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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 561 | 365 137 | 11 424 | 21 057 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 287 963 | 287 963 | 596 820 | |
AP | Constructions | 1 207 723 | 511 531 | 696 192 | 515 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584 840 | 4 981 164 | 1 603 676 | 1 711 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 980 | 1 219 965 | 107 015 | 41 181 |
CU | Autres participations | 331 447 | 331 447 | 185 587 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 387 395 | 379 260 | |
BF | Prêts | 619 232 | 619 232 | 529 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 950 | 107 950 | 108 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 059 478 | 7 077 796 | 5 981 682 | 5 919 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 187 | 28 187 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 795 497 | 110 639 | 38 684 858 | 27 612 870 |
BZ | Autres créances | 12 685 721 | 12 685 721 | 18 504 569 | |
CF | Disponibilités | 47 514 973 | 47 514 973 | 45 325 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 803 | 408 803 | 828 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 433 182 | 110 639 | 99 322 543 | 92 276 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 492 660 | 7 188 435 | 105 304 225 | 98 195 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 156 | 6 621 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 538 | 7 109 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 694 | 17 141 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 882 676 | 2 751 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 961 | 407 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 297 637 | 3 158 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 376 | 77 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058 | 10 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 309 742 | 1 098 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865 816 | 21 207 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 641 964 | 16 576 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | |||
EA | Autres dettes | 39 739 148 | 35 553 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 135 516 | 3 371 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 788 894 | 77 895 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 304 225 | 98 195 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 117 260 | 79 117 260 | 56 927 307 | |
FG | Production vendue services | 25 129 507 | 25 129 507 | 40 742 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 246 767 | 104 246 767 | 97 670 270 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 404 122 | 10 307 529 | ||
FQ | Autres produits | 9 084 | 312 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 659 973 | 108 290 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 144 285 | 59 236 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194 178 | 1 194 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 986 036 | 29 276 100 | ||
FZ | Charges sociales | 10 697 150 | 14 301 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 270 044 | 1 825 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 326 048 | 2 385 802 | ||
GE | Autres charges | 86 827 | 339 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 704 591 | 108 595 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 618 | -305 361 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 722 | 12 326 995 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 932 753 | 7 404 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 435 | 10 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 573 | 161 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 008 | 171 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 610 | 8 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 061 | 122 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 671 | 130 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 337 | 40 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 391 311 | 4 657 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476 857 | 4 328 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480 975 | 4 539 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 577 | 850 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 577 | 859 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 398 | 3 680 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 770 351 | 507 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 802 | 721 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 834 679 | 125 328 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 576 141 | 118 219 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 538 | 7 109 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 396 | 29 301 | 426 561 | 365 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 023 | 1 240 743 | 2 555 106 | 6 712 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789 420 | 1 270 044 | 2 981 667 | 7 077 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 217 618 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 961 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 158 572 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 297 637 |
6T | Sur comptes clients | 110 639 | 110 639 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 639 | 110 639 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 211 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 408 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 326 048 | |||
UG | - Financières | 7 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 11 458 | ||
UP | Prêts | 619 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 107 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 38 663 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 061 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 310 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 004 598 | 51 901 479 | 1 103 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 809 | 29 131 | 17 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 058 | 10 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 865 816 | 22 865 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 136 649 | 3 136 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097 563 | 4 097 563 | ||
VW | T.V.A. | 10 395 442 | 10 395 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | 37 274 | ||
VI | Groupe et associés | 24 428 669 | 24 428 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 479 | 15 310 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 135 516 | 4 135 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 479 152 | 84 451 417 | 27 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 561 | 365 137 | 11 424 | 21 057 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 287 963 | 287 963 | 596 820 | |
AP | Constructions | 1 207 723 | 511 531 | 696 192 | 515 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584 840 | 4 981 164 | 1 603 676 | 1 711 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 980 | 1 219 965 | 107 015 | 41 181 |
CU | Autres participations | 331 447 | 331 447 | 185 587 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 387 395 | 379 260 | |
BF | Prêts | 619 232 | 619 232 | 529 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 950 | 107 950 | 108 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 059 478 | 7 077 796 | 5 981 682 | 5 919 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 187 | 28 187 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 795 497 | 110 639 | 38 684 858 | 27 612 870 |
BZ | Autres créances | 12 685 721 | 12 685 721 | 18 504 569 | |
CF | Disponibilités | 47 514 973 | 47 514 973 | 45 325 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 803 | 408 803 | 828 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 433 182 | 110 639 | 99 322 543 | 92 276 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 492 660 | 7 188 435 | 105 304 225 | 98 195 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 156 | 6 621 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 538 | 7 109 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 694 | 17 141 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 882 676 | 2 751 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 961 | 407 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 297 637 | 3 158 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 376 | 77 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058 | 10 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 309 742 | 1 098 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865 816 | 21 207 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 641 964 | 16 576 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | |||
EA | Autres dettes | 39 739 148 | 35 553 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 135 516 | 3 371 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 788 894 | 77 895 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 304 225 | 98 195 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 117 260 | 79 117 260 | 56 927 307 | |
FG | Production vendue services | 25 129 507 | 25 129 507 | 40 742 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 246 767 | 104 246 767 | 97 670 270 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 404 122 | 10 307 529 | ||
FQ | Autres produits | 9 084 | 312 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 659 973 | 108 290 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 144 285 | 59 236 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194 178 | 1 194 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 986 036 | 29 276 100 | ||
FZ | Charges sociales | 10 697 150 | 14 301 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 270 044 | 1 825 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 326 048 | 2 385 802 | ||
GE | Autres charges | 86 827 | 339 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 704 591 | 108 595 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 618 | -305 361 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 722 | 12 326 995 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 932 753 | 7 404 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 435 | 10 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 573 | 161 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 008 | 171 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 610 | 8 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 061 | 122 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 671 | 130 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 337 | 40 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 391 311 | 4 657 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476 857 | 4 328 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480 975 | 4 539 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 577 | 850 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 577 | 859 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 398 | 3 680 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 770 351 | 507 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 802 | 721 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 834 679 | 125 328 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 576 141 | 118 219 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 538 | 7 109 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 396 | 29 301 | 426 561 | 365 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 023 | 1 240 743 | 2 555 106 | 6 712 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789 420 | 1 270 044 | 2 981 667 | 7 077 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 217 618 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 961 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 158 572 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 297 637 |
6T | Sur comptes clients | 110 639 | 110 639 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 639 | 110 639 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 211 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 408 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 326 048 | |||
UG | - Financières | 7 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 11 458 | ||
UP | Prêts | 619 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 107 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 38 663 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 061 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 310 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 004 598 | 51 901 479 | 1 103 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 809 | 29 131 | 17 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 058 | 10 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 865 816 | 22 865 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 136 649 | 3 136 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097 563 | 4 097 563 | ||
VW | T.V.A. | 10 395 442 | 10 395 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | 37 274 | ||
VI | Groupe et associés | 24 428 669 | 24 428 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 479 | 15 310 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 135 516 | 4 135 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 479 152 | 84 451 417 | 27 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 561 | 365 137 | 11 424 | 21 057 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 287 963 | 287 963 | 596 820 | |
AP | Constructions | 1 207 723 | 511 531 | 696 192 | 515 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584 840 | 4 981 164 | 1 603 676 | 1 711 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 980 | 1 219 965 | 107 015 | 41 181 |
CU | Autres participations | 331 447 | 331 447 | 185 587 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 387 395 | 379 260 | |
BF | Prêts | 619 232 | 619 232 | 529 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 950 | 107 950 | 108 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 059 478 | 7 077 796 | 5 981 682 | 5 919 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 187 | 28 187 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 795 497 | 110 639 | 38 684 858 | 27 612 870 |
BZ | Autres créances | 12 685 721 | 12 685 721 | 18 504 569 | |
CF | Disponibilités | 47 514 973 | 47 514 973 | 45 325 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 803 | 408 803 | 828 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 433 182 | 110 639 | 99 322 543 | 92 276 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 492 660 | 7 188 435 | 105 304 225 | 98 195 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 156 | 6 621 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 538 | 7 109 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 694 | 17 141 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 882 676 | 2 751 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 961 | 407 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 297 637 | 3 158 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 376 | 77 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058 | 10 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 309 742 | 1 098 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865 816 | 21 207 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 641 964 | 16 576 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | |||
EA | Autres dettes | 39 739 148 | 35 553 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 135 516 | 3 371 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 788 894 | 77 895 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 304 225 | 98 195 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 117 260 | 79 117 260 | 56 927 307 | |
FG | Production vendue services | 25 129 507 | 25 129 507 | 40 742 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 246 767 | 104 246 767 | 97 670 270 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 404 122 | 10 307 529 | ||
FQ | Autres produits | 9 084 | 312 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 659 973 | 108 290 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 144 285 | 59 236 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194 178 | 1 194 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 986 036 | 29 276 100 | ||
FZ | Charges sociales | 10 697 150 | 14 301 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 270 044 | 1 825 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 326 048 | 2 385 802 | ||
GE | Autres charges | 86 827 | 339 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 704 591 | 108 595 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 618 | -305 361 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 722 | 12 326 995 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 932 753 | 7 404 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 435 | 10 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 573 | 161 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 008 | 171 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 610 | 8 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 061 | 122 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 671 | 130 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 337 | 40 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 391 311 | 4 657 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476 857 | 4 328 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480 975 | 4 539 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 577 | 850 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 577 | 859 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 398 | 3 680 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 770 351 | 507 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 802 | 721 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 834 679 | 125 328 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 576 141 | 118 219 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 538 | 7 109 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 396 | 29 301 | 426 561 | 365 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 023 | 1 240 743 | 2 555 106 | 6 712 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789 420 | 1 270 044 | 2 981 667 | 7 077 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 217 618 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 961 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 158 572 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 297 637 |
6T | Sur comptes clients | 110 639 | 110 639 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 639 | 110 639 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 211 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 408 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 326 048 | |||
UG | - Financières | 7 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 11 458 | ||
UP | Prêts | 619 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 107 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 38 663 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 061 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 310 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 004 598 | 51 901 479 | 1 103 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 809 | 29 131 | 17 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 058 | 10 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 865 816 | 22 865 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 136 649 | 3 136 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097 563 | 4 097 563 | ||
VW | T.V.A. | 10 395 442 | 10 395 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | 37 274 | ||
VI | Groupe et associés | 24 428 669 | 24 428 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 479 | 15 310 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 135 516 | 4 135 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 479 152 | 84 451 417 | 27 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 561 | 365 137 | 11 424 | 21 057 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 287 963 | 287 963 | 596 820 | |
AP | Constructions | 1 207 723 | 511 531 | 696 192 | 515 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584 840 | 4 981 164 | 1 603 676 | 1 711 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 980 | 1 219 965 | 107 015 | 41 181 |
CU | Autres participations | 331 447 | 331 447 | 185 587 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 387 395 | 379 260 | |
BF | Prêts | 619 232 | 619 232 | 529 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 950 | 107 950 | 108 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 059 478 | 7 077 796 | 5 981 682 | 5 919 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 187 | 28 187 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 795 497 | 110 639 | 38 684 858 | 27 612 870 |
BZ | Autres créances | 12 685 721 | 12 685 721 | 18 504 569 | |
CF | Disponibilités | 47 514 973 | 47 514 973 | 45 325 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 803 | 408 803 | 828 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 433 182 | 110 639 | 99 322 543 | 92 276 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 492 660 | 7 188 435 | 105 304 225 | 98 195 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 156 | 6 621 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 538 | 7 109 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 694 | 17 141 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 882 676 | 2 751 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 961 | 407 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 297 637 | 3 158 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 376 | 77 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058 | 10 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 309 742 | 1 098 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865 816 | 21 207 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 641 964 | 16 576 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | |||
EA | Autres dettes | 39 739 148 | 35 553 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 135 516 | 3 371 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 788 894 | 77 895 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 304 225 | 98 195 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 117 260 | 79 117 260 | 56 927 307 | |
FG | Production vendue services | 25 129 507 | 25 129 507 | 40 742 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 246 767 | 104 246 767 | 97 670 270 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 404 122 | 10 307 529 | ||
FQ | Autres produits | 9 084 | 312 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 659 973 | 108 290 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 144 285 | 59 236 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194 178 | 1 194 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 986 036 | 29 276 100 | ||
FZ | Charges sociales | 10 697 150 | 14 301 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 270 044 | 1 825 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 326 048 | 2 385 802 | ||
GE | Autres charges | 86 827 | 339 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 704 591 | 108 595 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 618 | -305 361 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 722 | 12 326 995 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 932 753 | 7 404 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 435 | 10 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 573 | 161 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 008 | 171 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 610 | 8 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 061 | 122 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 671 | 130 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 337 | 40 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 391 311 | 4 657 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476 857 | 4 328 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480 975 | 4 539 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 577 | 850 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 577 | 859 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 398 | 3 680 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 770 351 | 507 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 802 | 721 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 834 679 | 125 328 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 576 141 | 118 219 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 538 | 7 109 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 396 | 29 301 | 426 561 | 365 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 023 | 1 240 743 | 2 555 106 | 6 712 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789 420 | 1 270 044 | 2 981 667 | 7 077 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 217 618 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 961 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 158 572 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 297 637 |
6T | Sur comptes clients | 110 639 | 110 639 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 639 | 110 639 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 211 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 408 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 326 048 | |||
UG | - Financières | 7 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 11 458 | ||
UP | Prêts | 619 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 107 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 38 663 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 061 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 310 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 004 598 | 51 901 479 | 1 103 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 809 | 29 131 | 17 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 058 | 10 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 865 816 | 22 865 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 136 649 | 3 136 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097 563 | 4 097 563 | ||
VW | T.V.A. | 10 395 442 | 10 395 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | 37 274 | ||
VI | Groupe et associés | 24 428 669 | 24 428 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 479 | 15 310 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 135 516 | 4 135 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 479 152 | 84 451 417 | 27 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 561 | 365 137 | 11 424 | 21 057 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 287 963 | 287 963 | 596 820 | |
AP | Constructions | 1 207 723 | 511 531 | 696 192 | 515 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584 840 | 4 981 164 | 1 603 676 | 1 711 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 980 | 1 219 965 | 107 015 | 41 181 |
CU | Autres participations | 331 447 | 331 447 | 185 587 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 387 395 | 379 260 | |
BF | Prêts | 619 232 | 619 232 | 529 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 950 | 107 950 | 108 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 059 478 | 7 077 796 | 5 981 682 | 5 919 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 187 | 28 187 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 795 497 | 110 639 | 38 684 858 | 27 612 870 |
BZ | Autres créances | 12 685 721 | 12 685 721 | 18 504 569 | |
CF | Disponibilités | 47 514 973 | 47 514 973 | 45 325 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 803 | 408 803 | 828 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 433 182 | 110 639 | 99 322 543 | 92 276 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 492 660 | 7 188 435 | 105 304 225 | 98 195 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 156 | 6 621 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 538 | 7 109 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 694 | 17 141 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 882 676 | 2 751 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 961 | 407 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 297 637 | 3 158 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 376 | 77 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058 | 10 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 309 742 | 1 098 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865 816 | 21 207 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 641 964 | 16 576 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | |||
EA | Autres dettes | 39 739 148 | 35 553 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 135 516 | 3 371 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 788 894 | 77 895 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 304 225 | 98 195 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 117 260 | 79 117 260 | 56 927 307 | |
FG | Production vendue services | 25 129 507 | 25 129 507 | 40 742 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 246 767 | 104 246 767 | 97 670 270 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 404 122 | 10 307 529 | ||
FQ | Autres produits | 9 084 | 312 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 659 973 | 108 290 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 144 285 | 59 236 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194 178 | 1 194 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 986 036 | 29 276 100 | ||
FZ | Charges sociales | 10 697 150 | 14 301 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 270 044 | 1 825 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 326 048 | 2 385 802 | ||
GE | Autres charges | 86 827 | 339 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 704 591 | 108 595 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 618 | -305 361 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 722 | 12 326 995 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 932 753 | 7 404 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 435 | 10 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 573 | 161 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 008 | 171 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 610 | 8 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 061 | 122 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 671 | 130 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 337 | 40 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 391 311 | 4 657 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476 857 | 4 328 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480 975 | 4 539 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 577 | 850 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 577 | 859 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 398 | 3 680 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 770 351 | 507 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 802 | 721 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 834 679 | 125 328 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 576 141 | 118 219 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 538 | 7 109 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 396 | 29 301 | 426 561 | 365 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 023 | 1 240 743 | 2 555 106 | 6 712 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789 420 | 1 270 044 | 2 981 667 | 7 077 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 217 618 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 961 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 158 572 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 297 637 |
6T | Sur comptes clients | 110 639 | 110 639 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 639 | 110 639 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 211 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 408 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 326 048 | |||
UG | - Financières | 7 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 11 458 | ||
UP | Prêts | 619 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 107 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 38 663 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 061 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 310 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 004 598 | 51 901 479 | 1 103 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 809 | 29 131 | 17 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 058 | 10 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 865 816 | 22 865 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 136 649 | 3 136 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097 563 | 4 097 563 | ||
VW | T.V.A. | 10 395 442 | 10 395 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | 37 274 | ||
VI | Groupe et associés | 24 428 669 | 24 428 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 479 | 15 310 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 135 516 | 4 135 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 479 152 | 84 451 417 | 27 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 376 561 | 365 137 | 11 424 | 21 057 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 287 963 | 287 963 | 596 820 | |
AP | Constructions | 1 207 723 | 511 531 | 696 192 | 515 530 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 584 840 | 4 981 164 | 1 603 676 | 1 711 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 980 | 1 219 965 | 107 015 | 41 181 |
CU | Autres participations | 331 447 | 331 447 | 185 587 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 387 395 | 379 260 | |
BF | Prêts | 619 232 | 619 232 | 529 873 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 950 | 107 950 | 108 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 059 478 | 7 077 796 | 5 981 682 | 5 919 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 187 | 28 187 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 795 497 | 110 639 | 38 684 858 | 27 612 870 |
BZ | Autres créances | 12 685 721 | 12 685 721 | 18 504 569 | |
CF | Disponibilités | 47 514 973 | 47 514 973 | 45 325 088 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 803 | 408 803 | 828 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 99 433 182 | 110 639 | 99 322 543 | 92 276 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 492 660 | 7 188 435 | 105 304 225 | 98 195 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 549 156 | 6 621 872 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 538 | 7 109 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 217 694 | 17 141 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 882 676 | 2 751 207 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 961 | 407 365 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 297 637 | 3 158 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 376 | 77 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058 | 10 848 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 309 742 | 1 098 936 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865 816 | 21 207 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 641 964 | 16 576 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | |||
EA | Autres dettes | 39 739 148 | 35 553 264 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 135 516 | 3 371 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 788 894 | 77 895 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 105 304 225 | 98 195 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 117 260 | 79 117 260 | 56 927 307 | |
FG | Production vendue services | 25 129 507 | 25 129 507 | 40 742 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 246 767 | 104 246 767 | 97 670 270 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 404 122 | 10 307 529 | ||
FQ | Autres produits | 9 084 | 312 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 659 973 | 108 290 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -800 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 69 144 285 | 59 236 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194 178 | 1 194 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 986 036 | 29 276 100 | ||
FZ | Charges sociales | 10 697 150 | 14 301 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 270 044 | 1 825 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 291 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 326 048 | 2 385 802 | ||
GE | Autres charges | 86 827 | 339 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 704 591 | 108 595 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 618 | -305 361 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 722 | 12 326 995 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 932 753 | 7 404 817 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 435 | 10 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 573 | 161 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 008 | 171 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 610 | 8 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 061 | 122 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 671 | 130 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 337 | 40 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 391 311 | 4 657 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476 857 | 4 328 630 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480 975 | 4 539 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 448 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 577 | 850 588 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 577 | 859 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 220 398 | 3 680 470 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 770 351 | 507 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 802 | 721 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 834 679 | 125 328 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 576 141 | 118 219 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 538 | 7 109 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 396 | 29 301 | 426 561 | 365 137 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 027 023 | 1 240 743 | 2 555 106 | 6 712 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789 420 | 1 270 044 | 2 981 667 | 7 077 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 217 618 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 961 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 465 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 158 572 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 297 637 |
6T | Sur comptes clients | 110 639 | 110 639 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 639 | 110 639 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 211 | 2 333 658 | 2 194 593 | 3 408 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 326 048 | |||
UG | - Financières | 7 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 387 395 | 11 458 | ||
UP | Prêts | 619 232 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 107 950 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 38 663 313 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 127 | |||
VB | T. V. A. | 4 061 607 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 948 | |||
VC | Groupe et associés | 8 310 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 408 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 004 598 | 51 901 479 | 1 103 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 | 2 568 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 809 | 29 131 | 17 677 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 058 | 10 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 865 816 | 22 865 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 136 649 | 3 136 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097 563 | 4 097 563 | ||
VW | T.V.A. | 10 395 442 | 10 395 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310 | 12 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 274 | 37 274 | ||
VI | Groupe et associés | 24 428 669 | 24 428 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 479 | 15 310 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 135 516 | 4 135 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 479 152 | 84 451 417 | 27 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504 |