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94 RUE CHOLETAISE
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
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17 RUE du colisée
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Numéro de SIREN : 383354156
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Déposant 1 : ONE STEP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 383354156
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94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
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Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY, Direction Juridique
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ZI DU CLOS MARQUET, BP 88
42400 SAINT CHAMOND
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94 Rue Choletaise Saint-Macaire-en-Mauges
49450 Sèvremoine
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75008 Paris
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ZI DU CLOS MARQUET
42400 SAINT CHAMOND
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Bénéficiare 1 : MARQUES ASSOCIEES SAS
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Bénéficiare 1 : CHAUSSURES MAURICE SAS
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ZI DU CLOS MARQUET
42400 SAINT CHAMOND
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Bénéficiare 1 : MARQUES ASSOCIEES SAS
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Bénéficiare 1 : CHAUSSURES MAURICE SAS
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 126 045 | 918 136 | 207 909 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 928 956 | 96 667 | 3 832 289 | 3 820 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 285 | 450 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479 | 7 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 282 | 549 767 | 154 516 | 228 820 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | 6 657 | 6 656 | |
CU | Autres participations | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
BF | Prêts | 3 638 | 3 638 | 3 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 895 | 12 895 | 12 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 240 236 | 1 572 048 | 7 668 188 | 7 072 121 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 253 640 | 473 200 | 5 780 440 | 4 978 970 |
BT | Marchandises | 82 936 | 82 936 | 101 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 969 011 | 61 312 | 4 907 698 | 7 317 318 |
BZ | Autres créances | 8 918 761 | 8 918 761 | 3 432 884 | |
CF | Disponibilités | 182 684 | 182 684 | 55 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 577 | 33 577 | 104 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 440 608 | 534 512 | 19 906 096 | 15 990 737 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 45 682 | 45 682 | 28 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 726 527 | 2 106 561 | 27 619 966 | 23 090 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 000 | 304 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 123 081 | 4 402 685 | ||
DH | Report à nouveau | 530 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 509 942 | 11 467 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 682 | 28 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 467 | 93 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 150 | 121 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 | 2 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 463 | 6 745 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 736 | 1 077 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 | 49 083 | ||
EA | Autres dettes | 5 304 381 | 3 627 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 924 875 | 11 501 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 619 966 | 23 090 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 537 940 | 739 799 | 31 277 738 | 34 302 486 |
FG | Production vendue services | 37 285 | 11 115 | 48 400 | 138 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 575 225 | 750 913 | 31 326 139 | 34 441 203 |
FM | Production stockée | 819 570 | 1 492 650 | ||
FN | Production immobilisée | 869 549 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 924 | 447 272 | ||
FQ | Autres produits | 465 203 | 537 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 019 384 | 36 918 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 603 | 608 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 456 809 | 20 453 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 929 | -101 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 209 239 | 7 589 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 143 | 158 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 238 | 617 739 | ||
FZ | Charges sociales | 209 553 | 282 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 797 | 103 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 664 | 507 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 862 | 61 027 | ||
GE | Autres charges | 11 801 | 13 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 807 637 | 30 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 211 747 | 6 624 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 112 | |||
GN | Différences positives de change | 377 | 4 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 954 | 201 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 682 | 28 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 275 | 128 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 472 | 4 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 430 | 161 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 525 | 40 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 357 272 | 6 664 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 356 | 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 829 | 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 466 | 398 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 498 | 2 546 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 229 694 | 37 120 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 717 216 | 33 400 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918 136 | 918 136 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 946 | 121 300 | 557 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 729 | 1 043 320 | 1 572 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 45 682 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 790 | 156 544 | 93 185 | 185 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 915 | 156 544 | 93 185 | 185 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 389 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 887 772 | 13 887 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 897 | 6 515 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 498 | 1 608 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695 884 | 3 695 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924 877 | 12 924 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 126 045 | 918 136 | 207 909 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 928 956 | 96 667 | 3 832 289 | 3 820 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 285 | 450 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479 | 7 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 282 | 549 767 | 154 516 | 228 820 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | 6 657 | 6 656 | |
CU | Autres participations | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
BF | Prêts | 3 638 | 3 638 | 3 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 895 | 12 895 | 12 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 240 236 | 1 572 048 | 7 668 188 | 7 072 121 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 253 640 | 473 200 | 5 780 440 | 4 978 970 |
BT | Marchandises | 82 936 | 82 936 | 101 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 969 011 | 61 312 | 4 907 698 | 7 317 318 |
BZ | Autres créances | 8 918 761 | 8 918 761 | 3 432 884 | |
CF | Disponibilités | 182 684 | 182 684 | 55 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 577 | 33 577 | 104 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 440 608 | 534 512 | 19 906 096 | 15 990 737 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 45 682 | 45 682 | 28 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 726 527 | 2 106 561 | 27 619 966 | 23 090 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 000 | 304 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 123 081 | 4 402 685 | ||
DH | Report à nouveau | 530 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 509 942 | 11 467 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 682 | 28 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 467 | 93 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 150 | 121 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 | 2 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 463 | 6 745 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 736 | 1 077 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 | 49 083 | ||
EA | Autres dettes | 5 304 381 | 3 627 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 924 875 | 11 501 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 619 966 | 23 090 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 537 940 | 739 799 | 31 277 738 | 34 302 486 |
FG | Production vendue services | 37 285 | 11 115 | 48 400 | 138 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 575 225 | 750 913 | 31 326 139 | 34 441 203 |
FM | Production stockée | 819 570 | 1 492 650 | ||
FN | Production immobilisée | 869 549 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 924 | 447 272 | ||
FQ | Autres produits | 465 203 | 537 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 019 384 | 36 918 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 603 | 608 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 456 809 | 20 453 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 929 | -101 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 209 239 | 7 589 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 143 | 158 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 238 | 617 739 | ||
FZ | Charges sociales | 209 553 | 282 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 797 | 103 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 664 | 507 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 862 | 61 027 | ||
GE | Autres charges | 11 801 | 13 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 807 637 | 30 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 211 747 | 6 624 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 112 | |||
GN | Différences positives de change | 377 | 4 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 954 | 201 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 682 | 28 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 275 | 128 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 472 | 4 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 430 | 161 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 525 | 40 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 357 272 | 6 664 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 356 | 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 829 | 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 466 | 398 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 498 | 2 546 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 229 694 | 37 120 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 717 216 | 33 400 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918 136 | 918 136 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 946 | 121 300 | 557 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 729 | 1 043 320 | 1 572 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 45 682 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 790 | 156 544 | 93 185 | 185 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 915 | 156 544 | 93 185 | 185 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 389 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 887 772 | 13 887 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 897 | 6 515 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 498 | 1 608 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695 884 | 3 695 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924 877 | 12 924 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 126 045 | 918 136 | 207 909 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 928 956 | 96 667 | 3 832 289 | 3 820 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 285 | 450 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479 | 7 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 282 | 549 767 | 154 516 | 228 820 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | 6 657 | 6 656 | |
CU | Autres participations | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
BF | Prêts | 3 638 | 3 638 | 3 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 895 | 12 895 | 12 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 240 236 | 1 572 048 | 7 668 188 | 7 072 121 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 253 640 | 473 200 | 5 780 440 | 4 978 970 |
BT | Marchandises | 82 936 | 82 936 | 101 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 969 011 | 61 312 | 4 907 698 | 7 317 318 |
BZ | Autres créances | 8 918 761 | 8 918 761 | 3 432 884 | |
CF | Disponibilités | 182 684 | 182 684 | 55 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 577 | 33 577 | 104 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 440 608 | 534 512 | 19 906 096 | 15 990 737 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 45 682 | 45 682 | 28 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 726 527 | 2 106 561 | 27 619 966 | 23 090 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 000 | 304 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 123 081 | 4 402 685 | ||
DH | Report à nouveau | 530 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 509 942 | 11 467 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 682 | 28 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 467 | 93 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 150 | 121 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 | 2 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 463 | 6 745 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 736 | 1 077 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 | 49 083 | ||
EA | Autres dettes | 5 304 381 | 3 627 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 924 875 | 11 501 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 619 966 | 23 090 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 537 940 | 739 799 | 31 277 738 | 34 302 486 |
FG | Production vendue services | 37 285 | 11 115 | 48 400 | 138 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 575 225 | 750 913 | 31 326 139 | 34 441 203 |
FM | Production stockée | 819 570 | 1 492 650 | ||
FN | Production immobilisée | 869 549 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 924 | 447 272 | ||
FQ | Autres produits | 465 203 | 537 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 019 384 | 36 918 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 603 | 608 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 456 809 | 20 453 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 929 | -101 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 209 239 | 7 589 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 143 | 158 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 238 | 617 739 | ||
FZ | Charges sociales | 209 553 | 282 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 797 | 103 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 664 | 507 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 862 | 61 027 | ||
GE | Autres charges | 11 801 | 13 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 807 637 | 30 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 211 747 | 6 624 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 112 | |||
GN | Différences positives de change | 377 | 4 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 954 | 201 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 682 | 28 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 275 | 128 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 472 | 4 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 430 | 161 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 525 | 40 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 357 272 | 6 664 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 356 | 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 829 | 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 466 | 398 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 498 | 2 546 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 229 694 | 37 120 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 717 216 | 33 400 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918 136 | 918 136 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 946 | 121 300 | 557 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 729 | 1 043 320 | 1 572 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 45 682 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 790 | 156 544 | 93 185 | 185 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 915 | 156 544 | 93 185 | 185 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 389 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 887 772 | 13 887 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 897 | 6 515 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 498 | 1 608 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695 884 | 3 695 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924 877 | 12 924 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 126 045 | 918 136 | 207 909 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 928 956 | 96 667 | 3 832 289 | 3 820 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 285 | 450 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479 | 7 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 282 | 549 767 | 154 516 | 228 820 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | 6 657 | 6 656 | |
CU | Autres participations | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
BF | Prêts | 3 638 | 3 638 | 3 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 895 | 12 895 | 12 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 240 236 | 1 572 048 | 7 668 188 | 7 072 121 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 253 640 | 473 200 | 5 780 440 | 4 978 970 |
BT | Marchandises | 82 936 | 82 936 | 101 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 969 011 | 61 312 | 4 907 698 | 7 317 318 |
BZ | Autres créances | 8 918 761 | 8 918 761 | 3 432 884 | |
CF | Disponibilités | 182 684 | 182 684 | 55 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 577 | 33 577 | 104 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 440 608 | 534 512 | 19 906 096 | 15 990 737 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 45 682 | 45 682 | 28 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 726 527 | 2 106 561 | 27 619 966 | 23 090 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 000 | 304 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 123 081 | 4 402 685 | ||
DH | Report à nouveau | 530 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 509 942 | 11 467 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 682 | 28 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 467 | 93 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 150 | 121 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 | 2 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 463 | 6 745 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 736 | 1 077 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 | 49 083 | ||
EA | Autres dettes | 5 304 381 | 3 627 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 924 875 | 11 501 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 619 966 | 23 090 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 537 940 | 739 799 | 31 277 738 | 34 302 486 |
FG | Production vendue services | 37 285 | 11 115 | 48 400 | 138 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 575 225 | 750 913 | 31 326 139 | 34 441 203 |
FM | Production stockée | 819 570 | 1 492 650 | ||
FN | Production immobilisée | 869 549 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 924 | 447 272 | ||
FQ | Autres produits | 465 203 | 537 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 019 384 | 36 918 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 603 | 608 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 456 809 | 20 453 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 929 | -101 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 209 239 | 7 589 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 143 | 158 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 238 | 617 739 | ||
FZ | Charges sociales | 209 553 | 282 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 797 | 103 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 664 | 507 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 862 | 61 027 | ||
GE | Autres charges | 11 801 | 13 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 807 637 | 30 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 211 747 | 6 624 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 112 | |||
GN | Différences positives de change | 377 | 4 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 954 | 201 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 682 | 28 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 275 | 128 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 472 | 4 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 430 | 161 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 525 | 40 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 357 272 | 6 664 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 356 | 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 829 | 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 466 | 398 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 498 | 2 546 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 229 694 | 37 120 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 717 216 | 33 400 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918 136 | 918 136 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 946 | 121 300 | 557 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 729 | 1 043 320 | 1 572 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 45 682 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 790 | 156 544 | 93 185 | 185 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 915 | 156 544 | 93 185 | 185 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 389 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 887 772 | 13 887 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 897 | 6 515 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 498 | 1 608 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695 884 | 3 695 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924 877 | 12 924 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 126 045 | 918 136 | 207 909 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 928 956 | 96 667 | 3 832 289 | 3 820 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 285 | 450 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479 | 7 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 282 | 549 767 | 154 516 | 228 820 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | 6 657 | 6 656 | |
CU | Autres participations | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
BF | Prêts | 3 638 | 3 638 | 3 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 895 | 12 895 | 12 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 240 236 | 1 572 048 | 7 668 188 | 7 072 121 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 253 640 | 473 200 | 5 780 440 | 4 978 970 |
BT | Marchandises | 82 936 | 82 936 | 101 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 969 011 | 61 312 | 4 907 698 | 7 317 318 |
BZ | Autres créances | 8 918 761 | 8 918 761 | 3 432 884 | |
CF | Disponibilités | 182 684 | 182 684 | 55 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 577 | 33 577 | 104 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 440 608 | 534 512 | 19 906 096 | 15 990 737 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 45 682 | 45 682 | 28 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 726 527 | 2 106 561 | 27 619 966 | 23 090 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 000 | 304 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 123 081 | 4 402 685 | ||
DH | Report à nouveau | 530 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 509 942 | 11 467 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 682 | 28 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 467 | 93 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 150 | 121 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 | 2 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 463 | 6 745 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 736 | 1 077 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 | 49 083 | ||
EA | Autres dettes | 5 304 381 | 3 627 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 924 875 | 11 501 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 619 966 | 23 090 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 537 940 | 739 799 | 31 277 738 | 34 302 486 |
FG | Production vendue services | 37 285 | 11 115 | 48 400 | 138 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 575 225 | 750 913 | 31 326 139 | 34 441 203 |
FM | Production stockée | 819 570 | 1 492 650 | ||
FN | Production immobilisée | 869 549 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 924 | 447 272 | ||
FQ | Autres produits | 465 203 | 537 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 019 384 | 36 918 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 603 | 608 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 456 809 | 20 453 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 929 | -101 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 209 239 | 7 589 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 143 | 158 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 238 | 617 739 | ||
FZ | Charges sociales | 209 553 | 282 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 797 | 103 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 664 | 507 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 862 | 61 027 | ||
GE | Autres charges | 11 801 | 13 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 807 637 | 30 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 211 747 | 6 624 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 112 | |||
GN | Différences positives de change | 377 | 4 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 954 | 201 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 682 | 28 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 275 | 128 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 472 | 4 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 430 | 161 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 525 | 40 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 357 272 | 6 664 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 356 | 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 829 | 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 466 | 398 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 498 | 2 546 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 229 694 | 37 120 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 717 216 | 33 400 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918 136 | 918 136 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 946 | 121 300 | 557 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 729 | 1 043 320 | 1 572 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 45 682 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 790 | 156 544 | 93 185 | 185 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 915 | 156 544 | 93 185 | 185 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 389 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 887 772 | 13 887 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 897 | 6 515 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 498 | 1 608 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695 884 | 3 695 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924 877 | 12 924 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 126 045 | 918 136 | 207 909 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 928 956 | 96 667 | 3 832 289 | 3 820 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 285 | 450 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479 | 7 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 282 | 549 767 | 154 516 | 228 820 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | 6 657 | 6 656 | |
CU | Autres participations | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
BF | Prêts | 3 638 | 3 638 | 3 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 895 | 12 895 | 12 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 240 236 | 1 572 048 | 7 668 188 | 7 072 121 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 253 640 | 473 200 | 5 780 440 | 4 978 970 |
BT | Marchandises | 82 936 | 82 936 | 101 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 969 011 | 61 312 | 4 907 698 | 7 317 318 |
BZ | Autres créances | 8 918 761 | 8 918 761 | 3 432 884 | |
CF | Disponibilités | 182 684 | 182 684 | 55 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 577 | 33 577 | 104 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 440 608 | 534 512 | 19 906 096 | 15 990 737 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 45 682 | 45 682 | 28 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 726 527 | 2 106 561 | 27 619 966 | 23 090 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 000 | 304 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 123 081 | 4 402 685 | ||
DH | Report à nouveau | 530 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 509 942 | 11 467 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 682 | 28 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 467 | 93 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 150 | 121 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 | 2 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 463 | 6 745 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 736 | 1 077 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 | 49 083 | ||
EA | Autres dettes | 5 304 381 | 3 627 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 924 875 | 11 501 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 619 966 | 23 090 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 537 940 | 739 799 | 31 277 738 | 34 302 486 |
FG | Production vendue services | 37 285 | 11 115 | 48 400 | 138 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 575 225 | 750 913 | 31 326 139 | 34 441 203 |
FM | Production stockée | 819 570 | 1 492 650 | ||
FN | Production immobilisée | 869 549 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 924 | 447 272 | ||
FQ | Autres produits | 465 203 | 537 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 019 384 | 36 918 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 603 | 608 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 456 809 | 20 453 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 929 | -101 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 209 239 | 7 589 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 143 | 158 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 238 | 617 739 | ||
FZ | Charges sociales | 209 553 | 282 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 797 | 103 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 664 | 507 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 862 | 61 027 | ||
GE | Autres charges | 11 801 | 13 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 807 637 | 30 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 211 747 | 6 624 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 112 | |||
GN | Différences positives de change | 377 | 4 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 954 | 201 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 682 | 28 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 275 | 128 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 472 | 4 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 430 | 161 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 525 | 40 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 357 272 | 6 664 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 356 | 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 829 | 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 466 | 398 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 498 | 2 546 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 229 694 | 37 120 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 717 216 | 33 400 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918 136 | 918 136 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 946 | 121 300 | 557 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 729 | 1 043 320 | 1 572 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 45 682 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 790 | 156 544 | 93 185 | 185 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 915 | 156 544 | 93 185 | 185 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 389 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 887 772 | 13 887 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 897 | 6 515 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 498 | 1 608 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695 884 | 3 695 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924 877 | 12 924 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 126 045 | 918 136 | 207 909 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 928 956 | 96 667 | 3 832 289 | 3 820 811 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 285 | 450 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479 | 7 479 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 282 | 549 767 | 154 516 | 228 820 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | 6 657 | 6 656 | |
CU | Autres participations | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
BF | Prêts | 3 638 | 3 638 | 3 638 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 895 | 12 895 | 12 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 240 236 | 1 572 048 | 7 668 188 | 7 072 121 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 253 640 | 473 200 | 5 780 440 | 4 978 970 |
BT | Marchandises | 82 936 | 82 936 | 101 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 969 011 | 61 312 | 4 907 698 | 7 317 318 |
BZ | Autres créances | 8 918 761 | 8 918 761 | 3 432 884 | |
CF | Disponibilités | 182 684 | 182 684 | 55 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 577 | 33 577 | 104 347 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 440 608 | 534 512 | 19 906 096 | 15 990 737 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 45 682 | 45 682 | 28 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 726 527 | 2 106 561 | 27 619 966 | 23 090 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 040 000 | 3 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 000 | 304 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 123 081 | 4 402 685 | ||
DH | Report à nouveau | 530 258 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
DK | Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 509 942 | 11 467 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 682 | 28 112 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 467 | 93 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 150 | 121 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 | 2 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515 463 | 6 745 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 102 736 | 1 077 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 | 49 083 | ||
EA | Autres dettes | 5 304 381 | 3 627 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 924 875 | 11 501 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 619 966 | 23 090 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 537 940 | 739 799 | 31 277 738 | 34 302 486 |
FG | Production vendue services | 37 285 | 11 115 | 48 400 | 138 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 575 225 | 750 913 | 31 326 139 | 34 441 203 |
FM | Production stockée | 819 570 | 1 492 650 | ||
FN | Production immobilisée | 869 549 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 924 | 447 272 | ||
FQ | Autres produits | 465 203 | 537 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 019 384 | 36 918 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 603 | 608 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 456 809 | 20 453 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 929 | -101 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 209 239 | 7 589 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 143 | 158 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 238 | 617 739 | ||
FZ | Charges sociales | 209 553 | 282 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 866 797 | 103 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 664 | 507 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 862 | 61 027 | ||
GE | Autres charges | 11 801 | 13 604 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 807 637 | 30 294 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 211 747 | 6 624 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 143 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 112 | |||
GN | Différences positives de change | 377 | 4 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 954 | 201 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 682 | 28 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 275 | 128 219 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 472 | 4 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 430 | 161 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 525 | 40 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 357 272 | 6 664 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 | 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 356 | 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 829 | 531 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 466 | 398 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 581 498 | 2 546 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 229 694 | 37 120 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 717 216 | 33 400 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 512 478 | 3 720 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918 136 | 918 136 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 946 | 121 300 | 557 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 528 729 | 1 043 320 | 1 572 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 | 125 | ||
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 45 682 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 605 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 862 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 790 | 156 544 | 93 185 | 185 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 915 | 156 544 | 93 185 | 185 274 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 389 | |||
VC | Groupe et associés | 3 900 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 887 772 | 13 887 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 515 897 | 6 515 897 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 498 | 1 608 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695 884 | 3 695 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924 877 | 12 924 877 |