Déposant 1 : TERRENA, Société coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 429707292
Adresse :
LA NOËLLE
44150 ANCENIS
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Mandataire 1 : Cabinet HARLE ET PHELIP, Mme. Stéphanie WEIBEL
Adresse :
14-16 rue Ballu
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : TERRENA INNOVATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403184120
Adresse :
Boulevard Pasteur - La Noëlle
44150 ANCENIS
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Déposant 1 : TERRENA, Société coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 429707292
Adresse :
LA NOËLLE
44150 ANCENIS
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON SEVIGNE
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Bénéficiare 1 : TERRENA INNOVATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403184120
Adresse :
Boulevard Pasteur - La Noëlle
44150 ANCENIS
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON SEVIGNE
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Déposant 1 : TERRENA INNOVATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403184120
Adresse :
La Noëlle
44150 ANCENIS
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Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
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Déposant 1 : TERRENA INNOVATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403184120
Adresse :
La Noëlle
44150 ANCENIS
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON SEVIGNE
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON SEVIGNE
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Déposant 1 : TERRENA INNOVATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403184120
Adresse :
LA NOËLLE
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme CATTONI Laure
Adresse :
2 Rue Claude Chappe, Centre Regus Rennes Cesson
35510 CESSON SEVIGNE
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Bénéficiare 1 : TERRENA INNOVATION
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON SEVIGNE
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Déposant 1 : LA NOELLE ENVIRONNEMENT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 403184120
Adresse :
La Noëlle
44150 ANCENIS
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP,
Adresse :
Centre Regus Rennes Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON SEVIGNE
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Bénéficiare 1 : TERRENA INNOVATION
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Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP,
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Centre Regus Rennes Cesson - 2 rue Claude Chappe
35510 CESSON SEVIGNE
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Déposant 1 : LA NOELLE ENVIRONNEMENT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 403184120
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La Noëlle
44150 ANCENIS
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Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : TERRENA INNOVATION
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Déposant 1 : TERRENA INNOVATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403184120
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LA NOËLLE
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme CATTONI Laure
Adresse :
2 rue Claude Chappe, CENTRE REGUS RENNES-CESSON
35510 CESSON SEVIGNE
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Bénéficiare 1 : TERRENA INNOVATION
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Déposant 1 : LA NOELLE ENVIRONNEMENT, Société à Responsabilité Limitée, La Noëlle
Numéro de SIREN : 403184120
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44150 ANCENIS
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Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : TERRENA INNOVATION
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Déposant 1 : TERRENA INNOVATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403184120
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LA NOËLLE
44150 ANCENIS
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme CATTONI Laure
Adresse :
2 rue Claude Chappe, CENTRE REGUS RENNES-CESSON
35510 CESSON SEVIGNE
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Bénéficiare 1 : TERRENA INNOVATION
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Déposant 1 : TERRENA INNOVATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403184120
Adresse :
LA NOËLLE
44150 ANCENIS
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme CATTONI Laure
Adresse :
2 rue Claude Chappe, CENTRE REGUS RENNES-CESSON
35510 CESSON SEVIGNE
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Bénéficiare 1 : TERRENA INNOVATION
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Déposant 1 : LA NOELLE ENVIRONNEMENT, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMILTEE
Numéro de SIREN : 403184120
Adresse :
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44150 ANCENIS
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Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14-16 rue Ballu
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : TERRENA INNOVATION
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Déposant 1 : LA NOELLE ENVIRONNEMENT, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 403184120
Adresse :
LA NOELLE
44150 ANCENIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14-16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TERRENA INNOVATION
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 904 | 1 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 455 | 11 455 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 395 143 | 34 990 | 360 152 | 374 511 |
AP | Constructions | 1 539 338 | 313 582 | 1 225 756 | 1 347 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 568 | 209 903 | 126 666 | 107 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 883 | 187 907 | 91 976 | 119 780 |
CU | Autres participations | 463 679 | 463 679 | 420 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 027 971 | 759 741 | 2 268 230 | 2 369 802 |
BP | En cours de production de services | 133 301 | 133 301 | 122 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659 | 1 659 | 3 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 632 | 29 504 | 3 102 128 | 1 980 241 |
BZ | Autres créances | 3 707 211 | 3 707 211 | 2 649 881 | |
CF | Disponibilités | 19 783 | 19 783 | 33 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 119 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 994 300 | 29 504 | 6 964 796 | 4 908 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 271 | 789 245 | 9 233 026 | 7 278 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 263 780 | 263 780 | ||
DH | Report à nouveau | 199 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 083 | 199 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 006 037 | 2 906 954 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 183 | 460 713 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 183 | 460 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 000 | 176 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 994 | 1 275 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 895 | 1 515 598 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 18 391 | ||
EA | Autres dettes | 864 061 | 918 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 280 | 6 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 776 807 | 3 910 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 026 | 7 278 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 133 | 11 133 | 13 008 | |
FG | Production vendue services | 12 212 775 | 12 212 775 | 10 847 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 223 908 | 12 223 908 | 10 860 382 | |
FM | Production stockée | 11 198 | -10 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 302 351 | 43 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 777 898 | 121 717 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 315 407 | 11 015 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 366 902 | 804 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 624 242 | 5 525 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 969 | 355 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 224 976 | 3 354 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 596 720 | 1 618 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 271 | 250 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 336 | 13 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 208 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 59 762 | 5 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 983 387 | 11 922 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -667 980 | -907 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 | 3 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 140 | 2 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 970 | 2 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 203 | 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -690 183 | -906 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 654 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 654 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 969 | 12 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 969 | 302 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 369 | 352 568 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 094 | 2 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 729 | -756 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 774 | 11 673 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 691 | 11 473 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 083 | 199 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904 | 1 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455 | 11 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112 | 206 271 | 1 | 746 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 471 | 206 271 | 1 | 759 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 450 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 713 | 528 038 | 538 568 | 450 183 |
6T | Sur comptes clients | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 525 537 | 551 374 | 597 224 | 479 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 544 | 597 224 | ||
UG | - Financières | 17 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 375 | |||
UX | Autres créances clients | 3 070 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 468 | |||
VB | T. V. A. | 283 040 | |||
VP | Divers | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 3 260 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 557 | 3 579 416 | 3 260 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 080 994 | 3 080 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 749 | 571 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 146 | 739 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
VI | Groupe et associés | 190 659 | 190 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 403 | 673 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 280 | 59 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 808 | 5 343 808 | 433 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 904 | 1 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 455 | 11 455 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 395 143 | 34 990 | 360 152 | 374 511 |
AP | Constructions | 1 539 338 | 313 582 | 1 225 756 | 1 347 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 568 | 209 903 | 126 666 | 107 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 883 | 187 907 | 91 976 | 119 780 |
CU | Autres participations | 463 679 | 463 679 | 420 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 027 971 | 759 741 | 2 268 230 | 2 369 802 |
BP | En cours de production de services | 133 301 | 133 301 | 122 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659 | 1 659 | 3 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 632 | 29 504 | 3 102 128 | 1 980 241 |
BZ | Autres créances | 3 707 211 | 3 707 211 | 2 649 881 | |
CF | Disponibilités | 19 783 | 19 783 | 33 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 119 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 994 300 | 29 504 | 6 964 796 | 4 908 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 271 | 789 245 | 9 233 026 | 7 278 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 263 780 | 263 780 | ||
DH | Report à nouveau | 199 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 083 | 199 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 006 037 | 2 906 954 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 183 | 460 713 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 183 | 460 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 000 | 176 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 994 | 1 275 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 895 | 1 515 598 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 18 391 | ||
EA | Autres dettes | 864 061 | 918 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 280 | 6 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 776 807 | 3 910 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 026 | 7 278 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 133 | 11 133 | 13 008 | |
FG | Production vendue services | 12 212 775 | 12 212 775 | 10 847 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 223 908 | 12 223 908 | 10 860 382 | |
FM | Production stockée | 11 198 | -10 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 302 351 | 43 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 777 898 | 121 717 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 315 407 | 11 015 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 366 902 | 804 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 624 242 | 5 525 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 969 | 355 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 224 976 | 3 354 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 596 720 | 1 618 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 271 | 250 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 336 | 13 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 208 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 59 762 | 5 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 983 387 | 11 922 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -667 980 | -907 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 | 3 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 140 | 2 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 970 | 2 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 203 | 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -690 183 | -906 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 654 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 654 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 969 | 12 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 969 | 302 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 369 | 352 568 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 094 | 2 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 729 | -756 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 774 | 11 673 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 691 | 11 473 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 083 | 199 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904 | 1 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455 | 11 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112 | 206 271 | 1 | 746 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 471 | 206 271 | 1 | 759 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 450 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 713 | 528 038 | 538 568 | 450 183 |
6T | Sur comptes clients | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 525 537 | 551 374 | 597 224 | 479 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 544 | 597 224 | ||
UG | - Financières | 17 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 375 | |||
UX | Autres créances clients | 3 070 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 468 | |||
VB | T. V. A. | 283 040 | |||
VP | Divers | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 3 260 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 557 | 3 579 416 | 3 260 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 080 994 | 3 080 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 749 | 571 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 146 | 739 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
VI | Groupe et associés | 190 659 | 190 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 403 | 673 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 280 | 59 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 808 | 5 343 808 | 433 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 904 | 1 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 455 | 11 455 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 395 143 | 34 990 | 360 152 | 374 511 |
AP | Constructions | 1 539 338 | 313 582 | 1 225 756 | 1 347 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 568 | 209 903 | 126 666 | 107 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 883 | 187 907 | 91 976 | 119 780 |
CU | Autres participations | 463 679 | 463 679 | 420 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 027 971 | 759 741 | 2 268 230 | 2 369 802 |
BP | En cours de production de services | 133 301 | 133 301 | 122 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659 | 1 659 | 3 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 632 | 29 504 | 3 102 128 | 1 980 241 |
BZ | Autres créances | 3 707 211 | 3 707 211 | 2 649 881 | |
CF | Disponibilités | 19 783 | 19 783 | 33 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 119 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 994 300 | 29 504 | 6 964 796 | 4 908 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 271 | 789 245 | 9 233 026 | 7 278 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 263 780 | 263 780 | ||
DH | Report à nouveau | 199 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 083 | 199 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 006 037 | 2 906 954 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 183 | 460 713 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 183 | 460 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 000 | 176 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 994 | 1 275 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 895 | 1 515 598 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 18 391 | ||
EA | Autres dettes | 864 061 | 918 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 280 | 6 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 776 807 | 3 910 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 026 | 7 278 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 133 | 11 133 | 13 008 | |
FG | Production vendue services | 12 212 775 | 12 212 775 | 10 847 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 223 908 | 12 223 908 | 10 860 382 | |
FM | Production stockée | 11 198 | -10 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 302 351 | 43 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 777 898 | 121 717 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 315 407 | 11 015 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 366 902 | 804 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 624 242 | 5 525 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 969 | 355 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 224 976 | 3 354 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 596 720 | 1 618 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 271 | 250 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 336 | 13 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 208 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 59 762 | 5 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 983 387 | 11 922 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -667 980 | -907 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 | 3 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 140 | 2 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 970 | 2 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 203 | 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -690 183 | -906 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 654 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 654 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 969 | 12 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 969 | 302 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 369 | 352 568 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 094 | 2 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 729 | -756 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 774 | 11 673 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 691 | 11 473 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 083 | 199 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904 | 1 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455 | 11 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112 | 206 271 | 1 | 746 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 471 | 206 271 | 1 | 759 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 450 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 713 | 528 038 | 538 568 | 450 183 |
6T | Sur comptes clients | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 525 537 | 551 374 | 597 224 | 479 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 544 | 597 224 | ||
UG | - Financières | 17 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 375 | |||
UX | Autres créances clients | 3 070 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 468 | |||
VB | T. V. A. | 283 040 | |||
VP | Divers | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 3 260 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 557 | 3 579 416 | 3 260 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 080 994 | 3 080 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 749 | 571 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 146 | 739 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
VI | Groupe et associés | 190 659 | 190 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 403 | 673 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 280 | 59 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 808 | 5 343 808 | 433 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 904 | 1 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 455 | 11 455 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 395 143 | 34 990 | 360 152 | 374 511 |
AP | Constructions | 1 539 338 | 313 582 | 1 225 756 | 1 347 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 568 | 209 903 | 126 666 | 107 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 883 | 187 907 | 91 976 | 119 780 |
CU | Autres participations | 463 679 | 463 679 | 420 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 027 971 | 759 741 | 2 268 230 | 2 369 802 |
BP | En cours de production de services | 133 301 | 133 301 | 122 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659 | 1 659 | 3 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 632 | 29 504 | 3 102 128 | 1 980 241 |
BZ | Autres créances | 3 707 211 | 3 707 211 | 2 649 881 | |
CF | Disponibilités | 19 783 | 19 783 | 33 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 119 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 994 300 | 29 504 | 6 964 796 | 4 908 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 271 | 789 245 | 9 233 026 | 7 278 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 263 780 | 263 780 | ||
DH | Report à nouveau | 199 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 083 | 199 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 006 037 | 2 906 954 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 183 | 460 713 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 183 | 460 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 000 | 176 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 994 | 1 275 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 895 | 1 515 598 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 18 391 | ||
EA | Autres dettes | 864 061 | 918 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 280 | 6 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 776 807 | 3 910 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 026 | 7 278 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 133 | 11 133 | 13 008 | |
FG | Production vendue services | 12 212 775 | 12 212 775 | 10 847 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 223 908 | 12 223 908 | 10 860 382 | |
FM | Production stockée | 11 198 | -10 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 302 351 | 43 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 777 898 | 121 717 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 315 407 | 11 015 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 366 902 | 804 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 624 242 | 5 525 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 969 | 355 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 224 976 | 3 354 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 596 720 | 1 618 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 271 | 250 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 336 | 13 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 208 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 59 762 | 5 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 983 387 | 11 922 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -667 980 | -907 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 | 3 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 140 | 2 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 970 | 2 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 203 | 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -690 183 | -906 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 654 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 654 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 969 | 12 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 969 | 302 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 369 | 352 568 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 094 | 2 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 729 | -756 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 774 | 11 673 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 691 | 11 473 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 083 | 199 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904 | 1 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455 | 11 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112 | 206 271 | 1 | 746 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 471 | 206 271 | 1 | 759 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 450 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 713 | 528 038 | 538 568 | 450 183 |
6T | Sur comptes clients | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 525 537 | 551 374 | 597 224 | 479 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 544 | 597 224 | ||
UG | - Financières | 17 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 375 | |||
UX | Autres créances clients | 3 070 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 468 | |||
VB | T. V. A. | 283 040 | |||
VP | Divers | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 3 260 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 557 | 3 579 416 | 3 260 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 080 994 | 3 080 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 749 | 571 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 146 | 739 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
VI | Groupe et associés | 190 659 | 190 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 403 | 673 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 280 | 59 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 808 | 5 343 808 | 433 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 904 | 1 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 455 | 11 455 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 395 143 | 34 990 | 360 152 | 374 511 |
AP | Constructions | 1 539 338 | 313 582 | 1 225 756 | 1 347 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 568 | 209 903 | 126 666 | 107 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 883 | 187 907 | 91 976 | 119 780 |
CU | Autres participations | 463 679 | 463 679 | 420 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 027 971 | 759 741 | 2 268 230 | 2 369 802 |
BP | En cours de production de services | 133 301 | 133 301 | 122 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659 | 1 659 | 3 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 632 | 29 504 | 3 102 128 | 1 980 241 |
BZ | Autres créances | 3 707 211 | 3 707 211 | 2 649 881 | |
CF | Disponibilités | 19 783 | 19 783 | 33 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 119 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 994 300 | 29 504 | 6 964 796 | 4 908 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 271 | 789 245 | 9 233 026 | 7 278 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 263 780 | 263 780 | ||
DH | Report à nouveau | 199 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 083 | 199 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 006 037 | 2 906 954 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 183 | 460 713 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 183 | 460 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 000 | 176 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 994 | 1 275 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 895 | 1 515 598 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 18 391 | ||
EA | Autres dettes | 864 061 | 918 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 280 | 6 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 776 807 | 3 910 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 026 | 7 278 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 133 | 11 133 | 13 008 | |
FG | Production vendue services | 12 212 775 | 12 212 775 | 10 847 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 223 908 | 12 223 908 | 10 860 382 | |
FM | Production stockée | 11 198 | -10 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 302 351 | 43 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 777 898 | 121 717 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 315 407 | 11 015 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 366 902 | 804 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 624 242 | 5 525 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 969 | 355 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 224 976 | 3 354 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 596 720 | 1 618 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 271 | 250 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 336 | 13 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 208 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 59 762 | 5 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 983 387 | 11 922 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -667 980 | -907 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 | 3 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 140 | 2 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 970 | 2 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 203 | 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -690 183 | -906 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 654 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 654 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 969 | 12 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 969 | 302 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 369 | 352 568 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 094 | 2 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 729 | -756 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 774 | 11 673 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 691 | 11 473 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 083 | 199 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904 | 1 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455 | 11 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112 | 206 271 | 1 | 746 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 471 | 206 271 | 1 | 759 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 450 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 713 | 528 038 | 538 568 | 450 183 |
6T | Sur comptes clients | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 525 537 | 551 374 | 597 224 | 479 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 544 | 597 224 | ||
UG | - Financières | 17 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 375 | |||
UX | Autres créances clients | 3 070 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 468 | |||
VB | T. V. A. | 283 040 | |||
VP | Divers | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 3 260 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 557 | 3 579 416 | 3 260 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 080 994 | 3 080 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 749 | 571 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 146 | 739 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
VI | Groupe et associés | 190 659 | 190 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 403 | 673 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 280 | 59 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 808 | 5 343 808 | 433 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 904 | 1 904 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 455 | 11 455 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 395 143 | 34 990 | 360 152 | 374 511 |
AP | Constructions | 1 539 338 | 313 582 | 1 225 756 | 1 347 636 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 568 | 209 903 | 126 666 | 107 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 883 | 187 907 | 91 976 | 119 780 |
CU | Autres participations | 463 679 | 463 679 | 420 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 027 971 | 759 741 | 2 268 230 | 2 369 802 |
BP | En cours de production de services | 133 301 | 133 301 | 122 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659 | 1 659 | 3 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 131 632 | 29 504 | 3 102 128 | 1 980 241 |
BZ | Autres créances | 3 707 211 | 3 707 211 | 2 649 881 | |
CF | Disponibilités | 19 783 | 19 783 | 33 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 714 | 714 | 119 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 994 300 | 29 504 | 6 964 796 | 4 908 514 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 271 | 789 245 | 9 233 026 | 7 278 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 263 780 | 263 780 | ||
DH | Report à nouveau | 199 949 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 083 | 199 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 006 037 | 2 906 954 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 183 | 460 713 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 183 | 460 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 000 | 176 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 994 | 1 275 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 895 | 1 515 598 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 18 391 | ||
EA | Autres dettes | 864 061 | 918 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 280 | 6 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 776 807 | 3 910 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 026 | 7 278 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 133 | 11 133 | 13 008 | |
FG | Production vendue services | 12 212 775 | 12 212 775 | 10 847 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 223 908 | 12 223 908 | 10 860 382 | |
FM | Production stockée | 11 198 | -10 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 302 351 | 43 320 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 777 898 | 121 717 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 315 407 | 11 015 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 366 902 | 804 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 624 242 | 5 525 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 969 | 355 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 224 976 | 3 354 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 596 720 | 1 618 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 271 | 250 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 336 | 13 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 208 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 59 762 | 5 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 983 387 | 11 922 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -667 980 | -907 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 767 | 3 028 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 767 | 3 028 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 830 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 140 | 2 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 970 | 2 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 203 | 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -690 183 | -906 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 654 848 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 654 858 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 969 | 12 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 594 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 969 | 302 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -203 369 | 352 568 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 094 | 2 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -995 729 | -756 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 774 | 11 673 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 691 | 11 473 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 083 | 199 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904 | 1 904 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455 | 11 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112 | 206 271 | 1 | 746 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 553 471 | 206 271 | 1 | 759 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 450 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 713 | 528 038 | 538 568 | 450 183 |
6T | Sur comptes clients | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 824 | 23 336 | 58 656 | 29 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 525 537 | 551 374 | 597 224 | 479 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 533 544 | 597 224 | ||
UG | - Financières | 17 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 375 | |||
UX | Autres créances clients | 3 070 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 468 | |||
VB | T. V. A. | 283 040 | |||
VP | Divers | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 3 260 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839 557 | 3 579 416 | 3 260 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 433 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 080 994 | 3 080 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 749 | 571 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 146 | 739 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577 | 28 577 | ||
VI | Groupe et associés | 190 659 | 190 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 403 | 673 403 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 280 | 59 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 808 | 5 343 808 | 433 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000 |