Déposant 1 : AVICOLE BRETONNE CECAB DISTRIBUTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 876780198
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Déposant 1 : AVICOLE BRETONNE CECAB DISTRIBUTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 876780198
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
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Numéro de SIREN : 876780198
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Déposant 1 : AVICOLE BRETONNE CECAB DISTRIBUTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 876780198
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Déposant 1 : AVICOLE BRETONNE CECAB DISTRIBUTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 876780198
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Déposant 1 : AVICOLE BRETONNE CECAB DISTRIBUTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 876780198
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Déposant 1 : AVICOLE BRETONNE CECAB DISTRIBUTION Société Anonyme
Numéro de SIREN : 876780198
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | |||
AN | Terrains | 107 346 | |||
AP | Constructions | 202 315 | |||
CU | Autres participations | 175 690 025 | 175 690 025 | 19 561 238 | |
BF | Prêts | 19 500 000 | 19 500 000 | 7 368 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 000 | 250 000 | 1 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 440 025 | 195 440 025 | 27 248 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 966 | 17 237 | 56 729 | 237 921 |
BZ | Autres créances | 32 000 695 | 32 000 695 | 10 681 325 | |
CF | Disponibilités | 1 489 507 | 1 489 507 | 626 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 828 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 564 168 | 17 237 | 33 546 931 | 11 547 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 192 | 17 237 | 228 986 955 | 38 795 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 399 374 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 941 747 | 4 358 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 702 | 541 702 | ||
DG | Autres réserves | 309 621 | 309 621 | ||
DH | Report à nouveau | -6 348 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 175 903 316 | 11 959 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 621 | 4 797 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001 290 | 21 756 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207 | 231 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 328 | |||
EA | Autres dettes | 3 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 083 640 | 26 835 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 986 955 | 38 795 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 228 | 138 722 | ||
FQ | Autres produits | 86 911 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 258 | 888 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 376 | 108 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 786 | 64 218 | ||
FZ | Charges sociales | -3 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 106 | 54 085 | ||
GE | Autres charges | 56 876 | 7 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 269 | 234 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 989 | 654 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 662 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 347 | 292 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 406 | 1 217 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 800 718 | 1 509 085 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 318 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 598 | 529 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 633 598 | 847 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 167 120 | 661 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 398 109 | 1 315 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 636 013 | 1 721 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 905 891 | 30 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 162 | 1 752 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 577 | 1 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588 137 | 1 947 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 740 014 | 1 959 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 852 | -206 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 509 616 | -964 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 306 138 | 4 150 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 595 266 | 2 076 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 682 | 131 216 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 068 | 3 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 224 333 | 224 333 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 681 558 | 681 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 783 | 7 546 | 17 237 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 303 000 | 1 303 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 799 747 | 3 782 510 | 17 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 024 080 | 4 006 843 | 17 237 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 546 | |||
UG | - Financières | 3 093 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 905 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 282 | |||
UX | Autres créances clients | 55 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 695 136 | |||
VB | T. V. A. | 4 749 | |||
VC | Groupe et associés | 31 295 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 824 661 | 32 074 661 | 19 750 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 624 | 624 | 13 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 3 164 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 207 | 78 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 001 290 | 33 001 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 | 3 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 083 640 | 33 083 640 | 16 414 407 | 3 585 593 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | |||
AN | Terrains | 107 346 | |||
AP | Constructions | 202 315 | |||
CU | Autres participations | 175 690 025 | 175 690 025 | 19 561 238 | |
BF | Prêts | 19 500 000 | 19 500 000 | 7 368 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 000 | 250 000 | 1 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 440 025 | 195 440 025 | 27 248 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 966 | 17 237 | 56 729 | 237 921 |
BZ | Autres créances | 32 000 695 | 32 000 695 | 10 681 325 | |
CF | Disponibilités | 1 489 507 | 1 489 507 | 626 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 828 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 564 168 | 17 237 | 33 546 931 | 11 547 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 192 | 17 237 | 228 986 955 | 38 795 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 399 374 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 941 747 | 4 358 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 702 | 541 702 | ||
DG | Autres réserves | 309 621 | 309 621 | ||
DH | Report à nouveau | -6 348 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 175 903 316 | 11 959 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 621 | 4 797 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001 290 | 21 756 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207 | 231 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 328 | |||
EA | Autres dettes | 3 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 083 640 | 26 835 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 986 955 | 38 795 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 228 | 138 722 | ||
FQ | Autres produits | 86 911 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 258 | 888 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 376 | 108 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 786 | 64 218 | ||
FZ | Charges sociales | -3 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 106 | 54 085 | ||
GE | Autres charges | 56 876 | 7 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 269 | 234 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 989 | 654 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 662 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 347 | 292 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 406 | 1 217 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 800 718 | 1 509 085 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 318 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 598 | 529 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 633 598 | 847 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 167 120 | 661 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 398 109 | 1 315 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 636 013 | 1 721 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 905 891 | 30 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 162 | 1 752 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 577 | 1 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588 137 | 1 947 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 740 014 | 1 959 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 852 | -206 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 509 616 | -964 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 306 138 | 4 150 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 595 266 | 2 076 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 682 | 131 216 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 068 | 3 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 224 333 | 224 333 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 681 558 | 681 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 783 | 7 546 | 17 237 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 303 000 | 1 303 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 799 747 | 3 782 510 | 17 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 024 080 | 4 006 843 | 17 237 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 546 | |||
UG | - Financières | 3 093 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 905 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 282 | |||
UX | Autres créances clients | 55 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 695 136 | |||
VB | T. V. A. | 4 749 | |||
VC | Groupe et associés | 31 295 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 824 661 | 32 074 661 | 19 750 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 624 | 624 | 13 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 3 164 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 207 | 78 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 001 290 | 33 001 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 | 3 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 083 640 | 33 083 640 | 16 414 407 | 3 585 593 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | |||
AN | Terrains | 107 346 | |||
AP | Constructions | 202 315 | |||
CU | Autres participations | 175 690 025 | 175 690 025 | 19 561 238 | |
BF | Prêts | 19 500 000 | 19 500 000 | 7 368 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 000 | 250 000 | 1 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 440 025 | 195 440 025 | 27 248 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 966 | 17 237 | 56 729 | 237 921 |
BZ | Autres créances | 32 000 695 | 32 000 695 | 10 681 325 | |
CF | Disponibilités | 1 489 507 | 1 489 507 | 626 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 828 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 564 168 | 17 237 | 33 546 931 | 11 547 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 192 | 17 237 | 228 986 955 | 38 795 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 399 374 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 941 747 | 4 358 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 702 | 541 702 | ||
DG | Autres réserves | 309 621 | 309 621 | ||
DH | Report à nouveau | -6 348 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 175 903 316 | 11 959 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 621 | 4 797 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001 290 | 21 756 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207 | 231 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 328 | |||
EA | Autres dettes | 3 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 083 640 | 26 835 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 986 955 | 38 795 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 228 | 138 722 | ||
FQ | Autres produits | 86 911 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 258 | 888 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 376 | 108 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 786 | 64 218 | ||
FZ | Charges sociales | -3 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 106 | 54 085 | ||
GE | Autres charges | 56 876 | 7 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 269 | 234 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 989 | 654 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 662 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 347 | 292 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 406 | 1 217 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 800 718 | 1 509 085 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 318 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 598 | 529 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 633 598 | 847 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 167 120 | 661 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 398 109 | 1 315 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 636 013 | 1 721 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 905 891 | 30 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 162 | 1 752 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 577 | 1 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588 137 | 1 947 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 740 014 | 1 959 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 852 | -206 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 509 616 | -964 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 306 138 | 4 150 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 595 266 | 2 076 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 682 | 131 216 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 068 | 3 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 224 333 | 224 333 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 681 558 | 681 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 783 | 7 546 | 17 237 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 303 000 | 1 303 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 799 747 | 3 782 510 | 17 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 024 080 | 4 006 843 | 17 237 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 546 | |||
UG | - Financières | 3 093 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 905 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 282 | |||
UX | Autres créances clients | 55 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 695 136 | |||
VB | T. V. A. | 4 749 | |||
VC | Groupe et associés | 31 295 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 824 661 | 32 074 661 | 19 750 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 624 | 624 | 13 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 3 164 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 207 | 78 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 001 290 | 33 001 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 | 3 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 083 640 | 33 083 640 | 16 414 407 | 3 585 593 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | |||
AN | Terrains | 107 346 | |||
AP | Constructions | 202 315 | |||
CU | Autres participations | 175 690 025 | 175 690 025 | 19 561 238 | |
BF | Prêts | 19 500 000 | 19 500 000 | 7 368 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 000 | 250 000 | 1 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 440 025 | 195 440 025 | 27 248 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 966 | 17 237 | 56 729 | 237 921 |
BZ | Autres créances | 32 000 695 | 32 000 695 | 10 681 325 | |
CF | Disponibilités | 1 489 507 | 1 489 507 | 626 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 828 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 564 168 | 17 237 | 33 546 931 | 11 547 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 192 | 17 237 | 228 986 955 | 38 795 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 399 374 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 941 747 | 4 358 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 702 | 541 702 | ||
DG | Autres réserves | 309 621 | 309 621 | ||
DH | Report à nouveau | -6 348 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 175 903 316 | 11 959 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 621 | 4 797 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001 290 | 21 756 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207 | 231 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 328 | |||
EA | Autres dettes | 3 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 083 640 | 26 835 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 986 955 | 38 795 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 228 | 138 722 | ||
FQ | Autres produits | 86 911 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 258 | 888 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 376 | 108 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 786 | 64 218 | ||
FZ | Charges sociales | -3 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 106 | 54 085 | ||
GE | Autres charges | 56 876 | 7 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 269 | 234 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 989 | 654 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 662 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 347 | 292 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 406 | 1 217 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 800 718 | 1 509 085 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 318 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 598 | 529 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 633 598 | 847 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 167 120 | 661 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 398 109 | 1 315 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 636 013 | 1 721 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 905 891 | 30 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 162 | 1 752 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 577 | 1 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588 137 | 1 947 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 740 014 | 1 959 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 852 | -206 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 509 616 | -964 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 306 138 | 4 150 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 595 266 | 2 076 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 682 | 131 216 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 068 | 3 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 224 333 | 224 333 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 681 558 | 681 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 783 | 7 546 | 17 237 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 303 000 | 1 303 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 799 747 | 3 782 510 | 17 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 024 080 | 4 006 843 | 17 237 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 546 | |||
UG | - Financières | 3 093 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 905 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 282 | |||
UX | Autres créances clients | 55 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 695 136 | |||
VB | T. V. A. | 4 749 | |||
VC | Groupe et associés | 31 295 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 824 661 | 32 074 661 | 19 750 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 624 | 624 | 13 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 3 164 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 207 | 78 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 001 290 | 33 001 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 | 3 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 083 640 | 33 083 640 | 16 414 407 | 3 585 593 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | |||
AN | Terrains | 107 346 | |||
AP | Constructions | 202 315 | |||
CU | Autres participations | 175 690 025 | 175 690 025 | 19 561 238 | |
BF | Prêts | 19 500 000 | 19 500 000 | 7 368 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 000 | 250 000 | 1 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 440 025 | 195 440 025 | 27 248 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 966 | 17 237 | 56 729 | 237 921 |
BZ | Autres créances | 32 000 695 | 32 000 695 | 10 681 325 | |
CF | Disponibilités | 1 489 507 | 1 489 507 | 626 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 828 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 564 168 | 17 237 | 33 546 931 | 11 547 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 192 | 17 237 | 228 986 955 | 38 795 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 399 374 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 941 747 | 4 358 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 702 | 541 702 | ||
DG | Autres réserves | 309 621 | 309 621 | ||
DH | Report à nouveau | -6 348 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 175 903 316 | 11 959 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 621 | 4 797 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001 290 | 21 756 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207 | 231 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 328 | |||
EA | Autres dettes | 3 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 083 640 | 26 835 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 986 955 | 38 795 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 228 | 138 722 | ||
FQ | Autres produits | 86 911 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 258 | 888 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 376 | 108 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 786 | 64 218 | ||
FZ | Charges sociales | -3 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 106 | 54 085 | ||
GE | Autres charges | 56 876 | 7 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 269 | 234 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 989 | 654 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 662 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 347 | 292 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 406 | 1 217 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 800 718 | 1 509 085 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 318 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 598 | 529 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 633 598 | 847 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 167 120 | 661 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 398 109 | 1 315 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 636 013 | 1 721 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 905 891 | 30 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 162 | 1 752 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 577 | 1 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588 137 | 1 947 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 740 014 | 1 959 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 852 | -206 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 509 616 | -964 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 306 138 | 4 150 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 595 266 | 2 076 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 682 | 131 216 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 068 | 3 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 224 333 | 224 333 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 681 558 | 681 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 783 | 7 546 | 17 237 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 303 000 | 1 303 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 799 747 | 3 782 510 | 17 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 024 080 | 4 006 843 | 17 237 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 546 | |||
UG | - Financières | 3 093 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 905 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 282 | |||
UX | Autres créances clients | 55 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 695 136 | |||
VB | T. V. A. | 4 749 | |||
VC | Groupe et associés | 31 295 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 824 661 | 32 074 661 | 19 750 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 624 | 624 | 13 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 3 164 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 207 | 78 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 001 290 | 33 001 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 | 3 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 083 640 | 33 083 640 | 16 414 407 | 3 585 593 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 210 | |||
AN | Terrains | 107 346 | |||
AP | Constructions | 202 315 | |||
CU | Autres participations | 175 690 025 | 175 690 025 | 19 561 238 | |
BF | Prêts | 19 500 000 | 19 500 000 | 7 368 341 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 000 | 250 000 | 1 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 440 025 | 195 440 025 | 27 248 027 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 966 | 17 237 | 56 729 | 237 921 |
BZ | Autres créances | 32 000 695 | 32 000 695 | 10 681 325 | |
CF | Disponibilités | 1 489 507 | 1 489 507 | 626 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 828 | |||
CJ | TOTAL (II) | 33 564 168 | 17 237 | 33 546 931 | 11 547 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 192 | 17 237 | 228 986 955 | 38 795 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 399 374 | 10 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 941 747 | 4 358 447 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 702 | 541 702 | ||
DG | Autres réserves | 309 621 | 309 621 | ||
DH | Report à nouveau | -6 348 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 175 903 316 | 11 959 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 621 | 4 797 611 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001 290 | 21 756 816 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207 | 231 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 328 | |||
EA | Autres dettes | 3 518 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 083 640 | 26 835 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 986 955 | 38 795 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 600 119 | 600 119 | 750 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 228 | 138 722 | ||
FQ | Autres produits | 86 911 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 962 258 | 888 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 376 | 108 314 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 786 | 64 218 | ||
FZ | Charges sociales | -3 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 106 | 54 085 | ||
GE | Autres charges | 56 876 | 7 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 731 269 | 234 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 989 | 654 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 662 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 411 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 347 | 292 085 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 406 | 1 217 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 800 718 | 1 509 085 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 318 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 633 598 | 529 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 633 598 | 847 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 167 120 | 661 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 398 109 | 1 315 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 636 013 | 1 721 863 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 905 891 | 30 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 162 | 1 752 369 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 577 | 1 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588 137 | 1 947 211 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 740 014 | 1 959 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 852 | -206 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 509 616 | -964 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 306 138 | 4 150 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 595 266 | 2 076 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 710 873 | 2 073 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 267 682 | 131 216 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 068 | 3 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 905 | 24 106 | 2 596 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 224 333 | 224 333 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 681 558 | 681 558 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 783 | 7 546 | 17 237 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 303 000 | 1 303 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 799 747 | 3 782 510 | 17 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 024 080 | 4 006 843 | 17 237 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 546 | |||
UG | - Financières | 3 093 406 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 905 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 500 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 250 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 282 | |||
UX | Autres créances clients | 55 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 695 136 | |||
VB | T. V. A. | 4 749 | |||
VC | Groupe et associés | 31 295 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 824 661 | 32 074 661 | 19 750 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 624 | 624 | 13 250 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 | 3 164 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 207 | 78 207 | ||
VI | Groupe et associés | 33 001 290 | 33 001 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 | 3 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 083 640 | 33 083 640 | 16 414 407 | 3 585 593 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133 333 |