Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 531 | 17 635 | 52 896 | 32 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 802 | 107 104 | 15 697 | 22 516 |
AP | Constructions | 28 558 | 28 558 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 838 | 1 556 276 | 125 562 | 154 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 597 | 1 089 883 | 217 714 | 222 463 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 | 3 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 530 | 53 530 | 53 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 268 081 | 2 799 456 | 468 624 | 485 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 312 | 18 972 | 670 340 | 628 172 |
BN | En cours de production de biens | 386 075 | 386 075 | 371 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 872 448 | 166 578 | 2 705 870 | 3 189 310 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449 | 5 449 | 6 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 722 | 110 609 | 1 340 113 | 967 326 |
BZ | Autres créances | 3 129 828 | 3 129 828 | 3 425 670 | |
CF | Disponibilités | 319 980 | 319 980 | 68 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 358 | 126 358 | 168 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 980 172 | 296 159 | 8 684 012 | 8 824 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 248 252 | 3 095 616 | 9 152 637 | 9 310 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 005 779 | 3 005 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 440 | 392 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 835 | 184 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 384 | 4 132 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 352 | 470 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 133 | 35 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 485 | 505 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 439 | 1 212 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 385 | 1 110 285 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 190 | 20 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 896 | 1 893 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 553 | 406 843 | ||
EA | Autres dettes | 30 306 | 29 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 145 768 | 4 673 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 637 | 9 310 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 768 | 4 222 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 167 577 | 1 364 660 | 9 532 237 | 9 993 109 |
FG | Production vendue services | 274 308 | 7 368 | 281 676 | 235 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 441 885 | 1 372 028 | 9 813 913 | 10 228 916 |
FM | Production stockée | -510 104 | 766 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 041 | 35 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 829 | 712 044 | ||
FQ | Autres produits | 17 029 | 61 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 988 708 | 11 803 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 456 742 | 4 313 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 443 | 51 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 680 360 | 3 656 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 464 | 126 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 567 | 1 814 418 | ||
FZ | Charges sociales | 635 866 | 606 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 741 | 217 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | 52 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 333 413 | 470 164 | ||
GE | Autres charges | 286 636 | 310 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 956 | 11 621 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -573 248 | 182 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 754 | 24 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 587 | 14 331 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 341 | 39 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 914 | 20 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 914 | 20 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 426 | 19 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 822 | 201 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 447 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 540 | 16 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 682 | 11 842 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 518 | 11 658 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 835 | 184 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 326 | 24 413 | 124 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 793 | 194 328 | 17 404 | 2 674 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 119 | 218 741 | 17 404 | 2 799 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 330 352 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 505 236 | 373 413 | 470 164 | 408 485 |
6N | Sur stocks et en cours | 240 635 | 55 085 | 185 550 | |
6T | Sur comptes clients | 52 403 | 110 609 | 52 402 | 110 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 038 | 110 609 | 107 487 | 296 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 274 | 484 022 | 577 651 | 704 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 444 022 | 577 651 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 236 | 373 413 | 470 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 980 | 66 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 459 | 75 459 | 337 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 837 | 70 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 292 896 | 1 292 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 664 | 179 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 43 149 | 43 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 334 | 45 334 | ||
VI | Groupe et associés | 2 735 548 | 2 735 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 306 | 30 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 578 | 4 757 578 | 337 500 | 37 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 531 | 17 635 | 52 896 | 32 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 802 | 107 104 | 15 697 | 22 516 |
AP | Constructions | 28 558 | 28 558 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 838 | 1 556 276 | 125 562 | 154 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 597 | 1 089 883 | 217 714 | 222 463 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 | 3 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 530 | 53 530 | 53 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 268 081 | 2 799 456 | 468 624 | 485 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 312 | 18 972 | 670 340 | 628 172 |
BN | En cours de production de biens | 386 075 | 386 075 | 371 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 872 448 | 166 578 | 2 705 870 | 3 189 310 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449 | 5 449 | 6 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 722 | 110 609 | 1 340 113 | 967 326 |
BZ | Autres créances | 3 129 828 | 3 129 828 | 3 425 670 | |
CF | Disponibilités | 319 980 | 319 980 | 68 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 358 | 126 358 | 168 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 980 172 | 296 159 | 8 684 012 | 8 824 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 248 252 | 3 095 616 | 9 152 637 | 9 310 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 005 779 | 3 005 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 440 | 392 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 835 | 184 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 384 | 4 132 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 352 | 470 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 133 | 35 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 485 | 505 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 439 | 1 212 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 385 | 1 110 285 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 190 | 20 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 896 | 1 893 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 553 | 406 843 | ||
EA | Autres dettes | 30 306 | 29 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 145 768 | 4 673 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 637 | 9 310 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 768 | 4 222 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 167 577 | 1 364 660 | 9 532 237 | 9 993 109 |
FG | Production vendue services | 274 308 | 7 368 | 281 676 | 235 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 441 885 | 1 372 028 | 9 813 913 | 10 228 916 |
FM | Production stockée | -510 104 | 766 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 041 | 35 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 829 | 712 044 | ||
FQ | Autres produits | 17 029 | 61 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 988 708 | 11 803 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 456 742 | 4 313 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 443 | 51 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 680 360 | 3 656 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 464 | 126 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 567 | 1 814 418 | ||
FZ | Charges sociales | 635 866 | 606 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 741 | 217 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | 52 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 333 413 | 470 164 | ||
GE | Autres charges | 286 636 | 310 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 956 | 11 621 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -573 248 | 182 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 754 | 24 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 587 | 14 331 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 341 | 39 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 914 | 20 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 914 | 20 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 426 | 19 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 822 | 201 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 447 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 540 | 16 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 682 | 11 842 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 518 | 11 658 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 835 | 184 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 326 | 24 413 | 124 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 793 | 194 328 | 17 404 | 2 674 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 119 | 218 741 | 17 404 | 2 799 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 330 352 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 505 236 | 373 413 | 470 164 | 408 485 |
6N | Sur stocks et en cours | 240 635 | 55 085 | 185 550 | |
6T | Sur comptes clients | 52 403 | 110 609 | 52 402 | 110 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 038 | 110 609 | 107 487 | 296 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 274 | 484 022 | 577 651 | 704 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 444 022 | 577 651 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 236 | 373 413 | 470 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 980 | 66 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 459 | 75 459 | 337 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 837 | 70 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 292 896 | 1 292 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 664 | 179 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 43 149 | 43 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 334 | 45 334 | ||
VI | Groupe et associés | 2 735 548 | 2 735 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 306 | 30 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 578 | 4 757 578 | 337 500 | 37 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 531 | 17 635 | 52 896 | 32 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 802 | 107 104 | 15 697 | 22 516 |
AP | Constructions | 28 558 | 28 558 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 838 | 1 556 276 | 125 562 | 154 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 597 | 1 089 883 | 217 714 | 222 463 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 | 3 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 530 | 53 530 | 53 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 268 081 | 2 799 456 | 468 624 | 485 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 312 | 18 972 | 670 340 | 628 172 |
BN | En cours de production de biens | 386 075 | 386 075 | 371 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 872 448 | 166 578 | 2 705 870 | 3 189 310 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449 | 5 449 | 6 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 722 | 110 609 | 1 340 113 | 967 326 |
BZ | Autres créances | 3 129 828 | 3 129 828 | 3 425 670 | |
CF | Disponibilités | 319 980 | 319 980 | 68 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 358 | 126 358 | 168 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 980 172 | 296 159 | 8 684 012 | 8 824 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 248 252 | 3 095 616 | 9 152 637 | 9 310 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 005 779 | 3 005 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 440 | 392 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 835 | 184 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 384 | 4 132 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 352 | 470 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 133 | 35 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 485 | 505 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 439 | 1 212 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 385 | 1 110 285 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 190 | 20 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 896 | 1 893 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 553 | 406 843 | ||
EA | Autres dettes | 30 306 | 29 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 145 768 | 4 673 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 637 | 9 310 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 768 | 4 222 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 167 577 | 1 364 660 | 9 532 237 | 9 993 109 |
FG | Production vendue services | 274 308 | 7 368 | 281 676 | 235 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 441 885 | 1 372 028 | 9 813 913 | 10 228 916 |
FM | Production stockée | -510 104 | 766 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 041 | 35 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 829 | 712 044 | ||
FQ | Autres produits | 17 029 | 61 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 988 708 | 11 803 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 456 742 | 4 313 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 443 | 51 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 680 360 | 3 656 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 464 | 126 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 567 | 1 814 418 | ||
FZ | Charges sociales | 635 866 | 606 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 741 | 217 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | 52 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 333 413 | 470 164 | ||
GE | Autres charges | 286 636 | 310 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 956 | 11 621 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -573 248 | 182 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 754 | 24 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 587 | 14 331 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 341 | 39 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 914 | 20 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 914 | 20 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 426 | 19 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 822 | 201 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 447 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 540 | 16 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 682 | 11 842 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 518 | 11 658 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 835 | 184 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 326 | 24 413 | 124 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 793 | 194 328 | 17 404 | 2 674 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 119 | 218 741 | 17 404 | 2 799 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 330 352 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 505 236 | 373 413 | 470 164 | 408 485 |
6N | Sur stocks et en cours | 240 635 | 55 085 | 185 550 | |
6T | Sur comptes clients | 52 403 | 110 609 | 52 402 | 110 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 038 | 110 609 | 107 487 | 296 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 274 | 484 022 | 577 651 | 704 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 444 022 | 577 651 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 236 | 373 413 | 470 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 980 | 66 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 459 | 75 459 | 337 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 837 | 70 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 292 896 | 1 292 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 664 | 179 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 43 149 | 43 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 334 | 45 334 | ||
VI | Groupe et associés | 2 735 548 | 2 735 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 306 | 30 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 578 | 4 757 578 | 337 500 | 37 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 531 | 17 635 | 52 896 | 32 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 802 | 107 104 | 15 697 | 22 516 |
AP | Constructions | 28 558 | 28 558 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 838 | 1 556 276 | 125 562 | 154 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 597 | 1 089 883 | 217 714 | 222 463 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 | 3 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 530 | 53 530 | 53 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 268 081 | 2 799 456 | 468 624 | 485 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 312 | 18 972 | 670 340 | 628 172 |
BN | En cours de production de biens | 386 075 | 386 075 | 371 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 872 448 | 166 578 | 2 705 870 | 3 189 310 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449 | 5 449 | 6 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 722 | 110 609 | 1 340 113 | 967 326 |
BZ | Autres créances | 3 129 828 | 3 129 828 | 3 425 670 | |
CF | Disponibilités | 319 980 | 319 980 | 68 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 358 | 126 358 | 168 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 980 172 | 296 159 | 8 684 012 | 8 824 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 248 252 | 3 095 616 | 9 152 637 | 9 310 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 005 779 | 3 005 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 440 | 392 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 835 | 184 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 384 | 4 132 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 352 | 470 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 133 | 35 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 485 | 505 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 439 | 1 212 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 385 | 1 110 285 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 190 | 20 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 896 | 1 893 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 553 | 406 843 | ||
EA | Autres dettes | 30 306 | 29 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 145 768 | 4 673 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 637 | 9 310 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 768 | 4 222 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 167 577 | 1 364 660 | 9 532 237 | 9 993 109 |
FG | Production vendue services | 274 308 | 7 368 | 281 676 | 235 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 441 885 | 1 372 028 | 9 813 913 | 10 228 916 |
FM | Production stockée | -510 104 | 766 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 041 | 35 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 829 | 712 044 | ||
FQ | Autres produits | 17 029 | 61 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 988 708 | 11 803 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 456 742 | 4 313 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 443 | 51 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 680 360 | 3 656 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 464 | 126 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 567 | 1 814 418 | ||
FZ | Charges sociales | 635 866 | 606 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 741 | 217 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | 52 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 333 413 | 470 164 | ||
GE | Autres charges | 286 636 | 310 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 956 | 11 621 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -573 248 | 182 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 754 | 24 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 587 | 14 331 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 341 | 39 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 914 | 20 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 914 | 20 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 426 | 19 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 822 | 201 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 447 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 540 | 16 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 682 | 11 842 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 518 | 11 658 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 835 | 184 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 326 | 24 413 | 124 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 793 | 194 328 | 17 404 | 2 674 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 119 | 218 741 | 17 404 | 2 799 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 330 352 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 505 236 | 373 413 | 470 164 | 408 485 |
6N | Sur stocks et en cours | 240 635 | 55 085 | 185 550 | |
6T | Sur comptes clients | 52 403 | 110 609 | 52 402 | 110 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 038 | 110 609 | 107 487 | 296 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 274 | 484 022 | 577 651 | 704 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 444 022 | 577 651 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 236 | 373 413 | 470 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 980 | 66 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 459 | 75 459 | 337 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 837 | 70 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 292 896 | 1 292 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 664 | 179 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 43 149 | 43 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 334 | 45 334 | ||
VI | Groupe et associés | 2 735 548 | 2 735 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 306 | 30 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 578 | 4 757 578 | 337 500 | 37 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 531 | 17 635 | 52 896 | 32 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 802 | 107 104 | 15 697 | 22 516 |
AP | Constructions | 28 558 | 28 558 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 838 | 1 556 276 | 125 562 | 154 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 597 | 1 089 883 | 217 714 | 222 463 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 | 3 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 530 | 53 530 | 53 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 268 081 | 2 799 456 | 468 624 | 485 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 312 | 18 972 | 670 340 | 628 172 |
BN | En cours de production de biens | 386 075 | 386 075 | 371 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 872 448 | 166 578 | 2 705 870 | 3 189 310 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449 | 5 449 | 6 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 722 | 110 609 | 1 340 113 | 967 326 |
BZ | Autres créances | 3 129 828 | 3 129 828 | 3 425 670 | |
CF | Disponibilités | 319 980 | 319 980 | 68 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 358 | 126 358 | 168 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 980 172 | 296 159 | 8 684 012 | 8 824 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 248 252 | 3 095 616 | 9 152 637 | 9 310 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 005 779 | 3 005 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 440 | 392 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 835 | 184 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 384 | 4 132 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 352 | 470 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 133 | 35 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 485 | 505 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 439 | 1 212 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 385 | 1 110 285 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 190 | 20 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 896 | 1 893 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 553 | 406 843 | ||
EA | Autres dettes | 30 306 | 29 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 145 768 | 4 673 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 637 | 9 310 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 768 | 4 222 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 167 577 | 1 364 660 | 9 532 237 | 9 993 109 |
FG | Production vendue services | 274 308 | 7 368 | 281 676 | 235 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 441 885 | 1 372 028 | 9 813 913 | 10 228 916 |
FM | Production stockée | -510 104 | 766 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 041 | 35 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 829 | 712 044 | ||
FQ | Autres produits | 17 029 | 61 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 988 708 | 11 803 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 456 742 | 4 313 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 443 | 51 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 680 360 | 3 656 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 464 | 126 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 567 | 1 814 418 | ||
FZ | Charges sociales | 635 866 | 606 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 741 | 217 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | 52 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 333 413 | 470 164 | ||
GE | Autres charges | 286 636 | 310 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 956 | 11 621 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -573 248 | 182 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 754 | 24 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 587 | 14 331 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 341 | 39 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 914 | 20 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 914 | 20 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 426 | 19 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 822 | 201 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 447 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 540 | 16 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 682 | 11 842 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 518 | 11 658 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 835 | 184 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 326 | 24 413 | 124 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 793 | 194 328 | 17 404 | 2 674 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 119 | 218 741 | 17 404 | 2 799 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 330 352 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 505 236 | 373 413 | 470 164 | 408 485 |
6N | Sur stocks et en cours | 240 635 | 55 085 | 185 550 | |
6T | Sur comptes clients | 52 403 | 110 609 | 52 402 | 110 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 038 | 110 609 | 107 487 | 296 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 274 | 484 022 | 577 651 | 704 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 444 022 | 577 651 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 236 | 373 413 | 470 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 980 | 66 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 459 | 75 459 | 337 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 837 | 70 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 292 896 | 1 292 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 664 | 179 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 43 149 | 43 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 334 | 45 334 | ||
VI | Groupe et associés | 2 735 548 | 2 735 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 306 | 30 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 578 | 4 757 578 | 337 500 | 37 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 531 | 17 635 | 52 896 | 32 793 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 802 | 107 104 | 15 697 | 22 516 |
AP | Constructions | 28 558 | 28 558 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 838 | 1 556 276 | 125 562 | 154 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 307 597 | 1 089 883 | 217 714 | 222 463 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 | 3 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 530 | 53 530 | 53 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 268 081 | 2 799 456 | 468 624 | 485 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 689 312 | 18 972 | 670 340 | 628 172 |
BN | En cours de production de biens | 386 075 | 386 075 | 371 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 872 448 | 166 578 | 2 705 870 | 3 189 310 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449 | 5 449 | 6 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 722 | 110 609 | 1 340 113 | 967 326 |
BZ | Autres créances | 3 129 828 | 3 129 828 | 3 425 670 | |
CF | Disponibilités | 319 980 | 319 980 | 68 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 358 | 126 358 | 168 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 980 172 | 296 159 | 8 684 012 | 8 824 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 248 252 | 3 095 616 | 9 152 637 | 9 310 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 005 779 | 3 005 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 426 440 | 392 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 835 | 184 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 598 384 | 4 132 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 352 | 470 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 133 | 35 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 485 | 505 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 439 | 1 212 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 385 | 1 110 285 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 190 | 20 931 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 896 | 1 893 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 553 | 406 843 | ||
EA | Autres dettes | 30 306 | 29 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 145 768 | 4 673 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 637 | 9 310 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 768 | 4 222 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 167 577 | 1 364 660 | 9 532 237 | 9 993 109 |
FG | Production vendue services | 274 308 | 7 368 | 281 676 | 235 807 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 441 885 | 1 372 028 | 9 813 913 | 10 228 916 |
FM | Production stockée | -510 104 | 766 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 041 | 35 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 829 | 712 044 | ||
FQ | Autres produits | 17 029 | 61 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 988 708 | 11 803 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 456 742 | 4 313 920 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 443 | 51 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 680 360 | 3 656 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 464 | 126 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 757 567 | 1 814 418 | ||
FZ | Charges sociales | 635 866 | 606 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 741 | 217 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 609 | 52 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 333 413 | 470 164 | ||
GE | Autres charges | 286 636 | 310 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 561 956 | 11 621 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -573 248 | 182 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 754 | 24 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 587 | 14 331 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 341 | 39 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 914 | 20 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 914 | 20 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 426 | 19 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -570 822 | 201 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 163 634 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 188 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 447 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 540 | 16 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 682 | 11 842 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 518 | 11 658 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -383 835 | 184 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 326 | 24 413 | 124 739 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 793 | 194 328 | 17 404 | 2 674 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 119 | 218 741 | 17 404 | 2 799 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 330 352 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 505 236 | 373 413 | 470 164 | 408 485 |
6N | Sur stocks et en cours | 240 635 | 55 085 | 185 550 | |
6T | Sur comptes clients | 52 403 | 110 609 | 52 402 | 110 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 038 | 110 609 | 107 487 | 296 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 798 274 | 484 022 | 577 651 | 704 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 444 022 | 577 651 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 236 | 373 413 | 470 164 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 980 | 66 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 459 | 75 459 | 337 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 837 | 70 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 292 896 | 1 292 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 664 | 179 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406 | 217 406 | ||
VW | T.V.A. | 43 149 | 43 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 334 | 45 334 | ||
VI | Groupe et associés | 2 735 548 | 2 735 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 306 | 30 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 578 | 4 757 578 | 337 500 | 37 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 028 |