Déposant 1 : FAUVERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310346747
Mandataire 1 : SPE ROMAN ANDRE,
Mme EMPINET Margaux
Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
Mandataire 1 : CABINET ROMAN
Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
Z.I. de la Touloubre Rue de la Gare
13770 VENELLES
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN, Iannis ROMAN
Adresse :
35, rue Paradis BP 30064
13484 MARSEILLE Cedex 20
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Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
Z.I. de la Touloubre Rue de la Gare
13770 VENELLES
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN, Iannis ROMAN
Adresse :
35, rue Paradis BP 30064
13484 MARSEILLE Cedex 20
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Déposant 1 : FAUVERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LES MILLES, 95 RUE MAYOR DE MONTRICHER, CS 20521
13593 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
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Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
95, rue Mayor de Montricher, CS 20521
13593 AIX EN PROVENCE Cedex 3
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN, Iannis ROMAN
Adresse :
35, rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE Cedex 20
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Déposant 1 : FAUVERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
95 rue Mayor de Montricher, Zone Industrielle Les Milles, CS 20521
13593 Aix-en-Provence Cedex 3
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Mandataire 1 : SPE ROMAN ANDRE, Mme EMPINET Margaux
Adresse :
35 rue Paradis, BP 30064
13484 Marseille Cedex 20
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Déposant 1 : FAUVERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310346747
Mandataire 1 : SPE ROMAN ANDRE,
Mme EMPINET Margaux
Déposant 1 : FAUVERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310346747
Mandataire 1 : SPE ROMAN ANDRE,
Mme EMPINET Margaux
Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
95 Rue Mayor de Montricher, ZI Les Milles, CS 20521
13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
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Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
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95 Rue Mayor de Montricher, ZI Les Milles, CS 20521
13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
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Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
95 Rue Mayor de Montricher, ZI Les Milles, CS 20521
13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
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Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
95 Rue Mayor de Montricher, ZI les Milles, CS 20521
13593 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN / Société AIR, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 RUE Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
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Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
95 Rue Mayor de Montricher, ZI Les Milles, CS 20521
13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 9
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
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Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
95 Rue Mayor de Montricher, ZI Les Milles, CS 20521
13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
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Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
95 Rue Mayor de Montricher, CS 20521
13593 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
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Déposant 1 : FAUVERT, SAS
Numéro de SIREN : 310346747
Adresse :
ZI LES MILLES, 95 Rue Mayor de Montricher, CS 20521
13593 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
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Mandataire 1 : CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis
Adresse :
35 Rue Paradis, BP 30064
13484 MARSEILLE CEDEX 20
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 113 | 164 544 | 123 569 | 162 466 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 128 901 | 61 841 | 67 060 | 53 402 |
AP | Constructions | 48 786 | 19 459 | 29 327 | 32 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 655 | 373 290 | 90 366 | 71 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 547 | 144 458 | 74 089 | 71 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 585 | 28 585 | 28 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 763 591 | 412 995 | 419 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 456 556 | 46 373 | 410 183 | 348 290 |
BN | En cours de production de biens | 25 397 | 25 397 | 15 467 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 531 | 5 501 | 434 031 | 549 470 |
BT | Marchandises | 18 345 | 18 345 | 11 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 245 | 7 245 | 9 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 208 | 37 563 | 639 645 | 770 637 |
BZ | Autres créances | 1 107 669 | 1 107 669 | 1 160 064 | |
CF | Disponibilités | 47 875 | 47 875 | 53 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 543 | 99 543 | 104 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 369 | 89 437 | 2 789 933 | 3 022 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 956 | 853 028 | 3 202 928 | 3 442 601 |
CR | Parts à plus d’un an | 62 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 400 | 122 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 240 | 12 240 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 455 685 | 440 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927 | 95 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 253 | 670 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 17 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 17 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 449 | 1 592 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 | 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 209 | 18 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 368 | 938 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 186 | 177 778 | ||
EA | Autres dettes | 28 277 | 26 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 516 675 | 2 754 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 928 | 3 442 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 862 | 1 807 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 102 | 71 417 | 968 519 | 920 457 |
FD | Production vendue biens | 4 559 698 | 806 829 | 5 366 526 | 5 379 829 |
FG | Production vendue services | 31 859 | 2 091 | 33 950 | 26 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 488 659 | 880 337 | 6 368 996 | 6 327 085 |
FM | Production stockée | -120 356 | -3 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 270 | 22 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 594 | 124 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 985 | 1 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 339 488 | 6 471 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 191 | 412 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 969 | 6 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 978 | 910 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 868 | 22 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 904 537 | 3 896 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 885 | 71 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 044 | 554 357 | ||
FZ | Charges sociales | 213 181 | 208 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 820 | 93 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 458 | 69 466 | ||
GE | Autres charges | 7 367 | 37 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 194 624 | 6 281 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 864 | 189 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 526 | 17 827 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 625 | 18 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 783 | 86 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 783 | 86 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 158 | -68 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 706 | 121 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226 | 3 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926 | 3 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122 | 17 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 11 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | 28 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 196 | -25 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 417 | 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 039 | 6 493 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 112 | 6 397 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 927 | 95 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 435 | 63 504 | 42 554 | 226 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 912 | 46 317 | 23 022 | 537 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 347 | 109 820 | 65 577 | 763 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 700 | 6 000 | 7 700 | 16 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 746 | 51 874 | 54 746 | 51 874 |
6T | Sur comptes clients | 24 415 | 23 584 | 10 436 | 37 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 161 | 75 458 | 65 182 | 89 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 861 | 81 458 | 72 882 | 105 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 458 | 65 182 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | 7 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 680 | |||
UX | Autres créances clients | 614 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 064 | |||
VB | T. V. A. | 37 526 | |||
VC | Groupe et associés | 987 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 005 | 1 821 740 | 91 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 350 | 399 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 099 | 268 285 | 678 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 006 368 | 1 006 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 064 | 36 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 729 | 62 729 | ||
VW | T.V.A. | 17 713 | 17 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 | 680 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 277 | 28 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 466 | 1 819 653 | 678 813 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 113 | 164 544 | 123 569 | 162 466 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 128 901 | 61 841 | 67 060 | 53 402 |
AP | Constructions | 48 786 | 19 459 | 29 327 | 32 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 655 | 373 290 | 90 366 | 71 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 547 | 144 458 | 74 089 | 71 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 585 | 28 585 | 28 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 763 591 | 412 995 | 419 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 456 556 | 46 373 | 410 183 | 348 290 |
BN | En cours de production de biens | 25 397 | 25 397 | 15 467 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 531 | 5 501 | 434 031 | 549 470 |
BT | Marchandises | 18 345 | 18 345 | 11 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 245 | 7 245 | 9 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 208 | 37 563 | 639 645 | 770 637 |
BZ | Autres créances | 1 107 669 | 1 107 669 | 1 160 064 | |
CF | Disponibilités | 47 875 | 47 875 | 53 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 543 | 99 543 | 104 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 369 | 89 437 | 2 789 933 | 3 022 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 956 | 853 028 | 3 202 928 | 3 442 601 |
CR | Parts à plus d’un an | 62 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 400 | 122 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 240 | 12 240 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 455 685 | 440 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927 | 95 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 253 | 670 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 17 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 17 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 449 | 1 592 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 | 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 209 | 18 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 368 | 938 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 186 | 177 778 | ||
EA | Autres dettes | 28 277 | 26 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 516 675 | 2 754 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 928 | 3 442 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 862 | 1 807 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 102 | 71 417 | 968 519 | 920 457 |
FD | Production vendue biens | 4 559 698 | 806 829 | 5 366 526 | 5 379 829 |
FG | Production vendue services | 31 859 | 2 091 | 33 950 | 26 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 488 659 | 880 337 | 6 368 996 | 6 327 085 |
FM | Production stockée | -120 356 | -3 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 270 | 22 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 594 | 124 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 985 | 1 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 339 488 | 6 471 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 191 | 412 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 969 | 6 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 978 | 910 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 868 | 22 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 904 537 | 3 896 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 885 | 71 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 044 | 554 357 | ||
FZ | Charges sociales | 213 181 | 208 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 820 | 93 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 458 | 69 466 | ||
GE | Autres charges | 7 367 | 37 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 194 624 | 6 281 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 864 | 189 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 526 | 17 827 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 625 | 18 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 783 | 86 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 783 | 86 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 158 | -68 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 706 | 121 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226 | 3 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926 | 3 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122 | 17 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 11 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | 28 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 196 | -25 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 417 | 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 039 | 6 493 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 112 | 6 397 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 927 | 95 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 435 | 63 504 | 42 554 | 226 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 912 | 46 317 | 23 022 | 537 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 347 | 109 820 | 65 577 | 763 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 700 | 6 000 | 7 700 | 16 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 746 | 51 874 | 54 746 | 51 874 |
6T | Sur comptes clients | 24 415 | 23 584 | 10 436 | 37 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 161 | 75 458 | 65 182 | 89 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 861 | 81 458 | 72 882 | 105 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 458 | 65 182 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | 7 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 680 | |||
UX | Autres créances clients | 614 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 064 | |||
VB | T. V. A. | 37 526 | |||
VC | Groupe et associés | 987 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 005 | 1 821 740 | 91 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 350 | 399 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 099 | 268 285 | 678 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 006 368 | 1 006 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 064 | 36 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 729 | 62 729 | ||
VW | T.V.A. | 17 713 | 17 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 | 680 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 277 | 28 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 466 | 1 819 653 | 678 813 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 113 | 164 544 | 123 569 | 162 466 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 128 901 | 61 841 | 67 060 | 53 402 |
AP | Constructions | 48 786 | 19 459 | 29 327 | 32 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 655 | 373 290 | 90 366 | 71 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 547 | 144 458 | 74 089 | 71 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 585 | 28 585 | 28 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 763 591 | 412 995 | 419 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 456 556 | 46 373 | 410 183 | 348 290 |
BN | En cours de production de biens | 25 397 | 25 397 | 15 467 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 531 | 5 501 | 434 031 | 549 470 |
BT | Marchandises | 18 345 | 18 345 | 11 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 245 | 7 245 | 9 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 208 | 37 563 | 639 645 | 770 637 |
BZ | Autres créances | 1 107 669 | 1 107 669 | 1 160 064 | |
CF | Disponibilités | 47 875 | 47 875 | 53 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 543 | 99 543 | 104 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 369 | 89 437 | 2 789 933 | 3 022 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 956 | 853 028 | 3 202 928 | 3 442 601 |
CR | Parts à plus d’un an | 62 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 400 | 122 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 240 | 12 240 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 455 685 | 440 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927 | 95 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 253 | 670 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 17 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 17 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 449 | 1 592 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 | 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 209 | 18 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 368 | 938 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 186 | 177 778 | ||
EA | Autres dettes | 28 277 | 26 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 516 675 | 2 754 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 928 | 3 442 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 862 | 1 807 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 102 | 71 417 | 968 519 | 920 457 |
FD | Production vendue biens | 4 559 698 | 806 829 | 5 366 526 | 5 379 829 |
FG | Production vendue services | 31 859 | 2 091 | 33 950 | 26 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 488 659 | 880 337 | 6 368 996 | 6 327 085 |
FM | Production stockée | -120 356 | -3 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 270 | 22 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 594 | 124 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 985 | 1 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 339 488 | 6 471 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 191 | 412 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 969 | 6 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 978 | 910 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 868 | 22 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 904 537 | 3 896 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 885 | 71 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 044 | 554 357 | ||
FZ | Charges sociales | 213 181 | 208 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 820 | 93 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 458 | 69 466 | ||
GE | Autres charges | 7 367 | 37 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 194 624 | 6 281 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 864 | 189 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 526 | 17 827 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 625 | 18 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 783 | 86 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 783 | 86 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 158 | -68 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 706 | 121 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226 | 3 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926 | 3 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122 | 17 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 11 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | 28 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 196 | -25 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 417 | 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 039 | 6 493 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 112 | 6 397 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 927 | 95 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 435 | 63 504 | 42 554 | 226 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 912 | 46 317 | 23 022 | 537 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 347 | 109 820 | 65 577 | 763 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 700 | 6 000 | 7 700 | 16 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 746 | 51 874 | 54 746 | 51 874 |
6T | Sur comptes clients | 24 415 | 23 584 | 10 436 | 37 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 161 | 75 458 | 65 182 | 89 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 861 | 81 458 | 72 882 | 105 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 458 | 65 182 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | 7 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 680 | |||
UX | Autres créances clients | 614 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 064 | |||
VB | T. V. A. | 37 526 | |||
VC | Groupe et associés | 987 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 005 | 1 821 740 | 91 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 350 | 399 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 099 | 268 285 | 678 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 006 368 | 1 006 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 064 | 36 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 729 | 62 729 | ||
VW | T.V.A. | 17 713 | 17 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 | 680 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 277 | 28 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 466 | 1 819 653 | 678 813 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 113 | 164 544 | 123 569 | 162 466 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 128 901 | 61 841 | 67 060 | 53 402 |
AP | Constructions | 48 786 | 19 459 | 29 327 | 32 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 655 | 373 290 | 90 366 | 71 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 547 | 144 458 | 74 089 | 71 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 585 | 28 585 | 28 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 763 591 | 412 995 | 419 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 456 556 | 46 373 | 410 183 | 348 290 |
BN | En cours de production de biens | 25 397 | 25 397 | 15 467 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 531 | 5 501 | 434 031 | 549 470 |
BT | Marchandises | 18 345 | 18 345 | 11 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 245 | 7 245 | 9 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 208 | 37 563 | 639 645 | 770 637 |
BZ | Autres créances | 1 107 669 | 1 107 669 | 1 160 064 | |
CF | Disponibilités | 47 875 | 47 875 | 53 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 543 | 99 543 | 104 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 369 | 89 437 | 2 789 933 | 3 022 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 956 | 853 028 | 3 202 928 | 3 442 601 |
CR | Parts à plus d’un an | 62 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 400 | 122 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 240 | 12 240 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 455 685 | 440 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927 | 95 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 253 | 670 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 17 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 17 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 449 | 1 592 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 | 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 209 | 18 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 368 | 938 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 186 | 177 778 | ||
EA | Autres dettes | 28 277 | 26 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 516 675 | 2 754 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 928 | 3 442 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 862 | 1 807 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 102 | 71 417 | 968 519 | 920 457 |
FD | Production vendue biens | 4 559 698 | 806 829 | 5 366 526 | 5 379 829 |
FG | Production vendue services | 31 859 | 2 091 | 33 950 | 26 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 488 659 | 880 337 | 6 368 996 | 6 327 085 |
FM | Production stockée | -120 356 | -3 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 270 | 22 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 594 | 124 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 985 | 1 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 339 488 | 6 471 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 191 | 412 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 969 | 6 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 978 | 910 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 868 | 22 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 904 537 | 3 896 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 885 | 71 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 044 | 554 357 | ||
FZ | Charges sociales | 213 181 | 208 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 820 | 93 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 458 | 69 466 | ||
GE | Autres charges | 7 367 | 37 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 194 624 | 6 281 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 864 | 189 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 526 | 17 827 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 625 | 18 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 783 | 86 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 783 | 86 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 158 | -68 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 706 | 121 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226 | 3 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926 | 3 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122 | 17 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 11 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | 28 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 196 | -25 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 417 | 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 039 | 6 493 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 112 | 6 397 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 927 | 95 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 435 | 63 504 | 42 554 | 226 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 912 | 46 317 | 23 022 | 537 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 347 | 109 820 | 65 577 | 763 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 700 | 6 000 | 7 700 | 16 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 746 | 51 874 | 54 746 | 51 874 |
6T | Sur comptes clients | 24 415 | 23 584 | 10 436 | 37 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 161 | 75 458 | 65 182 | 89 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 861 | 81 458 | 72 882 | 105 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 458 | 65 182 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | 7 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 680 | |||
UX | Autres créances clients | 614 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 064 | |||
VB | T. V. A. | 37 526 | |||
VC | Groupe et associés | 987 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 005 | 1 821 740 | 91 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 350 | 399 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 099 | 268 285 | 678 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 006 368 | 1 006 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 064 | 36 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 729 | 62 729 | ||
VW | T.V.A. | 17 713 | 17 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 | 680 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 277 | 28 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 466 | 1 819 653 | 678 813 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 113 | 164 544 | 123 569 | 162 466 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 128 901 | 61 841 | 67 060 | 53 402 |
AP | Constructions | 48 786 | 19 459 | 29 327 | 32 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 655 | 373 290 | 90 366 | 71 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 547 | 144 458 | 74 089 | 71 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 585 | 28 585 | 28 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 763 591 | 412 995 | 419 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 456 556 | 46 373 | 410 183 | 348 290 |
BN | En cours de production de biens | 25 397 | 25 397 | 15 467 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 531 | 5 501 | 434 031 | 549 470 |
BT | Marchandises | 18 345 | 18 345 | 11 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 245 | 7 245 | 9 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 208 | 37 563 | 639 645 | 770 637 |
BZ | Autres créances | 1 107 669 | 1 107 669 | 1 160 064 | |
CF | Disponibilités | 47 875 | 47 875 | 53 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 543 | 99 543 | 104 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 369 | 89 437 | 2 789 933 | 3 022 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 956 | 853 028 | 3 202 928 | 3 442 601 |
CR | Parts à plus d’un an | 62 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 400 | 122 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 240 | 12 240 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 455 685 | 440 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927 | 95 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 253 | 670 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 17 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 17 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 449 | 1 592 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 | 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 209 | 18 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 368 | 938 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 186 | 177 778 | ||
EA | Autres dettes | 28 277 | 26 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 516 675 | 2 754 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 928 | 3 442 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 862 | 1 807 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 102 | 71 417 | 968 519 | 920 457 |
FD | Production vendue biens | 4 559 698 | 806 829 | 5 366 526 | 5 379 829 |
FG | Production vendue services | 31 859 | 2 091 | 33 950 | 26 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 488 659 | 880 337 | 6 368 996 | 6 327 085 |
FM | Production stockée | -120 356 | -3 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 270 | 22 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 594 | 124 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 985 | 1 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 339 488 | 6 471 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 191 | 412 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 969 | 6 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 978 | 910 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 868 | 22 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 904 537 | 3 896 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 885 | 71 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 044 | 554 357 | ||
FZ | Charges sociales | 213 181 | 208 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 820 | 93 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 458 | 69 466 | ||
GE | Autres charges | 7 367 | 37 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 194 624 | 6 281 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 864 | 189 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 526 | 17 827 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 625 | 18 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 783 | 86 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 783 | 86 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 158 | -68 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 706 | 121 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226 | 3 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926 | 3 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122 | 17 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 11 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | 28 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 196 | -25 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 417 | 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 039 | 6 493 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 112 | 6 397 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 927 | 95 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 435 | 63 504 | 42 554 | 226 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 912 | 46 317 | 23 022 | 537 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 347 | 109 820 | 65 577 | 763 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 700 | 6 000 | 7 700 | 16 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 746 | 51 874 | 54 746 | 51 874 |
6T | Sur comptes clients | 24 415 | 23 584 | 10 436 | 37 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 161 | 75 458 | 65 182 | 89 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 861 | 81 458 | 72 882 | 105 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 458 | 65 182 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | 7 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 680 | |||
UX | Autres créances clients | 614 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 064 | |||
VB | T. V. A. | 37 526 | |||
VC | Groupe et associés | 987 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 005 | 1 821 740 | 91 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 350 | 399 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 099 | 268 285 | 678 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 006 368 | 1 006 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 064 | 36 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 729 | 62 729 | ||
VW | T.V.A. | 17 713 | 17 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 | 680 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 277 | 28 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 466 | 1 819 653 | 678 813 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 113 | 164 544 | 123 569 | 162 466 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 128 901 | 61 841 | 67 060 | 53 402 |
AP | Constructions | 48 786 | 19 459 | 29 327 | 32 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 655 | 373 290 | 90 366 | 71 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 547 | 144 458 | 74 089 | 71 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 585 | 28 585 | 28 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 763 591 | 412 995 | 419 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 456 556 | 46 373 | 410 183 | 348 290 |
BN | En cours de production de biens | 25 397 | 25 397 | 15 467 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 439 531 | 5 501 | 434 031 | 549 470 |
BT | Marchandises | 18 345 | 18 345 | 11 376 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 245 | 7 245 | 9 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 677 208 | 37 563 | 639 645 | 770 637 |
BZ | Autres créances | 1 107 669 | 1 107 669 | 1 160 064 | |
CF | Disponibilités | 47 875 | 47 875 | 53 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 543 | 99 543 | 104 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 879 369 | 89 437 | 2 789 933 | 3 022 946 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 956 | 853 028 | 3 202 928 | 3 442 601 |
CR | Parts à plus d’un an | 62 680 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 400 | 122 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 240 | 12 240 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 455 685 | 440 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927 | 95 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 253 | 670 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 17 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 000 | 17 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 449 | 1 592 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 | 187 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 209 | 18 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 368 | 938 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 186 | 177 778 | ||
EA | Autres dettes | 28 277 | 26 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 516 675 | 2 754 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 928 | 3 442 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 862 | 1 807 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 897 102 | 71 417 | 968 519 | 920 457 |
FD | Production vendue biens | 4 559 698 | 806 829 | 5 366 526 | 5 379 829 |
FG | Production vendue services | 31 859 | 2 091 | 33 950 | 26 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 488 659 | 880 337 | 6 368 996 | 6 327 085 |
FM | Production stockée | -120 356 | -3 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 270 | 22 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 594 | 124 014 | ||
FQ | Autres produits | 1 985 | 1 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 339 488 | 6 471 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 191 | 412 511 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 969 | 6 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 978 | 910 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 868 | 22 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 904 537 | 3 896 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 885 | 71 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 554 044 | 554 357 | ||
FZ | Charges sociales | 213 181 | 208 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 820 | 93 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 458 | 69 466 | ||
GE | Autres charges | 7 367 | 37 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 194 624 | 6 281 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 864 | 189 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 526 | 17 827 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 258 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 625 | 18 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 783 | 86 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 783 | 86 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 158 | -68 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 706 | 121 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226 | 3 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926 | 3 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122 | 17 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | 11 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122 | 28 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 196 | -25 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 417 | 826 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 039 | 6 493 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 112 | 6 397 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 927 | 95 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 435 | 63 504 | 42 554 | 226 385 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 912 | 46 317 | 23 022 | 537 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 719 347 | 109 820 | 65 577 | 763 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 700 | 6 000 | 7 700 | 16 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 746 | 51 874 | 54 746 | 51 874 |
6T | Sur comptes clients | 24 415 | 23 584 | 10 436 | 37 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 161 | 75 458 | 65 182 | 89 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 861 | 81 458 | 72 882 | 105 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 458 | 65 182 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | 7 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 680 | |||
UX | Autres créances clients | 614 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 064 | |||
VB | T. V. A. | 37 526 | |||
VC | Groupe et associés | 987 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 005 | 1 821 740 | 91 265 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 350 | 399 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 099 | 268 285 | 678 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 006 368 | 1 006 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 064 | 36 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 729 | 62 729 | ||
VW | T.V.A. | 17 713 | 17 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 | 680 | ||
VI | Groupe et associés | 187 | 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 277 | 28 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 466 | 1 819 653 | 678 813 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 337 |