Déposant 1 : KAYENTIS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451664809
Adresse :
4 Route de la Noue
91190 GIF SUR YVETTE
FR
Mandataire 1 : CABINET SABATIER Marc
Adresse :
83 Avenue Foch
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : KAYENTIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451664809
Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER,
M. SABATIER Marc
Déposant 1 : KAYENTIS SAS
Numéro de SIREN : 451664809
Mandataire 1 : KAYENTIS
Déposant 1 : KAYENTIS SAS
Numéro de SIREN : 451664809
Mandataire 1 : KAYENTIS
Déposant 1 : KAYENTIS SAS
Numéro de SIREN : 451664809
Mandataire 1 : KAYENTIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 449 895 | 370 957 | 78 937 | 112 149 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 840 218 | 2 415 094 | 425 123 | 303 925 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 767 233 | 748 280 | 18 953 | 16 565 |
AH | Fonds commercial | 474 083 | 47 408 | 426 675 | 474 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 702 971 | 702 971 | 474 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750 | 3 479 | 14 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 021 | 88 015 | 106 006 | 56 070 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 412 | 15 412 | 15 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 461 583 | 3 673 234 | 1 788 349 | 1 453 063 |
BT | Marchandises | 104 632 | 104 632 | 79 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 038 | 931 | 334 107 | 767 459 |
BZ | Autres créances | 709 543 | 709 543 | 571 156 | |
CF | Disponibilités | 1 863 121 | 1 863 121 | 516 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 264 905 | 264 905 | 84 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 277 240 | 931 | 3 276 309 | 2 018 945 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 6 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 894 | 3 674 165 | 5 064 730 | 3 478 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 637 | 1 387 336 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 863 058 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 667 | 1 667 | ||
DH | Report à nouveau | -1 181 387 | -10 284 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 519 | 76 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 710 436 | -955 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 26 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 26 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 117 | 709 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 744 | 1 950 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 587 | 815 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 494 | 822 594 | ||
EA | Autres dettes | 204 | 26 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 148 | 82 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 334 294 | 4 407 446 | ||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 730 | 3 478 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 719 | 329 260 | 522 979 | 711 825 |
FG | Production vendue services | 414 548 | 3 342 633 | 3 757 181 | 2 945 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 608 267 | 3 671 893 | 4 280 160 | 3 657 353 |
FN | Production immobilisée | 702 971 | 474 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 211 962 | 135 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 992 | 13 752 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 221 084 | 4 284 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 066 | 451 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 370 | -17 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 436 327 | 1 047 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 166 | 46 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 700 | 1 620 522 | ||
FZ | Charges sociales | 802 559 | 676 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 181 | 309 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 4 861 | 4 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 033 422 | 4 140 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 662 | 144 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 708 | |||
GN | Différences positives de change | 10 523 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 723 | 8 239 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 752 | 50 818 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 104 | 13 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 857 | 70 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 134 | -62 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 528 | 82 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 005 | 5 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 707 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005 | 2 712 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 842 | 2 717 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 | 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 014 | 2 718 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 009 | -5 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 811 | 7 006 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 292 | 6 929 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 519 | 76 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399 180 | 386 871 | 2 786 052 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 917 | 52 771 | 795 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 897 | 28 539 | 13 942 | 91 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 994 | 468 181 | 13 942 | 3 673 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 708 | 6 708 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 500 | 931 | 4 500 | 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 500 | 931 | 4 500 | 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 208 | 931 | 11 208 | 20 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 931 | 4 500 | ||
UG | - Financières | 6 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 110 | |||
UX | Autres créances clients | 333 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 938 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 823 | |||
VB | T. V. A. | 118 897 | |||
VP | Divers | 68 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 264 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 899 | 1 309 487 | 15 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 459 | 269 459 | 247 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 148 744 | 281 058 | 867 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 587 | 645 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 921 | 350 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 995 | 319 995 | ||
VW | T.V.A. | 6 927 | 6 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651 | 4 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 | 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 148 | 227 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 294 | 2 081 244 | 1 253 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 449 895 | 370 957 | 78 937 | 112 149 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 840 218 | 2 415 094 | 425 123 | 303 925 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 767 233 | 748 280 | 18 953 | 16 565 |
AH | Fonds commercial | 474 083 | 47 408 | 426 675 | 474 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 702 971 | 702 971 | 474 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750 | 3 479 | 14 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 021 | 88 015 | 106 006 | 56 070 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 412 | 15 412 | 15 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 461 583 | 3 673 234 | 1 788 349 | 1 453 063 |
BT | Marchandises | 104 632 | 104 632 | 79 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 038 | 931 | 334 107 | 767 459 |
BZ | Autres créances | 709 543 | 709 543 | 571 156 | |
CF | Disponibilités | 1 863 121 | 1 863 121 | 516 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 264 905 | 264 905 | 84 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 277 240 | 931 | 3 276 309 | 2 018 945 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 6 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 894 | 3 674 165 | 5 064 730 | 3 478 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 637 | 1 387 336 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 863 058 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 667 | 1 667 | ||
DH | Report à nouveau | -1 181 387 | -10 284 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 519 | 76 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 710 436 | -955 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 26 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 26 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 117 | 709 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 744 | 1 950 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 587 | 815 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 494 | 822 594 | ||
EA | Autres dettes | 204 | 26 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 148 | 82 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 334 294 | 4 407 446 | ||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 730 | 3 478 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 719 | 329 260 | 522 979 | 711 825 |
FG | Production vendue services | 414 548 | 3 342 633 | 3 757 181 | 2 945 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 608 267 | 3 671 893 | 4 280 160 | 3 657 353 |
FN | Production immobilisée | 702 971 | 474 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 211 962 | 135 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 992 | 13 752 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 221 084 | 4 284 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 066 | 451 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 370 | -17 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 436 327 | 1 047 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 166 | 46 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 700 | 1 620 522 | ||
FZ | Charges sociales | 802 559 | 676 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 181 | 309 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 4 861 | 4 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 033 422 | 4 140 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 662 | 144 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 708 | |||
GN | Différences positives de change | 10 523 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 723 | 8 239 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 752 | 50 818 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 104 | 13 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 857 | 70 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 134 | -62 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 528 | 82 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 005 | 5 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 707 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005 | 2 712 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 842 | 2 717 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 | 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 014 | 2 718 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 009 | -5 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 811 | 7 006 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 292 | 6 929 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 519 | 76 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399 180 | 386 871 | 2 786 052 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 917 | 52 771 | 795 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 897 | 28 539 | 13 942 | 91 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 994 | 468 181 | 13 942 | 3 673 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 708 | 6 708 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 500 | 931 | 4 500 | 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 500 | 931 | 4 500 | 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 208 | 931 | 11 208 | 20 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 931 | 4 500 | ||
UG | - Financières | 6 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 110 | |||
UX | Autres créances clients | 333 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 938 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 823 | |||
VB | T. V. A. | 118 897 | |||
VP | Divers | 68 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 264 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 899 | 1 309 487 | 15 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 459 | 269 459 | 247 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 148 744 | 281 058 | 867 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 587 | 645 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 921 | 350 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 995 | 319 995 | ||
VW | T.V.A. | 6 927 | 6 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651 | 4 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 | 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 148 | 227 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 294 | 2 081 244 | 1 253 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 449 895 | 370 957 | 78 937 | 112 149 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 840 218 | 2 415 094 | 425 123 | 303 925 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 767 233 | 748 280 | 18 953 | 16 565 |
AH | Fonds commercial | 474 083 | 47 408 | 426 675 | 474 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 702 971 | 702 971 | 474 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750 | 3 479 | 14 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 021 | 88 015 | 106 006 | 56 070 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 412 | 15 412 | 15 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 461 583 | 3 673 234 | 1 788 349 | 1 453 063 |
BT | Marchandises | 104 632 | 104 632 | 79 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 038 | 931 | 334 107 | 767 459 |
BZ | Autres créances | 709 543 | 709 543 | 571 156 | |
CF | Disponibilités | 1 863 121 | 1 863 121 | 516 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 264 905 | 264 905 | 84 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 277 240 | 931 | 3 276 309 | 2 018 945 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 6 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 894 | 3 674 165 | 5 064 730 | 3 478 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 637 | 1 387 336 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 863 058 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 667 | 1 667 | ||
DH | Report à nouveau | -1 181 387 | -10 284 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 519 | 76 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 710 436 | -955 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 26 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 26 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 117 | 709 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 744 | 1 950 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 587 | 815 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 494 | 822 594 | ||
EA | Autres dettes | 204 | 26 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 148 | 82 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 334 294 | 4 407 446 | ||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 730 | 3 478 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 719 | 329 260 | 522 979 | 711 825 |
FG | Production vendue services | 414 548 | 3 342 633 | 3 757 181 | 2 945 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 608 267 | 3 671 893 | 4 280 160 | 3 657 353 |
FN | Production immobilisée | 702 971 | 474 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 211 962 | 135 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 992 | 13 752 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 221 084 | 4 284 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 066 | 451 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 370 | -17 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 436 327 | 1 047 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 166 | 46 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 700 | 1 620 522 | ||
FZ | Charges sociales | 802 559 | 676 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 181 | 309 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 4 861 | 4 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 033 422 | 4 140 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 662 | 144 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 708 | |||
GN | Différences positives de change | 10 523 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 723 | 8 239 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 752 | 50 818 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 104 | 13 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 857 | 70 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 134 | -62 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 528 | 82 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 005 | 5 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 707 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005 | 2 712 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 842 | 2 717 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 | 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 014 | 2 718 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 009 | -5 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 811 | 7 006 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 292 | 6 929 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 519 | 76 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399 180 | 386 871 | 2 786 052 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 917 | 52 771 | 795 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 897 | 28 539 | 13 942 | 91 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 994 | 468 181 | 13 942 | 3 673 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 708 | 6 708 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 500 | 931 | 4 500 | 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 500 | 931 | 4 500 | 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 208 | 931 | 11 208 | 20 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 931 | 4 500 | ||
UG | - Financières | 6 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 110 | |||
UX | Autres créances clients | 333 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 938 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 823 | |||
VB | T. V. A. | 118 897 | |||
VP | Divers | 68 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 264 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 899 | 1 309 487 | 15 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 459 | 269 459 | 247 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 148 744 | 281 058 | 867 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 587 | 645 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 921 | 350 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 995 | 319 995 | ||
VW | T.V.A. | 6 927 | 6 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651 | 4 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 | 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 148 | 227 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 294 | 2 081 244 | 1 253 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 449 895 | 370 957 | 78 937 | 112 149 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 840 218 | 2 415 094 | 425 123 | 303 925 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 767 233 | 748 280 | 18 953 | 16 565 |
AH | Fonds commercial | 474 083 | 47 408 | 426 675 | 474 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 702 971 | 702 971 | 474 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750 | 3 479 | 14 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 021 | 88 015 | 106 006 | 56 070 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 412 | 15 412 | 15 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 461 583 | 3 673 234 | 1 788 349 | 1 453 063 |
BT | Marchandises | 104 632 | 104 632 | 79 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 038 | 931 | 334 107 | 767 459 |
BZ | Autres créances | 709 543 | 709 543 | 571 156 | |
CF | Disponibilités | 1 863 121 | 1 863 121 | 516 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 264 905 | 264 905 | 84 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 277 240 | 931 | 3 276 309 | 2 018 945 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 6 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 894 | 3 674 165 | 5 064 730 | 3 478 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 637 | 1 387 336 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 863 058 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 667 | 1 667 | ||
DH | Report à nouveau | -1 181 387 | -10 284 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 519 | 76 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 710 436 | -955 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 26 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 26 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 117 | 709 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 744 | 1 950 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 587 | 815 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 494 | 822 594 | ||
EA | Autres dettes | 204 | 26 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 148 | 82 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 334 294 | 4 407 446 | ||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 730 | 3 478 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 719 | 329 260 | 522 979 | 711 825 |
FG | Production vendue services | 414 548 | 3 342 633 | 3 757 181 | 2 945 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 608 267 | 3 671 893 | 4 280 160 | 3 657 353 |
FN | Production immobilisée | 702 971 | 474 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 211 962 | 135 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 992 | 13 752 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 221 084 | 4 284 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 066 | 451 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 370 | -17 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 436 327 | 1 047 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 166 | 46 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 700 | 1 620 522 | ||
FZ | Charges sociales | 802 559 | 676 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 181 | 309 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 4 861 | 4 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 033 422 | 4 140 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 662 | 144 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 708 | |||
GN | Différences positives de change | 10 523 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 723 | 8 239 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 752 | 50 818 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 104 | 13 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 857 | 70 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 134 | -62 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 528 | 82 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 005 | 5 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 707 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005 | 2 712 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 842 | 2 717 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 | 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 014 | 2 718 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 009 | -5 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 811 | 7 006 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 292 | 6 929 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 519 | 76 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399 180 | 386 871 | 2 786 052 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 917 | 52 771 | 795 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 897 | 28 539 | 13 942 | 91 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 994 | 468 181 | 13 942 | 3 673 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 708 | 6 708 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 500 | 931 | 4 500 | 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 500 | 931 | 4 500 | 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 208 | 931 | 11 208 | 20 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 931 | 4 500 | ||
UG | - Financières | 6 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 110 | |||
UX | Autres créances clients | 333 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 938 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 823 | |||
VB | T. V. A. | 118 897 | |||
VP | Divers | 68 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 264 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 899 | 1 309 487 | 15 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 459 | 269 459 | 247 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 148 744 | 281 058 | 867 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 587 | 645 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 921 | 350 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 995 | 319 995 | ||
VW | T.V.A. | 6 927 | 6 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651 | 4 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 | 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 148 | 227 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 294 | 2 081 244 | 1 253 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 449 895 | 370 957 | 78 937 | 112 149 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 840 218 | 2 415 094 | 425 123 | 303 925 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 767 233 | 748 280 | 18 953 | 16 565 |
AH | Fonds commercial | 474 083 | 47 408 | 426 675 | 474 083 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 702 971 | 702 971 | 474 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750 | 3 479 | 14 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 021 | 88 015 | 106 006 | 56 070 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 412 | 15 412 | 15 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 461 583 | 3 673 234 | 1 788 349 | 1 453 063 |
BT | Marchandises | 104 632 | 104 632 | 79 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 038 | 931 | 334 107 | 767 459 |
BZ | Autres créances | 709 543 | 709 543 | 571 156 | |
CF | Disponibilités | 1 863 121 | 1 863 121 | 516 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 264 905 | 264 905 | 84 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 277 240 | 931 | 3 276 309 | 2 018 945 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 72 | 72 | 6 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 894 | 3 674 165 | 5 064 730 | 3 478 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 800 637 | 1 387 336 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 863 058 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 667 | 1 667 | ||
DH | Report à nouveau | -1 181 387 | -10 284 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 519 | 76 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 710 436 | -955 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 26 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 26 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 117 | 709 329 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 744 | 1 950 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 587 | 815 586 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 494 | 822 594 | ||
EA | Autres dettes | 204 | 26 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 148 | 82 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 334 294 | 4 407 446 | ||
ED | (V) | 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 730 | 3 478 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 719 | 329 260 | 522 979 | 711 825 |
FG | Production vendue services | 414 548 | 3 342 633 | 3 757 181 | 2 945 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 608 267 | 3 671 893 | 4 280 160 | 3 657 353 |
FN | Production immobilisée | 702 971 | 474 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 211 962 | 135 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 992 | 13 752 | ||
FQ | Autres produits | 998 | 3 813 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 221 084 | 4 284 858 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 066 | 451 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 370 | -17 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 436 327 | 1 047 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 166 | 46 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 700 | 1 620 522 | ||
FZ | Charges sociales | 802 559 | 676 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 181 | 309 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 | |||
GE | Autres charges | 4 861 | 4 923 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 033 422 | 4 140 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 662 | 144 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 708 | |||
GN | Différences positives de change | 10 523 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 723 | 8 239 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 752 | 50 818 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 104 | 13 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 857 | 70 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 134 | -62 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 528 | 82 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 005 | 5 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 707 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005 | 2 712 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 842 | 2 717 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 | 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 014 | 2 718 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 009 | -5 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 811 | 7 006 028 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 292 | 6 929 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 519 | 76 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399 180 | 386 871 | 2 786 052 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 917 | 52 771 | 795 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 897 | 28 539 | 13 942 | 91 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 994 | 468 181 | 13 942 | 3 673 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 708 | 6 708 | 20 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 500 | 931 | 4 500 | 931 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 500 | 931 | 4 500 | 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 208 | 931 | 11 208 | 20 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 931 | 4 500 | ||
UG | - Financières | 6 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 110 | |||
UX | Autres créances clients | 333 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 938 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 823 | |||
VB | T. V. A. | 118 897 | |||
VP | Divers | 68 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 264 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 899 | 1 309 487 | 15 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 | 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 459 | 269 459 | 247 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 148 744 | 281 058 | 867 686 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 645 587 | 645 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 921 | 350 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 995 | 319 995 | ||
VW | T.V.A. | 6 927 | 6 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651 | 4 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 | 204 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 148 | 227 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 294 | 2 081 244 | 1 253 050 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 074 |