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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 323 | 40 002 | 321 | |
AP | Constructions | 74 580 | 57 838 | 16 742 | 18 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 363 | 3 553 433 | 690 930 | 548 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 226 198 | 2 835 208 | 390 990 | 356 695 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 585 463 | 6 486 481 | 1 098 982 | 924 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 421 | 128 421 | 118 787 | |
BN | En cours de production de biens | 216 138 | 216 138 | 346 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 923 | 109 993 | 3 351 929 | 3 595 896 |
BZ | Autres créances | 261 458 | 261 458 | 489 827 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | |
CF | Disponibilités | 2 206 331 | 2 206 331 | 500 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 356 | 21 356 | 14 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 704 627 | 109 993 | 7 594 634 | 6 474 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 091 | 6 596 474 | 8 693 616 | 7 398 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 500 | 1 051 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250 | 180 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 150 | 105 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 768 039 | 3 726 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 808 | 41 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 747 | 5 104 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 325 | 81 525 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 725 | 81 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 039 | 1 290 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 020 | 913 276 | ||
EA | Autres dettes | 7 086 | 8 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 616 | 7 398 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 941 | 2 941 | 5 535 | |
FG | Production vendue services | 14 888 050 | 14 888 050 | 13 040 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 890 991 | 14 890 991 | 13 046 056 | |
FM | Production stockée | -130 157 | 87 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 900 | 152 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 330 | 11 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 025 064 | 13 297 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 760 812 | 3 460 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 635 | -12 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 434 219 | 5 115 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 798 | 212 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 826 | 2 638 083 | ||
FZ | Charges sociales | 1 532 498 | 1 517 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 674 | 418 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 280 | |||
GE | Autres charges | 11 899 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 006 091 | 13 371 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 018 973 | -74 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 000 | 32 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 32 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 000 | 32 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 973 | -41 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485 | 17 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 050 | 52 302 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 060 | 69 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 159 | 5 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | 14 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 983 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 923 | 49 765 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 044 | -33 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 124 | 13 400 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538 316 | 13 358 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 808 | 41 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 333 | 419 | 750 | 40 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301 943 | 430 254 | 285 718 | 6 446 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 276 | 430 673 | 286 468 | 6 486 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VP | Divers | 9 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 737 | 3 521 228 | 223 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 039 | 1 826 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086 | 7 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 144 | 2 802 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 323 | 40 002 | 321 | |
AP | Constructions | 74 580 | 57 838 | 16 742 | 18 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 363 | 3 553 433 | 690 930 | 548 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 226 198 | 2 835 208 | 390 990 | 356 695 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 585 463 | 6 486 481 | 1 098 982 | 924 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 421 | 128 421 | 118 787 | |
BN | En cours de production de biens | 216 138 | 216 138 | 346 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 923 | 109 993 | 3 351 929 | 3 595 896 |
BZ | Autres créances | 261 458 | 261 458 | 489 827 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | |
CF | Disponibilités | 2 206 331 | 2 206 331 | 500 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 356 | 21 356 | 14 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 704 627 | 109 993 | 7 594 634 | 6 474 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 091 | 6 596 474 | 8 693 616 | 7 398 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 500 | 1 051 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250 | 180 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 150 | 105 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 768 039 | 3 726 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 808 | 41 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 747 | 5 104 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 325 | 81 525 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 725 | 81 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 039 | 1 290 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 020 | 913 276 | ||
EA | Autres dettes | 7 086 | 8 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 616 | 7 398 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 941 | 2 941 | 5 535 | |
FG | Production vendue services | 14 888 050 | 14 888 050 | 13 040 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 890 991 | 14 890 991 | 13 046 056 | |
FM | Production stockée | -130 157 | 87 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 900 | 152 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 330 | 11 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 025 064 | 13 297 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 760 812 | 3 460 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 635 | -12 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 434 219 | 5 115 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 798 | 212 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 826 | 2 638 083 | ||
FZ | Charges sociales | 1 532 498 | 1 517 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 674 | 418 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 280 | |||
GE | Autres charges | 11 899 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 006 091 | 13 371 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 018 973 | -74 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 000 | 32 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 32 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 000 | 32 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 973 | -41 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485 | 17 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 050 | 52 302 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 060 | 69 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 159 | 5 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | 14 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 983 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 923 | 49 765 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 044 | -33 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 124 | 13 400 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538 316 | 13 358 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 808 | 41 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 333 | 419 | 750 | 40 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301 943 | 430 254 | 285 718 | 6 446 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 276 | 430 673 | 286 468 | 6 486 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VP | Divers | 9 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 737 | 3 521 228 | 223 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 039 | 1 826 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086 | 7 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 144 | 2 802 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 323 | 40 002 | 321 | |
AP | Constructions | 74 580 | 57 838 | 16 742 | 18 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 363 | 3 553 433 | 690 930 | 548 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 226 198 | 2 835 208 | 390 990 | 356 695 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 585 463 | 6 486 481 | 1 098 982 | 924 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 421 | 128 421 | 118 787 | |
BN | En cours de production de biens | 216 138 | 216 138 | 346 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 923 | 109 993 | 3 351 929 | 3 595 896 |
BZ | Autres créances | 261 458 | 261 458 | 489 827 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | |
CF | Disponibilités | 2 206 331 | 2 206 331 | 500 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 356 | 21 356 | 14 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 704 627 | 109 993 | 7 594 634 | 6 474 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 091 | 6 596 474 | 8 693 616 | 7 398 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 500 | 1 051 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250 | 180 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 150 | 105 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 768 039 | 3 726 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 808 | 41 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 747 | 5 104 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 325 | 81 525 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 725 | 81 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 039 | 1 290 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 020 | 913 276 | ||
EA | Autres dettes | 7 086 | 8 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 616 | 7 398 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 941 | 2 941 | 5 535 | |
FG | Production vendue services | 14 888 050 | 14 888 050 | 13 040 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 890 991 | 14 890 991 | 13 046 056 | |
FM | Production stockée | -130 157 | 87 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 900 | 152 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 330 | 11 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 025 064 | 13 297 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 760 812 | 3 460 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 635 | -12 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 434 219 | 5 115 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 798 | 212 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 826 | 2 638 083 | ||
FZ | Charges sociales | 1 532 498 | 1 517 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 674 | 418 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 280 | |||
GE | Autres charges | 11 899 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 006 091 | 13 371 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 018 973 | -74 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 000 | 32 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 32 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 000 | 32 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 973 | -41 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485 | 17 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 050 | 52 302 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 060 | 69 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 159 | 5 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | 14 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 983 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 923 | 49 765 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 044 | -33 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 124 | 13 400 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538 316 | 13 358 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 808 | 41 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 333 | 419 | 750 | 40 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301 943 | 430 254 | 285 718 | 6 446 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 276 | 430 673 | 286 468 | 6 486 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VP | Divers | 9 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 737 | 3 521 228 | 223 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 039 | 1 826 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086 | 7 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 144 | 2 802 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 323 | 40 002 | 321 | |
AP | Constructions | 74 580 | 57 838 | 16 742 | 18 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 363 | 3 553 433 | 690 930 | 548 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 226 198 | 2 835 208 | 390 990 | 356 695 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 585 463 | 6 486 481 | 1 098 982 | 924 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 421 | 128 421 | 118 787 | |
BN | En cours de production de biens | 216 138 | 216 138 | 346 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 923 | 109 993 | 3 351 929 | 3 595 896 |
BZ | Autres créances | 261 458 | 261 458 | 489 827 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | |
CF | Disponibilités | 2 206 331 | 2 206 331 | 500 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 356 | 21 356 | 14 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 704 627 | 109 993 | 7 594 634 | 6 474 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 091 | 6 596 474 | 8 693 616 | 7 398 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 500 | 1 051 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250 | 180 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 150 | 105 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 768 039 | 3 726 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 808 | 41 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 747 | 5 104 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 325 | 81 525 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 725 | 81 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 039 | 1 290 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 020 | 913 276 | ||
EA | Autres dettes | 7 086 | 8 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 616 | 7 398 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 941 | 2 941 | 5 535 | |
FG | Production vendue services | 14 888 050 | 14 888 050 | 13 040 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 890 991 | 14 890 991 | 13 046 056 | |
FM | Production stockée | -130 157 | 87 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 900 | 152 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 330 | 11 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 025 064 | 13 297 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 760 812 | 3 460 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 635 | -12 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 434 219 | 5 115 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 798 | 212 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 826 | 2 638 083 | ||
FZ | Charges sociales | 1 532 498 | 1 517 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 674 | 418 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 280 | |||
GE | Autres charges | 11 899 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 006 091 | 13 371 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 018 973 | -74 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 000 | 32 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 32 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 000 | 32 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 973 | -41 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485 | 17 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 050 | 52 302 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 060 | 69 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 159 | 5 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | 14 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 983 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 923 | 49 765 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 044 | -33 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 124 | 13 400 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538 316 | 13 358 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 808 | 41 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 333 | 419 | 750 | 40 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301 943 | 430 254 | 285 718 | 6 446 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 276 | 430 673 | 286 468 | 6 486 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VP | Divers | 9 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 737 | 3 521 228 | 223 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 039 | 1 826 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086 | 7 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 144 | 2 802 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 323 | 40 002 | 321 | |
AP | Constructions | 74 580 | 57 838 | 16 742 | 18 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 363 | 3 553 433 | 690 930 | 548 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 226 198 | 2 835 208 | 390 990 | 356 695 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 585 463 | 6 486 481 | 1 098 982 | 924 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 421 | 128 421 | 118 787 | |
BN | En cours de production de biens | 216 138 | 216 138 | 346 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 923 | 109 993 | 3 351 929 | 3 595 896 |
BZ | Autres créances | 261 458 | 261 458 | 489 827 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | |
CF | Disponibilités | 2 206 331 | 2 206 331 | 500 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 356 | 21 356 | 14 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 704 627 | 109 993 | 7 594 634 | 6 474 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 091 | 6 596 474 | 8 693 616 | 7 398 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 500 | 1 051 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250 | 180 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 150 | 105 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 768 039 | 3 726 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 808 | 41 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 747 | 5 104 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 325 | 81 525 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 725 | 81 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 039 | 1 290 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 020 | 913 276 | ||
EA | Autres dettes | 7 086 | 8 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 616 | 7 398 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 941 | 2 941 | 5 535 | |
FG | Production vendue services | 14 888 050 | 14 888 050 | 13 040 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 890 991 | 14 890 991 | 13 046 056 | |
FM | Production stockée | -130 157 | 87 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 900 | 152 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 330 | 11 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 025 064 | 13 297 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 760 812 | 3 460 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 635 | -12 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 434 219 | 5 115 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 798 | 212 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 826 | 2 638 083 | ||
FZ | Charges sociales | 1 532 498 | 1 517 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 674 | 418 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 280 | |||
GE | Autres charges | 11 899 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 006 091 | 13 371 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 018 973 | -74 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 000 | 32 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 32 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 000 | 32 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 973 | -41 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485 | 17 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 050 | 52 302 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 060 | 69 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 159 | 5 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | 14 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 983 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 923 | 49 765 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 044 | -33 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 124 | 13 400 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538 316 | 13 358 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 808 | 41 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 333 | 419 | 750 | 40 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301 943 | 430 254 | 285 718 | 6 446 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 276 | 430 673 | 286 468 | 6 486 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VP | Divers | 9 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 737 | 3 521 228 | 223 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 039 | 1 826 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086 | 7 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 144 | 2 802 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 323 | 40 002 | 321 | |
AP | Constructions | 74 580 | 57 838 | 16 742 | 18 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 363 | 3 553 433 | 690 930 | 548 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 226 198 | 2 835 208 | 390 990 | 356 695 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 585 463 | 6 486 481 | 1 098 982 | 924 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 421 | 128 421 | 118 787 | |
BN | En cours de production de biens | 216 138 | 216 138 | 346 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 923 | 109 993 | 3 351 929 | 3 595 896 |
BZ | Autres créances | 261 458 | 261 458 | 489 827 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | |
CF | Disponibilités | 2 206 331 | 2 206 331 | 500 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 356 | 21 356 | 14 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 704 627 | 109 993 | 7 594 634 | 6 474 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 091 | 6 596 474 | 8 693 616 | 7 398 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 500 | 1 051 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250 | 180 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 150 | 105 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 768 039 | 3 726 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 808 | 41 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 747 | 5 104 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 325 | 81 525 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 725 | 81 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 039 | 1 290 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 020 | 913 276 | ||
EA | Autres dettes | 7 086 | 8 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 616 | 7 398 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 941 | 2 941 | 5 535 | |
FG | Production vendue services | 14 888 050 | 14 888 050 | 13 040 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 890 991 | 14 890 991 | 13 046 056 | |
FM | Production stockée | -130 157 | 87 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 900 | 152 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 330 | 11 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 025 064 | 13 297 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 760 812 | 3 460 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 635 | -12 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 434 219 | 5 115 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 798 | 212 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 826 | 2 638 083 | ||
FZ | Charges sociales | 1 532 498 | 1 517 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 674 | 418 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 280 | |||
GE | Autres charges | 11 899 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 006 091 | 13 371 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 018 973 | -74 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 000 | 32 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 32 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 000 | 32 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 973 | -41 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485 | 17 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 050 | 52 302 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 060 | 69 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 159 | 5 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | 14 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 983 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 923 | 49 765 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 044 | -33 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 124 | 13 400 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538 316 | 13 358 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 808 | 41 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 333 | 419 | 750 | 40 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301 943 | 430 254 | 285 718 | 6 446 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 276 | 430 673 | 286 468 | 6 486 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VP | Divers | 9 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 737 | 3 521 228 | 223 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 039 | 1 826 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086 | 7 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 144 | 2 802 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 323 | 40 002 | 321 | |
AP | Constructions | 74 580 | 57 838 | 16 742 | 18 612 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244 363 | 3 553 433 | 690 930 | 548 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 226 198 | 2 835 208 | 390 990 | 356 695 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 585 463 | 6 486 481 | 1 098 982 | 924 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 421 | 128 421 | 118 787 | |
BN | En cours de production de biens | 216 138 | 216 138 | 346 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 923 | 109 993 | 3 351 929 | 3 595 896 |
BZ | Autres créances | 261 458 | 261 458 | 489 827 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | |
CF | Disponibilités | 2 206 331 | 2 206 331 | 500 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 356 | 21 356 | 14 091 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 704 627 | 109 993 | 7 594 634 | 6 474 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 091 | 6 596 474 | 8 693 616 | 7 398 231 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 051 500 | 1 051 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250 | 180 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 150 | 105 150 | ||
DG | Autres réserves | 3 768 039 | 3 726 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 808 | 41 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 712 747 | 5 104 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 325 | 81 525 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 725 | 81 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 039 | 1 290 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 969 020 | 913 276 | ||
EA | Autres dettes | 7 086 | 8 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 616 | 7 398 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 144 | 2 211 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 941 | 2 941 | 5 535 | |
FG | Production vendue services | 14 888 050 | 14 888 050 | 13 040 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 890 991 | 14 890 991 | 13 046 056 | |
FM | Production stockée | -130 157 | 87 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 900 | 152 841 | ||
FQ | Autres produits | 11 330 | 11 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 025 064 | 13 297 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 760 812 | 3 460 062 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 635 | -12 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 434 219 | 5 115 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 798 | 212 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 623 826 | 2 638 083 | ||
FZ | Charges sociales | 1 532 498 | 1 517 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 674 | 418 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 280 | |||
GE | Autres charges | 11 899 | 11 138 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 006 091 | 13 371 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 018 973 | -74 127 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 736 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 000 | 32 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 32 030 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 000 | 32 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 061 973 | -41 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 485 | 17 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 050 | 52 302 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 060 | 69 763 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 159 | 5 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099 | 14 768 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 983 | 19 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 923 | 49 765 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 198 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 044 | -33 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 124 | 13 400 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538 316 | 13 358 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 607 808 | 41 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 333 | 419 | 750 | 40 002 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301 943 | 430 254 | 285 718 | 6 446 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 276 | 430 673 | 286 468 | 6 486 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VP | Divers | 9 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 356 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 737 | 3 521 228 | 223 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 039 | 1 826 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086 | 7 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 144 | 2 802 144 |