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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 862 | 272 451 | 47 411 | 64 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 750 | 563 993 | 612 757 | 655 486 |
AV | Immobilisations en cours | 4 806 | 4 806 | ||
BF | Prêts | 36 698 | 36 698 | 46 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 315 | 836 444 | 1 006 871 | 1 071 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 623 | 9 623 | 21 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 455 | 17 557 | 58 898 | 77 418 |
BZ | Autres créances | 485 389 | 485 389 | 582 717 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 107 | 1 107 | 3 148 | |
CF | Disponibilités | 749 | 749 | 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 646 | 179 646 | 178 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 752 969 | 17 557 | 735 412 | 863 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 283 | 854 001 | 1 742 283 | 1 935 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 | 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 587 088 | -1 528 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 791 | -58 565 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 531 603 | -1 520 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 439 | 89 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 184 | 5 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 622 | 94 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 305 | 1 899 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 681 | 1 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 842 | 403 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 650 | 823 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 10 066 | ||
EA | Autres dettes | 106 103 | 206 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 170 263 | 3 361 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 283 | 1 935 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FN | Production immobilisée | 517 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 231 | 38 486 | ||
FQ | Autres produits | 142 911 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 704 827 | 4 457 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 019 | 210 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 894 | -19 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 360 | 1 340 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 610 | 320 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 654 | 1 762 298 | ||
FZ | Charges sociales | 691 447 | 729 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 686 | 102 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 476 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 455 | 15 507 | ||
GE | Autres charges | 323 | 18 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 923 | 4 480 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 904 | -23 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 809 | 37 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 809 | 37 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 809 | -37 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 905 | -60 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 476 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 681 | 4 457 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 472 | 4 515 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 791 | -58 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 820 | 37 455 | 28 652 | 103 622 |
6T | Sur comptes clients | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 901 | 46 931 | 28 652 | 121 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 931 | 28 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 698 | 36 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 76 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 858 | |||
VB | T. V. A. | 346 303 | |||
VP | Divers | 24 366 | |||
VC | Groupe et associés | 104 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 488 | 759 401 | 19 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 205 812 | 205 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 842 | 669 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 878 | 232 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 469 | 259 469 | ||
VW | T.V.A. | 333 183 | 333 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 120 | 76 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 11 681 | ||
VI | Groupe et associés | 1 254 493 | 1 254 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 784 | 126 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 263 | 3 170 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 862 | 272 451 | 47 411 | 64 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 750 | 563 993 | 612 757 | 655 486 |
AV | Immobilisations en cours | 4 806 | 4 806 | ||
BF | Prêts | 36 698 | 36 698 | 46 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 315 | 836 444 | 1 006 871 | 1 071 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 623 | 9 623 | 21 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 455 | 17 557 | 58 898 | 77 418 |
BZ | Autres créances | 485 389 | 485 389 | 582 717 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 107 | 1 107 | 3 148 | |
CF | Disponibilités | 749 | 749 | 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 646 | 179 646 | 178 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 752 969 | 17 557 | 735 412 | 863 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 283 | 854 001 | 1 742 283 | 1 935 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 | 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 587 088 | -1 528 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 791 | -58 565 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 531 603 | -1 520 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 439 | 89 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 184 | 5 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 622 | 94 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 305 | 1 899 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 681 | 1 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 842 | 403 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 650 | 823 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 10 066 | ||
EA | Autres dettes | 106 103 | 206 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 170 263 | 3 361 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 283 | 1 935 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FN | Production immobilisée | 517 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 231 | 38 486 | ||
FQ | Autres produits | 142 911 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 704 827 | 4 457 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 019 | 210 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 894 | -19 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 360 | 1 340 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 610 | 320 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 654 | 1 762 298 | ||
FZ | Charges sociales | 691 447 | 729 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 686 | 102 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 476 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 455 | 15 507 | ||
GE | Autres charges | 323 | 18 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 923 | 4 480 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 904 | -23 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 809 | 37 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 809 | 37 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 809 | -37 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 905 | -60 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 476 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 681 | 4 457 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 472 | 4 515 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 791 | -58 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 820 | 37 455 | 28 652 | 103 622 |
6T | Sur comptes clients | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 901 | 46 931 | 28 652 | 121 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 931 | 28 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 698 | 36 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 76 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 858 | |||
VB | T. V. A. | 346 303 | |||
VP | Divers | 24 366 | |||
VC | Groupe et associés | 104 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 488 | 759 401 | 19 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 205 812 | 205 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 842 | 669 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 878 | 232 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 469 | 259 469 | ||
VW | T.V.A. | 333 183 | 333 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 120 | 76 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 11 681 | ||
VI | Groupe et associés | 1 254 493 | 1 254 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 784 | 126 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 263 | 3 170 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 862 | 272 451 | 47 411 | 64 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 750 | 563 993 | 612 757 | 655 486 |
AV | Immobilisations en cours | 4 806 | 4 806 | ||
BF | Prêts | 36 698 | 36 698 | 46 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 315 | 836 444 | 1 006 871 | 1 071 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 623 | 9 623 | 21 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 455 | 17 557 | 58 898 | 77 418 |
BZ | Autres créances | 485 389 | 485 389 | 582 717 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 107 | 1 107 | 3 148 | |
CF | Disponibilités | 749 | 749 | 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 646 | 179 646 | 178 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 752 969 | 17 557 | 735 412 | 863 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 283 | 854 001 | 1 742 283 | 1 935 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 | 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 587 088 | -1 528 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 791 | -58 565 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 531 603 | -1 520 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 439 | 89 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 184 | 5 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 622 | 94 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 305 | 1 899 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 681 | 1 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 842 | 403 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 650 | 823 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 10 066 | ||
EA | Autres dettes | 106 103 | 206 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 170 263 | 3 361 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 283 | 1 935 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FN | Production immobilisée | 517 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 231 | 38 486 | ||
FQ | Autres produits | 142 911 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 704 827 | 4 457 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 019 | 210 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 894 | -19 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 360 | 1 340 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 610 | 320 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 654 | 1 762 298 | ||
FZ | Charges sociales | 691 447 | 729 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 686 | 102 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 476 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 455 | 15 507 | ||
GE | Autres charges | 323 | 18 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 923 | 4 480 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 904 | -23 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 809 | 37 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 809 | 37 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 809 | -37 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 905 | -60 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 476 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 681 | 4 457 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 472 | 4 515 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 791 | -58 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 820 | 37 455 | 28 652 | 103 622 |
6T | Sur comptes clients | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 901 | 46 931 | 28 652 | 121 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 931 | 28 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 698 | 36 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 76 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 858 | |||
VB | T. V. A. | 346 303 | |||
VP | Divers | 24 366 | |||
VC | Groupe et associés | 104 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 488 | 759 401 | 19 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 205 812 | 205 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 842 | 669 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 878 | 232 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 469 | 259 469 | ||
VW | T.V.A. | 333 183 | 333 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 120 | 76 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 11 681 | ||
VI | Groupe et associés | 1 254 493 | 1 254 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 784 | 126 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 263 | 3 170 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 862 | 272 451 | 47 411 | 64 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 750 | 563 993 | 612 757 | 655 486 |
AV | Immobilisations en cours | 4 806 | 4 806 | ||
BF | Prêts | 36 698 | 36 698 | 46 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 315 | 836 444 | 1 006 871 | 1 071 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 623 | 9 623 | 21 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 455 | 17 557 | 58 898 | 77 418 |
BZ | Autres créances | 485 389 | 485 389 | 582 717 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 107 | 1 107 | 3 148 | |
CF | Disponibilités | 749 | 749 | 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 646 | 179 646 | 178 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 752 969 | 17 557 | 735 412 | 863 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 283 | 854 001 | 1 742 283 | 1 935 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 | 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 587 088 | -1 528 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 791 | -58 565 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 531 603 | -1 520 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 439 | 89 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 184 | 5 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 622 | 94 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 305 | 1 899 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 681 | 1 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 842 | 403 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 650 | 823 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 10 066 | ||
EA | Autres dettes | 106 103 | 206 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 170 263 | 3 361 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 283 | 1 935 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FN | Production immobilisée | 517 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 231 | 38 486 | ||
FQ | Autres produits | 142 911 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 704 827 | 4 457 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 019 | 210 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 894 | -19 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 360 | 1 340 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 610 | 320 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 654 | 1 762 298 | ||
FZ | Charges sociales | 691 447 | 729 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 686 | 102 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 476 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 455 | 15 507 | ||
GE | Autres charges | 323 | 18 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 923 | 4 480 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 904 | -23 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 809 | 37 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 809 | 37 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 809 | -37 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 905 | -60 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 476 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 681 | 4 457 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 472 | 4 515 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 791 | -58 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 820 | 37 455 | 28 652 | 103 622 |
6T | Sur comptes clients | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 901 | 46 931 | 28 652 | 121 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 931 | 28 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 698 | 36 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 76 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 858 | |||
VB | T. V. A. | 346 303 | |||
VP | Divers | 24 366 | |||
VC | Groupe et associés | 104 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 488 | 759 401 | 19 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 205 812 | 205 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 842 | 669 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 878 | 232 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 469 | 259 469 | ||
VW | T.V.A. | 333 183 | 333 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 120 | 76 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 11 681 | ||
VI | Groupe et associés | 1 254 493 | 1 254 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 784 | 126 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 263 | 3 170 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 862 | 272 451 | 47 411 | 64 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 750 | 563 993 | 612 757 | 655 486 |
AV | Immobilisations en cours | 4 806 | 4 806 | ||
BF | Prêts | 36 698 | 36 698 | 46 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 315 | 836 444 | 1 006 871 | 1 071 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 623 | 9 623 | 21 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 455 | 17 557 | 58 898 | 77 418 |
BZ | Autres créances | 485 389 | 485 389 | 582 717 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 107 | 1 107 | 3 148 | |
CF | Disponibilités | 749 | 749 | 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 646 | 179 646 | 178 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 752 969 | 17 557 | 735 412 | 863 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 283 | 854 001 | 1 742 283 | 1 935 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 | 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 587 088 | -1 528 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 791 | -58 565 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 531 603 | -1 520 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 439 | 89 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 184 | 5 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 622 | 94 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 305 | 1 899 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 681 | 1 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 842 | 403 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 650 | 823 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 10 066 | ||
EA | Autres dettes | 106 103 | 206 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 170 263 | 3 361 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 283 | 1 935 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FN | Production immobilisée | 517 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 231 | 38 486 | ||
FQ | Autres produits | 142 911 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 704 827 | 4 457 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 019 | 210 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 894 | -19 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 360 | 1 340 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 610 | 320 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 654 | 1 762 298 | ||
FZ | Charges sociales | 691 447 | 729 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 686 | 102 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 476 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 455 | 15 507 | ||
GE | Autres charges | 323 | 18 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 923 | 4 480 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 904 | -23 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 809 | 37 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 809 | 37 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 809 | -37 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 905 | -60 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 476 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 681 | 4 457 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 472 | 4 515 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 791 | -58 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 820 | 37 455 | 28 652 | 103 622 |
6T | Sur comptes clients | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 901 | 46 931 | 28 652 | 121 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 931 | 28 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 698 | 36 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 76 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 858 | |||
VB | T. V. A. | 346 303 | |||
VP | Divers | 24 366 | |||
VC | Groupe et associés | 104 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 488 | 759 401 | 19 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 205 812 | 205 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 842 | 669 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 878 | 232 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 469 | 259 469 | ||
VW | T.V.A. | 333 183 | 333 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 120 | 76 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 11 681 | ||
VI | Groupe et associés | 1 254 493 | 1 254 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 784 | 126 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 263 | 3 170 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 862 | 272 451 | 47 411 | 64 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 750 | 563 993 | 612 757 | 655 486 |
AV | Immobilisations en cours | 4 806 | 4 806 | ||
BF | Prêts | 36 698 | 36 698 | 46 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 843 315 | 836 444 | 1 006 871 | 1 071 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 623 | 9 623 | 21 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 455 | 17 557 | 58 898 | 77 418 |
BZ | Autres créances | 485 389 | 485 389 | 582 717 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 107 | 1 107 | 3 148 | |
CF | Disponibilités | 749 | 749 | 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 646 | 179 646 | 178 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 752 969 | 17 557 | 735 412 | 863 927 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 283 | 854 001 | 1 742 283 | 1 935 570 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 | 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 587 088 | -1 528 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 791 | -58 565 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 531 603 | -1 520 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 439 | 89 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 184 | 5 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 622 | 94 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 305 | 1 899 792 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 681 | 1 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 842 | 403 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 650 | 823 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 10 066 | ||
EA | Autres dettes | 106 103 | 206 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 170 263 | 3 361 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 283 | 1 935 570 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 476 686 | 4 476 686 | 4 416 800 | |
FN | Production immobilisée | 517 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 231 | 38 486 | ||
FQ | Autres produits | 142 911 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 704 827 | 4 457 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 019 | 210 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 894 | -19 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 360 | 1 340 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 610 | 320 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 028 654 | 1 762 298 | ||
FZ | Charges sociales | 691 447 | 729 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 686 | 102 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 476 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 455 | 15 507 | ||
GE | Autres charges | 323 | 18 899 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 698 923 | 4 480 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 904 | -23 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 809 | 37 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 809 | 37 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 809 | -37 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 905 | -60 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 476 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 681 | 4 457 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 472 | 4 515 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 791 | -58 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 757 | 102 686 | 836 444 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 820 | 37 455 | 28 652 | 103 622 |
6T | Sur comptes clients | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 081 | 9 476 | 17 557 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 901 | 46 931 | 28 652 | 121 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 931 | 28 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 698 | 36 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 76 455 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 325 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 858 | |||
VB | T. V. A. | 346 303 | |||
VP | Divers | 24 366 | |||
VC | Groupe et associés | 104 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 488 | 759 401 | 19 087 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 205 812 | 205 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 842 | 669 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 878 | 232 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 469 | 259 469 | ||
VW | T.V.A. | 333 183 | 333 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 120 | 76 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681 | 11 681 | ||
VI | Groupe et associés | 1 254 493 | 1 254 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 784 | 126 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 263 | 3 170 263 |