Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 413821182
Mandataire 1 : LORRAINE COSMETIQUE
Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE, SA
Numéro de SIREN : 413821182
Adresse :
59 BOULEVARD GEORGES POMIDOU
54300 LUNEVILLE
FR
Mandataire 1 : LORRAINE COSMETIQUE, M. CORBE OLIVIER
Adresse :
1 AVENUE DE LA VERTONNE
44120 VERTOU
FR
Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE, SA
Numéro de SIREN : 413821182
Adresse :
59 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU
54300 LUNEVILLE
FR
Mandataire 1 : LORRAINE COSMETIQUE, M. CORBE OLIVIER
Adresse :
1 AVENUE DE LA VERTONNE
44120 VERTOU
FR
Déposant 1 : LORCOS LORRAINE COSMETIQUE SA
Numéro de SIREN : 413821182
Mandataire 1 : LORCOS LORRAINE COSMETIQUE
Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE, SA
Numéro de SIREN : 413821182
Adresse :
59 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU
54300 LUNEVEILLE
FR
Mandataire 1 : LORRAINE COSMETIQUE, M. CORBE OLIVIER
Adresse :
1 AVENUE DE LA VERTONNE
44120 VERTOU
FR
Déposant 1 : SAVONNERIE DE L'ATLANTIQUE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 488425323
Adresse :
1 rue des Chevaliers
44400 REZE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Marqué Ouest,
Adresse :
5 Rue des Vignerons
44220 Couëron
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet Marqué Ouest,
Adresse :
5 Rue des Vignerons
44220 Couëron
FR
Bénéficiare 1 : Lorraine Cosmetique, société anonyme
Numéro de SIREN : 413821182
Adresse :
59 boulevard Georges Pompidou
54300 LUNEVILLE
FR
Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 413821182
Adresse :
59 boulevard Georges Pompidou
54300 LUNEVILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 413821182
Mandataire 1 : LORRAINE COSMETIQUE
Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 413821182
Adresse :
59 boulevard Georges Pompidou
54300 LUNEVILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE, SA
Numéro de SIREN : 413821182
Adresse :
59 BOULEVARD GEORGES POMIDOU
54300 LUNEVILLE
FR
Mandataire 1 : LORRAINE COSMETIQUE, M. CORBE OLIVIER
Adresse :
1 AVENUE DE LA VERTONNE
44120 VERTOU
FR
Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE, SA
Numéro de SIREN : 413821182
Adresse :
59 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU
54300 LUNEVILLE
FR
Mandataire 1 : LORRAINE COSMETIQUE, M. CORBE OLIVIER
Adresse :
1 AVENUE DE LA VERTONNE
44120 VERTOU
FR
Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE, SA
Numéro de SIREN : 413821182
Adresse :
59 BOULEVARD GEORGES POMIDOU
54300 LUNEVILLE
FR
Mandataire 1 : LORRAINE COSMETIQUE, M. CORBE OLIVIER
Adresse :
1 AVENUE DE LA VERTONNE
44120 VERTOU
FR
Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 413821182
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : LORRAINE COSMETIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 413821182
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 610 563 | 533 743 | 76 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 867 | 44 866 | 5 001 | |
AN | Terrains | 96 043 | 74 243 | 21 800 | |
AP | Constructions | 714 319 | 393 727 | 320 593 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 889 | 5 189 255 | 500 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 236 | 600 959 | 222 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 076 | 119 076 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 102 994 | 6 836 792 | 1 266 201 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 973 | 37 014 | 759 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 832 015 | 95 844 | 736 172 | |
BT | Marchandises | 1 433 | 1 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 703 756 | 32 679 | 671 077 | |
BZ | Autres créances | 240 994 | 240 994 | ||
CF | Disponibilités | 73 210 | 73 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 284 | 39 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 687 666 | 165 537 | 2 522 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 660 | 7 002 329 | 3 788 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 456 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 529 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 702 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | |||
EA | Autres dettes | 43 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 925 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 541 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 791 | 7 791 | ||
FD | Production vendue biens | 7 238 173 | 1 515 870 | 8 754 043 | |
FG | Production vendue services | 179 748 | 51 439 | 231 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 425 712 | 1 567 309 | 8 993 021 | |
FM | Production stockée | 29 831 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 862 | |||
FQ | Autres produits | 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 006 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 978 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 050 627 | |||
FZ | Charges sociales | 725 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 858 | |||
GE | Autres charges | 14 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 | |||
GN | Différences positives de change | 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 647 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 374 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 398 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 562 | 121 929 | 768 748 | 533 743 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 365 | 1 624 | 4 123 | 44 866 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651 145 | 196 903 | 589 865 | 6 258 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 072 | 320 456 | 1 362 737 | 6 836 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 256 | 1 727 | 2 529 | |
6N | Sur stocks et en cours | 166 889 | 132 858 | 166 889 | 132 858 |
6T | Sur comptes clients | 43 298 | 10 619 | 32 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 187 | 132 858 | 177 508 | 165 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 443 | 132 858 | 179 235 | 168 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 858 | 177 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 086 | |||
UX | Autres créances clients | 664 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 160 | |||
VB | T. V. A. | 81 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 110 | 944 948 | 158 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 541 | 121 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 206 | 100 502 | 168 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 523 | 134 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 138 | 1 077 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 748 | 318 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 902 | 352 902 | ||
VW | T.V.A. | 39 979 | 39 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936 | 5 936 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | 27 425 | ||
VI | Groupe et associés | 7 043 | 7 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 190 | 43 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 629 | 2 228 925 | 168 497 | 31 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 610 563 | 533 743 | 76 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 867 | 44 866 | 5 001 | |
AN | Terrains | 96 043 | 74 243 | 21 800 | |
AP | Constructions | 714 319 | 393 727 | 320 593 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 889 | 5 189 255 | 500 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 236 | 600 959 | 222 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 076 | 119 076 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 102 994 | 6 836 792 | 1 266 201 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 973 | 37 014 | 759 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 832 015 | 95 844 | 736 172 | |
BT | Marchandises | 1 433 | 1 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 703 756 | 32 679 | 671 077 | |
BZ | Autres créances | 240 994 | 240 994 | ||
CF | Disponibilités | 73 210 | 73 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 284 | 39 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 687 666 | 165 537 | 2 522 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 660 | 7 002 329 | 3 788 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 456 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 529 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 702 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | |||
EA | Autres dettes | 43 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 925 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 541 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 791 | 7 791 | ||
FD | Production vendue biens | 7 238 173 | 1 515 870 | 8 754 043 | |
FG | Production vendue services | 179 748 | 51 439 | 231 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 425 712 | 1 567 309 | 8 993 021 | |
FM | Production stockée | 29 831 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 862 | |||
FQ | Autres produits | 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 006 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 978 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 050 627 | |||
FZ | Charges sociales | 725 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 858 | |||
GE | Autres charges | 14 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 | |||
GN | Différences positives de change | 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 647 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 374 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 398 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 562 | 121 929 | 768 748 | 533 743 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 365 | 1 624 | 4 123 | 44 866 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651 145 | 196 903 | 589 865 | 6 258 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 072 | 320 456 | 1 362 737 | 6 836 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 256 | 1 727 | 2 529 | |
6N | Sur stocks et en cours | 166 889 | 132 858 | 166 889 | 132 858 |
6T | Sur comptes clients | 43 298 | 10 619 | 32 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 187 | 132 858 | 177 508 | 165 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 443 | 132 858 | 179 235 | 168 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 858 | 177 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 086 | |||
UX | Autres créances clients | 664 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 160 | |||
VB | T. V. A. | 81 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 110 | 944 948 | 158 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 541 | 121 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 206 | 100 502 | 168 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 523 | 134 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 138 | 1 077 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 748 | 318 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 902 | 352 902 | ||
VW | T.V.A. | 39 979 | 39 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936 | 5 936 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | 27 425 | ||
VI | Groupe et associés | 7 043 | 7 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 190 | 43 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 629 | 2 228 925 | 168 497 | 31 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 610 563 | 533 743 | 76 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 867 | 44 866 | 5 001 | |
AN | Terrains | 96 043 | 74 243 | 21 800 | |
AP | Constructions | 714 319 | 393 727 | 320 593 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 889 | 5 189 255 | 500 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 236 | 600 959 | 222 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 076 | 119 076 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 102 994 | 6 836 792 | 1 266 201 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 973 | 37 014 | 759 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 832 015 | 95 844 | 736 172 | |
BT | Marchandises | 1 433 | 1 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 703 756 | 32 679 | 671 077 | |
BZ | Autres créances | 240 994 | 240 994 | ||
CF | Disponibilités | 73 210 | 73 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 284 | 39 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 687 666 | 165 537 | 2 522 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 660 | 7 002 329 | 3 788 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 456 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 529 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 702 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | |||
EA | Autres dettes | 43 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 925 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 541 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 791 | 7 791 | ||
FD | Production vendue biens | 7 238 173 | 1 515 870 | 8 754 043 | |
FG | Production vendue services | 179 748 | 51 439 | 231 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 425 712 | 1 567 309 | 8 993 021 | |
FM | Production stockée | 29 831 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 862 | |||
FQ | Autres produits | 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 006 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 978 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 050 627 | |||
FZ | Charges sociales | 725 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 858 | |||
GE | Autres charges | 14 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 | |||
GN | Différences positives de change | 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 647 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 374 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 398 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 562 | 121 929 | 768 748 | 533 743 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 365 | 1 624 | 4 123 | 44 866 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651 145 | 196 903 | 589 865 | 6 258 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 072 | 320 456 | 1 362 737 | 6 836 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 256 | 1 727 | 2 529 | |
6N | Sur stocks et en cours | 166 889 | 132 858 | 166 889 | 132 858 |
6T | Sur comptes clients | 43 298 | 10 619 | 32 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 187 | 132 858 | 177 508 | 165 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 443 | 132 858 | 179 235 | 168 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 858 | 177 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 086 | |||
UX | Autres créances clients | 664 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 160 | |||
VB | T. V. A. | 81 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 110 | 944 948 | 158 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 541 | 121 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 206 | 100 502 | 168 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 523 | 134 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 138 | 1 077 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 748 | 318 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 902 | 352 902 | ||
VW | T.V.A. | 39 979 | 39 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936 | 5 936 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | 27 425 | ||
VI | Groupe et associés | 7 043 | 7 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 190 | 43 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 629 | 2 228 925 | 168 497 | 31 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 610 563 | 533 743 | 76 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 867 | 44 866 | 5 001 | |
AN | Terrains | 96 043 | 74 243 | 21 800 | |
AP | Constructions | 714 319 | 393 727 | 320 593 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 889 | 5 189 255 | 500 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 236 | 600 959 | 222 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 076 | 119 076 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 102 994 | 6 836 792 | 1 266 201 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 973 | 37 014 | 759 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 832 015 | 95 844 | 736 172 | |
BT | Marchandises | 1 433 | 1 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 703 756 | 32 679 | 671 077 | |
BZ | Autres créances | 240 994 | 240 994 | ||
CF | Disponibilités | 73 210 | 73 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 284 | 39 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 687 666 | 165 537 | 2 522 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 660 | 7 002 329 | 3 788 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 456 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 529 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 702 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | |||
EA | Autres dettes | 43 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 925 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 541 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 791 | 7 791 | ||
FD | Production vendue biens | 7 238 173 | 1 515 870 | 8 754 043 | |
FG | Production vendue services | 179 748 | 51 439 | 231 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 425 712 | 1 567 309 | 8 993 021 | |
FM | Production stockée | 29 831 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 862 | |||
FQ | Autres produits | 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 006 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 978 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 050 627 | |||
FZ | Charges sociales | 725 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 858 | |||
GE | Autres charges | 14 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 | |||
GN | Différences positives de change | 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 647 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 374 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 398 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 562 | 121 929 | 768 748 | 533 743 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 365 | 1 624 | 4 123 | 44 866 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651 145 | 196 903 | 589 865 | 6 258 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 072 | 320 456 | 1 362 737 | 6 836 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 256 | 1 727 | 2 529 | |
6N | Sur stocks et en cours | 166 889 | 132 858 | 166 889 | 132 858 |
6T | Sur comptes clients | 43 298 | 10 619 | 32 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 187 | 132 858 | 177 508 | 165 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 443 | 132 858 | 179 235 | 168 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 858 | 177 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 086 | |||
UX | Autres créances clients | 664 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 160 | |||
VB | T. V. A. | 81 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 110 | 944 948 | 158 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 541 | 121 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 206 | 100 502 | 168 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 523 | 134 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 138 | 1 077 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 748 | 318 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 902 | 352 902 | ||
VW | T.V.A. | 39 979 | 39 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936 | 5 936 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | 27 425 | ||
VI | Groupe et associés | 7 043 | 7 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 190 | 43 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 629 | 2 228 925 | 168 497 | 31 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 610 563 | 533 743 | 76 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 867 | 44 866 | 5 001 | |
AN | Terrains | 96 043 | 74 243 | 21 800 | |
AP | Constructions | 714 319 | 393 727 | 320 593 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 889 | 5 189 255 | 500 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 236 | 600 959 | 222 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 076 | 119 076 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 102 994 | 6 836 792 | 1 266 201 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 973 | 37 014 | 759 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 832 015 | 95 844 | 736 172 | |
BT | Marchandises | 1 433 | 1 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 703 756 | 32 679 | 671 077 | |
BZ | Autres créances | 240 994 | 240 994 | ||
CF | Disponibilités | 73 210 | 73 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 284 | 39 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 687 666 | 165 537 | 2 522 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 660 | 7 002 329 | 3 788 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 456 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 529 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 702 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | |||
EA | Autres dettes | 43 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 925 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 541 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 791 | 7 791 | ||
FD | Production vendue biens | 7 238 173 | 1 515 870 | 8 754 043 | |
FG | Production vendue services | 179 748 | 51 439 | 231 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 425 712 | 1 567 309 | 8 993 021 | |
FM | Production stockée | 29 831 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 862 | |||
FQ | Autres produits | 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 006 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 978 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 050 627 | |||
FZ | Charges sociales | 725 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 858 | |||
GE | Autres charges | 14 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 | |||
GN | Différences positives de change | 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 647 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 374 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 398 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 562 | 121 929 | 768 748 | 533 743 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 365 | 1 624 | 4 123 | 44 866 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651 145 | 196 903 | 589 865 | 6 258 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 072 | 320 456 | 1 362 737 | 6 836 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 256 | 1 727 | 2 529 | |
6N | Sur stocks et en cours | 166 889 | 132 858 | 166 889 | 132 858 |
6T | Sur comptes clients | 43 298 | 10 619 | 32 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 187 | 132 858 | 177 508 | 165 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 443 | 132 858 | 179 235 | 168 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 858 | 177 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 086 | |||
UX | Autres créances clients | 664 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 160 | |||
VB | T. V. A. | 81 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 110 | 944 948 | 158 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 541 | 121 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 206 | 100 502 | 168 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 523 | 134 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 138 | 1 077 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 748 | 318 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 902 | 352 902 | ||
VW | T.V.A. | 39 979 | 39 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936 | 5 936 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | 27 425 | ||
VI | Groupe et associés | 7 043 | 7 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 190 | 43 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 629 | 2 228 925 | 168 497 | 31 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 610 563 | 533 743 | 76 820 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 867 | 44 866 | 5 001 | |
AN | Terrains | 96 043 | 74 243 | 21 800 | |
AP | Constructions | 714 319 | 393 727 | 320 593 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 889 | 5 189 255 | 500 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 236 | 600 959 | 222 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 076 | 119 076 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 102 994 | 6 836 792 | 1 266 201 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 973 | 37 014 | 759 959 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 832 015 | 95 844 | 736 172 | |
BT | Marchandises | 1 433 | 1 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 703 756 | 32 679 | 671 077 | |
BZ | Autres créances | 240 994 | 240 994 | ||
CF | Disponibilités | 73 210 | 73 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 284 | 39 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 687 666 | 165 537 | 2 522 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 660 | 7 002 329 | 3 788 330 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 941 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | |||
DH | Report à nouveau | -57 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 456 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 529 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 702 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 565 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 565 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | |||
EA | Autres dettes | 43 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 330 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 925 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 541 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 791 | 7 791 | ||
FD | Production vendue biens | 7 238 173 | 1 515 870 | 8 754 043 | |
FG | Production vendue services | 179 748 | 51 439 | 231 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 425 712 | 1 567 309 | 8 993 021 | |
FM | Production stockée | 29 831 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 862 | |||
FQ | Autres produits | 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 310 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 539 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 006 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 978 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 497 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 050 627 | |||
FZ | Charges sociales | 725 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 858 | |||
GE | Autres charges | 14 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 574 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 | |||
GN | Différences positives de change | 558 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 714 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 647 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 374 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 653 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 398 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 562 | 121 929 | 768 748 | 533 743 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 365 | 1 624 | 4 123 | 44 866 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651 145 | 196 903 | 589 865 | 6 258 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 072 | 320 456 | 1 362 737 | 6 836 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 256 | 1 727 | 2 529 | |
6N | Sur stocks et en cours | 166 889 | 132 858 | 166 889 | 132 858 |
6T | Sur comptes clients | 43 298 | 10 619 | 32 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 187 | 132 858 | 177 508 | 165 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 443 | 132 858 | 179 235 | 168 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 858 | 177 508 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 086 | |||
UX | Autres créances clients | 664 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 160 | |||
VB | T. V. A. | 81 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 110 | 944 948 | 158 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 541 | 121 541 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 206 | 100 502 | 168 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 523 | 134 523 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 138 | 1 077 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 748 | 318 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 902 | 352 902 | ||
VW | T.V.A. | 39 979 | 39 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936 | 5 936 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425 | 27 425 | ||
VI | Groupe et associés | 7 043 | 7 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 190 | 43 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 629 | 2 228 925 | 168 497 | 31 207 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 939 |