Déposant 1 : SYNERGIHP
Forme juridique : SAS
Adresse :
15 Allée des Grands Pâquis
54180 HEILLECOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, Monsieur Jean-François CHRONOWSKI
Adresse :
BP 33
1 Avenue du Chater
69340 FRANCHEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : SYNERGIHP Amiens, SAS
Numéro de SIREN : 434138145
Adresse :
16 Rue Emile Francfort
80000 AMIENS
FR
Bénéficiare 2 : SYNERGIHP Hauts de France, SAS
Numéro de SIREN : 824536221
Adresse :
57 Bis Place Rihour
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 3 : SYNERGIHP Saint Quentin, SAS
Numéro de SIREN : 830512893
Adresse :
3 Avenue de l'Europe
02430 GAUCHY
FR
Bénéficiare 4 : SYNERGIHP Bretagne, SAS
Numéro de SIREN : 433995339
Adresse :
Avenue du Général de Gaulle ZI des Basses Forges
35530 NOYAL SUR VILAINE
FR
Bénéficiare 5 : ACADYSS, SAS
Numéro de SIREN : 502614886
Adresse :
8 Rue Yves Le Prieur ZA de Kermelin
56890 SAINT AVE
FR
Bénéficiare 1 : SYNERGIHP Rhône Alpes, SAS
Numéro de SIREN : 414908673
Adresse :
130 Rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE
FR
Bénéficiare 2 : SYNERGIHP Atlantique, SAS
Numéro de SIREN : 798148227
Adresse :
436 Avenue de Verdun
33700 MERIGNAC
FR
Bénéficiare 3 : SYNERGIHP Auvergne, SAS
Numéro de SIREN : 524007838
Adresse :
Centre d'affaires Auvergne 15-17 Rue du Pré la Reine
63100 CLERMONT-FERRAND
FR
Bénéficiare 4 : SYNERGIHP Toulouse, SAS
Numéro de SIREN : 451222376
Adresse :
18 Chemin de la Violette
31240 L'UNION
FR
Bénéficiare 5 : SYNERGIHP Méditerranée, SAS
Numéro de SIREN : 880366257
Adresse :
10 Rue de la République
13001 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 6 : BOOS ET FILS, SAS
Numéro de SIREN : 391113933
Adresse :
49 Rue de la Liberté
68120 PFASTATT
FR
Bénéficiare 7 : SOS BOOS AMBULANCES ASSISTANCE, SAS
Numéro de SIREN : 347870974
Adresse :
49 Rue de la Liberté
68120 PFASTATT
FR
Bénéficiare 8 : SYNERGIHP Champagne, SAS
Numéro de SIREN : 478131584
Adresse :
22 Rue des Essios
51430 BEZANNES
FR
Bénéficiare 9 : ISA VEHICULES, SAS
Numéro de SIREN : 410590962
Adresse :
22 Rue des Essios
51430 BEZANNES
FR
Bénéficiare 10 : SYNERGIHP Grand Est, SAS
Numéro de SIREN : 477888689
Adresse :
15 Allée des Grands Pâquis
54180 HEILLECOURT
FR
Déposant 1 : SYNERGIHP BRETAGNE, SARL
Numéro de SIREN : 433995339
Adresse :
0 RUE DES CHATELETS
22440 PLOUFRAGAN
FR
Déposant 2 : Synergihp , SAS
Numéro de SIREN : 431855675
Adresse :
28 BOULEVARD DE LA WOIVRE
54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY
FR
Mandataire 1 : SYNERGIHP BRETAGNE
Adresse :
0 RUE DES CHATELETS
22440 PLOUFRAGAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 212 | 14 212 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 170 | 69 942 | 20 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 562 951 | 5 035 993 | 4 526 957 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 832 | 21 832 | ||
CU | Autres participations | 108 686 | 108 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 830 997 | 5 120 147 | 4 710 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 917 | 19 571 | 93 346 | |
BT | Marchandises | 268 266 | 268 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 | 2 589 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 937 | 1 043 937 | ||
BZ | Autres créances | 202 328 | 202 328 | ||
CF | Disponibilités | 530 992 | 530 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 162 766 | 19 571 | 2 143 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 763 | 5 139 719 | 6 854 044 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 891 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 832 | |||
DG | Autres réserves | 10 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 265 950 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 792 | |||
EA | Autres dettes | 14 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 482 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 044 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 543 950 | 543 950 | ||
FG | Production vendue services | 5 634 939 | 5 634 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 178 889 | 6 178 889 | ||
FN | Production immobilisée | 201 854 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | |||
FQ | Autres produits | 1 115 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 594 977 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 569 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 152 853 | |||
FZ | Charges sociales | 648 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 538 091 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 571 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 742 | |||
GE | Autres charges | 399 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 096 866 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 881 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 160 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 2 491 | 14 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 061 | 1 535 601 | 1 804 727 | 5 105 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 782 | 1 538 091 | 1 804 727 | 5 120 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 597 | 66 742 | 53 819 | 105 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 521 | 86 313 | 60 742 | 125 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 313 | 60 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
UX | Autres créances clients | 1 043 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 281 | |||
VB | T. V. A. | 83 470 | |||
VC | Groupe et associés | 45 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 147 | 1 248 002 | 6 146 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 091 | 1 326 287 | 2 673 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 619 | 54 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 818 | 712 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 560 | 141 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 814 | 267 814 | ||
VW | T.V.A. | 153 398 | 153 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 019 | 77 019 | ||
VI | Groupe et associés | 61 243 | 61 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 010 | 14 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 573 | 2 808 769 | 2 673 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 212 | 14 212 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 170 | 69 942 | 20 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 562 951 | 5 035 993 | 4 526 957 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 832 | 21 832 | ||
CU | Autres participations | 108 686 | 108 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 830 997 | 5 120 147 | 4 710 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 917 | 19 571 | 93 346 | |
BT | Marchandises | 268 266 | 268 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 | 2 589 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 937 | 1 043 937 | ||
BZ | Autres créances | 202 328 | 202 328 | ||
CF | Disponibilités | 530 992 | 530 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 162 766 | 19 571 | 2 143 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 763 | 5 139 719 | 6 854 044 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 891 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 832 | |||
DG | Autres réserves | 10 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 265 950 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 792 | |||
EA | Autres dettes | 14 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 482 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 044 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 543 950 | 543 950 | ||
FG | Production vendue services | 5 634 939 | 5 634 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 178 889 | 6 178 889 | ||
FN | Production immobilisée | 201 854 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | |||
FQ | Autres produits | 1 115 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 594 977 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 569 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 152 853 | |||
FZ | Charges sociales | 648 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 538 091 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 571 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 742 | |||
GE | Autres charges | 399 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 096 866 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 881 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 160 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 2 491 | 14 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 061 | 1 535 601 | 1 804 727 | 5 105 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 782 | 1 538 091 | 1 804 727 | 5 120 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 597 | 66 742 | 53 819 | 105 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 521 | 86 313 | 60 742 | 125 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 313 | 60 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
UX | Autres créances clients | 1 043 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 281 | |||
VB | T. V. A. | 83 470 | |||
VC | Groupe et associés | 45 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 147 | 1 248 002 | 6 146 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 091 | 1 326 287 | 2 673 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 619 | 54 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 818 | 712 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 560 | 141 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 814 | 267 814 | ||
VW | T.V.A. | 153 398 | 153 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 019 | 77 019 | ||
VI | Groupe et associés | 61 243 | 61 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 010 | 14 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 573 | 2 808 769 | 2 673 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 212 | 14 212 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 170 | 69 942 | 20 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 562 951 | 5 035 993 | 4 526 957 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 832 | 21 832 | ||
CU | Autres participations | 108 686 | 108 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 830 997 | 5 120 147 | 4 710 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 917 | 19 571 | 93 346 | |
BT | Marchandises | 268 266 | 268 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 | 2 589 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 937 | 1 043 937 | ||
BZ | Autres créances | 202 328 | 202 328 | ||
CF | Disponibilités | 530 992 | 530 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 162 766 | 19 571 | 2 143 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 763 | 5 139 719 | 6 854 044 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 891 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 832 | |||
DG | Autres réserves | 10 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 265 950 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 792 | |||
EA | Autres dettes | 14 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 482 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 044 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 543 950 | 543 950 | ||
FG | Production vendue services | 5 634 939 | 5 634 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 178 889 | 6 178 889 | ||
FN | Production immobilisée | 201 854 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | |||
FQ | Autres produits | 1 115 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 594 977 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 569 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 152 853 | |||
FZ | Charges sociales | 648 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 538 091 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 571 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 742 | |||
GE | Autres charges | 399 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 096 866 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 881 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 160 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 2 491 | 14 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 061 | 1 535 601 | 1 804 727 | 5 105 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 782 | 1 538 091 | 1 804 727 | 5 120 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 597 | 66 742 | 53 819 | 105 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 521 | 86 313 | 60 742 | 125 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 313 | 60 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
UX | Autres créances clients | 1 043 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 281 | |||
VB | T. V. A. | 83 470 | |||
VC | Groupe et associés | 45 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 147 | 1 248 002 | 6 146 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 091 | 1 326 287 | 2 673 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 619 | 54 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 818 | 712 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 560 | 141 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 814 | 267 814 | ||
VW | T.V.A. | 153 398 | 153 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 019 | 77 019 | ||
VI | Groupe et associés | 61 243 | 61 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 010 | 14 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 573 | 2 808 769 | 2 673 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 212 | 14 212 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 170 | 69 942 | 20 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 562 951 | 5 035 993 | 4 526 957 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 832 | 21 832 | ||
CU | Autres participations | 108 686 | 108 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 830 997 | 5 120 147 | 4 710 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 917 | 19 571 | 93 346 | |
BT | Marchandises | 268 266 | 268 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 | 2 589 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 937 | 1 043 937 | ||
BZ | Autres créances | 202 328 | 202 328 | ||
CF | Disponibilités | 530 992 | 530 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 162 766 | 19 571 | 2 143 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 763 | 5 139 719 | 6 854 044 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 891 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 832 | |||
DG | Autres réserves | 10 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 265 950 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 792 | |||
EA | Autres dettes | 14 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 482 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 044 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 543 950 | 543 950 | ||
FG | Production vendue services | 5 634 939 | 5 634 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 178 889 | 6 178 889 | ||
FN | Production immobilisée | 201 854 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | |||
FQ | Autres produits | 1 115 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 594 977 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 569 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 152 853 | |||
FZ | Charges sociales | 648 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 538 091 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 571 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 742 | |||
GE | Autres charges | 399 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 096 866 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 881 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 160 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 2 491 | 14 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 061 | 1 535 601 | 1 804 727 | 5 105 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 782 | 1 538 091 | 1 804 727 | 5 120 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 597 | 66 742 | 53 819 | 105 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 521 | 86 313 | 60 742 | 125 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 313 | 60 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
UX | Autres créances clients | 1 043 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 281 | |||
VB | T. V. A. | 83 470 | |||
VC | Groupe et associés | 45 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 147 | 1 248 002 | 6 146 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 091 | 1 326 287 | 2 673 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 619 | 54 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 818 | 712 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 560 | 141 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 814 | 267 814 | ||
VW | T.V.A. | 153 398 | 153 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 019 | 77 019 | ||
VI | Groupe et associés | 61 243 | 61 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 010 | 14 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 573 | 2 808 769 | 2 673 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 212 | 14 212 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 170 | 69 942 | 20 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 562 951 | 5 035 993 | 4 526 957 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 832 | 21 832 | ||
CU | Autres participations | 108 686 | 108 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 830 997 | 5 120 147 | 4 710 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 917 | 19 571 | 93 346 | |
BT | Marchandises | 268 266 | 268 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 | 2 589 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 937 | 1 043 937 | ||
BZ | Autres créances | 202 328 | 202 328 | ||
CF | Disponibilités | 530 992 | 530 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 162 766 | 19 571 | 2 143 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 763 | 5 139 719 | 6 854 044 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 891 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 832 | |||
DG | Autres réserves | 10 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 265 950 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 792 | |||
EA | Autres dettes | 14 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 482 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 044 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 543 950 | 543 950 | ||
FG | Production vendue services | 5 634 939 | 5 634 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 178 889 | 6 178 889 | ||
FN | Production immobilisée | 201 854 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | |||
FQ | Autres produits | 1 115 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 594 977 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 569 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 152 853 | |||
FZ | Charges sociales | 648 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 538 091 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 571 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 742 | |||
GE | Autres charges | 399 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 096 866 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 881 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 160 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 2 491 | 14 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 061 | 1 535 601 | 1 804 727 | 5 105 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 782 | 1 538 091 | 1 804 727 | 5 120 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 597 | 66 742 | 53 819 | 105 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 521 | 86 313 | 60 742 | 125 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 313 | 60 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
UX | Autres créances clients | 1 043 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 281 | |||
VB | T. V. A. | 83 470 | |||
VC | Groupe et associés | 45 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 147 | 1 248 002 | 6 146 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 091 | 1 326 287 | 2 673 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 619 | 54 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 818 | 712 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 560 | 141 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 814 | 267 814 | ||
VW | T.V.A. | 153 398 | 153 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 019 | 77 019 | ||
VI | Groupe et associés | 61 243 | 61 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 010 | 14 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 573 | 2 808 769 | 2 673 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 212 | 14 212 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 170 | 69 942 | 20 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 562 951 | 5 035 993 | 4 526 957 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 832 | 21 832 | ||
CU | Autres participations | 108 686 | 108 686 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 830 997 | 5 120 147 | 4 710 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 917 | 19 571 | 93 346 | |
BT | Marchandises | 268 266 | 268 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 | 2 589 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 043 937 | 1 043 937 | ||
BZ | Autres créances | 202 328 | 202 328 | ||
CF | Disponibilités | 530 992 | 530 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 737 | 1 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 162 766 | 19 571 | 2 143 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 763 | 5 139 719 | 6 854 044 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 891 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 832 | |||
DG | Autres réserves | 10 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 265 950 | |||
DP | Provisions pour risques | 105 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 105 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 639 792 | |||
EA | Autres dettes | 14 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 482 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 044 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 543 950 | 543 950 | ||
FG | Production vendue services | 5 634 939 | 5 634 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 178 889 | 6 178 889 | ||
FN | Production immobilisée | 201 854 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 862 | |||
FQ | Autres produits | 1 115 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 594 977 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 569 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 232 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 968 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 152 853 | |||
FZ | Charges sociales | 648 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 538 091 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 571 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 742 | |||
GE | Autres charges | 399 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 096 866 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 498 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 881 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 160 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 182 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721 | 2 491 | 14 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375 061 | 1 535 601 | 1 804 727 | 5 105 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 782 | 1 538 091 | 1 804 727 | 5 120 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 244 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 597 | 66 742 | 53 819 | 105 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 923 | 19 571 | 6 923 | 19 571 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 521 | 86 313 | 60 742 | 125 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 313 | 60 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 146 | 6 146 | ||
UX | Autres créances clients | 1 043 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 281 | |||
VB | T. V. A. | 83 470 | |||
VC | Groupe et associés | 45 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 147 | 1 248 002 | 6 146 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 091 | 1 326 287 | 2 673 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 619 | 54 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 818 | 712 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 560 | 141 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 814 | 267 814 | ||
VW | T.V.A. | 153 398 | 153 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 019 | 77 019 | ||
VI | Groupe et associés | 61 243 | 61 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 010 | 14 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 573 | 2 808 769 | 2 673 804 |