4663Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 102 | 118 215 | 14 887 | 8 156 |
AH | Fonds commercial | 387 897 | | 387 897 | 343 358 |
AP | Constructions | 789 292 | 554 047 | 235 245 | 45 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 233 | 701 352 | 122 881 | 85 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 925 917 | 626 156 | 299 761 | 234 433 |
AV | Immobilisations en cours | | | | 930 |
CU | Autres participations | 70 000 | 70 000 | | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 089 | | 8 089 | 8 089 |
BF | Prêts | 2 159 | | 2 159 | 2 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 266 992 | | 266 992 | 225 171 |
BJ | TOTAL (I) | 3 407 682 | 2 069 771 | 1 337 911 | 952 754 |
BT | Marchandises | 14 923 942 | 1 385 799 | 13 538 143 | 10 919 507 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 241 709 | | 241 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 143 928 | 684 808 | 14 459 121 | 2 847 443 |
BZ | Autres créances | 7 405 421 | 151 805 | 7 253 616 | 9 568 664 |
CF | Disponibilités | 929 768 | | 929 768 | 909 239 |
CH | Charges constatées d’avance | 139 708 | | 139 708 | 253 989 |
CJ | TOTAL (II) | 40 033 417 | 2 222 412 | 37 811 005 | 25 472 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 441 099 | 4 292 183 | 39 148 916 | 26 424 964 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 120 930 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 4 583 157 | 4 847 081 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 111 | -602 560 | | |
DL | TOTAL (I) | 528 046 | 4 244 521 | | |
DP | Provisions pour risques | 336 720 | 18 915 | | |
DR | TOTAL (III) | 336 720 | 18 915 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 766 | 2 129 059 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334 958 | 2 544 116 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 784 | 68 851 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 098 808 | 13 158 090 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 222 404 | 3 826 884 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 10 358 | | |
EA | Autres dettes | 7 339 767 | 424 170 | | |
EC | TOTAL (IV) | 38 284 151 | 22 161 528 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 148 916 | 26 424 964 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 785 038 | 21 918 217 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 688 006 | 1 620 934 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 62 566 624 | | 62 566 624 | 49 264 000 |
FG | Production vendue services | 9 729 346 | 290 | 9 729 636 | 8 562 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 295 969 | 290 | 72 296 259 | 57 826 688 |
FM | Production stockée | | | 267 109 | 480 253 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956 720 | 1 630 197 |
FQ | Autres produits | | | 33 548 | 11 934 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 553 635 | 59 949 072 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 553 046 | 39 514 696 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 104 972 | 1 234 251 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 153 | 81 733 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 11 560 882 | 10 557 941 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 149 | 442 440 |
FY | Salaires et traitements | | | 7 239 950 | 4 924 438 |
FZ | Charges sociales | | | 3 163 873 | 2 111 822 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 200 109 | 134 924 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579 978 | 1 568 895 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 720 | 18 915 |
GE | Autres charges | | | 120 507 | 48 352 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 563 393 | 60 638 407 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -3 009 758 | -689 335 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 279 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450 | 16 756 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 4 728 | 16 756 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 354 181 | 158 521 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 354 181 | 158 521 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -349 453 | -141 766 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -3 359 211 | -831 101 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 171 | 48 217 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 239 | 32 170 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 410 | 80 387 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130 985 | 43 009 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 566 | 17 592 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 551 | 60 601 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 014 141 | 19 786 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -318 241 | -208 754 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 703 774 | 60 046 214 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 758 884 | 60 648 775 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 055 111 | -602 560 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 174 875 | 930 893 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 599 | 11 615 | | 118 215 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 839 | 244 907 | 3 196 | 1 881 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 439 | 256 522 | 3 196 | 1 999 771 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 336 720 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 915 | 333 020 | 15 215 | 336 720 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 70 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 368 246 | 1 624 154 | 1 606 601 | 1 385 799 |
6T | Sur comptes clients | 408 764 | 383 814 | 107 772 | 684 807 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | | 151 805 | | 151 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 777 010 | 2 229 773 | 1 714 373 | 2 292 411 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 795 925 | 2 562 793 | 1 729 588 | 2 629 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 326 720 | 15 215 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 2 159 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 266 992 | | | |
UX | Autres créances clients | 15 143 928 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405 421 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 139 708 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 958 208 | 21 568 127 | 1 390 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 854 | 2 723 854 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 911 | 64 583 | 159 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 180 | 3 180 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 098 808 | 18 098 808 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665 | 665 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 671 545 | 13 671 545 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 944 367 | 37 785 038 | 159 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 089 | | | |