Déposant 1 : HESCHUNG S.A. Société Anonyme
Numéro de SIREN : 676080385
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Déposant 1 : HESCHUNG, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 676080385
Adresse :
Zone Industrielle II
67490 DETTWILLER
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : HESCHUNG
Déposant 1 : HESCHUNG S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 676080385
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Zone Industrielle II
67490 DETTWILLER
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
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10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : HESCHUNG
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
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Bénéficiare 1 : HESCHUNG
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Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
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Bénéficiare 1 : HESCHUNG
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10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : HESCHUNG SA
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Déposant 1 : HESCHUNG S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 676080385
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Zone Industrielle II
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
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10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : HESCHUNG SA
Bénéficiare 1 : HESCHUNG
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 418 | 25 418 | ||
AN | Terrains | 11 733 | |||
AP | Constructions | 168 910 | 99 765 | 69 146 | 171 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 866 | 26 631 | 1 235 | 101 301 |
CU | Autres participations | 4 387 022 | 25 000 | 4 362 022 | 4 362 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 291 | 176 814 | 4 447 478 | 4 646 811 |
BZ | Autres créances | 2 981 596 | 221 136 | 2 760 460 | 1 265 005 |
CF | Disponibilités | 41 427 | 41 427 | 46 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 936 | 221 136 | 2 803 800 | 1 311 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 227 | 397 950 | 7 251 278 | 5 958 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 053 | 2 072 046 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 466 | 2 014 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 911 | 372 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 126 429 | 5 008 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 090 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 288 | 3 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 378 | 3 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 800 | 169 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 467 | 407 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 819 | 40 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 816 | 232 339 | ||
EA | Autres dettes | 569 | 50 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 472 | 946 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 279 | 5 958 341 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 141 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 457 | 24 262 | ||
FQ | Autres produits | 349 018 | 362 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 924 | 1 286 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 861 | 320 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 344 | 32 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 897 | 391 653 | ||
FZ | Charges sociales | 153 371 | 168 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 181 | 57 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 536 | |||
GE | Autres charges | 1 215 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 934 405 | 971 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 520 | 315 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 992 | 310 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 143 | 310 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 14 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 438 | 185 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 704 | 124 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 224 | 439 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000 | 22 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000 | 22 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 151 | 22 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 521 | 22 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 628 479 | -228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 792 | 67 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 067 | 1 619 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 156 | 1 247 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 911 | 372 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656 | 24 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 908 | 26 181 | 827 693 | 126 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 563 | 26 181 | 827 693 | 151 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 752 | 257 626 | 261 378 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 | 762 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 146 761 | 74 375 | 221 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 523 | 74 375 | 246 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 275 | 332 001 | 508 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 331 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
VB | T. V. A. | 18 881 | 18 881 | ||
VP | Divers | 423 | 423 | ||
VC | Groupe et associés | 2 961 542 | 2 961 542 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 509 | 2 983 509 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 646 | 38 620 | 272 026 | 120 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 080 | 1 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 819 | 113 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 944 | 32 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 505 | 82 505 | ||
VW | T.V.A. | 47 331 | 47 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 1 140 387 | 1 140 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 | 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 472 | 1 471 446 | 272 026 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 418 | 25 418 | ||
AN | Terrains | 11 733 | |||
AP | Constructions | 168 910 | 99 765 | 69 146 | 171 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 866 | 26 631 | 1 235 | 101 301 |
CU | Autres participations | 4 387 022 | 25 000 | 4 362 022 | 4 362 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 291 | 176 814 | 4 447 478 | 4 646 811 |
BZ | Autres créances | 2 981 596 | 221 136 | 2 760 460 | 1 265 005 |
CF | Disponibilités | 41 427 | 41 427 | 46 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 936 | 221 136 | 2 803 800 | 1 311 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 227 | 397 950 | 7 251 278 | 5 958 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 053 | 2 072 046 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 466 | 2 014 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 911 | 372 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 126 429 | 5 008 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 090 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 288 | 3 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 378 | 3 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 800 | 169 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 467 | 407 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 819 | 40 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 816 | 232 339 | ||
EA | Autres dettes | 569 | 50 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 472 | 946 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 279 | 5 958 341 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 141 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 457 | 24 262 | ||
FQ | Autres produits | 349 018 | 362 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 924 | 1 286 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 861 | 320 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 344 | 32 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 897 | 391 653 | ||
FZ | Charges sociales | 153 371 | 168 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 181 | 57 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 536 | |||
GE | Autres charges | 1 215 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 934 405 | 971 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 520 | 315 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 992 | 310 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 143 | 310 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 14 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 438 | 185 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 704 | 124 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 224 | 439 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000 | 22 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000 | 22 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 151 | 22 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 521 | 22 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 628 479 | -228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 792 | 67 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 067 | 1 619 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 156 | 1 247 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 911 | 372 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656 | 24 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 908 | 26 181 | 827 693 | 126 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 563 | 26 181 | 827 693 | 151 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 752 | 257 626 | 261 378 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 | 762 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 146 761 | 74 375 | 221 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 523 | 74 375 | 246 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 275 | 332 001 | 508 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 331 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
VB | T. V. A. | 18 881 | 18 881 | ||
VP | Divers | 423 | 423 | ||
VC | Groupe et associés | 2 961 542 | 2 961 542 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 509 | 2 983 509 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 646 | 38 620 | 272 026 | 120 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 080 | 1 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 819 | 113 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 944 | 32 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 505 | 82 505 | ||
VW | T.V.A. | 47 331 | 47 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 1 140 387 | 1 140 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 | 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 472 | 1 471 446 | 272 026 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 418 | 25 418 | ||
AN | Terrains | 11 733 | |||
AP | Constructions | 168 910 | 99 765 | 69 146 | 171 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 866 | 26 631 | 1 235 | 101 301 |
CU | Autres participations | 4 387 022 | 25 000 | 4 362 022 | 4 362 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 291 | 176 814 | 4 447 478 | 4 646 811 |
BZ | Autres créances | 2 981 596 | 221 136 | 2 760 460 | 1 265 005 |
CF | Disponibilités | 41 427 | 41 427 | 46 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 936 | 221 136 | 2 803 800 | 1 311 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 227 | 397 950 | 7 251 278 | 5 958 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 053 | 2 072 046 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 466 | 2 014 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 911 | 372 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 126 429 | 5 008 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 090 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 288 | 3 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 378 | 3 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 800 | 169 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 467 | 407 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 819 | 40 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 816 | 232 339 | ||
EA | Autres dettes | 569 | 50 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 472 | 946 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 279 | 5 958 341 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 141 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 457 | 24 262 | ||
FQ | Autres produits | 349 018 | 362 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 924 | 1 286 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 861 | 320 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 344 | 32 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 897 | 391 653 | ||
FZ | Charges sociales | 153 371 | 168 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 181 | 57 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 536 | |||
GE | Autres charges | 1 215 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 934 405 | 971 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 520 | 315 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 992 | 310 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 143 | 310 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 14 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 438 | 185 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 704 | 124 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 224 | 439 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000 | 22 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000 | 22 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 151 | 22 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 521 | 22 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 628 479 | -228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 792 | 67 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 067 | 1 619 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 156 | 1 247 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 911 | 372 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656 | 24 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 908 | 26 181 | 827 693 | 126 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 563 | 26 181 | 827 693 | 151 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 752 | 257 626 | 261 378 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 | 762 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 146 761 | 74 375 | 221 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 523 | 74 375 | 246 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 275 | 332 001 | 508 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 331 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
VB | T. V. A. | 18 881 | 18 881 | ||
VP | Divers | 423 | 423 | ||
VC | Groupe et associés | 2 961 542 | 2 961 542 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 509 | 2 983 509 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 646 | 38 620 | 272 026 | 120 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 080 | 1 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 819 | 113 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 944 | 32 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 505 | 82 505 | ||
VW | T.V.A. | 47 331 | 47 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 1 140 387 | 1 140 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 | 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 472 | 1 471 446 | 272 026 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 418 | 25 418 | ||
AN | Terrains | 11 733 | |||
AP | Constructions | 168 910 | 99 765 | 69 146 | 171 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 866 | 26 631 | 1 235 | 101 301 |
CU | Autres participations | 4 387 022 | 25 000 | 4 362 022 | 4 362 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 291 | 176 814 | 4 447 478 | 4 646 811 |
BZ | Autres créances | 2 981 596 | 221 136 | 2 760 460 | 1 265 005 |
CF | Disponibilités | 41 427 | 41 427 | 46 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 936 | 221 136 | 2 803 800 | 1 311 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 227 | 397 950 | 7 251 278 | 5 958 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 053 | 2 072 046 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 466 | 2 014 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 911 | 372 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 126 429 | 5 008 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 090 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 288 | 3 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 378 | 3 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 800 | 169 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 467 | 407 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 819 | 40 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 816 | 232 339 | ||
EA | Autres dettes | 569 | 50 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 472 | 946 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 279 | 5 958 341 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 141 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 457 | 24 262 | ||
FQ | Autres produits | 349 018 | 362 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 924 | 1 286 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 861 | 320 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 344 | 32 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 897 | 391 653 | ||
FZ | Charges sociales | 153 371 | 168 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 181 | 57 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 536 | |||
GE | Autres charges | 1 215 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 934 405 | 971 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 520 | 315 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 992 | 310 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 143 | 310 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 14 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 438 | 185 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 704 | 124 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 224 | 439 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000 | 22 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000 | 22 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 151 | 22 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 521 | 22 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 628 479 | -228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 792 | 67 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 067 | 1 619 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 156 | 1 247 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 911 | 372 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656 | 24 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 908 | 26 181 | 827 693 | 126 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 563 | 26 181 | 827 693 | 151 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 752 | 257 626 | 261 378 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 | 762 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 146 761 | 74 375 | 221 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 523 | 74 375 | 246 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 275 | 332 001 | 508 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 331 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
VB | T. V. A. | 18 881 | 18 881 | ||
VP | Divers | 423 | 423 | ||
VC | Groupe et associés | 2 961 542 | 2 961 542 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 509 | 2 983 509 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 646 | 38 620 | 272 026 | 120 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 080 | 1 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 819 | 113 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 944 | 32 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 505 | 82 505 | ||
VW | T.V.A. | 47 331 | 47 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 1 140 387 | 1 140 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 | 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 472 | 1 471 446 | 272 026 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 418 | 25 418 | ||
AN | Terrains | 11 733 | |||
AP | Constructions | 168 910 | 99 765 | 69 146 | 171 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 866 | 26 631 | 1 235 | 101 301 |
CU | Autres participations | 4 387 022 | 25 000 | 4 362 022 | 4 362 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 291 | 176 814 | 4 447 478 | 4 646 811 |
BZ | Autres créances | 2 981 596 | 221 136 | 2 760 460 | 1 265 005 |
CF | Disponibilités | 41 427 | 41 427 | 46 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 936 | 221 136 | 2 803 800 | 1 311 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 227 | 397 950 | 7 251 278 | 5 958 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 053 | 2 072 046 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 466 | 2 014 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 911 | 372 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 126 429 | 5 008 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 090 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 288 | 3 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 378 | 3 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 800 | 169 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 467 | 407 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 819 | 40 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 816 | 232 339 | ||
EA | Autres dettes | 569 | 50 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 472 | 946 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 279 | 5 958 341 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 141 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 457 | 24 262 | ||
FQ | Autres produits | 349 018 | 362 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 924 | 1 286 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 861 | 320 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 344 | 32 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 897 | 391 653 | ||
FZ | Charges sociales | 153 371 | 168 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 181 | 57 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 536 | |||
GE | Autres charges | 1 215 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 934 405 | 971 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 520 | 315 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 992 | 310 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 143 | 310 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 14 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 438 | 185 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 704 | 124 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 224 | 439 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000 | 22 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000 | 22 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 151 | 22 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 521 | 22 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 628 479 | -228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 792 | 67 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 067 | 1 619 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 156 | 1 247 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 911 | 372 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656 | 24 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 908 | 26 181 | 827 693 | 126 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 563 | 26 181 | 827 693 | 151 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 752 | 257 626 | 261 378 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 | 762 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 146 761 | 74 375 | 221 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 523 | 74 375 | 246 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 275 | 332 001 | 508 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 331 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
VB | T. V. A. | 18 881 | 18 881 | ||
VP | Divers | 423 | 423 | ||
VC | Groupe et associés | 2 961 542 | 2 961 542 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 509 | 2 983 509 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 646 | 38 620 | 272 026 | 120 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 080 | 1 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 819 | 113 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 944 | 32 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 505 | 82 505 | ||
VW | T.V.A. | 47 331 | 47 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 1 140 387 | 1 140 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 | 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 472 | 1 471 446 | 272 026 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 418 | 25 418 | ||
AN | Terrains | 11 733 | |||
AP | Constructions | 168 910 | 99 765 | 69 146 | 171 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 866 | 26 631 | 1 235 | 101 301 |
CU | Autres participations | 4 387 022 | 25 000 | 4 362 022 | 4 362 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 291 | 176 814 | 4 447 478 | 4 646 811 |
BZ | Autres créances | 2 981 596 | 221 136 | 2 760 460 | 1 265 005 |
CF | Disponibilités | 41 427 | 41 427 | 46 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 936 | 221 136 | 2 803 800 | 1 311 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 227 | 397 950 | 7 251 278 | 5 958 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 053 | 2 072 046 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 466 | 2 014 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 911 | 372 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 126 429 | 5 008 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 090 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 288 | 3 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 378 | 3 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 800 | 169 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 467 | 407 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 819 | 40 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 816 | 232 339 | ||
EA | Autres dettes | 569 | 50 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 472 | 946 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 279 | 5 958 341 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 141 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 457 | 24 262 | ||
FQ | Autres produits | 349 018 | 362 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 924 | 1 286 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 861 | 320 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 344 | 32 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 897 | 391 653 | ||
FZ | Charges sociales | 153 371 | 168 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 181 | 57 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 536 | |||
GE | Autres charges | 1 215 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 934 405 | 971 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 520 | 315 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 992 | 310 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 143 | 310 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 14 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 438 | 185 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 704 | 124 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 224 | 439 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000 | 22 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000 | 22 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 151 | 22 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 521 | 22 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 628 479 | -228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 792 | 67 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 067 | 1 619 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 156 | 1 247 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 911 | 372 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656 | 24 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 908 | 26 181 | 827 693 | 126 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 563 | 26 181 | 827 693 | 151 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 752 | 257 626 | 261 378 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 | 762 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 146 761 | 74 375 | 221 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 523 | 74 375 | 246 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 275 | 332 001 | 508 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 331 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
VB | T. V. A. | 18 881 | 18 881 | ||
VP | Divers | 423 | 423 | ||
VC | Groupe et associés | 2 961 542 | 2 961 542 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 509 | 2 983 509 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 646 | 38 620 | 272 026 | 120 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 080 | 1 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 819 | 113 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 944 | 32 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 505 | 82 505 | ||
VW | T.V.A. | 47 331 | 47 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 1 140 387 | 1 140 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 | 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 472 | 1 471 446 | 272 026 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 418 | 25 418 | ||
AN | Terrains | 11 733 | |||
AP | Constructions | 168 910 | 99 765 | 69 146 | 171 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 866 | 26 631 | 1 235 | 101 301 |
CU | Autres participations | 4 387 022 | 25 000 | 4 362 022 | 4 362 022 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 624 291 | 176 814 | 4 447 478 | 4 646 811 |
BZ | Autres créances | 2 981 596 | 221 136 | 2 760 460 | 1 265 005 |
CF | Disponibilités | 41 427 | 41 427 | 46 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 936 | 221 136 | 2 803 800 | 1 311 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 227 | 397 950 | 7 251 278 | 5 958 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 894 053 | 2 072 046 | ||
DH | Report à nouveau | 2 014 466 | 2 014 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 911 | 372 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 126 429 | 5 008 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 090 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 288 | 3 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 378 | 3 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 800 | 169 703 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 467 | 407 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 819 | 40 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 816 | 232 339 | ||
EA | Autres dettes | 569 | 50 540 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 863 472 | 946 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 279 | 5 958 341 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 141 467 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 450 | 708 450 | 899 294 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 457 | 24 262 | ||
FQ | Autres produits | 349 018 | 362 878 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 924 | 1 286 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 861 | 320 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 344 | 32 820 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 897 | 391 653 | ||
FZ | Charges sociales | 153 371 | 168 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 181 | 57 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 536 | |||
GE | Autres charges | 1 215 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 934 405 | 971 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 520 | 315 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 992 | 310 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 143 | 310 745 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 438 | 14 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 438 | 185 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 704 | 124 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 224 | 439 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000 | 22 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000 | 22 425 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905 | 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 151 | 22 425 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 521 | 22 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 628 479 | -228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 274 792 | 67 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 067 | 1 619 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 156 | 1 247 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 667 911 | 372 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656 | 24 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 908 | 26 181 | 827 693 | 126 395 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 952 563 | 26 181 | 827 693 | 151 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 378 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 752 | 257 626 | 261 378 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 | 762 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 146 761 | 74 375 | 221 136 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 523 | 74 375 | 246 898 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 275 | 332 001 | 508 276 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 331 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
VB | T. V. A. | 18 881 | 18 881 | ||
VP | Divers | 423 | 423 | ||
VC | Groupe et associés | 2 961 542 | 2 961 542 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 913 | 1 913 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 509 | 2 983 509 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 | 2 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 646 | 38 620 | 272 026 | 120 000 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 080 | 1 080 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 819 | 113 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 944 | 32 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 505 | 82 505 | ||
VW | T.V.A. | 47 331 | 47 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036 | 12 036 | ||
VI | Groupe et associés | 1 140 387 | 1 140 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 | 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 472 | 1 471 446 | 272 026 | 120 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 695 |