Déposant 1 : FRANCE CHEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 442551263
Adresse :
2 rue de Bourgogne
89140 CUY
FR
Mandataire 1 : Apolline, SCHMITT
Adresse :
52 Avenue des Vosges
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : Apolline, SCHMITT
Adresse :
52 Avenue des Vosges
67000 STRASBOURG
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Déposant 1 : FRANCE CHEVAL, SAS
Numéro de SIREN : 442551263
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Mandataire 1 : Apolline, SCHMITT
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Bénéficiare 1 : Apolline, SCHMITT
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 402 | 10 402 | ||
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553 | 16 322 | 231 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 216 | 163 091 | 3 125 | 5 209 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 181 | 189 815 | 148 366 | 151 106 |
BT | Marchandises | 1 101 844 | 129 996 | 971 848 | 1 117 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 715 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 775 | 4 628 | 482 147 | 449 811 |
BZ | Autres créances | 3 457 630 | 3 457 630 | 3 238 731 | |
CF | Disponibilités | 1 110 073 | 1 110 073 | 906 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 961 | 143 961 | 107 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 300 283 | 134 624 | 6 165 659 | 5 916 461 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 343 | 343 | 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 806 | 324 438 | 6 314 367 | 6 068 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 577 110 | |||
DG | Autres réserves | 5 198 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 380 | 378 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 934 510 | 5 619 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 | 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 466 | 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 641 | 309 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 682 | 100 464 | ||
EA | Autres dettes | 40 637 | 38 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 378 959 | 448 437 | ||
ED | (V) | 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 367 | 6 068 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 959 | 448 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 167 397 | -33 864 | 4 133 533 | 4 339 024 |
FD | Production vendue biens | 800 | |||
FG | Production vendue services | 68 126 | 68 126 | 75 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 235 523 | -33 864 | 4 201 659 | 4 415 014 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 457 | 98 979 | ||
FQ | Autres produits | 9 126 | 1 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 865 | 4 515 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 219 388 | 2 332 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 593 | 76 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 134 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 811 | 955 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 666 | 23 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 676 | 354 238 | ||
FZ | Charges sociales | 124 654 | 121 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 747 | 3 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 455 | 116 762 | ||
GE | Autres charges | 9 940 | 7 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 063 | 4 011 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 802 | 503 874 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 023 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 825 | 6 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 | 3 215 | ||
GN | Différences positives de change | 9 861 | 3 737 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 257 | 97 892 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 303 | 21 220 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 658 | 19 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 427 | 40 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 829 | 57 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 130 | 560 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 057 | 182 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 204 | 4 613 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 825 | 4 234 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 380 | 378 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 10 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 673 | 2 748 | 8 | 179 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 075 | 2 748 | 8 | 189 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 | 466 | 571 | 466 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 912 | 129 996 | 114 912 | 129 996 |
6T | Sur comptes clients | 7 834 | 459 | 3 665 | 4 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 745 | 130 455 | 118 577 | 134 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 316 | 130 921 | 119 148 | 135 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 455 | 118 576 | ||
UG | - Financières | 466 | 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 777 | |||
UX | Autres créances clients | 480 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 052 | |||
VB | T. V. A. | 20 866 | |||
VP | Divers | 12 001 | |||
VC | Groupe et associés | 3 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 366 | 4 088 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 641 | 247 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 145 | 33 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084 | 32 084 | ||
VW | T.V.A. | 21 409 | 21 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043 | 4 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 637 | 40 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 959 | 378 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 402 | 10 402 | ||
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553 | 16 322 | 231 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 216 | 163 091 | 3 125 | 5 209 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 181 | 189 815 | 148 366 | 151 106 |
BT | Marchandises | 1 101 844 | 129 996 | 971 848 | 1 117 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 715 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 775 | 4 628 | 482 147 | 449 811 |
BZ | Autres créances | 3 457 630 | 3 457 630 | 3 238 731 | |
CF | Disponibilités | 1 110 073 | 1 110 073 | 906 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 961 | 143 961 | 107 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 300 283 | 134 624 | 6 165 659 | 5 916 461 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 343 | 343 | 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 806 | 324 438 | 6 314 367 | 6 068 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 577 110 | |||
DG | Autres réserves | 5 198 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 380 | 378 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 934 510 | 5 619 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 | 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 466 | 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 641 | 309 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 682 | 100 464 | ||
EA | Autres dettes | 40 637 | 38 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 378 959 | 448 437 | ||
ED | (V) | 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 367 | 6 068 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 959 | 448 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 167 397 | -33 864 | 4 133 533 | 4 339 024 |
FD | Production vendue biens | 800 | |||
FG | Production vendue services | 68 126 | 68 126 | 75 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 235 523 | -33 864 | 4 201 659 | 4 415 014 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 457 | 98 979 | ||
FQ | Autres produits | 9 126 | 1 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 865 | 4 515 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 219 388 | 2 332 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 593 | 76 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 134 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 811 | 955 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 666 | 23 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 676 | 354 238 | ||
FZ | Charges sociales | 124 654 | 121 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 747 | 3 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 455 | 116 762 | ||
GE | Autres charges | 9 940 | 7 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 063 | 4 011 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 802 | 503 874 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 023 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 825 | 6 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 | 3 215 | ||
GN | Différences positives de change | 9 861 | 3 737 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 257 | 97 892 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 303 | 21 220 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 658 | 19 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 427 | 40 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 829 | 57 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 130 | 560 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 057 | 182 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 204 | 4 613 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 825 | 4 234 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 380 | 378 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 10 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 673 | 2 748 | 8 | 179 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 075 | 2 748 | 8 | 189 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 | 466 | 571 | 466 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 912 | 129 996 | 114 912 | 129 996 |
6T | Sur comptes clients | 7 834 | 459 | 3 665 | 4 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 745 | 130 455 | 118 577 | 134 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 316 | 130 921 | 119 148 | 135 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 455 | 118 576 | ||
UG | - Financières | 466 | 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 777 | |||
UX | Autres créances clients | 480 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 052 | |||
VB | T. V. A. | 20 866 | |||
VP | Divers | 12 001 | |||
VC | Groupe et associés | 3 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 366 | 4 088 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 641 | 247 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 145 | 33 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084 | 32 084 | ||
VW | T.V.A. | 21 409 | 21 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043 | 4 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 637 | 40 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 959 | 378 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 402 | 10 402 | ||
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553 | 16 322 | 231 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 216 | 163 091 | 3 125 | 5 209 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 181 | 189 815 | 148 366 | 151 106 |
BT | Marchandises | 1 101 844 | 129 996 | 971 848 | 1 117 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 715 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 775 | 4 628 | 482 147 | 449 811 |
BZ | Autres créances | 3 457 630 | 3 457 630 | 3 238 731 | |
CF | Disponibilités | 1 110 073 | 1 110 073 | 906 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 961 | 143 961 | 107 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 300 283 | 134 624 | 6 165 659 | 5 916 461 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 343 | 343 | 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 806 | 324 438 | 6 314 367 | 6 068 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 577 110 | |||
DG | Autres réserves | 5 198 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 380 | 378 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 934 510 | 5 619 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 | 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 466 | 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 641 | 309 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 682 | 100 464 | ||
EA | Autres dettes | 40 637 | 38 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 378 959 | 448 437 | ||
ED | (V) | 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 367 | 6 068 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 959 | 448 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 167 397 | -33 864 | 4 133 533 | 4 339 024 |
FD | Production vendue biens | 800 | |||
FG | Production vendue services | 68 126 | 68 126 | 75 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 235 523 | -33 864 | 4 201 659 | 4 415 014 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 457 | 98 979 | ||
FQ | Autres produits | 9 126 | 1 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 865 | 4 515 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 219 388 | 2 332 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 593 | 76 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 134 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 811 | 955 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 666 | 23 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 676 | 354 238 | ||
FZ | Charges sociales | 124 654 | 121 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 747 | 3 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 455 | 116 762 | ||
GE | Autres charges | 9 940 | 7 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 063 | 4 011 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 802 | 503 874 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 023 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 825 | 6 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 | 3 215 | ||
GN | Différences positives de change | 9 861 | 3 737 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 257 | 97 892 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 303 | 21 220 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 658 | 19 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 427 | 40 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 829 | 57 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 130 | 560 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 057 | 182 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 204 | 4 613 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 825 | 4 234 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 380 | 378 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 10 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 673 | 2 748 | 8 | 179 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 075 | 2 748 | 8 | 189 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 | 466 | 571 | 466 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 912 | 129 996 | 114 912 | 129 996 |
6T | Sur comptes clients | 7 834 | 459 | 3 665 | 4 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 745 | 130 455 | 118 577 | 134 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 316 | 130 921 | 119 148 | 135 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 455 | 118 576 | ||
UG | - Financières | 466 | 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 777 | |||
UX | Autres créances clients | 480 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 052 | |||
VB | T. V. A. | 20 866 | |||
VP | Divers | 12 001 | |||
VC | Groupe et associés | 3 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 366 | 4 088 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 641 | 247 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 145 | 33 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084 | 32 084 | ||
VW | T.V.A. | 21 409 | 21 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043 | 4 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 637 | 40 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 959 | 378 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 402 | 10 402 | ||
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553 | 16 322 | 231 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 216 | 163 091 | 3 125 | 5 209 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 181 | 189 815 | 148 366 | 151 106 |
BT | Marchandises | 1 101 844 | 129 996 | 971 848 | 1 117 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 715 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 775 | 4 628 | 482 147 | 449 811 |
BZ | Autres créances | 3 457 630 | 3 457 630 | 3 238 731 | |
CF | Disponibilités | 1 110 073 | 1 110 073 | 906 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 961 | 143 961 | 107 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 300 283 | 134 624 | 6 165 659 | 5 916 461 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 343 | 343 | 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 806 | 324 438 | 6 314 367 | 6 068 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 577 110 | |||
DG | Autres réserves | 5 198 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 380 | 378 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 934 510 | 5 619 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 | 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 466 | 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 641 | 309 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 682 | 100 464 | ||
EA | Autres dettes | 40 637 | 38 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 378 959 | 448 437 | ||
ED | (V) | 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 367 | 6 068 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 959 | 448 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 167 397 | -33 864 | 4 133 533 | 4 339 024 |
FD | Production vendue biens | 800 | |||
FG | Production vendue services | 68 126 | 68 126 | 75 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 235 523 | -33 864 | 4 201 659 | 4 415 014 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 457 | 98 979 | ||
FQ | Autres produits | 9 126 | 1 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 865 | 4 515 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 219 388 | 2 332 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 593 | 76 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 134 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 811 | 955 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 666 | 23 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 676 | 354 238 | ||
FZ | Charges sociales | 124 654 | 121 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 747 | 3 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 455 | 116 762 | ||
GE | Autres charges | 9 940 | 7 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 063 | 4 011 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 802 | 503 874 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 023 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 825 | 6 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 | 3 215 | ||
GN | Différences positives de change | 9 861 | 3 737 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 257 | 97 892 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 303 | 21 220 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 658 | 19 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 427 | 40 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 829 | 57 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 130 | 560 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 057 | 182 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 204 | 4 613 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 825 | 4 234 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 380 | 378 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 10 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 673 | 2 748 | 8 | 179 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 075 | 2 748 | 8 | 189 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 | 466 | 571 | 466 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 912 | 129 996 | 114 912 | 129 996 |
6T | Sur comptes clients | 7 834 | 459 | 3 665 | 4 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 745 | 130 455 | 118 577 | 134 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 316 | 130 921 | 119 148 | 135 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 455 | 118 576 | ||
UG | - Financières | 466 | 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 777 | |||
UX | Autres créances clients | 480 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 052 | |||
VB | T. V. A. | 20 866 | |||
VP | Divers | 12 001 | |||
VC | Groupe et associés | 3 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 366 | 4 088 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 641 | 247 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 145 | 33 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084 | 32 084 | ||
VW | T.V.A. | 21 409 | 21 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043 | 4 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 637 | 40 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 959 | 378 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 402 | 10 402 | ||
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553 | 16 322 | 231 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 216 | 163 091 | 3 125 | 5 209 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 181 | 189 815 | 148 366 | 151 106 |
BT | Marchandises | 1 101 844 | 129 996 | 971 848 | 1 117 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 715 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 775 | 4 628 | 482 147 | 449 811 |
BZ | Autres créances | 3 457 630 | 3 457 630 | 3 238 731 | |
CF | Disponibilités | 1 110 073 | 1 110 073 | 906 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 961 | 143 961 | 107 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 300 283 | 134 624 | 6 165 659 | 5 916 461 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 343 | 343 | 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 806 | 324 438 | 6 314 367 | 6 068 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 577 110 | |||
DG | Autres réserves | 5 198 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 380 | 378 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 934 510 | 5 619 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 | 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 466 | 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 641 | 309 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 682 | 100 464 | ||
EA | Autres dettes | 40 637 | 38 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 378 959 | 448 437 | ||
ED | (V) | 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 367 | 6 068 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 959 | 448 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 167 397 | -33 864 | 4 133 533 | 4 339 024 |
FD | Production vendue biens | 800 | |||
FG | Production vendue services | 68 126 | 68 126 | 75 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 235 523 | -33 864 | 4 201 659 | 4 415 014 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 457 | 98 979 | ||
FQ | Autres produits | 9 126 | 1 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 865 | 4 515 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 219 388 | 2 332 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 593 | 76 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 134 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 811 | 955 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 666 | 23 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 676 | 354 238 | ||
FZ | Charges sociales | 124 654 | 121 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 747 | 3 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 455 | 116 762 | ||
GE | Autres charges | 9 940 | 7 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 063 | 4 011 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 802 | 503 874 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 023 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 825 | 6 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 | 3 215 | ||
GN | Différences positives de change | 9 861 | 3 737 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 257 | 97 892 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 303 | 21 220 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 658 | 19 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 427 | 40 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 829 | 57 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 130 | 560 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 057 | 182 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 204 | 4 613 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 825 | 4 234 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 380 | 378 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 10 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 673 | 2 748 | 8 | 179 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 075 | 2 748 | 8 | 189 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 | 466 | 571 | 466 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 912 | 129 996 | 114 912 | 129 996 |
6T | Sur comptes clients | 7 834 | 459 | 3 665 | 4 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 745 | 130 455 | 118 577 | 134 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 316 | 130 921 | 119 148 | 135 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 455 | 118 576 | ||
UG | - Financières | 466 | 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 777 | |||
UX | Autres créances clients | 480 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 052 | |||
VB | T. V. A. | 20 866 | |||
VP | Divers | 12 001 | |||
VC | Groupe et associés | 3 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 366 | 4 088 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 641 | 247 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 145 | 33 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084 | 32 084 | ||
VW | T.V.A. | 21 409 | 21 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043 | 4 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 637 | 40 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 959 | 378 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 402 | 10 402 | ||
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553 | 16 322 | 231 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 216 | 163 091 | 3 125 | 5 209 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 338 181 | 189 815 | 148 366 | 151 106 |
BT | Marchandises | 1 101 844 | 129 996 | 971 848 | 1 117 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 715 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 775 | 4 628 | 482 147 | 449 811 |
BZ | Autres créances | 3 457 630 | 3 457 630 | 3 238 731 | |
CF | Disponibilités | 1 110 073 | 1 110 073 | 906 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 961 | 143 961 | 107 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 300 283 | 134 624 | 6 165 659 | 5 916 461 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 343 | 343 | 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 806 | 324 438 | 6 314 367 | 6 068 138 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 577 110 | |||
DG | Autres réserves | 5 198 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 380 | 378 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 934 510 | 5 619 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 466 | 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 466 | 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 641 | 309 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 682 | 100 464 | ||
EA | Autres dettes | 40 637 | 38 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 378 959 | 448 437 | ||
ED | (V) | 432 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 367 | 6 068 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 959 | 448 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 167 397 | -33 864 | 4 133 533 | 4 339 024 |
FD | Production vendue biens | 800 | |||
FG | Production vendue services | 68 126 | 68 126 | 75 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 235 523 | -33 864 | 4 201 659 | 4 415 014 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 457 | 98 979 | ||
FQ | Autres produits | 9 126 | 1 245 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 865 | 4 515 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 219 388 | 2 332 328 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 130 593 | 76 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 134 | 20 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 811 | 955 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 666 | 23 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 676 | 354 238 | ||
FZ | Charges sociales | 124 654 | 121 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 747 | 3 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 455 | 116 762 | ||
GE | Autres charges | 9 940 | 7 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 943 063 | 4 011 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 802 | 503 874 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 499 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 84 023 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 825 | 6 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 571 | 3 215 | ||
GN | Différences positives de change | 9 861 | 3 737 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 257 | 97 892 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 303 | 21 220 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 658 | 19 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 427 | 40 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 829 | 57 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 469 130 | 560 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 306 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 154 057 | 182 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 204 | 4 613 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 825 | 4 234 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 380 | 378 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 | 10 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 673 | 2 748 | 8 | 179 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 075 | 2 748 | 8 | 189 815 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 571 | 466 | 571 | 466 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 912 | 129 996 | 114 912 | 129 996 |
6T | Sur comptes clients | 7 834 | 459 | 3 665 | 4 628 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 745 | 130 455 | 118 577 | 134 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 316 | 130 921 | 119 148 | 135 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 455 | 118 576 | ||
UG | - Financières | 466 | 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 777 | |||
UX | Autres créances clients | 480 998 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 263 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 052 | |||
VB | T. V. A. | 20 866 | |||
VP | Divers | 12 001 | |||
VC | Groupe et associés | 3 391 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 366 | 4 088 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 641 | 247 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 145 | 33 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084 | 32 084 | ||
VW | T.V.A. | 21 409 | 21 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043 | 4 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 637 | 40 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 959 | 378 959 |