Déposant 1 : EDYCEM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 487497554
Adresse :
ROUTE DE LA ROCHE SUR YON
85260 L'HERBERGEMENT
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Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme. Sophie GAILLARD
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : EDYCEM BETON, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 314528233
Adresse :
Route de la Roche sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
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Numéro de SIREN : 487497554
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Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
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14/16 Rue Ballu
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Bénéficiare 1 : EDYCEM
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85260 L'HERBERGEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BJ | TOTAL (I) | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 765 016 | 2 765 016 | 2 315 079 | |
BZ | Autres créances | 16 149 167 | 2 885 625 | 13 263 542 | 6 686 993 |
CF | Disponibilités | 11 523 | 11 523 | 27 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | 7 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 372 | 2 885 625 | 16 061 747 | 9 036 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 583 991 | 6 685 625 | 25 898 366 | 19 374 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779 | 1 603 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 709 | 29 709 | ||
DH | Report à nouveau | -1 239 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 541 | -1 239 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 941 | 6 894 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 200 | 1 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 | 1 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815 535 | 10 922 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 387 | 1 091 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 988 | 457 066 | ||
EA | Autres dettes | 336 194 | 6 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 753 224 | 12 477 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 898 366 | 19 374 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 875 795 | 5 875 795 | 5 776 754 | |
FG | Production vendue services | 1 695 821 | 1 695 821 | 1 515 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 571 616 | 7 571 616 | 7 292 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 792 | 2 183 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 673 412 | 7 294 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623 560 | 4 470 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -22 278 | -446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 113 | 260 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 088 | 57 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 661 | 646 314 | ||
FZ | Charges sociales | 293 692 | 308 525 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 | 1 965 | ||
GE | Autres charges | 3 190 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 953 264 | 5 744 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 720 148 | 1 550 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 541 | 53 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 541 | 53 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 394 356 | 1 491 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 495 | 119 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 599 851 | 1 610 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 309 | -1 556 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 839 | -6 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 510 | 427 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 510 | 427 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 990 | 1 667 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 990 | 1 667 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 520 | -1 240 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 952 | 14 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 866 | -22 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 465 | 7 775 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 924 | 9 014 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 541 | -1 239 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BJ | TOTAL (I) | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 765 016 | 2 765 016 | 2 315 079 | |
BZ | Autres créances | 16 149 167 | 2 885 625 | 13 263 542 | 6 686 993 |
CF | Disponibilités | 11 523 | 11 523 | 27 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | 7 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 372 | 2 885 625 | 16 061 747 | 9 036 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 583 991 | 6 685 625 | 25 898 366 | 19 374 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779 | 1 603 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 709 | 29 709 | ||
DH | Report à nouveau | -1 239 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 541 | -1 239 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 941 | 6 894 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 200 | 1 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 | 1 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815 535 | 10 922 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 387 | 1 091 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 988 | 457 066 | ||
EA | Autres dettes | 336 194 | 6 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 753 224 | 12 477 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 898 366 | 19 374 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 875 795 | 5 875 795 | 5 776 754 | |
FG | Production vendue services | 1 695 821 | 1 695 821 | 1 515 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 571 616 | 7 571 616 | 7 292 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 792 | 2 183 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 673 412 | 7 294 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623 560 | 4 470 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -22 278 | -446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 113 | 260 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 088 | 57 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 661 | 646 314 | ||
FZ | Charges sociales | 293 692 | 308 525 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 | 1 965 | ||
GE | Autres charges | 3 190 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 953 264 | 5 744 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 720 148 | 1 550 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 541 | 53 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 541 | 53 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 394 356 | 1 491 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 495 | 119 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 599 851 | 1 610 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 309 | -1 556 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 839 | -6 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 510 | 427 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 510 | 427 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 990 | 1 667 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 990 | 1 667 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 520 | -1 240 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 952 | 14 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 866 | -22 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 465 | 7 775 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 924 | 9 014 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 541 | -1 239 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BJ | TOTAL (I) | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 765 016 | 2 765 016 | 2 315 079 | |
BZ | Autres créances | 16 149 167 | 2 885 625 | 13 263 542 | 6 686 993 |
CF | Disponibilités | 11 523 | 11 523 | 27 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | 7 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 372 | 2 885 625 | 16 061 747 | 9 036 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 583 991 | 6 685 625 | 25 898 366 | 19 374 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779 | 1 603 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 709 | 29 709 | ||
DH | Report à nouveau | -1 239 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 541 | -1 239 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 941 | 6 894 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 200 | 1 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 | 1 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815 535 | 10 922 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 387 | 1 091 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 988 | 457 066 | ||
EA | Autres dettes | 336 194 | 6 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 753 224 | 12 477 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 898 366 | 19 374 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 875 795 | 5 875 795 | 5 776 754 | |
FG | Production vendue services | 1 695 821 | 1 695 821 | 1 515 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 571 616 | 7 571 616 | 7 292 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 792 | 2 183 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 673 412 | 7 294 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623 560 | 4 470 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -22 278 | -446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 113 | 260 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 088 | 57 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 661 | 646 314 | ||
FZ | Charges sociales | 293 692 | 308 525 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 | 1 965 | ||
GE | Autres charges | 3 190 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 953 264 | 5 744 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 720 148 | 1 550 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 541 | 53 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 541 | 53 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 394 356 | 1 491 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 495 | 119 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 599 851 | 1 610 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 309 | -1 556 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 839 | -6 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 510 | 427 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 510 | 427 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 990 | 1 667 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 990 | 1 667 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 520 | -1 240 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 952 | 14 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 866 | -22 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 465 | 7 775 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 924 | 9 014 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 541 | -1 239 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BJ | TOTAL (I) | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 765 016 | 2 765 016 | 2 315 079 | |
BZ | Autres créances | 16 149 167 | 2 885 625 | 13 263 542 | 6 686 993 |
CF | Disponibilités | 11 523 | 11 523 | 27 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | 7 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 372 | 2 885 625 | 16 061 747 | 9 036 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 583 991 | 6 685 625 | 25 898 366 | 19 374 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779 | 1 603 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 709 | 29 709 | ||
DH | Report à nouveau | -1 239 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 541 | -1 239 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 941 | 6 894 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 200 | 1 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 | 1 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815 535 | 10 922 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 387 | 1 091 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 988 | 457 066 | ||
EA | Autres dettes | 336 194 | 6 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 753 224 | 12 477 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 898 366 | 19 374 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 875 795 | 5 875 795 | 5 776 754 | |
FG | Production vendue services | 1 695 821 | 1 695 821 | 1 515 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 571 616 | 7 571 616 | 7 292 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 792 | 2 183 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 673 412 | 7 294 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623 560 | 4 470 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -22 278 | -446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 113 | 260 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 088 | 57 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 661 | 646 314 | ||
FZ | Charges sociales | 293 692 | 308 525 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 | 1 965 | ||
GE | Autres charges | 3 190 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 953 264 | 5 744 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 720 148 | 1 550 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 541 | 53 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 541 | 53 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 394 356 | 1 491 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 495 | 119 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 599 851 | 1 610 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 309 | -1 556 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 839 | -6 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 510 | 427 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 510 | 427 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 990 | 1 667 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 990 | 1 667 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 520 | -1 240 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 952 | 14 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 866 | -22 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 465 | 7 775 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 924 | 9 014 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 541 | -1 239 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BJ | TOTAL (I) | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 765 016 | 2 765 016 | 2 315 079 | |
BZ | Autres créances | 16 149 167 | 2 885 625 | 13 263 542 | 6 686 993 |
CF | Disponibilités | 11 523 | 11 523 | 27 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | 7 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 372 | 2 885 625 | 16 061 747 | 9 036 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 583 991 | 6 685 625 | 25 898 366 | 19 374 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779 | 1 603 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 709 | 29 709 | ||
DH | Report à nouveau | -1 239 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 541 | -1 239 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 941 | 6 894 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 200 | 1 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 | 1 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815 535 | 10 922 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 387 | 1 091 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 988 | 457 066 | ||
EA | Autres dettes | 336 194 | 6 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 753 224 | 12 477 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 898 366 | 19 374 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 875 795 | 5 875 795 | 5 776 754 | |
FG | Production vendue services | 1 695 821 | 1 695 821 | 1 515 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 571 616 | 7 571 616 | 7 292 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 792 | 2 183 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 673 412 | 7 294 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623 560 | 4 470 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -22 278 | -446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 113 | 260 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 088 | 57 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 661 | 646 314 | ||
FZ | Charges sociales | 293 692 | 308 525 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 | 1 965 | ||
GE | Autres charges | 3 190 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 953 264 | 5 744 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 720 148 | 1 550 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 541 | 53 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 541 | 53 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 394 356 | 1 491 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 495 | 119 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 599 851 | 1 610 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 309 | -1 556 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 839 | -6 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 510 | 427 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 510 | 427 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 990 | 1 667 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 990 | 1 667 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 520 | -1 240 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 952 | 14 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 866 | -22 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 465 | 7 775 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 924 | 9 014 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 541 | -1 239 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BJ | TOTAL (I) | 13 636 619 | 3 800 000 | 9 836 619 | 10 337 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 765 016 | 2 765 016 | 2 315 079 | |
BZ | Autres créances | 16 149 167 | 2 885 625 | 13 263 542 | 6 686 993 |
CF | Disponibilités | 11 523 | 11 523 | 27 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 664 | 21 664 | 7 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 947 372 | 2 885 625 | 16 061 747 | 9 036 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 583 991 | 6 685 625 | 25 898 366 | 19 374 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 603 779 | 1 603 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 709 | 29 709 | ||
DH | Report à nouveau | -1 239 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 541 | -1 239 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 142 941 | 6 894 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 200 | 1 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 200 | 1 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 | 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815 535 | 10 922 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 387 | 1 091 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 988 | 457 066 | ||
EA | Autres dettes | 336 194 | 6 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 753 224 | 12 477 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 898 366 | 19 374 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 875 795 | 5 875 795 | 5 776 754 | |
FG | Production vendue services | 1 695 821 | 1 695 821 | 1 515 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 571 616 | 7 571 616 | 7 292 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 792 | 2 183 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 673 412 | 7 294 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623 560 | 4 470 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -22 278 | -446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 113 | 260 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 088 | 57 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 692 661 | 646 314 | ||
FZ | Charges sociales | 293 692 | 308 525 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 | 1 965 | ||
GE | Autres charges | 3 190 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 953 264 | 5 744 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 720 148 | 1 550 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 541 | 53 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 541 | 53 968 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 394 356 | 1 491 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 495 | 119 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 599 851 | 1 610 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 391 309 | -1 556 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 839 | -6 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 510 | 427 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 510 | 427 144 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 990 | 1 667 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 990 | 1 667 649 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 520 | -1 240 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 952 | 14 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 866 | -22 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 465 | 7 775 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 924 | 9 014 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 541 | -1 239 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |