Déposant 1 : EURO-SHELTER, SA
Numéro de SIREN : 399293380
Adresse :
72 rue Claude Bernard
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Célanie
Adresse :
5, avenue de Saint Cloud BP 214
78002 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : EURO-SHELTER, SA
Numéro de SIREN : 399293380
Adresse :
72 rue Claude Bernard
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Célanie
Adresse :
5, avenue de Saint Cloud BP 214
78002 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : EURO-SHELTER, Sa
Numéro de SIREN : 399293380
Adresse :
24, Avenue Jules Maniez, CS 64338
35043 RENNES Cedex
FR
Mandataire 1 : CABINET CELANIE, M. CELANIE Christian
Adresse :
BP 214, 5 Avenue de Saint-Cloud
78002 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : EURO SHELTER
Déposant 1 : EURO-SHELTER, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 399293380
Adresse :
13 ROUTE DE LA MINIÈRE
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : CABINET CELANIE, M. Balland-Soulie D'jordan
Adresse :
5 Avenue de Saint-Cloud, BP 214
78002 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : EURO-SHELTER, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 399293380
Adresse :
13 ROUTE DE LA MINIÈRE
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : CABINET CELANIE, M. Balland-Soulie D'jordan
Adresse :
5 Avenue de Saint-Cloud, BP 214
78002 VERSAILLES Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 977 | 18 347 | 10 630 | |
AN | Terrains | 124 259 | 103 432 | 20 827 | |
AP | Constructions | 1 239 093 | 923 812 | 315 282 | 370 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 717 | 1 922 960 | 398 757 | 340 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 407 | 402 368 | 52 039 | 52 171 |
AV | Immobilisations en cours | 875 | 875 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 329 | 3 370 919 | 798 409 | 770 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 765 | 224 733 | 408 032 | 479 017 |
BN | En cours de production de biens | -521 673 | -521 673 | -177 788 | |
BP | En cours de production de services | 21 133 | 21 133 | 57 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 516 | 194 516 | 187 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 988 705 | 988 705 | 916 910 | |
BZ | Autres créances | 1 374 361 | 1 374 361 | 1 932 112 | |
CF | Disponibilités | 632 | 632 | 61 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 2 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 691 465 | 224 733 | 2 466 732 | 3 459 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 794 | 3 595 652 | 3 265 142 | 4 229 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 505 540 | 2 505 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 569 | 95 569 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 700 | 46 700 | ||
DH | Report à nouveau | -562 796 | -746 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 713 | 183 388 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 753 | 47 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 958 053 | 2 132 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 368 | 347 080 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 209 | 96 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 577 | 443 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 | 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 385 | 298 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 666 | 790 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 097 | 564 553 | ||
EA | Autres dettes | 61 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 512 | 1 653 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 142 | 4 229 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FM | Production stockée | -373 144 | 613 806 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 981 | 373 682 | ||
FQ | Autres produits | 17 693 | 7 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 973 508 | 7 529 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 066 | 2 141 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 794 | -19 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 051 | 2 346 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 995 | 184 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 380 998 | 1 535 116 | ||
FZ | Charges sociales | 563 783 | 677 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 297 | 98 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 071 | 1 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 767 | 335 299 | ||
GE | Autres charges | 6 621 | 23 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 138 443 | 7 324 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 935 | 204 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 032 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 032 | 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 032 | -221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 967 | 204 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | 10 008 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | 10 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 3 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 | 6 748 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 276 | 7 539 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 989 | 7 356 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 165 713 | 183 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 977 | 18 347 | 10 630 | |
AN | Terrains | 124 259 | 103 432 | 20 827 | |
AP | Constructions | 1 239 093 | 923 812 | 315 282 | 370 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 717 | 1 922 960 | 398 757 | 340 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 407 | 402 368 | 52 039 | 52 171 |
AV | Immobilisations en cours | 875 | 875 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 329 | 3 370 919 | 798 409 | 770 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 765 | 224 733 | 408 032 | 479 017 |
BN | En cours de production de biens | -521 673 | -521 673 | -177 788 | |
BP | En cours de production de services | 21 133 | 21 133 | 57 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 516 | 194 516 | 187 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 988 705 | 988 705 | 916 910 | |
BZ | Autres créances | 1 374 361 | 1 374 361 | 1 932 112 | |
CF | Disponibilités | 632 | 632 | 61 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 2 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 691 465 | 224 733 | 2 466 732 | 3 459 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 794 | 3 595 652 | 3 265 142 | 4 229 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 505 540 | 2 505 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 569 | 95 569 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 700 | 46 700 | ||
DH | Report à nouveau | -562 796 | -746 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 713 | 183 388 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 753 | 47 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 958 053 | 2 132 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 368 | 347 080 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 209 | 96 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 577 | 443 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 | 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 385 | 298 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 666 | 790 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 097 | 564 553 | ||
EA | Autres dettes | 61 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 512 | 1 653 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 142 | 4 229 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FM | Production stockée | -373 144 | 613 806 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 981 | 373 682 | ||
FQ | Autres produits | 17 693 | 7 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 973 508 | 7 529 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 066 | 2 141 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 794 | -19 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 051 | 2 346 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 995 | 184 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 380 998 | 1 535 116 | ||
FZ | Charges sociales | 563 783 | 677 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 297 | 98 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 071 | 1 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 767 | 335 299 | ||
GE | Autres charges | 6 621 | 23 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 138 443 | 7 324 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 935 | 204 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 032 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 032 | 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 032 | -221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 967 | 204 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | 10 008 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | 10 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 3 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 | 6 748 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 276 | 7 539 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 989 | 7 356 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 165 713 | 183 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 977 | 18 347 | 10 630 | |
AN | Terrains | 124 259 | 103 432 | 20 827 | |
AP | Constructions | 1 239 093 | 923 812 | 315 282 | 370 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 717 | 1 922 960 | 398 757 | 340 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 407 | 402 368 | 52 039 | 52 171 |
AV | Immobilisations en cours | 875 | 875 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 329 | 3 370 919 | 798 409 | 770 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 765 | 224 733 | 408 032 | 479 017 |
BN | En cours de production de biens | -521 673 | -521 673 | -177 788 | |
BP | En cours de production de services | 21 133 | 21 133 | 57 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 516 | 194 516 | 187 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 988 705 | 988 705 | 916 910 | |
BZ | Autres créances | 1 374 361 | 1 374 361 | 1 932 112 | |
CF | Disponibilités | 632 | 632 | 61 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 2 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 691 465 | 224 733 | 2 466 732 | 3 459 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 794 | 3 595 652 | 3 265 142 | 4 229 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 505 540 | 2 505 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 569 | 95 569 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 700 | 46 700 | ||
DH | Report à nouveau | -562 796 | -746 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 713 | 183 388 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 753 | 47 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 958 053 | 2 132 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 368 | 347 080 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 209 | 96 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 577 | 443 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 | 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 385 | 298 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 666 | 790 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 097 | 564 553 | ||
EA | Autres dettes | 61 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 512 | 1 653 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 142 | 4 229 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FM | Production stockée | -373 144 | 613 806 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 981 | 373 682 | ||
FQ | Autres produits | 17 693 | 7 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 973 508 | 7 529 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 066 | 2 141 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 794 | -19 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 051 | 2 346 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 995 | 184 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 380 998 | 1 535 116 | ||
FZ | Charges sociales | 563 783 | 677 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 297 | 98 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 071 | 1 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 767 | 335 299 | ||
GE | Autres charges | 6 621 | 23 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 138 443 | 7 324 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 935 | 204 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 032 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 032 | 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 032 | -221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 967 | 204 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | 10 008 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | 10 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 3 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 | 6 748 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 276 | 7 539 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 989 | 7 356 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 165 713 | 183 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 977 | 18 347 | 10 630 | |
AN | Terrains | 124 259 | 103 432 | 20 827 | |
AP | Constructions | 1 239 093 | 923 812 | 315 282 | 370 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 717 | 1 922 960 | 398 757 | 340 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 407 | 402 368 | 52 039 | 52 171 |
AV | Immobilisations en cours | 875 | 875 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 329 | 3 370 919 | 798 409 | 770 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 765 | 224 733 | 408 032 | 479 017 |
BN | En cours de production de biens | -521 673 | -521 673 | -177 788 | |
BP | En cours de production de services | 21 133 | 21 133 | 57 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 516 | 194 516 | 187 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 988 705 | 988 705 | 916 910 | |
BZ | Autres créances | 1 374 361 | 1 374 361 | 1 932 112 | |
CF | Disponibilités | 632 | 632 | 61 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 2 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 691 465 | 224 733 | 2 466 732 | 3 459 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 794 | 3 595 652 | 3 265 142 | 4 229 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 505 540 | 2 505 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 569 | 95 569 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 700 | 46 700 | ||
DH | Report à nouveau | -562 796 | -746 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 713 | 183 388 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 753 | 47 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 958 053 | 2 132 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 368 | 347 080 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 209 | 96 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 577 | 443 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 | 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 385 | 298 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 666 | 790 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 097 | 564 553 | ||
EA | Autres dettes | 61 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 512 | 1 653 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 142 | 4 229 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FM | Production stockée | -373 144 | 613 806 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 981 | 373 682 | ||
FQ | Autres produits | 17 693 | 7 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 973 508 | 7 529 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 066 | 2 141 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 794 | -19 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 051 | 2 346 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 995 | 184 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 380 998 | 1 535 116 | ||
FZ | Charges sociales | 563 783 | 677 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 297 | 98 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 071 | 1 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 767 | 335 299 | ||
GE | Autres charges | 6 621 | 23 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 138 443 | 7 324 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 935 | 204 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 032 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 032 | 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 032 | -221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 967 | 204 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | 10 008 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | 10 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 3 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 | 6 748 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 276 | 7 539 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 989 | 7 356 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 165 713 | 183 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 977 | 18 347 | 10 630 | |
AN | Terrains | 124 259 | 103 432 | 20 827 | |
AP | Constructions | 1 239 093 | 923 812 | 315 282 | 370 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 717 | 1 922 960 | 398 757 | 340 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 407 | 402 368 | 52 039 | 52 171 |
AV | Immobilisations en cours | 875 | 875 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 329 | 3 370 919 | 798 409 | 770 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 765 | 224 733 | 408 032 | 479 017 |
BN | En cours de production de biens | -521 673 | -521 673 | -177 788 | |
BP | En cours de production de services | 21 133 | 21 133 | 57 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 516 | 194 516 | 187 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 988 705 | 988 705 | 916 910 | |
BZ | Autres créances | 1 374 361 | 1 374 361 | 1 932 112 | |
CF | Disponibilités | 632 | 632 | 61 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 2 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 691 465 | 224 733 | 2 466 732 | 3 459 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 794 | 3 595 652 | 3 265 142 | 4 229 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 505 540 | 2 505 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 569 | 95 569 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 700 | 46 700 | ||
DH | Report à nouveau | -562 796 | -746 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 713 | 183 388 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 753 | 47 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 958 053 | 2 132 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 368 | 347 080 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 209 | 96 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 577 | 443 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 | 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 385 | 298 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 666 | 790 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 097 | 564 553 | ||
EA | Autres dettes | 61 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 512 | 1 653 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 142 | 4 229 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FM | Production stockée | -373 144 | 613 806 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 981 | 373 682 | ||
FQ | Autres produits | 17 693 | 7 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 973 508 | 7 529 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 066 | 2 141 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 794 | -19 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 051 | 2 346 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 995 | 184 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 380 998 | 1 535 116 | ||
FZ | Charges sociales | 563 783 | 677 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 297 | 98 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 071 | 1 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 767 | 335 299 | ||
GE | Autres charges | 6 621 | 23 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 138 443 | 7 324 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 935 | 204 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 032 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 032 | 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 032 | -221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 967 | 204 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | 10 008 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | 10 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 3 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 | 6 748 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 276 | 7 539 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 989 | 7 356 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 165 713 | 183 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 977 | 18 347 | 10 630 | |
AN | Terrains | 124 259 | 103 432 | 20 827 | |
AP | Constructions | 1 239 093 | 923 812 | 315 282 | 370 057 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 717 | 1 922 960 | 398 757 | 340 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 407 | 402 368 | 52 039 | 52 171 |
AV | Immobilisations en cours | 875 | 875 | 7 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 169 329 | 3 370 919 | 798 409 | 770 041 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 632 765 | 224 733 | 408 032 | 479 017 |
BN | En cours de production de biens | -521 673 | -521 673 | -177 788 | |
BP | En cours de production de services | 21 133 | 21 133 | 57 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 516 | 194 516 | 187 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 988 705 | 988 705 | 916 910 | |
BZ | Autres créances | 1 374 361 | 1 374 361 | 1 932 112 | |
CF | Disponibilités | 632 | 632 | 61 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 027 | 1 027 | 2 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 691 465 | 224 733 | 2 466 732 | 3 459 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 794 | 3 595 652 | 3 265 142 | 4 229 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 505 540 | 2 505 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 569 | 95 569 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 700 | 46 700 | ||
DH | Report à nouveau | -562 796 | -746 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 713 | 183 388 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 753 | 47 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 958 053 | 2 132 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 368 | 347 080 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 209 | 96 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 453 577 | 443 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 | 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 385 | 298 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 666 | 790 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 097 | 564 553 | ||
EA | Autres dettes | 61 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 512 | 1 653 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 142 | 4 229 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 076 507 | 99 470 | 4 175 977 | 6 534 337 |
FM | Production stockée | -373 144 | 613 806 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 981 | 373 682 | ||
FQ | Autres produits | 17 693 | 7 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 973 508 | 7 529 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 066 | 2 141 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 794 | -19 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 782 051 | 2 346 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 995 | 184 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 380 998 | 1 535 116 | ||
FZ | Charges sociales | 563 783 | 677 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 297 | 98 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 071 | 1 656 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 767 | 335 299 | ||
GE | Autres charges | 6 621 | 23 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 138 443 | 7 324 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 164 935 | 204 598 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 752 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 032 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 032 | 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 032 | -221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 967 | 204 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | 10 008 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 768 | 10 008 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 514 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 3 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 | 6 748 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 813 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 276 | 7 539 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 989 | 7 356 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 165 713 | 183 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |