Déposant 1 : KME FRANCE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410217640
Adresse :
11 bis rue de l'hôtel de ville
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier
Adresse :
234 route d'Arlon
8001 STRASSEN
LU
Bénéficiare 1 : KME FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : TREFIMETAUX SAS
Déposant 1 : KME FRANCE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 672014099
Adresse :
11 bis rue de l'Hotel de Ville
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier
Adresse :
234 route d'Arlon, BP 48
8001 STRASSEN
LU
Bénéficiare 1 : KME FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : TREFIMETAUX SAS
Bénéficiare 1 : KME BRASS FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : HME Brass France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410217640
Adresse :
11 bis rue de l'Hôtel de Ville
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : KME FRANCE SAS, SAS
Numéro de SIREN : 672014099
Adresse :
11 bis, rue de l'Hôtel de Ville
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL
Adresse :
15, rue Emile Zola
69002 LYON
FR
Bénéficiare 1 : KME FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : KME FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : TREFIMETAUX SAS
Bénéficiare 1 : KME BRASS FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : HME Brass France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410217640
Adresse :
11 bis rue de l'Hôtel de Ville
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : TREFIMETAUX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 672014099
Adresse :
11 bis, rue de l'Hotel de Ville
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KME FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : TREFIMETAUX SAS
Bénéficiare 1 : KME BRASS FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : HME Brass France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410217640
Adresse :
11 bis rue de l'Hôtel de Ville
92400 Courbevoie
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Déposant 1 : TREFIMETAUX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 672014099
Adresse :
11 bis, rue de l'Hotel de Ville
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KME FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : TREFIMETAUX SAS
Bénéficiare 1 : KME BRASS FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : HME Brass France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410217640
Adresse :
11 bis rue de l'Hôtel de Ville
92400 Courbevoie
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Déposant 1 : KME BRASS FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410217640
Adresse :
11bis rue de l'Hôtel de Ville
92400 COURBEVOIE
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Mandataire 1 : OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier
Adresse :
234 route d'Arlon
8001 STRASSEN
LU
Bénéficiare 1 : KME FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : TREFIMETAUX SAS
Bénéficiare 1 : KME BRASS FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : HME Brass France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410217640
Adresse :
11 bis rue de l'Hôtel de Ville
92400 Courbevoie
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Déposant 1 : KME BRASS FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410217640
Adresse :
11bis rue de l'Hôtel de Ville
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier
Adresse :
234 route d'Arlon
8001 STRASSEN
LU
Bénéficiare 1 : KME FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : TREFIMETAUX SAS
Bénéficiare 1 : KME BRASS FRANCE SAS
Déposant 1 : KME FRANCE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 672014099
Adresse :
11 bis rue de l'Hôtel de Ville
92400 COURBEVOIE
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Mandataire 1 : GEVERS FRANCE, M. PIRASTRU Léonard
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KME FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : TREFIMETAUX SAS
Bénéficiare 1 : KME BRASS FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : HME Brass France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410217640
Adresse :
11 bis rue de l'Hôtel de Ville
92400 Courbevoie
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Déposant 1 : TREFIMETAUX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 672014099
Adresse :
11 bis, rue de l'Hotel de Ville
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KME FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : TREFIMETAUX SAS
Bénéficiare 1 : KME BRASS FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : HME Brass France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410217640
Adresse :
11 bis rue de l'Hôtel de Ville
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : TREFIMETAUX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 672014099
Adresse :
11 bis, rue de l'Hotel de Ville
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : KME FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : TREFIMETAUX SAS
Bénéficiare 1 : KME BRASS FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : HME Brass France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410217640
Adresse :
11 bis rue de l'Hôtel de Ville
92400 Courbevoie
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 000 | 176 000 | 20 000 | 4 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 000 | 49 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 941 000 | 242 000 | 699 000 | 641 000 |
AP | Constructions | 4 372 000 | 2 408 000 | 1 964 000 | 1 809 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 967 000 | 17 844 000 | 15 123 000 | 15 009 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 000 | 732 000 | 261 000 | 229 000 |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 000 | 55 000 | 1 034 000 | 1 580 000 |
BF | Prêts | 604 000 | 604 000 | 558 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 246 000 | 21 456 000 | 19 789 000 | 19 878 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 917 000 | 5 106 000 | 9 810 000 | 7 751 000 |
BN | En cours de production de biens | 8 873 000 | 17 000 | 8 856 000 | 4 672 000 |
BP | En cours de production de services | 8 211 000 | 222 000 | 7 989 000 | 9 599 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 000 | 236 000 | 5 526 000 | 5 407 000 |
BZ | Autres créances | 7 492 000 | 185 000 | 7 306 000 | 8 870 000 |
CF | Disponibilités | 413 000 | 413 000 | 518 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 000 | 26 000 | 19 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 694 000 | 5 766 000 | 39 928 000 | 36 837 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 419 000 | 419 000 | 31 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 359 000 | 27 223 000 | 60 137 000 | 56 746 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 000 | 296 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 063 000 | 3 398 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 000 | 4 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000 | 439 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 944 000 | 7 995 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 265 000 | 37 961 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 000 | 2 566 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 763 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 000 | 1 229 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 000 | 52 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 040 000 | 51 005 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 137 000 | 56 746 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 042 000 | 110 429 000 | 148 471 000 | 176 861 000 |
FM | Production stockée | 4 060 000 | -7 568 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 068 000 | 3 188 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 254 000 | 3 913 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 852 000 | 176 405 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 809 000 | 137 397 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 000 | -404 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 280 000 | 20 484 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 000 | 1 391 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 206 000 | 10 377 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 644 000 | 5 397 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 720 000 | 1 745 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 730 000 | 1 130 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 000 | 412 000 | ||
GE | Autres charges | 4 241 000 | 4 915 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 790 000 | 182 844 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 938 000 | -6 439 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 | 166 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | 136 000 | ||
GN | Différences positives de change | 2 958 000 | 2 856 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 000 | 3 157 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 419 000 | 98 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 000 | 852 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 340 000 | 3 475 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 629 000 | 4 425 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 000 | -1 268 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 577 000 | -7 708 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 000 | 1 259 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 1 262 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 000 | 696 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 000 | 378 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 000 | 1 074 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 000 | 188 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 412 000 | 180 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 398 000 | 188 284 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531 000 | 1 710 000 | 17 000 | 21 226 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 697 000 | 1 720 000 | 17 000 | 21 400 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 305 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 419 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 204 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 616 000 | 1 244 000 | 900 000 | 1 959 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 196 000 | 6 727 000 | 7 577 000 | 5 345 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 419 000 | 3 000 | 1 000 | 421 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 670 000 | 6 730 000 | 7 579 000 | 5 821 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 285 000 | 7 974 000 | 8 479 000 | 7 780 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 000 | 7 958 000 | ||
UG | - Financières | 419 000 | 31 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 555 000 | 490 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 000 | 11 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 761 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 918 000 | 13 290 000 | 628 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 944 000 | 18 944 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 265 000 | 33 265 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 000 | 2 181 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 492 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 837 000 | 75 837 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 000 | 176 000 | 20 000 | 4 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 000 | 49 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 941 000 | 242 000 | 699 000 | 641 000 |
AP | Constructions | 4 372 000 | 2 408 000 | 1 964 000 | 1 809 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 967 000 | 17 844 000 | 15 123 000 | 15 009 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 000 | 732 000 | 261 000 | 229 000 |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 000 | 55 000 | 1 034 000 | 1 580 000 |
BF | Prêts | 604 000 | 604 000 | 558 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 246 000 | 21 456 000 | 19 789 000 | 19 878 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 917 000 | 5 106 000 | 9 810 000 | 7 751 000 |
BN | En cours de production de biens | 8 873 000 | 17 000 | 8 856 000 | 4 672 000 |
BP | En cours de production de services | 8 211 000 | 222 000 | 7 989 000 | 9 599 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 000 | 236 000 | 5 526 000 | 5 407 000 |
BZ | Autres créances | 7 492 000 | 185 000 | 7 306 000 | 8 870 000 |
CF | Disponibilités | 413 000 | 413 000 | 518 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 000 | 26 000 | 19 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 694 000 | 5 766 000 | 39 928 000 | 36 837 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 419 000 | 419 000 | 31 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 359 000 | 27 223 000 | 60 137 000 | 56 746 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 000 | 296 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 063 000 | 3 398 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 000 | 4 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000 | 439 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 944 000 | 7 995 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 265 000 | 37 961 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 000 | 2 566 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 763 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 000 | 1 229 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 000 | 52 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 040 000 | 51 005 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 137 000 | 56 746 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 042 000 | 110 429 000 | 148 471 000 | 176 861 000 |
FM | Production stockée | 4 060 000 | -7 568 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 068 000 | 3 188 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 254 000 | 3 913 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 852 000 | 176 405 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 809 000 | 137 397 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 000 | -404 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 280 000 | 20 484 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 000 | 1 391 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 206 000 | 10 377 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 644 000 | 5 397 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 720 000 | 1 745 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 730 000 | 1 130 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 000 | 412 000 | ||
GE | Autres charges | 4 241 000 | 4 915 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 790 000 | 182 844 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 938 000 | -6 439 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 | 166 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | 136 000 | ||
GN | Différences positives de change | 2 958 000 | 2 856 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 000 | 3 157 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 419 000 | 98 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 000 | 852 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 340 000 | 3 475 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 629 000 | 4 425 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 000 | -1 268 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 577 000 | -7 708 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 000 | 1 259 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 1 262 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 000 | 696 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 000 | 378 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 000 | 1 074 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 000 | 188 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 412 000 | 180 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 398 000 | 188 284 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531 000 | 1 710 000 | 17 000 | 21 226 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 697 000 | 1 720 000 | 17 000 | 21 400 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 305 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 419 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 204 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 616 000 | 1 244 000 | 900 000 | 1 959 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 196 000 | 6 727 000 | 7 577 000 | 5 345 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 419 000 | 3 000 | 1 000 | 421 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 670 000 | 6 730 000 | 7 579 000 | 5 821 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 285 000 | 7 974 000 | 8 479 000 | 7 780 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 000 | 7 958 000 | ||
UG | - Financières | 419 000 | 31 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 555 000 | 490 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 000 | 11 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 761 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 918 000 | 13 290 000 | 628 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 944 000 | 18 944 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 265 000 | 33 265 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 000 | 2 181 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 492 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 837 000 | 75 837 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 000 | 176 000 | 20 000 | 4 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 000 | 49 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 941 000 | 242 000 | 699 000 | 641 000 |
AP | Constructions | 4 372 000 | 2 408 000 | 1 964 000 | 1 809 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 967 000 | 17 844 000 | 15 123 000 | 15 009 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 000 | 732 000 | 261 000 | 229 000 |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 000 | 55 000 | 1 034 000 | 1 580 000 |
BF | Prêts | 604 000 | 604 000 | 558 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 246 000 | 21 456 000 | 19 789 000 | 19 878 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 917 000 | 5 106 000 | 9 810 000 | 7 751 000 |
BN | En cours de production de biens | 8 873 000 | 17 000 | 8 856 000 | 4 672 000 |
BP | En cours de production de services | 8 211 000 | 222 000 | 7 989 000 | 9 599 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 000 | 236 000 | 5 526 000 | 5 407 000 |
BZ | Autres créances | 7 492 000 | 185 000 | 7 306 000 | 8 870 000 |
CF | Disponibilités | 413 000 | 413 000 | 518 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 000 | 26 000 | 19 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 694 000 | 5 766 000 | 39 928 000 | 36 837 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 419 000 | 419 000 | 31 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 359 000 | 27 223 000 | 60 137 000 | 56 746 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 000 | 296 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 063 000 | 3 398 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 000 | 4 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000 | 439 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 944 000 | 7 995 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 265 000 | 37 961 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 000 | 2 566 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 763 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 000 | 1 229 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 000 | 52 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 040 000 | 51 005 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 137 000 | 56 746 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 042 000 | 110 429 000 | 148 471 000 | 176 861 000 |
FM | Production stockée | 4 060 000 | -7 568 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 068 000 | 3 188 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 254 000 | 3 913 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 852 000 | 176 405 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 809 000 | 137 397 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 000 | -404 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 280 000 | 20 484 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 000 | 1 391 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 206 000 | 10 377 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 644 000 | 5 397 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 720 000 | 1 745 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 730 000 | 1 130 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 000 | 412 000 | ||
GE | Autres charges | 4 241 000 | 4 915 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 790 000 | 182 844 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 938 000 | -6 439 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 | 166 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | 136 000 | ||
GN | Différences positives de change | 2 958 000 | 2 856 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 000 | 3 157 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 419 000 | 98 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 000 | 852 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 340 000 | 3 475 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 629 000 | 4 425 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 000 | -1 268 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 577 000 | -7 708 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 000 | 1 259 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 1 262 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 000 | 696 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 000 | 378 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 000 | 1 074 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 000 | 188 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 412 000 | 180 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 398 000 | 188 284 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531 000 | 1 710 000 | 17 000 | 21 226 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 697 000 | 1 720 000 | 17 000 | 21 400 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 305 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 419 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 204 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 616 000 | 1 244 000 | 900 000 | 1 959 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 196 000 | 6 727 000 | 7 577 000 | 5 345 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 419 000 | 3 000 | 1 000 | 421 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 670 000 | 6 730 000 | 7 579 000 | 5 821 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 285 000 | 7 974 000 | 8 479 000 | 7 780 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 000 | 7 958 000 | ||
UG | - Financières | 419 000 | 31 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 555 000 | 490 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 000 | 11 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 761 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 918 000 | 13 290 000 | 628 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 944 000 | 18 944 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 265 000 | 33 265 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 000 | 2 181 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 492 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 837 000 | 75 837 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 000 | 176 000 | 20 000 | 4 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 000 | 49 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 941 000 | 242 000 | 699 000 | 641 000 |
AP | Constructions | 4 372 000 | 2 408 000 | 1 964 000 | 1 809 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 967 000 | 17 844 000 | 15 123 000 | 15 009 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 000 | 732 000 | 261 000 | 229 000 |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 000 | 55 000 | 1 034 000 | 1 580 000 |
BF | Prêts | 604 000 | 604 000 | 558 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 246 000 | 21 456 000 | 19 789 000 | 19 878 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 917 000 | 5 106 000 | 9 810 000 | 7 751 000 |
BN | En cours de production de biens | 8 873 000 | 17 000 | 8 856 000 | 4 672 000 |
BP | En cours de production de services | 8 211 000 | 222 000 | 7 989 000 | 9 599 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 000 | 236 000 | 5 526 000 | 5 407 000 |
BZ | Autres créances | 7 492 000 | 185 000 | 7 306 000 | 8 870 000 |
CF | Disponibilités | 413 000 | 413 000 | 518 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 000 | 26 000 | 19 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 694 000 | 5 766 000 | 39 928 000 | 36 837 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 419 000 | 419 000 | 31 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 359 000 | 27 223 000 | 60 137 000 | 56 746 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 000 | 296 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 063 000 | 3 398 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 000 | 4 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000 | 439 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 944 000 | 7 995 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 265 000 | 37 961 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 000 | 2 566 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 763 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 000 | 1 229 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 000 | 52 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 040 000 | 51 005 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 137 000 | 56 746 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 042 000 | 110 429 000 | 148 471 000 | 176 861 000 |
FM | Production stockée | 4 060 000 | -7 568 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 068 000 | 3 188 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 254 000 | 3 913 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 852 000 | 176 405 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 809 000 | 137 397 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 000 | -404 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 280 000 | 20 484 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 000 | 1 391 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 206 000 | 10 377 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 644 000 | 5 397 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 720 000 | 1 745 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 730 000 | 1 130 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 000 | 412 000 | ||
GE | Autres charges | 4 241 000 | 4 915 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 790 000 | 182 844 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 938 000 | -6 439 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 | 166 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | 136 000 | ||
GN | Différences positives de change | 2 958 000 | 2 856 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 000 | 3 157 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 419 000 | 98 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 000 | 852 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 340 000 | 3 475 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 629 000 | 4 425 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 000 | -1 268 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 577 000 | -7 708 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 000 | 1 259 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 1 262 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 000 | 696 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 000 | 378 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 000 | 1 074 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 000 | 188 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 412 000 | 180 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 398 000 | 188 284 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531 000 | 1 710 000 | 17 000 | 21 226 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 697 000 | 1 720 000 | 17 000 | 21 400 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 305 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 419 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 204 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 616 000 | 1 244 000 | 900 000 | 1 959 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 196 000 | 6 727 000 | 7 577 000 | 5 345 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 419 000 | 3 000 | 1 000 | 421 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 670 000 | 6 730 000 | 7 579 000 | 5 821 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 285 000 | 7 974 000 | 8 479 000 | 7 780 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 000 | 7 958 000 | ||
UG | - Financières | 419 000 | 31 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 555 000 | 490 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 000 | 11 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 761 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 918 000 | 13 290 000 | 628 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 944 000 | 18 944 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 265 000 | 33 265 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 000 | 2 181 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 492 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 837 000 | 75 837 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 000 | 176 000 | 20 000 | 4 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 000 | 49 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 941 000 | 242 000 | 699 000 | 641 000 |
AP | Constructions | 4 372 000 | 2 408 000 | 1 964 000 | 1 809 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 967 000 | 17 844 000 | 15 123 000 | 15 009 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 000 | 732 000 | 261 000 | 229 000 |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 000 | 55 000 | 1 034 000 | 1 580 000 |
BF | Prêts | 604 000 | 604 000 | 558 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 246 000 | 21 456 000 | 19 789 000 | 19 878 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 917 000 | 5 106 000 | 9 810 000 | 7 751 000 |
BN | En cours de production de biens | 8 873 000 | 17 000 | 8 856 000 | 4 672 000 |
BP | En cours de production de services | 8 211 000 | 222 000 | 7 989 000 | 9 599 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 000 | 236 000 | 5 526 000 | 5 407 000 |
BZ | Autres créances | 7 492 000 | 185 000 | 7 306 000 | 8 870 000 |
CF | Disponibilités | 413 000 | 413 000 | 518 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 000 | 26 000 | 19 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 694 000 | 5 766 000 | 39 928 000 | 36 837 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 419 000 | 419 000 | 31 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 359 000 | 27 223 000 | 60 137 000 | 56 746 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 000 | 296 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 063 000 | 3 398 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 000 | 4 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000 | 439 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 944 000 | 7 995 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 265 000 | 37 961 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 000 | 2 566 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 763 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 000 | 1 229 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 000 | 52 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 040 000 | 51 005 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 137 000 | 56 746 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 042 000 | 110 429 000 | 148 471 000 | 176 861 000 |
FM | Production stockée | 4 060 000 | -7 568 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 068 000 | 3 188 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 254 000 | 3 913 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 852 000 | 176 405 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 809 000 | 137 397 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 000 | -404 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 280 000 | 20 484 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 000 | 1 391 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 206 000 | 10 377 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 644 000 | 5 397 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 720 000 | 1 745 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 730 000 | 1 130 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 000 | 412 000 | ||
GE | Autres charges | 4 241 000 | 4 915 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 790 000 | 182 844 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 938 000 | -6 439 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 | 166 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | 136 000 | ||
GN | Différences positives de change | 2 958 000 | 2 856 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 000 | 3 157 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 419 000 | 98 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 000 | 852 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 340 000 | 3 475 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 629 000 | 4 425 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 000 | -1 268 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 577 000 | -7 708 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 000 | 1 259 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 1 262 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 000 | 696 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 000 | 378 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 000 | 1 074 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 000 | 188 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 412 000 | 180 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 398 000 | 188 284 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531 000 | 1 710 000 | 17 000 | 21 226 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 697 000 | 1 720 000 | 17 000 | 21 400 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 305 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 419 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 204 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 616 000 | 1 244 000 | 900 000 | 1 959 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 196 000 | 6 727 000 | 7 577 000 | 5 345 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 419 000 | 3 000 | 1 000 | 421 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 670 000 | 6 730 000 | 7 579 000 | 5 821 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 285 000 | 7 974 000 | 8 479 000 | 7 780 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 000 | 7 958 000 | ||
UG | - Financières | 419 000 | 31 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 555 000 | 490 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 000 | 11 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 761 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 918 000 | 13 290 000 | 628 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 944 000 | 18 944 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 265 000 | 33 265 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 000 | 2 181 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 492 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 837 000 | 75 837 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 000 | 176 000 | 20 000 | 4 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 000 | 49 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 941 000 | 242 000 | 699 000 | 641 000 |
AP | Constructions | 4 372 000 | 2 408 000 | 1 964 000 | 1 809 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 967 000 | 17 844 000 | 15 123 000 | 15 009 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 000 | 732 000 | 261 000 | 229 000 |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 000 | 55 000 | 1 034 000 | 1 580 000 |
BF | Prêts | 604 000 | 604 000 | 558 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 246 000 | 21 456 000 | 19 789 000 | 19 878 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 917 000 | 5 106 000 | 9 810 000 | 7 751 000 |
BN | En cours de production de biens | 8 873 000 | 17 000 | 8 856 000 | 4 672 000 |
BP | En cours de production de services | 8 211 000 | 222 000 | 7 989 000 | 9 599 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 000 | 236 000 | 5 526 000 | 5 407 000 |
BZ | Autres créances | 7 492 000 | 185 000 | 7 306 000 | 8 870 000 |
CF | Disponibilités | 413 000 | 413 000 | 518 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 000 | 26 000 | 19 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 694 000 | 5 766 000 | 39 928 000 | 36 837 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 419 000 | 419 000 | 31 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 359 000 | 27 223 000 | 60 137 000 | 56 746 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 000 | 296 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 063 000 | 3 398 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 000 | 4 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000 | 439 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 944 000 | 7 995 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 265 000 | 37 961 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 000 | 2 566 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 763 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 000 | 1 229 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 000 | 52 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 040 000 | 51 005 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 137 000 | 56 746 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 042 000 | 110 429 000 | 148 471 000 | 176 861 000 |
FM | Production stockée | 4 060 000 | -7 568 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 068 000 | 3 188 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 254 000 | 3 913 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 852 000 | 176 405 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 809 000 | 137 397 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 000 | -404 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 280 000 | 20 484 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 000 | 1 391 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 206 000 | 10 377 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 644 000 | 5 397 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 720 000 | 1 745 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 730 000 | 1 130 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 000 | 412 000 | ||
GE | Autres charges | 4 241 000 | 4 915 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 790 000 | 182 844 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 938 000 | -6 439 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 | 166 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | 136 000 | ||
GN | Différences positives de change | 2 958 000 | 2 856 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 000 | 3 157 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 419 000 | 98 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 000 | 852 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 340 000 | 3 475 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 629 000 | 4 425 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 000 | -1 268 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 577 000 | -7 708 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 000 | 1 259 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 1 262 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 000 | 696 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 000 | 378 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 000 | 1 074 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 000 | 188 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 412 000 | 180 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 398 000 | 188 284 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531 000 | 1 710 000 | 17 000 | 21 226 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 697 000 | 1 720 000 | 17 000 | 21 400 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 305 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 419 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 204 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 616 000 | 1 244 000 | 900 000 | 1 959 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 196 000 | 6 727 000 | 7 577 000 | 5 345 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 419 000 | 3 000 | 1 000 | 421 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 670 000 | 6 730 000 | 7 579 000 | 5 821 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 285 000 | 7 974 000 | 8 479 000 | 7 780 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 000 | 7 958 000 | ||
UG | - Financières | 419 000 | 31 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 555 000 | 490 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 000 | 11 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 761 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 918 000 | 13 290 000 | 628 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 944 000 | 18 944 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 265 000 | 33 265 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 000 | 2 181 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 492 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 837 000 | 75 837 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 000 | 176 000 | 20 000 | 4 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 000 | 49 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 941 000 | 242 000 | 699 000 | 641 000 |
AP | Constructions | 4 372 000 | 2 408 000 | 1 964 000 | 1 809 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 967 000 | 17 844 000 | 15 123 000 | 15 009 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 000 | 732 000 | 261 000 | 229 000 |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 000 | 55 000 | 1 034 000 | 1 580 000 |
BF | Prêts | 604 000 | 604 000 | 558 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | 37 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 246 000 | 21 456 000 | 19 789 000 | 19 878 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 917 000 | 5 106 000 | 9 810 000 | 7 751 000 |
BN | En cours de production de biens | 8 873 000 | 17 000 | 8 856 000 | 4 672 000 |
BP | En cours de production de services | 8 211 000 | 222 000 | 7 989 000 | 9 599 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 761 000 | 236 000 | 5 526 000 | 5 407 000 |
BZ | Autres créances | 7 492 000 | 185 000 | 7 306 000 | 8 870 000 |
CF | Disponibilités | 413 000 | 413 000 | 518 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 000 | 26 000 | 19 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 694 000 | 5 766 000 | 39 928 000 | 36 837 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 419 000 | 419 000 | 31 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 359 000 | 27 223 000 | 60 137 000 | 56 746 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 296 000 | 296 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 063 000 | 3 398 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 000 | 4 124 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 959 000 | 1 616 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000 | 439 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 944 000 | 7 995 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 265 000 | 37 961 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 919 000 | 2 566 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 763 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 000 | 1 229 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 000 | 52 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 57 040 000 | 51 005 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 137 000 | 56 746 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 042 000 | 110 429 000 | 148 471 000 | 176 861 000 |
FM | Production stockée | 4 060 000 | -7 568 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 068 000 | 3 188 000 | ||
FQ | Autres produits | 3 254 000 | 3 913 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 852 000 | 176 405 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 809 000 | 137 397 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 000 | -404 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 280 000 | 20 484 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614 000 | 1 391 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 206 000 | 10 377 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 644 000 | 5 397 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 720 000 | 1 745 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 730 000 | 1 130 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 000 | 412 000 | ||
GE | Autres charges | 4 241 000 | 4 915 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 790 000 | 182 844 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 938 000 | -6 439 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 | 166 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | 136 000 | ||
GN | Différences positives de change | 2 958 000 | 2 856 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 000 | 3 157 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 419 000 | 98 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 000 | 852 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 340 000 | 3 475 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 629 000 | 4 425 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 000 | -1 268 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 577 000 | -7 708 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 000 | 1 259 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000 | 1 262 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 000 | 696 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 000 | 378 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 000 | 1 074 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 000 | 188 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 412 000 | 180 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 398 000 | 188 284 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 986 000 | -7 460 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531 000 | 1 710 000 | 17 000 | 21 226 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 697 000 | 1 720 000 | 17 000 | 21 400 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 305 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 419 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 204 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 616 000 | 1 244 000 | 900 000 | 1 959 000 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 196 000 | 6 727 000 | 7 577 000 | 5 345 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 419 000 | 3 000 | 1 000 | 421 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 670 000 | 6 730 000 | 7 579 000 | 5 821 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 285 000 | 7 974 000 | 8 479 000 | 7 780 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 000 | 7 958 000 | ||
UG | - Financières | 419 000 | 31 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 555 000 | 490 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 604 000 | 11 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 761 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 918 000 | 13 290 000 | 628 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 944 000 | 18 944 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 265 000 | 33 265 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 000 | 2 181 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 000 | 492 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 000 | 1 189 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 837 000 | 75 837 000 |