Déposant 1 : BURGEAP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 682008222
Adresse :
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Regimbeau, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : IAP SENTIC
Bénéficiare 1 : BURGEAP
Déposant 1 : BURGEAP société anonyme
Numéro de SIREN : 682008222
Mandataire 1 : BURGEAP Courrier à adresser à l'attention de Sophie POTTIEZ
Déposant 1 : BURGEAP, SA
Numéro de SIREN : 682008222
Adresse :
27, Rue de Vanves
92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : BURGEAP
Adresse :
27 Rue de Vanves
92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
FR
Déposant 1 : BURGEAP société anonyme
Numéro de SIREN : 682008222
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : BURGEAP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 682008222
Adresse :
27 Rue de Vanves
92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
7, Rue de Madrid
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BURGEAP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 682008222
Adresse :
27 Rue de Vanves
92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
7, Rue de Madrid
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : BURGEAP, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 682008222
Adresse :
27 Rue de Vanves
92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
7, Rue de Madrid
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 997 | 154 997 | 154 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 850 | 17 128 | 245 722 | 245 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 951 290 | 803 027 | 148 263 | 146 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 337 | 610 187 | 55 151 | 51 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 813 | 973 326 | 318 487 | 277 663 |
AV | Immobilisations en cours | 18 373 | 18 373 | ||
CU | Autres participations | 2 368 125 | 218 836 | 2 149 290 | 2 264 376 |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 942 | 54 942 | 213 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 719 | 151 719 | 190 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 919 446 | 2 777 500 | 3 141 946 | 3 542 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 393 798 | 622 425 | 16 771 374 | 13 666 097 |
BZ | Autres créances | 2 123 901 | 193 724 | 1 930 177 | 6 960 139 |
CF | Disponibilités | 1 612 098 | 1 612 098 | 80 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 352 721 | 352 721 | 341 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 482 518 | 816 149 | 20 666 369 | 21 048 128 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 544 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 401 964 | 3 593 649 | 23 808 315 | 24 602 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 266 097 | 3 266 097 | ||
DH | Report à nouveau | 3 529 973 | 1 217 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 500 | 2 312 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 633 570 | 8 116 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 390 | 408 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 390 | 408 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 296 | 2 125 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 077 | 806 650 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 101 | 4 649 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 199 792 | 7 139 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
EA | Autres dettes | 181 023 | 209 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 167 870 | 1 136 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 617 971 | 16 067 662 | ||
ED | (V) | 1 384 | 10 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 808 316 | 24 602 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 102 | 90 928 | ||
FQ | Autres produits | 57 986 | 7 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 171 463 | 34 741 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 315 493 | 13 784 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 737 | 1 088 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 875 277 | 12 669 455 | ||
FZ | Charges sociales | 5 659 004 | 5 742 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 695 | 263 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 550 | 33 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 651 | 143 758 | ||
GE | Autres charges | 73 695 | 68 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 622 102 | 33 794 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 361 | 947 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 222 | 19 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 465 | 57 807 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 544 | 440 092 | ||
GN | Différences positives de change | 14 135 | 17 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 366 | 535 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 001 | 78 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 678 | 75 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 351 | 26 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 030 | 180 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 664 | 354 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 697 | 1 302 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 248 032 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 355 | 1 001 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 888 | 341 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 274 | 1 591 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 174 | 547 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 102 | 158 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 210 | 185 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 486 | 891 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 212 | 699 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 015 | -310 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 053 103 | 36 867 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 535 603 | 34 555 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 500 | 2 312 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260 | 34 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 867 | 138 471 | 413 825 | 1 583 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 808 | 332 695 | 613 965 | 2 541 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 210 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 21 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 144 | 312 861 | 165 614 | 555 390 |
6T | Sur comptes clients | 1 135 477 | 41 550 | 554 603 | 622 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 587 336 | 141 551 | 676 775 | 1 052 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 995 480 | 454 412 | 842 390 | 1 607 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 201 | 64 958 | ||
UG | - Financières | 100 001 | 11 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 119 210 | 765 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 151 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 443 | |||
UX | Autres créances clients | 16 564 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 352 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077 082 | 18 850 995 | 1 226 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 435 101 | 5 435 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 023 | 181 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 133 449 | 1 133 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581 354 | 14 523 229 | 58 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 997 | 154 997 | 154 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 850 | 17 128 | 245 722 | 245 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 951 290 | 803 027 | 148 263 | 146 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 337 | 610 187 | 55 151 | 51 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 813 | 973 326 | 318 487 | 277 663 |
AV | Immobilisations en cours | 18 373 | 18 373 | ||
CU | Autres participations | 2 368 125 | 218 836 | 2 149 290 | 2 264 376 |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 942 | 54 942 | 213 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 719 | 151 719 | 190 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 919 446 | 2 777 500 | 3 141 946 | 3 542 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 393 798 | 622 425 | 16 771 374 | 13 666 097 |
BZ | Autres créances | 2 123 901 | 193 724 | 1 930 177 | 6 960 139 |
CF | Disponibilités | 1 612 098 | 1 612 098 | 80 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 352 721 | 352 721 | 341 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 482 518 | 816 149 | 20 666 369 | 21 048 128 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 544 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 401 964 | 3 593 649 | 23 808 315 | 24 602 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 266 097 | 3 266 097 | ||
DH | Report à nouveau | 3 529 973 | 1 217 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 500 | 2 312 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 633 570 | 8 116 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 390 | 408 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 390 | 408 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 296 | 2 125 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 077 | 806 650 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 101 | 4 649 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 199 792 | 7 139 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
EA | Autres dettes | 181 023 | 209 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 167 870 | 1 136 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 617 971 | 16 067 662 | ||
ED | (V) | 1 384 | 10 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 808 316 | 24 602 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 102 | 90 928 | ||
FQ | Autres produits | 57 986 | 7 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 171 463 | 34 741 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 315 493 | 13 784 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 737 | 1 088 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 875 277 | 12 669 455 | ||
FZ | Charges sociales | 5 659 004 | 5 742 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 695 | 263 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 550 | 33 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 651 | 143 758 | ||
GE | Autres charges | 73 695 | 68 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 622 102 | 33 794 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 361 | 947 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 222 | 19 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 465 | 57 807 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 544 | 440 092 | ||
GN | Différences positives de change | 14 135 | 17 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 366 | 535 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 001 | 78 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 678 | 75 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 351 | 26 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 030 | 180 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 664 | 354 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 697 | 1 302 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 248 032 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 355 | 1 001 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 888 | 341 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 274 | 1 591 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 174 | 547 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 102 | 158 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 210 | 185 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 486 | 891 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 212 | 699 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 015 | -310 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 053 103 | 36 867 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 535 603 | 34 555 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 500 | 2 312 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260 | 34 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 867 | 138 471 | 413 825 | 1 583 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 808 | 332 695 | 613 965 | 2 541 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 210 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 21 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 144 | 312 861 | 165 614 | 555 390 |
6T | Sur comptes clients | 1 135 477 | 41 550 | 554 603 | 622 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 587 336 | 141 551 | 676 775 | 1 052 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 995 480 | 454 412 | 842 390 | 1 607 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 201 | 64 958 | ||
UG | - Financières | 100 001 | 11 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 119 210 | 765 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 151 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 443 | |||
UX | Autres créances clients | 16 564 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 352 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077 082 | 18 850 995 | 1 226 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 435 101 | 5 435 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 023 | 181 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 133 449 | 1 133 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581 354 | 14 523 229 | 58 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 997 | 154 997 | 154 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 850 | 17 128 | 245 722 | 245 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 951 290 | 803 027 | 148 263 | 146 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 337 | 610 187 | 55 151 | 51 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 813 | 973 326 | 318 487 | 277 663 |
AV | Immobilisations en cours | 18 373 | 18 373 | ||
CU | Autres participations | 2 368 125 | 218 836 | 2 149 290 | 2 264 376 |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 942 | 54 942 | 213 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 719 | 151 719 | 190 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 919 446 | 2 777 500 | 3 141 946 | 3 542 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 393 798 | 622 425 | 16 771 374 | 13 666 097 |
BZ | Autres créances | 2 123 901 | 193 724 | 1 930 177 | 6 960 139 |
CF | Disponibilités | 1 612 098 | 1 612 098 | 80 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 352 721 | 352 721 | 341 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 482 518 | 816 149 | 20 666 369 | 21 048 128 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 544 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 401 964 | 3 593 649 | 23 808 315 | 24 602 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 266 097 | 3 266 097 | ||
DH | Report à nouveau | 3 529 973 | 1 217 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 500 | 2 312 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 633 570 | 8 116 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 390 | 408 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 390 | 408 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 296 | 2 125 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 077 | 806 650 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 101 | 4 649 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 199 792 | 7 139 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
EA | Autres dettes | 181 023 | 209 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 167 870 | 1 136 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 617 971 | 16 067 662 | ||
ED | (V) | 1 384 | 10 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 808 316 | 24 602 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 102 | 90 928 | ||
FQ | Autres produits | 57 986 | 7 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 171 463 | 34 741 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 315 493 | 13 784 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 737 | 1 088 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 875 277 | 12 669 455 | ||
FZ | Charges sociales | 5 659 004 | 5 742 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 695 | 263 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 550 | 33 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 651 | 143 758 | ||
GE | Autres charges | 73 695 | 68 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 622 102 | 33 794 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 361 | 947 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 222 | 19 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 465 | 57 807 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 544 | 440 092 | ||
GN | Différences positives de change | 14 135 | 17 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 366 | 535 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 001 | 78 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 678 | 75 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 351 | 26 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 030 | 180 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 664 | 354 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 697 | 1 302 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 248 032 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 355 | 1 001 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 888 | 341 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 274 | 1 591 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 174 | 547 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 102 | 158 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 210 | 185 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 486 | 891 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 212 | 699 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 015 | -310 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 053 103 | 36 867 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 535 603 | 34 555 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 500 | 2 312 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260 | 34 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 867 | 138 471 | 413 825 | 1 583 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 808 | 332 695 | 613 965 | 2 541 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 210 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 21 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 144 | 312 861 | 165 614 | 555 390 |
6T | Sur comptes clients | 1 135 477 | 41 550 | 554 603 | 622 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 587 336 | 141 551 | 676 775 | 1 052 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 995 480 | 454 412 | 842 390 | 1 607 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 201 | 64 958 | ||
UG | - Financières | 100 001 | 11 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 119 210 | 765 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 151 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 443 | |||
UX | Autres créances clients | 16 564 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 352 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077 082 | 18 850 995 | 1 226 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 435 101 | 5 435 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 023 | 181 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 133 449 | 1 133 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581 354 | 14 523 229 | 58 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 997 | 154 997 | 154 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 850 | 17 128 | 245 722 | 245 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 951 290 | 803 027 | 148 263 | 146 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 337 | 610 187 | 55 151 | 51 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 813 | 973 326 | 318 487 | 277 663 |
AV | Immobilisations en cours | 18 373 | 18 373 | ||
CU | Autres participations | 2 368 125 | 218 836 | 2 149 290 | 2 264 376 |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 942 | 54 942 | 213 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 719 | 151 719 | 190 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 919 446 | 2 777 500 | 3 141 946 | 3 542 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 393 798 | 622 425 | 16 771 374 | 13 666 097 |
BZ | Autres créances | 2 123 901 | 193 724 | 1 930 177 | 6 960 139 |
CF | Disponibilités | 1 612 098 | 1 612 098 | 80 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 352 721 | 352 721 | 341 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 482 518 | 816 149 | 20 666 369 | 21 048 128 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 544 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 401 964 | 3 593 649 | 23 808 315 | 24 602 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 266 097 | 3 266 097 | ||
DH | Report à nouveau | 3 529 973 | 1 217 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 500 | 2 312 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 633 570 | 8 116 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 390 | 408 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 390 | 408 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 296 | 2 125 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 077 | 806 650 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 101 | 4 649 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 199 792 | 7 139 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
EA | Autres dettes | 181 023 | 209 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 167 870 | 1 136 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 617 971 | 16 067 662 | ||
ED | (V) | 1 384 | 10 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 808 316 | 24 602 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 102 | 90 928 | ||
FQ | Autres produits | 57 986 | 7 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 171 463 | 34 741 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 315 493 | 13 784 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 737 | 1 088 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 875 277 | 12 669 455 | ||
FZ | Charges sociales | 5 659 004 | 5 742 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 695 | 263 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 550 | 33 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 651 | 143 758 | ||
GE | Autres charges | 73 695 | 68 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 622 102 | 33 794 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 361 | 947 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 222 | 19 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 465 | 57 807 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 544 | 440 092 | ||
GN | Différences positives de change | 14 135 | 17 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 366 | 535 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 001 | 78 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 678 | 75 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 351 | 26 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 030 | 180 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 664 | 354 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 697 | 1 302 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 248 032 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 355 | 1 001 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 888 | 341 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 274 | 1 591 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 174 | 547 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 102 | 158 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 210 | 185 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 486 | 891 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 212 | 699 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 015 | -310 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 053 103 | 36 867 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 535 603 | 34 555 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 500 | 2 312 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260 | 34 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 867 | 138 471 | 413 825 | 1 583 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 808 | 332 695 | 613 965 | 2 541 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 210 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 21 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 144 | 312 861 | 165 614 | 555 390 |
6T | Sur comptes clients | 1 135 477 | 41 550 | 554 603 | 622 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 587 336 | 141 551 | 676 775 | 1 052 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 995 480 | 454 412 | 842 390 | 1 607 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 201 | 64 958 | ||
UG | - Financières | 100 001 | 11 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 119 210 | 765 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 151 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 443 | |||
UX | Autres créances clients | 16 564 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 352 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077 082 | 18 850 995 | 1 226 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 435 101 | 5 435 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 023 | 181 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 133 449 | 1 133 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581 354 | 14 523 229 | 58 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 997 | 154 997 | 154 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 850 | 17 128 | 245 722 | 245 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 951 290 | 803 027 | 148 263 | 146 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 337 | 610 187 | 55 151 | 51 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 813 | 973 326 | 318 487 | 277 663 |
AV | Immobilisations en cours | 18 373 | 18 373 | ||
CU | Autres participations | 2 368 125 | 218 836 | 2 149 290 | 2 264 376 |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 942 | 54 942 | 213 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 719 | 151 719 | 190 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 919 446 | 2 777 500 | 3 141 946 | 3 542 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 393 798 | 622 425 | 16 771 374 | 13 666 097 |
BZ | Autres créances | 2 123 901 | 193 724 | 1 930 177 | 6 960 139 |
CF | Disponibilités | 1 612 098 | 1 612 098 | 80 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 352 721 | 352 721 | 341 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 482 518 | 816 149 | 20 666 369 | 21 048 128 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 544 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 401 964 | 3 593 649 | 23 808 315 | 24 602 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 266 097 | 3 266 097 | ||
DH | Report à nouveau | 3 529 973 | 1 217 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 500 | 2 312 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 633 570 | 8 116 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 390 | 408 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 390 | 408 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 296 | 2 125 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 077 | 806 650 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 101 | 4 649 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 199 792 | 7 139 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
EA | Autres dettes | 181 023 | 209 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 167 870 | 1 136 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 617 971 | 16 067 662 | ||
ED | (V) | 1 384 | 10 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 808 316 | 24 602 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 102 | 90 928 | ||
FQ | Autres produits | 57 986 | 7 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 171 463 | 34 741 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 315 493 | 13 784 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 737 | 1 088 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 875 277 | 12 669 455 | ||
FZ | Charges sociales | 5 659 004 | 5 742 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 695 | 263 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 550 | 33 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 651 | 143 758 | ||
GE | Autres charges | 73 695 | 68 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 622 102 | 33 794 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 361 | 947 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 222 | 19 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 465 | 57 807 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 544 | 440 092 | ||
GN | Différences positives de change | 14 135 | 17 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 366 | 535 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 001 | 78 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 678 | 75 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 351 | 26 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 030 | 180 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 664 | 354 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 697 | 1 302 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 248 032 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 355 | 1 001 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 888 | 341 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 274 | 1 591 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 174 | 547 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 102 | 158 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 210 | 185 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 486 | 891 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 212 | 699 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 015 | -310 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 053 103 | 36 867 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 535 603 | 34 555 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 500 | 2 312 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260 | 34 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 867 | 138 471 | 413 825 | 1 583 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 808 | 332 695 | 613 965 | 2 541 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 210 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 21 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 144 | 312 861 | 165 614 | 555 390 |
6T | Sur comptes clients | 1 135 477 | 41 550 | 554 603 | 622 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 587 336 | 141 551 | 676 775 | 1 052 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 995 480 | 454 412 | 842 390 | 1 607 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 201 | 64 958 | ||
UG | - Financières | 100 001 | 11 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 119 210 | 765 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 151 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 443 | |||
UX | Autres créances clients | 16 564 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 352 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077 082 | 18 850 995 | 1 226 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 435 101 | 5 435 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 023 | 181 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 133 449 | 1 133 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581 354 | 14 523 229 | 58 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 997 | 154 997 | 154 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 850 | 17 128 | 245 722 | 245 722 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 951 290 | 803 027 | 148 263 | 146 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 337 | 610 187 | 55 151 | 51 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 291 813 | 973 326 | 318 487 | 277 663 |
AV | Immobilisations en cours | 18 373 | 18 373 | ||
CU | Autres participations | 2 368 125 | 218 836 | 2 149 290 | 2 264 376 |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 942 | 54 942 | 213 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 151 719 | 151 719 | 190 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 919 446 | 2 777 500 | 3 141 946 | 3 542 723 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 393 798 | 622 425 | 16 771 374 | 13 666 097 |
BZ | Autres créances | 2 123 901 | 193 724 | 1 930 177 | 6 960 139 |
CF | Disponibilités | 1 612 098 | 1 612 098 | 80 785 | |
CH | Charges constatées d’avance | 352 721 | 352 721 | 341 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 482 518 | 816 149 | 20 666 369 | 21 048 128 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 544 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 401 964 | 3 593 649 | 23 808 315 | 24 602 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 266 097 | 3 266 097 | ||
DH | Report à nouveau | 3 529 973 | 1 217 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 500 | 2 312 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 633 570 | 8 116 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 555 390 | 408 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 555 390 | 408 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 296 | 2 125 734 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 077 | 806 650 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 101 | 4 649 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 199 792 | 7 139 473 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
EA | Autres dettes | 181 023 | 209 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 167 870 | 1 136 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 617 971 | 16 067 662 | ||
ED | (V) | 1 384 | 10 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 808 316 | 24 602 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 347 397 | 2 672 979 | 35 020 376 | 34 642 692 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 102 | 90 928 | ||
FQ | Autres produits | 57 986 | 7 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 171 463 | 34 741 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 315 493 | 13 784 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 737 | 1 088 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 875 277 | 12 669 455 | ||
FZ | Charges sociales | 5 659 004 | 5 742 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 695 | 263 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 550 | 33 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 651 | 143 758 | ||
GE | Autres charges | 73 695 | 68 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 622 102 | 33 794 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 361 | 947 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 222 | 19 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 465 | 57 807 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 544 | 440 092 | ||
GN | Différences positives de change | 14 135 | 17 178 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 366 | 535 115 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 001 | 78 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 678 | 75 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 351 | 26 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 030 | 180 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 664 | 354 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 697 | 1 302 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031 | 248 032 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 355 | 1 001 098 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 888 | 341 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 274 | 1 591 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 174 | 547 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 102 | 158 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 210 | 185 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 486 | 891 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -242 212 | 699 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -283 015 | -310 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 053 103 | 36 867 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 535 603 | 34 555 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 500 | 2 312 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260 | 34 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 867 | 138 471 | 413 825 | 1 583 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 808 | 332 695 | 613 965 | 2 541 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 210 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 21 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 144 | 312 861 | 165 614 | 555 390 |
6T | Sur comptes clients | 1 135 477 | 41 550 | 554 603 | 622 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 587 336 | 141 551 | 676 775 | 1 052 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 995 480 | 454 412 | 842 390 | 1 607 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 201 | 64 958 | ||
UG | - Financières | 100 001 | 11 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 119 210 | 765 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 942 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 151 719 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 443 | |||
UX | Autres créances clients | 16 564 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 352 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077 082 | 18 850 995 | 1 226 086 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 435 101 | 5 435 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 | 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 023 | 181 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 133 449 | 1 133 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581 354 | 14 523 229 | 58 125 |