Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 149 | 148 149 | ||
AH | Fonds commercial | 567 157 | 67 156 | 500 001 | 500 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418 999 | 2 759 548 | 659 451 | 387 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 027 | 361 473 | 54 554 | 56 362 |
AV | Immobilisations en cours | 5 003 | 5 003 | 202 181 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 663 | 11 663 | 11 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 566 999 | 3 336 326 | 1 230 672 | 1 157 339 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 826 | 356 826 | 473 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 | 28 | 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 998 818 | 868 279 | 6 130 539 | 8 676 836 |
BZ | Autres créances | 78 676 | 78 676 | 476 367 | |
CF | Disponibilités | 6 381 268 | 6 381 268 | 3 876 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 620 | 35 620 | 37 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 851 236 | 868 279 | 12 982 957 | 13 540 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 309 | 1 309 | 16 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 419 544 | 4 204 605 | 14 214 939 | 14 715 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 583 331 | 4 147 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 011 | 1 435 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 342 | 5 968 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 309 | 201 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 427 797 | 438 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 106 | 640 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 797 | 35 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 007 | 5 291 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 364 | 1 816 842 | ||
EA | Autres dettes | 76 081 | 281 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 628 450 | 657 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 199 | 8 084 161 | ||
ED | (V) | 292 | 22 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 214 939 | 14 715 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 199 | 5 082 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 221 288 | 3 328 080 | 16 549 368 | 17 591 853 |
FG | Production vendue services | 2 135 960 | 537 666 | 2 673 626 | 3 101 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 357 248 | 3 865 746 | 19 222 994 | 20 693 429 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 442 | 882 479 | ||
FQ | Autres produits | 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 744 751 | 21 575 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 978 279 | 10 685 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 613 | -333 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 944 | 17 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 320 319 | 2 368 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 577 | 226 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 494 482 | 2 774 671 | ||
FZ | Charges sociales | 958 441 | 1 096 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 295 | 321 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 786 295 | 447 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 591 | |||
GE | Autres charges | 67 575 | 283 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 190 821 | 18 126 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 553 930 | 3 449 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 671 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 358 485 | 21 800 | ||
GN | Différences positives de change | 68 993 | 59 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 427 478 | 105 356 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 309 | 1 017 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 240 955 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 407 | 178 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 306 671 | 1 196 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 807 | -1 090 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 674 737 | 2 358 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 763 | 5 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 485 | 11 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 994 | 292 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 479 | 303 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 716 | -298 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 116 011 | 624 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 993 | 21 686 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 901 982 | 20 251 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 359 011 | 1 435 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 305 | 215 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 366 | 251 295 | 55 640 | 3 121 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 671 | 251 295 | 55 640 | 3 336 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 309 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 640 225 | 1 309 | 212 428 | 429 106 |
6T | Sur comptes clients | 365 880 | 786 295 | 283 896 | 868 279 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 216 495 | 2 216 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 707 464 | 786 295 | 2 625 481 | 868 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 347 690 | 787 605 | 2 837 909 | 1 297 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 786 295 | 476 686 | ||
UG | - Financières | 1 309 | 2 358 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 953 137 | |||
UX | Autres créances clients | 6 045 681 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 5 249 | |||
VB | T. V. A. | 70 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 772 | |||
VC | Groupe et associés | 2 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 805 | 7 113 142 | 11 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 806 007 | 2 806 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 157 | 502 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 415 | 387 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 470 082 | 470 082 | ||
VW | T.V.A. | 456 780 | 456 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 931 | 68 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 878 | 136 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 628 450 | 628 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 199 | 5 458 199 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 149 | 148 149 | ||
AH | Fonds commercial | 567 157 | 67 156 | 500 001 | 500 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418 999 | 2 759 548 | 659 451 | 387 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 027 | 361 473 | 54 554 | 56 362 |
AV | Immobilisations en cours | 5 003 | 5 003 | 202 181 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 663 | 11 663 | 11 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 566 999 | 3 336 326 | 1 230 672 | 1 157 339 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 826 | 356 826 | 473 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 | 28 | 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 998 818 | 868 279 | 6 130 539 | 8 676 836 |
BZ | Autres créances | 78 676 | 78 676 | 476 367 | |
CF | Disponibilités | 6 381 268 | 6 381 268 | 3 876 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 620 | 35 620 | 37 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 851 236 | 868 279 | 12 982 957 | 13 540 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 309 | 1 309 | 16 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 419 544 | 4 204 605 | 14 214 939 | 14 715 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 583 331 | 4 147 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 011 | 1 435 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 342 | 5 968 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 309 | 201 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 427 797 | 438 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 106 | 640 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 797 | 35 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 007 | 5 291 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 364 | 1 816 842 | ||
EA | Autres dettes | 76 081 | 281 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 628 450 | 657 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 199 | 8 084 161 | ||
ED | (V) | 292 | 22 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 214 939 | 14 715 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 199 | 5 082 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 221 288 | 3 328 080 | 16 549 368 | 17 591 853 |
FG | Production vendue services | 2 135 960 | 537 666 | 2 673 626 | 3 101 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 357 248 | 3 865 746 | 19 222 994 | 20 693 429 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 442 | 882 479 | ||
FQ | Autres produits | 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 744 751 | 21 575 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 978 279 | 10 685 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 613 | -333 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 944 | 17 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 320 319 | 2 368 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 577 | 226 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 494 482 | 2 774 671 | ||
FZ | Charges sociales | 958 441 | 1 096 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 295 | 321 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 786 295 | 447 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 591 | |||
GE | Autres charges | 67 575 | 283 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 190 821 | 18 126 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 553 930 | 3 449 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 671 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 358 485 | 21 800 | ||
GN | Différences positives de change | 68 993 | 59 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 427 478 | 105 356 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 309 | 1 017 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 240 955 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 407 | 178 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 306 671 | 1 196 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 807 | -1 090 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 674 737 | 2 358 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 763 | 5 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 485 | 11 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 994 | 292 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 479 | 303 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 716 | -298 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 116 011 | 624 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 993 | 21 686 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 901 982 | 20 251 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 359 011 | 1 435 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 305 | 215 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 366 | 251 295 | 55 640 | 3 121 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 671 | 251 295 | 55 640 | 3 336 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 309 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 640 225 | 1 309 | 212 428 | 429 106 |
6T | Sur comptes clients | 365 880 | 786 295 | 283 896 | 868 279 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 216 495 | 2 216 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 707 464 | 786 295 | 2 625 481 | 868 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 347 690 | 787 605 | 2 837 909 | 1 297 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 786 295 | 476 686 | ||
UG | - Financières | 1 309 | 2 358 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 953 137 | |||
UX | Autres créances clients | 6 045 681 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 5 249 | |||
VB | T. V. A. | 70 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 772 | |||
VC | Groupe et associés | 2 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 805 | 7 113 142 | 11 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 806 007 | 2 806 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 157 | 502 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 415 | 387 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 470 082 | 470 082 | ||
VW | T.V.A. | 456 780 | 456 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 931 | 68 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 878 | 136 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 628 450 | 628 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 199 | 5 458 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 149 | 148 149 | ||
AH | Fonds commercial | 567 157 | 67 156 | 500 001 | 500 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418 999 | 2 759 548 | 659 451 | 387 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 027 | 361 473 | 54 554 | 56 362 |
AV | Immobilisations en cours | 5 003 | 5 003 | 202 181 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 663 | 11 663 | 11 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 566 999 | 3 336 326 | 1 230 672 | 1 157 339 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 826 | 356 826 | 473 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 | 28 | 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 998 818 | 868 279 | 6 130 539 | 8 676 836 |
BZ | Autres créances | 78 676 | 78 676 | 476 367 | |
CF | Disponibilités | 6 381 268 | 6 381 268 | 3 876 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 620 | 35 620 | 37 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 851 236 | 868 279 | 12 982 957 | 13 540 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 309 | 1 309 | 16 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 419 544 | 4 204 605 | 14 214 939 | 14 715 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 583 331 | 4 147 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 011 | 1 435 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 342 | 5 968 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 309 | 201 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 427 797 | 438 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 106 | 640 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 797 | 35 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 007 | 5 291 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 364 | 1 816 842 | ||
EA | Autres dettes | 76 081 | 281 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 628 450 | 657 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 199 | 8 084 161 | ||
ED | (V) | 292 | 22 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 214 939 | 14 715 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 199 | 5 082 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 221 288 | 3 328 080 | 16 549 368 | 17 591 853 |
FG | Production vendue services | 2 135 960 | 537 666 | 2 673 626 | 3 101 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 357 248 | 3 865 746 | 19 222 994 | 20 693 429 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 442 | 882 479 | ||
FQ | Autres produits | 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 744 751 | 21 575 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 978 279 | 10 685 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 613 | -333 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 944 | 17 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 320 319 | 2 368 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 577 | 226 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 494 482 | 2 774 671 | ||
FZ | Charges sociales | 958 441 | 1 096 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 295 | 321 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 786 295 | 447 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 591 | |||
GE | Autres charges | 67 575 | 283 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 190 821 | 18 126 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 553 930 | 3 449 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 671 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 358 485 | 21 800 | ||
GN | Différences positives de change | 68 993 | 59 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 427 478 | 105 356 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 309 | 1 017 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 240 955 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 407 | 178 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 306 671 | 1 196 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 807 | -1 090 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 674 737 | 2 358 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 763 | 5 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 485 | 11 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 994 | 292 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 479 | 303 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 716 | -298 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 116 011 | 624 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 993 | 21 686 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 901 982 | 20 251 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 359 011 | 1 435 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 305 | 215 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 366 | 251 295 | 55 640 | 3 121 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 671 | 251 295 | 55 640 | 3 336 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 309 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 640 225 | 1 309 | 212 428 | 429 106 |
6T | Sur comptes clients | 365 880 | 786 295 | 283 896 | 868 279 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 216 495 | 2 216 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 707 464 | 786 295 | 2 625 481 | 868 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 347 690 | 787 605 | 2 837 909 | 1 297 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 786 295 | 476 686 | ||
UG | - Financières | 1 309 | 2 358 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 953 137 | |||
UX | Autres créances clients | 6 045 681 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 5 249 | |||
VB | T. V. A. | 70 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 772 | |||
VC | Groupe et associés | 2 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 805 | 7 113 142 | 11 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 806 007 | 2 806 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 157 | 502 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 415 | 387 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 470 082 | 470 082 | ||
VW | T.V.A. | 456 780 | 456 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 931 | 68 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 878 | 136 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 628 450 | 628 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 199 | 5 458 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 149 | 148 149 | ||
AH | Fonds commercial | 567 157 | 67 156 | 500 001 | 500 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418 999 | 2 759 548 | 659 451 | 387 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 027 | 361 473 | 54 554 | 56 362 |
AV | Immobilisations en cours | 5 003 | 5 003 | 202 181 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 663 | 11 663 | 11 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 566 999 | 3 336 326 | 1 230 672 | 1 157 339 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 826 | 356 826 | 473 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 | 28 | 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 998 818 | 868 279 | 6 130 539 | 8 676 836 |
BZ | Autres créances | 78 676 | 78 676 | 476 367 | |
CF | Disponibilités | 6 381 268 | 6 381 268 | 3 876 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 620 | 35 620 | 37 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 851 236 | 868 279 | 12 982 957 | 13 540 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 309 | 1 309 | 16 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 419 544 | 4 204 605 | 14 214 939 | 14 715 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 583 331 | 4 147 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 011 | 1 435 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 342 | 5 968 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 309 | 201 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 427 797 | 438 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 106 | 640 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 797 | 35 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 007 | 5 291 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 364 | 1 816 842 | ||
EA | Autres dettes | 76 081 | 281 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 628 450 | 657 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 199 | 8 084 161 | ||
ED | (V) | 292 | 22 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 214 939 | 14 715 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 199 | 5 082 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 221 288 | 3 328 080 | 16 549 368 | 17 591 853 |
FG | Production vendue services | 2 135 960 | 537 666 | 2 673 626 | 3 101 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 357 248 | 3 865 746 | 19 222 994 | 20 693 429 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 442 | 882 479 | ||
FQ | Autres produits | 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 744 751 | 21 575 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 978 279 | 10 685 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 613 | -333 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 944 | 17 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 320 319 | 2 368 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 577 | 226 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 494 482 | 2 774 671 | ||
FZ | Charges sociales | 958 441 | 1 096 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 295 | 321 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 786 295 | 447 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 591 | |||
GE | Autres charges | 67 575 | 283 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 190 821 | 18 126 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 553 930 | 3 449 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 671 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 358 485 | 21 800 | ||
GN | Différences positives de change | 68 993 | 59 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 427 478 | 105 356 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 309 | 1 017 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 240 955 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 407 | 178 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 306 671 | 1 196 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 807 | -1 090 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 674 737 | 2 358 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 763 | 5 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 485 | 11 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 994 | 292 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 479 | 303 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 716 | -298 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 116 011 | 624 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 993 | 21 686 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 901 982 | 20 251 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 359 011 | 1 435 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 305 | 215 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 366 | 251 295 | 55 640 | 3 121 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 671 | 251 295 | 55 640 | 3 336 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 309 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 640 225 | 1 309 | 212 428 | 429 106 |
6T | Sur comptes clients | 365 880 | 786 295 | 283 896 | 868 279 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 216 495 | 2 216 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 707 464 | 786 295 | 2 625 481 | 868 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 347 690 | 787 605 | 2 837 909 | 1 297 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 786 295 | 476 686 | ||
UG | - Financières | 1 309 | 2 358 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 953 137 | |||
UX | Autres créances clients | 6 045 681 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 5 249 | |||
VB | T. V. A. | 70 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 772 | |||
VC | Groupe et associés | 2 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 805 | 7 113 142 | 11 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 806 007 | 2 806 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 157 | 502 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 415 | 387 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 470 082 | 470 082 | ||
VW | T.V.A. | 456 780 | 456 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 931 | 68 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 878 | 136 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 628 450 | 628 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 199 | 5 458 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 149 | 148 149 | ||
AH | Fonds commercial | 567 157 | 67 156 | 500 001 | 500 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418 999 | 2 759 548 | 659 451 | 387 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 027 | 361 473 | 54 554 | 56 362 |
AV | Immobilisations en cours | 5 003 | 5 003 | 202 181 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 663 | 11 663 | 11 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 566 999 | 3 336 326 | 1 230 672 | 1 157 339 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 356 826 | 356 826 | 473 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 | 28 | 691 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 998 818 | 868 279 | 6 130 539 | 8 676 836 |
BZ | Autres créances | 78 676 | 78 676 | 476 367 | |
CF | Disponibilités | 6 381 268 | 6 381 268 | 3 876 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 620 | 35 620 | 37 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 851 236 | 868 279 | 12 982 957 | 13 540 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 309 | 1 309 | 16 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 419 544 | 4 204 605 | 14 214 939 | 14 715 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 583 331 | 4 147 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 011 | 1 435 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 342 | 5 968 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 309 | 201 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 427 797 | 438 742 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 106 | 640 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | 1 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 797 | 35 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 007 | 5 291 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 364 | 1 816 842 | ||
EA | Autres dettes | 76 081 | 281 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 628 450 | 657 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 199 | 8 084 161 | ||
ED | (V) | 292 | 22 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 214 939 | 14 715 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 199 | 5 082 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 221 288 | 3 328 080 | 16 549 368 | 17 591 853 |
FG | Production vendue services | 2 135 960 | 537 666 | 2 673 626 | 3 101 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 357 248 | 3 865 746 | 19 222 994 | 20 693 429 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 442 | 882 479 | ||
FQ | Autres produits | 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 744 751 | 21 575 908 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 978 279 | 10 685 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 116 613 | -333 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 944 | 17 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 320 319 | 2 368 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 577 | 226 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 494 482 | 2 774 671 | ||
FZ | Charges sociales | 958 441 | 1 096 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 295 | 321 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 786 295 | 447 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 591 | |||
GE | Autres charges | 67 575 | 283 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 190 821 | 18 126 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 553 930 | 3 449 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 671 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 358 485 | 21 800 | ||
GN | Différences positives de change | 68 993 | 59 885 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 427 478 | 105 356 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 309 | 1 017 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 240 955 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 407 | 178 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 306 671 | 1 196 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 807 | -1 090 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 674 737 | 2 358 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 763 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 763 | 5 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 485 | 11 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 994 | 292 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 479 | 303 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -199 716 | -298 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 116 011 | 624 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 993 | 21 686 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 901 982 | 20 251 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 359 011 | 1 435 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 305 | 215 305 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 366 | 251 295 | 55 640 | 3 121 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 671 | 251 295 | 55 640 | 3 336 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 309 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 640 225 | 1 309 | 212 428 | 429 106 |
6T | Sur comptes clients | 365 880 | 786 295 | 283 896 | 868 279 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 216 495 | 2 216 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 707 464 | 786 295 | 2 625 481 | 868 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 347 690 | 787 605 | 2 837 909 | 1 297 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 786 295 | 476 686 | ||
UG | - Financières | 1 309 | 2 358 485 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 663 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 953 137 | |||
UX | Autres créances clients | 6 045 681 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 5 249 | |||
VB | T. V. A. | 70 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 772 | |||
VC | Groupe et associés | 2 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 805 | 7 113 142 | 11 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 806 007 | 2 806 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 502 157 | 502 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 415 | 387 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 470 082 | 470 082 | ||
VW | T.V.A. | 456 780 | 456 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 931 | 68 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 878 | 136 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 628 450 | 628 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 199 | 5 458 199 |