Déposant 1 : AGENCE DE TRANSIT INTERNATIONAL TRAMAR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342217478
Mandataire 1 : (AM) Cabinet PLANTROU de la BRUNIERE
Déposant 1 : AGENCE DE TRANSIT INTERNATIONAL TRAMAR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342217478
Mandataire 1 : (AM) Cabinet PLANTROU de la BRUNIERE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 167 | 29 167 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 737 | 20 050 | 687 | 974 |
CU | Autres participations | 35 196 | 35 196 | 35 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 844 | 9 844 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 945 | 49 217 | 45 728 | 44 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 284 252 | 284 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 047 217 | 244 215 | 1 803 002 | 1 452 248 |
BZ | Autres créances | 955 951 | 955 952 | 889 327 | |
CF | Disponibilités | 13 731 | 13 731 | 19 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 | 189 | 1 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 301 341 | 244 215 | 3 057 126 | 2 361 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 287 | 293 432 | 3 102 854 | 2 405 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 752 | 32 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 982 | 321 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 734 | 463 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118 | 3 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 249 | 1 735 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 813 | 117 637 | ||
EA | Autres dettes | 85 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 634 120 | 1 942 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 854 | 2 405 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 670 950 | 10 670 950 | 10 881 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 670 950 | 10 670 950 | 10 881 953 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 375 | 6 765 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 679 401 | 10 888 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 593 940 | 9 791 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 213 | 23 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 120 | 424 250 | ||
FZ | Charges sociales | 151 143 | 147 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 108 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 191 813 | 10 387 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 588 | 501 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 494 | 4 089 | ||
GN | Différences positives de change | 950 | 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 445 | 4 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 | 1 217 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 447 | 597 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 585 | 1 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 859 | 2 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 448 | 504 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123 | 1 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 | 1 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 847 | 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 414 | 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 290 | 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 175 | 182 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688 970 | 10 894 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 383 988 | 10 572 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 982 | 321 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 304 982 | 321 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167 | 29 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763 | 286 | 20 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 930 | 286 | 49 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 757 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 757 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 251 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 893 652 | |||
VB | T. V. A. | 22 970 | |||
VC | Groupe et associés | 870 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 037 | 2 509 192 | 509 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 018 249 | 2 018 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 143 | 47 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 927 | 71 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743 | 11 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 181 | 2 154 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 167 | 29 167 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 737 | 20 050 | 687 | 974 |
CU | Autres participations | 35 196 | 35 196 | 35 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 844 | 9 844 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 945 | 49 217 | 45 728 | 44 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 284 252 | 284 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 047 217 | 244 215 | 1 803 002 | 1 452 248 |
BZ | Autres créances | 955 951 | 955 952 | 889 327 | |
CF | Disponibilités | 13 731 | 13 731 | 19 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 | 189 | 1 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 301 341 | 244 215 | 3 057 126 | 2 361 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 287 | 293 432 | 3 102 854 | 2 405 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 752 | 32 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 982 | 321 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 734 | 463 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118 | 3 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 249 | 1 735 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 813 | 117 637 | ||
EA | Autres dettes | 85 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 634 120 | 1 942 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 854 | 2 405 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 670 950 | 10 670 950 | 10 881 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 670 950 | 10 670 950 | 10 881 953 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 375 | 6 765 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 679 401 | 10 888 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 593 940 | 9 791 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 213 | 23 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 120 | 424 250 | ||
FZ | Charges sociales | 151 143 | 147 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 108 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 191 813 | 10 387 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 588 | 501 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 494 | 4 089 | ||
GN | Différences positives de change | 950 | 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 445 | 4 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 | 1 217 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 447 | 597 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 585 | 1 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 859 | 2 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 448 | 504 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123 | 1 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 | 1 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 847 | 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 414 | 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 290 | 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 175 | 182 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688 970 | 10 894 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 383 988 | 10 572 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 982 | 321 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 304 982 | 321 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167 | 29 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763 | 286 | 20 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 930 | 286 | 49 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 757 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 757 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 251 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 893 652 | |||
VB | T. V. A. | 22 970 | |||
VC | Groupe et associés | 870 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 037 | 2 509 192 | 509 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 018 249 | 2 018 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 143 | 47 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 927 | 71 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743 | 11 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 181 | 2 154 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 167 | 29 167 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 737 | 20 050 | 687 | 974 |
CU | Autres participations | 35 196 | 35 196 | 35 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 844 | 9 844 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 945 | 49 217 | 45 728 | 44 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 284 252 | 284 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 047 217 | 244 215 | 1 803 002 | 1 452 248 |
BZ | Autres créances | 955 951 | 955 952 | 889 327 | |
CF | Disponibilités | 13 731 | 13 731 | 19 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 | 189 | 1 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 301 341 | 244 215 | 3 057 126 | 2 361 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 287 | 293 432 | 3 102 854 | 2 405 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 752 | 32 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 982 | 321 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 734 | 463 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118 | 3 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 249 | 1 735 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 813 | 117 637 | ||
EA | Autres dettes | 85 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 634 120 | 1 942 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 854 | 2 405 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 670 950 | 10 670 950 | 10 881 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 670 950 | 10 670 950 | 10 881 953 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 375 | 6 765 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 679 401 | 10 888 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 593 940 | 9 791 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 213 | 23 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 120 | 424 250 | ||
FZ | Charges sociales | 151 143 | 147 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 108 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 191 813 | 10 387 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 588 | 501 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 494 | 4 089 | ||
GN | Différences positives de change | 950 | 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 445 | 4 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 | 1 217 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 447 | 597 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 585 | 1 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 859 | 2 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 448 | 504 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123 | 1 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 | 1 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 847 | 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 414 | 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 290 | 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 175 | 182 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688 970 | 10 894 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 383 988 | 10 572 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 982 | 321 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 304 982 | 321 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167 | 29 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763 | 286 | 20 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 930 | 286 | 49 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 757 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 757 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 251 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 893 652 | |||
VB | T. V. A. | 22 970 | |||
VC | Groupe et associés | 870 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 037 | 2 509 192 | 509 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 018 249 | 2 018 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 143 | 47 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 927 | 71 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743 | 11 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 181 | 2 154 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 167 | 29 167 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 737 | 20 050 | 687 | 974 |
CU | Autres participations | 35 196 | 35 196 | 35 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 844 | 9 844 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 945 | 49 217 | 45 728 | 44 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 284 252 | 284 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 047 217 | 244 215 | 1 803 002 | 1 452 248 |
BZ | Autres créances | 955 951 | 955 952 | 889 327 | |
CF | Disponibilités | 13 731 | 13 731 | 19 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 | 189 | 1 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 301 341 | 244 215 | 3 057 126 | 2 361 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 287 | 293 432 | 3 102 854 | 2 405 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 752 | 32 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 982 | 321 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 734 | 463 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118 | 3 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 249 | 1 735 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 813 | 117 637 | ||
EA | Autres dettes | 85 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 634 120 | 1 942 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 854 | 2 405 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 670 950 | 10 670 950 | 10 881 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 670 950 | 10 670 950 | 10 881 953 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 375 | 6 765 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 679 401 | 10 888 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 593 940 | 9 791 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 213 | 23 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 120 | 424 250 | ||
FZ | Charges sociales | 151 143 | 147 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 108 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 191 813 | 10 387 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 588 | 501 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 494 | 4 089 | ||
GN | Différences positives de change | 950 | 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 445 | 4 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 | 1 217 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 447 | 597 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 585 | 1 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 859 | 2 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 448 | 504 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123 | 1 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 | 1 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 847 | 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 414 | 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 290 | 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 175 | 182 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688 970 | 10 894 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 383 988 | 10 572 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 982 | 321 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 304 982 | 321 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167 | 29 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763 | 286 | 20 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 930 | 286 | 49 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 757 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 757 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 251 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 893 652 | |||
VB | T. V. A. | 22 970 | |||
VC | Groupe et associés | 870 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 037 | 2 509 192 | 509 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 018 249 | 2 018 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 143 | 47 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 927 | 71 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743 | 11 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 181 | 2 154 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 167 | 29 167 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 737 | 20 050 | 687 | 974 |
CU | Autres participations | 35 196 | 35 196 | 35 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 844 | 9 844 | 8 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 945 | 49 217 | 45 728 | 44 308 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 284 252 | 284 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 047 217 | 244 215 | 1 803 002 | 1 452 248 |
BZ | Autres créances | 955 951 | 955 952 | 889 327 | |
CF | Disponibilités | 13 731 | 13 731 | 19 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 | 189 | 1 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 301 341 | 244 215 | 3 057 126 | 2 361 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 287 | 293 432 | 3 102 854 | 2 405 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 53 752 | 32 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 982 | 321 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 734 | 463 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118 | 3 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 249 | 1 735 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 813 | 117 637 | ||
EA | Autres dettes | 85 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 634 120 | 1 942 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 854 | 2 405 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 670 950 | 10 670 950 | 10 881 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 670 950 | 10 670 950 | 10 881 953 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 375 | 6 765 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 679 401 | 10 888 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 593 940 | 9 791 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 213 | 23 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 120 | 424 250 | ||
FZ | Charges sociales | 151 143 | 147 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 | 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 | |||
GE | Autres charges | 108 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 191 813 | 10 387 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 487 588 | 501 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 494 | 4 089 | ||
GN | Différences positives de change | 950 | 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 445 | 4 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 | 1 217 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 447 | 597 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 585 | 1 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 859 | 2 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 448 | 504 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123 | 1 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 | 1 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 847 | 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 414 | 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 290 | 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 175 | 182 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688 970 | 10 894 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 383 988 | 10 572 835 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 982 | 321 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 304 982 | 321 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167 | 29 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763 | 286 | 20 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 930 | 286 | 49 217 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 251 757 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 757 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 251 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 153 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 893 652 | |||
VB | T. V. A. | 22 970 | |||
VC | Groupe et associés | 870 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 975 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 037 | 2 509 192 | 509 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 | 5 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 018 249 | 2 018 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 143 | 47 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 927 | 71 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743 | 11 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 181 | 2 154 181 |