Déposant 1 : WESTRAND INTERNATIONAL SARL
Numéro de SIREN : 388271975
Mandataire 1 : WESTRAND INTERNATIONAL
Déposant 1 : WESTRAND INTERNATIONAL SARL
Numéro de SIREN : 388271975
Mandataire 1 : WESTRAND INTERNATIONAL
Déposant 1 : FINANCIERE WESTRAND, SARL
Numéro de SIREN : 387864937
Adresse :
39 rue du 8ème Régiment Hussards
68130 ALTKIRCH
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES
Adresse :
BP 1445
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FINANCIERE WESTRAND
Bénéficiare 1 : WESTRAND INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : WESTRAND INTERNATIONAL, SAS
Numéro de SIREN : 388271975
Adresse :
39 rue du 8ème Hussard
68130 ALTKIRCH
FR
Déposant 1 : WESTRAND INTERNATIONAL, SAS
Numéro de SIREN : 388271975
Adresse :
39 rue du 8ème Hussard
68130 ALTKIRCH
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme MONSNERGUE Ellen
Adresse :
34 Avenue du Général Leclerc, CS 91455
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FINANCIERE WESTRAND
Bénéficiare 1 : WESTRAND INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : WESTRAND INTERNATIONAL, SAS
Numéro de SIREN : 388271975
Adresse :
39 rue du 8ème Hussard
68130 ALTKIRCH
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 000 | 136 249 | 751 | 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 327 | 120 433 | 169 895 | 103 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 501 | 187 688 | 83 813 | 85 115 |
AV | Immobilisations en cours | 35 797 | 35 797 | 30 534 | |
CU | Autres participations | 148 267 | 148 267 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 478 917 | 478 917 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 013 | 38 013 | 38 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 823 | 444 370 | 955 454 | 257 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 688 | 17 525 | 197 163 | 215 344 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 277 | 70 277 | 55 416 | |
BT | Marchandises | 162 867 | 162 867 | 143 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319 | 9 319 | 4 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 751 | 86 985 | 510 766 | 681 151 |
BZ | Autres créances | 385 396 | 104 511 | 280 885 | 322 427 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 715 | 751 | 1 965 | 1 929 |
CF | Disponibilités | 262 074 | 262 074 | 55 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 745 | 14 745 | 19 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 833 | 209 772 | 1 510 061 | 1 499 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 656 | 654 141 | 2 465 515 | 1 756 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 682 000 | 682 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 044 | 1 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 905 | -36 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 478 | 747 573 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 736 | |||
DO | TOTAL (II) | 92 736 | |||
DP | Provisions pour risques | 678 | 6 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 | 6 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 286 | 110 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 084 | 73 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 446 | 456 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 369 | 206 851 | ||
EA | Autres dettes | 136 005 | 60 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 170 | 1 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 359 | 909 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 515 | 1 756 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 821 | 77 087 | 237 909 | 170 999 |
FD | Production vendue biens | 1 043 205 | 1 037 898 | 2 081 103 | 1 929 104 |
FG | Production vendue services | 835 335 | 62 447 | 897 782 | 922 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 361 | 1 177 433 | 3 216 794 | 3 022 503 |
FM | Production stockée | 14 861 | -22 451 | ||
FN | Production immobilisée | 90 550 | 61 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 772 | 22 187 | ||
FQ | Autres produits | 235 655 | 98 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 599 631 | 3 181 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 456 | 223 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 430 | -36 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 682 245 | 726 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 181 | -59 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 304 | 1 046 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 844 | 25 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 729 309 | 795 484 | ||
FZ | Charges sociales | 305 373 | 383 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 404 | 48 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 357 | 2 396 | ||
GE | Autres charges | 96 006 | 120 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 401 049 | 3 277 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 582 | -96 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 615 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 168 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 786 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 571 | 1 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 751 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 772 | 5 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 522 | 5 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 951 | -4 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 631 | -100 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253 | 9 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 967 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 220 | 12 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354 | 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 | 1 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 338 | 10 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 063 | -53 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 422 | 3 195 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 517 | 3 231 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 905 | -36 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 190 | 4 059 | 136 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 321 | 58 344 | 126 544 | 308 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 510 | 62 404 | 126 544 | 444 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 834 | 678 | 6 834 | 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 525 | 17 525 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 628 | 31 357 | 86 985 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 297 | 751 | 786 | 105 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 450 | 32 108 | 786 | 209 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 284 | 32 785 | 7 620 | 210 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 357 | 6 834 | ||
UG | - Financières | 751 | 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 478 917 | 478 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 013 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 985 | |||
UX | Autres créances clients | 510 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 385 | |||
VB | T. V. A. | 66 129 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 822 | 1 193 945 | 320 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 | 1 695 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 591 | 135 675 | 536 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 446 | 428 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 376 | 45 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 277 | 88 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 215 | 54 215 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832 | 14 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 084 | 70 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 005 | 136 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 170 | 1 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 359 | 1 001 443 | 536 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 000 | 136 249 | 751 | 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 327 | 120 433 | 169 895 | 103 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 501 | 187 688 | 83 813 | 85 115 |
AV | Immobilisations en cours | 35 797 | 35 797 | 30 534 | |
CU | Autres participations | 148 267 | 148 267 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 478 917 | 478 917 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 013 | 38 013 | 38 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 823 | 444 370 | 955 454 | 257 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 688 | 17 525 | 197 163 | 215 344 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 277 | 70 277 | 55 416 | |
BT | Marchandises | 162 867 | 162 867 | 143 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319 | 9 319 | 4 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 751 | 86 985 | 510 766 | 681 151 |
BZ | Autres créances | 385 396 | 104 511 | 280 885 | 322 427 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 715 | 751 | 1 965 | 1 929 |
CF | Disponibilités | 262 074 | 262 074 | 55 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 745 | 14 745 | 19 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 833 | 209 772 | 1 510 061 | 1 499 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 656 | 654 141 | 2 465 515 | 1 756 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 682 000 | 682 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 044 | 1 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 905 | -36 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 478 | 747 573 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 736 | |||
DO | TOTAL (II) | 92 736 | |||
DP | Provisions pour risques | 678 | 6 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 | 6 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 286 | 110 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 084 | 73 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 446 | 456 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 369 | 206 851 | ||
EA | Autres dettes | 136 005 | 60 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 170 | 1 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 359 | 909 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 515 | 1 756 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 821 | 77 087 | 237 909 | 170 999 |
FD | Production vendue biens | 1 043 205 | 1 037 898 | 2 081 103 | 1 929 104 |
FG | Production vendue services | 835 335 | 62 447 | 897 782 | 922 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 361 | 1 177 433 | 3 216 794 | 3 022 503 |
FM | Production stockée | 14 861 | -22 451 | ||
FN | Production immobilisée | 90 550 | 61 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 772 | 22 187 | ||
FQ | Autres produits | 235 655 | 98 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 599 631 | 3 181 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 456 | 223 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 430 | -36 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 682 245 | 726 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 181 | -59 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 304 | 1 046 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 844 | 25 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 729 309 | 795 484 | ||
FZ | Charges sociales | 305 373 | 383 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 404 | 48 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 357 | 2 396 | ||
GE | Autres charges | 96 006 | 120 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 401 049 | 3 277 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 582 | -96 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 615 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 168 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 786 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 571 | 1 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 751 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 772 | 5 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 522 | 5 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 951 | -4 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 631 | -100 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253 | 9 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 967 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 220 | 12 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354 | 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 | 1 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 338 | 10 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 063 | -53 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 422 | 3 195 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 517 | 3 231 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 905 | -36 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 190 | 4 059 | 136 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 321 | 58 344 | 126 544 | 308 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 510 | 62 404 | 126 544 | 444 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 834 | 678 | 6 834 | 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 525 | 17 525 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 628 | 31 357 | 86 985 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 297 | 751 | 786 | 105 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 450 | 32 108 | 786 | 209 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 284 | 32 785 | 7 620 | 210 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 357 | 6 834 | ||
UG | - Financières | 751 | 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 478 917 | 478 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 013 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 985 | |||
UX | Autres créances clients | 510 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 385 | |||
VB | T. V. A. | 66 129 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 822 | 1 193 945 | 320 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 | 1 695 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 591 | 135 675 | 536 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 446 | 428 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 376 | 45 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 277 | 88 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 215 | 54 215 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832 | 14 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 084 | 70 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 005 | 136 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 170 | 1 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 359 | 1 001 443 | 536 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 000 | 136 249 | 751 | 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 327 | 120 433 | 169 895 | 103 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 501 | 187 688 | 83 813 | 85 115 |
AV | Immobilisations en cours | 35 797 | 35 797 | 30 534 | |
CU | Autres participations | 148 267 | 148 267 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 478 917 | 478 917 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 013 | 38 013 | 38 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 823 | 444 370 | 955 454 | 257 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 688 | 17 525 | 197 163 | 215 344 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 277 | 70 277 | 55 416 | |
BT | Marchandises | 162 867 | 162 867 | 143 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319 | 9 319 | 4 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 751 | 86 985 | 510 766 | 681 151 |
BZ | Autres créances | 385 396 | 104 511 | 280 885 | 322 427 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 715 | 751 | 1 965 | 1 929 |
CF | Disponibilités | 262 074 | 262 074 | 55 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 745 | 14 745 | 19 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 833 | 209 772 | 1 510 061 | 1 499 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 656 | 654 141 | 2 465 515 | 1 756 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 682 000 | 682 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 044 | 1 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 905 | -36 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 478 | 747 573 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 736 | |||
DO | TOTAL (II) | 92 736 | |||
DP | Provisions pour risques | 678 | 6 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 | 6 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 286 | 110 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 084 | 73 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 446 | 456 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 369 | 206 851 | ||
EA | Autres dettes | 136 005 | 60 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 170 | 1 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 359 | 909 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 515 | 1 756 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 821 | 77 087 | 237 909 | 170 999 |
FD | Production vendue biens | 1 043 205 | 1 037 898 | 2 081 103 | 1 929 104 |
FG | Production vendue services | 835 335 | 62 447 | 897 782 | 922 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 361 | 1 177 433 | 3 216 794 | 3 022 503 |
FM | Production stockée | 14 861 | -22 451 | ||
FN | Production immobilisée | 90 550 | 61 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 772 | 22 187 | ||
FQ | Autres produits | 235 655 | 98 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 599 631 | 3 181 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 456 | 223 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 430 | -36 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 682 245 | 726 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 181 | -59 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 304 | 1 046 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 844 | 25 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 729 309 | 795 484 | ||
FZ | Charges sociales | 305 373 | 383 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 404 | 48 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 357 | 2 396 | ||
GE | Autres charges | 96 006 | 120 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 401 049 | 3 277 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 582 | -96 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 615 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 168 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 786 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 571 | 1 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 751 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 772 | 5 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 522 | 5 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 951 | -4 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 631 | -100 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253 | 9 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 967 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 220 | 12 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354 | 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 | 1 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 338 | 10 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 063 | -53 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 422 | 3 195 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 517 | 3 231 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 905 | -36 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 190 | 4 059 | 136 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 321 | 58 344 | 126 544 | 308 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 510 | 62 404 | 126 544 | 444 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 834 | 678 | 6 834 | 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 525 | 17 525 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 628 | 31 357 | 86 985 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 297 | 751 | 786 | 105 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 450 | 32 108 | 786 | 209 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 284 | 32 785 | 7 620 | 210 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 357 | 6 834 | ||
UG | - Financières | 751 | 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 478 917 | 478 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 013 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 985 | |||
UX | Autres créances clients | 510 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 385 | |||
VB | T. V. A. | 66 129 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 822 | 1 193 945 | 320 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 | 1 695 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 591 | 135 675 | 536 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 446 | 428 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 376 | 45 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 277 | 88 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 215 | 54 215 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832 | 14 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 084 | 70 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 005 | 136 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 170 | 1 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 359 | 1 001 443 | 536 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 000 | 136 249 | 751 | 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 327 | 120 433 | 169 895 | 103 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 501 | 187 688 | 83 813 | 85 115 |
AV | Immobilisations en cours | 35 797 | 35 797 | 30 534 | |
CU | Autres participations | 148 267 | 148 267 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 478 917 | 478 917 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 013 | 38 013 | 38 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 823 | 444 370 | 955 454 | 257 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 688 | 17 525 | 197 163 | 215 344 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 277 | 70 277 | 55 416 | |
BT | Marchandises | 162 867 | 162 867 | 143 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319 | 9 319 | 4 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 751 | 86 985 | 510 766 | 681 151 |
BZ | Autres créances | 385 396 | 104 511 | 280 885 | 322 427 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 715 | 751 | 1 965 | 1 929 |
CF | Disponibilités | 262 074 | 262 074 | 55 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 745 | 14 745 | 19 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 833 | 209 772 | 1 510 061 | 1 499 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 656 | 654 141 | 2 465 515 | 1 756 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 682 000 | 682 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 044 | 1 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 905 | -36 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 478 | 747 573 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 736 | |||
DO | TOTAL (II) | 92 736 | |||
DP | Provisions pour risques | 678 | 6 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 | 6 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 286 | 110 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 084 | 73 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 446 | 456 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 369 | 206 851 | ||
EA | Autres dettes | 136 005 | 60 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 170 | 1 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 359 | 909 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 515 | 1 756 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 821 | 77 087 | 237 909 | 170 999 |
FD | Production vendue biens | 1 043 205 | 1 037 898 | 2 081 103 | 1 929 104 |
FG | Production vendue services | 835 335 | 62 447 | 897 782 | 922 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 361 | 1 177 433 | 3 216 794 | 3 022 503 |
FM | Production stockée | 14 861 | -22 451 | ||
FN | Production immobilisée | 90 550 | 61 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 772 | 22 187 | ||
FQ | Autres produits | 235 655 | 98 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 599 631 | 3 181 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 456 | 223 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 430 | -36 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 682 245 | 726 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 181 | -59 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 304 | 1 046 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 844 | 25 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 729 309 | 795 484 | ||
FZ | Charges sociales | 305 373 | 383 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 404 | 48 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 357 | 2 396 | ||
GE | Autres charges | 96 006 | 120 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 401 049 | 3 277 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 582 | -96 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 615 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 168 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 786 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 571 | 1 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 751 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 772 | 5 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 522 | 5 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 951 | -4 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 631 | -100 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253 | 9 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 967 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 220 | 12 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354 | 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 | 1 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 338 | 10 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 063 | -53 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 422 | 3 195 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 517 | 3 231 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 905 | -36 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 190 | 4 059 | 136 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 321 | 58 344 | 126 544 | 308 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 510 | 62 404 | 126 544 | 444 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 834 | 678 | 6 834 | 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 525 | 17 525 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 628 | 31 357 | 86 985 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 297 | 751 | 786 | 105 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 450 | 32 108 | 786 | 209 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 284 | 32 785 | 7 620 | 210 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 357 | 6 834 | ||
UG | - Financières | 751 | 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 478 917 | 478 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 013 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 985 | |||
UX | Autres créances clients | 510 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 385 | |||
VB | T. V. A. | 66 129 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 822 | 1 193 945 | 320 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 | 1 695 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 591 | 135 675 | 536 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 446 | 428 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 376 | 45 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 277 | 88 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 215 | 54 215 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832 | 14 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 084 | 70 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 005 | 136 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 170 | 1 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 359 | 1 001 443 | 536 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 000 | 136 249 | 751 | 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 327 | 120 433 | 169 895 | 103 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 501 | 187 688 | 83 813 | 85 115 |
AV | Immobilisations en cours | 35 797 | 35 797 | 30 534 | |
CU | Autres participations | 148 267 | 148 267 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 478 917 | 478 917 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 013 | 38 013 | 38 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 399 823 | 444 370 | 955 454 | 257 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 688 | 17 525 | 197 163 | 215 344 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 277 | 70 277 | 55 416 | |
BT | Marchandises | 162 867 | 162 867 | 143 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319 | 9 319 | 4 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 751 | 86 985 | 510 766 | 681 151 |
BZ | Autres créances | 385 396 | 104 511 | 280 885 | 322 427 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 715 | 751 | 1 965 | 1 929 |
CF | Disponibilités | 262 074 | 262 074 | 55 394 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 745 | 14 745 | 19 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 719 833 | 209 772 | 1 510 061 | 1 499 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 656 | 654 141 | 2 465 515 | 1 756 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DG | Autres réserves | 682 000 | 682 000 | ||
DH | Report à nouveau | -35 044 | 1 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 905 | -36 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 478 | 747 573 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 736 | |||
DO | TOTAL (II) | 92 736 | |||
DP | Provisions pour risques | 678 | 6 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 678 | 6 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 286 | 110 504 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 084 | 73 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 446 | 456 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 369 | 206 851 | ||
EA | Autres dettes | 136 005 | 60 807 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 170 | 1 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 538 359 | 909 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 515 | 1 756 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 821 | 77 087 | 237 909 | 170 999 |
FD | Production vendue biens | 1 043 205 | 1 037 898 | 2 081 103 | 1 929 104 |
FG | Production vendue services | 835 335 | 62 447 | 897 782 | 922 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 361 | 1 177 433 | 3 216 794 | 3 022 503 |
FM | Production stockée | 14 861 | -22 451 | ||
FN | Production immobilisée | 90 550 | 61 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 772 | 22 187 | ||
FQ | Autres produits | 235 655 | 98 042 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 599 631 | 3 181 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 456 | 223 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 430 | -36 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 682 245 | 726 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 181 | -59 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 304 | 1 046 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 844 | 25 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 729 309 | 795 484 | ||
FZ | Charges sociales | 305 373 | 383 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 404 | 48 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 357 | 2 396 | ||
GE | Autres charges | 96 006 | 120 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 401 049 | 3 277 951 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 582 | -96 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 615 | 9 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 168 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 786 | 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 571 | 1 331 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 751 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 772 | 5 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 522 | 5 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 951 | -4 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 631 | -100 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253 | 9 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 967 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 220 | 12 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354 | 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 | 1 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 338 | 10 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 063 | -53 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 422 | 3 195 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 517 | 3 231 901 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 905 | -36 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 190 | 4 059 | 136 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 321 | 58 344 | 126 544 | 308 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 510 | 62 404 | 126 544 | 444 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 834 | 678 | 6 834 | 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 525 | 17 525 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 628 | 31 357 | 86 985 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 105 297 | 751 | 786 | 105 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 450 | 32 108 | 786 | 209 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 284 | 32 785 | 7 620 | 210 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 357 | 6 834 | ||
UG | - Financières | 751 | 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 478 917 | 478 917 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 013 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 985 | |||
UX | Autres créances clients | 510 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 385 | |||
VB | T. V. A. | 66 129 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 822 | 1 193 945 | 320 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 | 1 695 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 591 | 135 675 | 536 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 446 | 428 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 376 | 45 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 277 | 88 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 215 | 54 215 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832 | 14 832 | ||
VI | Groupe et associés | 70 084 | 70 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 005 | 136 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 170 | 1 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 359 | 1 001 443 | 536 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 |