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Déposant 1 : ACIA AUTOMOTIVE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510803075
Adresse :
CHEMIN DE ROUVAL, Zone Industrielle
80600 DOULLENS
FR
Mandataire 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie
Adresse :
48 rue Cambon
75001 Paris
FR
Déposant 1 : ACIA AUTOMOTIVE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510803075
Adresse :
Z.I., Chemin de Rouval
80600 DOULLENS
FR
Mandataire 1 : FIELDFISHER (France) LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie
Adresse :
48 rue Cambon
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ACIA AUTOMOTIVE
Déposant 1 : ACIA AUTOMOTIVE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510803075
Adresse :
Z.I., Chemin de Rouval
80600 DOULLENS
FR
Mandataire 1 : FIELDFISHER (France) LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie
Adresse :
48 rue Cambon
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ACIA AUTOMOTIVE
Déposant 1 : ACIA AUTOMOTIVE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510803075
Adresse :
ZI, Chemin de Rouval
80600 DOULLENS
FR
Mandataire 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
Adresse :
48 rue Cambon
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ACIA AUTOMOTIVE
Bénéficiare 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
Adresse :
48 rue Cambon
75001 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 459 | 19 511 | 948 | 2 956 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
AP | Constructions | 243 187 | 79 340 | 163 847 | 176 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 248 | 839 854 | 406 393 | 464 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 925 | 332 115 | 920 810 | 994 494 |
AV | Immobilisations en cours | 357 078 | 357 078 | 21 911 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 957 | 1 270 820 | 1 945 137 | 1 754 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 943 | 1 112 943 | 822 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 021 140 | 1 021 140 | 941 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 721 030 | 3 721 030 | 4 125 428 | |
BZ | Autres créances | 358 155 | 358 155 | 250 148 | |
CF | Disponibilités | 679 157 | 679 157 | 589 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 099 | 7 099 | 100 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 899 525 | 6 899 526 | 6 830 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 482 | 1 270 820 | 8 844 662 | 8 585 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 500 | 400 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 050 | 40 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 763 470 | 1 351 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 016 | 411 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 335 036 | 2 204 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 094 | 1 118 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | 1 500 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 778 | 2 828 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 837 | 718 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 284 | 88 200 | ||
EA | Autres dettes | 83 634 | 126 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 509 627 | 6 381 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 662 | 8 585 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 600 214 | 508 162 | 17 108 375 | 22 586 649 |
FG | Production vendue services | 440 571 | 440 571 | 403 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 040 784 | 508 162 | 17 548 946 | 22 990 311 |
FM | Production stockée | 79 374 | -900 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 359 | 14 081 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 644 876 | 22 103 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 539 608 | 16 958 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 835 | 161 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 107 | 1 807 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 013 | 556 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 338 | 1 305 978 | ||
FZ | Charges sociales | 510 808 | 530 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 330 | 258 885 | ||
GE | Autres charges | 4 582 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 515 952 | 21 578 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 923 | 525 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 928 | 3 120 | ||
GN | Différences positives de change | 578 | 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 463 | 13 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 | 1 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 621 | 14 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 115 | -10 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 809 | 514 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 207 | 123 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 382 | 22 129 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 366 | 21 717 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 016 | 411 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 459 | 19 511 | 948 | 2 956 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
AP | Constructions | 243 187 | 79 340 | 163 847 | 176 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 248 | 839 854 | 406 393 | 464 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 925 | 332 115 | 920 810 | 994 494 |
AV | Immobilisations en cours | 357 078 | 357 078 | 21 911 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 957 | 1 270 820 | 1 945 137 | 1 754 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 943 | 1 112 943 | 822 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 021 140 | 1 021 140 | 941 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 721 030 | 3 721 030 | 4 125 428 | |
BZ | Autres créances | 358 155 | 358 155 | 250 148 | |
CF | Disponibilités | 679 157 | 679 157 | 589 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 099 | 7 099 | 100 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 899 525 | 6 899 526 | 6 830 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 482 | 1 270 820 | 8 844 662 | 8 585 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 500 | 400 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 050 | 40 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 763 470 | 1 351 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 016 | 411 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 335 036 | 2 204 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 094 | 1 118 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | 1 500 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 778 | 2 828 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 837 | 718 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 284 | 88 200 | ||
EA | Autres dettes | 83 634 | 126 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 509 627 | 6 381 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 662 | 8 585 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 600 214 | 508 162 | 17 108 375 | 22 586 649 |
FG | Production vendue services | 440 571 | 440 571 | 403 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 040 784 | 508 162 | 17 548 946 | 22 990 311 |
FM | Production stockée | 79 374 | -900 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 359 | 14 081 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 644 876 | 22 103 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 539 608 | 16 958 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 835 | 161 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 107 | 1 807 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 013 | 556 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 338 | 1 305 978 | ||
FZ | Charges sociales | 510 808 | 530 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 330 | 258 885 | ||
GE | Autres charges | 4 582 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 515 952 | 21 578 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 923 | 525 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 928 | 3 120 | ||
GN | Différences positives de change | 578 | 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 463 | 13 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 | 1 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 621 | 14 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 115 | -10 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 809 | 514 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 207 | 123 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 382 | 22 129 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 366 | 21 717 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 016 | 411 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 459 | 19 511 | 948 | 2 956 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
AP | Constructions | 243 187 | 79 340 | 163 847 | 176 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 248 | 839 854 | 406 393 | 464 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 925 | 332 115 | 920 810 | 994 494 |
AV | Immobilisations en cours | 357 078 | 357 078 | 21 911 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 957 | 1 270 820 | 1 945 137 | 1 754 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 943 | 1 112 943 | 822 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 021 140 | 1 021 140 | 941 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 721 030 | 3 721 030 | 4 125 428 | |
BZ | Autres créances | 358 155 | 358 155 | 250 148 | |
CF | Disponibilités | 679 157 | 679 157 | 589 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 099 | 7 099 | 100 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 899 525 | 6 899 526 | 6 830 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 482 | 1 270 820 | 8 844 662 | 8 585 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 500 | 400 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 050 | 40 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 763 470 | 1 351 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 016 | 411 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 335 036 | 2 204 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 094 | 1 118 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | 1 500 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 778 | 2 828 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 837 | 718 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 284 | 88 200 | ||
EA | Autres dettes | 83 634 | 126 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 509 627 | 6 381 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 662 | 8 585 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 600 214 | 508 162 | 17 108 375 | 22 586 649 |
FG | Production vendue services | 440 571 | 440 571 | 403 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 040 784 | 508 162 | 17 548 946 | 22 990 311 |
FM | Production stockée | 79 374 | -900 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 359 | 14 081 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 644 876 | 22 103 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 539 608 | 16 958 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 835 | 161 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 107 | 1 807 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 013 | 556 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 338 | 1 305 978 | ||
FZ | Charges sociales | 510 808 | 530 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 330 | 258 885 | ||
GE | Autres charges | 4 582 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 515 952 | 21 578 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 923 | 525 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 928 | 3 120 | ||
GN | Différences positives de change | 578 | 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 463 | 13 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 | 1 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 621 | 14 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 115 | -10 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 809 | 514 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 207 | 123 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 382 | 22 129 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 366 | 21 717 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 016 | 411 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 459 | 19 511 | 948 | 2 956 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
AP | Constructions | 243 187 | 79 340 | 163 847 | 176 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 248 | 839 854 | 406 393 | 464 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 925 | 332 115 | 920 810 | 994 494 |
AV | Immobilisations en cours | 357 078 | 357 078 | 21 911 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 957 | 1 270 820 | 1 945 137 | 1 754 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 943 | 1 112 943 | 822 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 021 140 | 1 021 140 | 941 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 721 030 | 3 721 030 | 4 125 428 | |
BZ | Autres créances | 358 155 | 358 155 | 250 148 | |
CF | Disponibilités | 679 157 | 679 157 | 589 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 099 | 7 099 | 100 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 899 525 | 6 899 526 | 6 830 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 482 | 1 270 820 | 8 844 662 | 8 585 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 500 | 400 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 050 | 40 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 763 470 | 1 351 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 016 | 411 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 335 036 | 2 204 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 094 | 1 118 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | 1 500 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 778 | 2 828 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 837 | 718 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 284 | 88 200 | ||
EA | Autres dettes | 83 634 | 126 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 509 627 | 6 381 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 662 | 8 585 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 600 214 | 508 162 | 17 108 375 | 22 586 649 |
FG | Production vendue services | 440 571 | 440 571 | 403 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 040 784 | 508 162 | 17 548 946 | 22 990 311 |
FM | Production stockée | 79 374 | -900 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 359 | 14 081 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 644 876 | 22 103 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 539 608 | 16 958 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 835 | 161 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 107 | 1 807 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 013 | 556 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 338 | 1 305 978 | ||
FZ | Charges sociales | 510 808 | 530 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 330 | 258 885 | ||
GE | Autres charges | 4 582 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 515 952 | 21 578 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 923 | 525 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 928 | 3 120 | ||
GN | Différences positives de change | 578 | 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 463 | 13 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 | 1 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 621 | 14 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 115 | -10 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 809 | 514 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 207 | 123 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 382 | 22 129 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 366 | 21 717 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 016 | 411 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 459 | 19 511 | 948 | 2 956 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
AP | Constructions | 243 187 | 79 340 | 163 847 | 176 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 248 | 839 854 | 406 393 | 464 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 925 | 332 115 | 920 810 | 994 494 |
AV | Immobilisations en cours | 357 078 | 357 078 | 21 911 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 957 | 1 270 820 | 1 945 137 | 1 754 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 943 | 1 112 943 | 822 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 021 140 | 1 021 140 | 941 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 721 030 | 3 721 030 | 4 125 428 | |
BZ | Autres créances | 358 155 | 358 155 | 250 148 | |
CF | Disponibilités | 679 157 | 679 157 | 589 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 099 | 7 099 | 100 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 899 525 | 6 899 526 | 6 830 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 482 | 1 270 820 | 8 844 662 | 8 585 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 500 | 400 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 050 | 40 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 763 470 | 1 351 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 016 | 411 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 335 036 | 2 204 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 094 | 1 118 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | 1 500 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 778 | 2 828 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 837 | 718 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 284 | 88 200 | ||
EA | Autres dettes | 83 634 | 126 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 509 627 | 6 381 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 662 | 8 585 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 600 214 | 508 162 | 17 108 375 | 22 586 649 |
FG | Production vendue services | 440 571 | 440 571 | 403 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 040 784 | 508 162 | 17 548 946 | 22 990 311 |
FM | Production stockée | 79 374 | -900 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 359 | 14 081 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 644 876 | 22 103 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 539 608 | 16 958 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 835 | 161 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 107 | 1 807 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 013 | 556 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 338 | 1 305 978 | ||
FZ | Charges sociales | 510 808 | 530 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 330 | 258 885 | ||
GE | Autres charges | 4 582 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 515 952 | 21 578 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 923 | 525 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 928 | 3 120 | ||
GN | Différences positives de change | 578 | 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 463 | 13 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 | 1 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 621 | 14 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 115 | -10 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 809 | 514 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 207 | 123 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 382 | 22 129 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 366 | 21 717 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 016 | 411 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 459 | 19 511 | 948 | 2 956 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
AP | Constructions | 243 187 | 79 340 | 163 847 | 176 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 248 | 839 854 | 406 393 | 464 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 925 | 332 115 | 920 810 | 994 494 |
AV | Immobilisations en cours | 357 078 | 357 078 | 21 911 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 957 | 1 270 820 | 1 945 137 | 1 754 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 943 | 1 112 943 | 822 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 021 140 | 1 021 140 | 941 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 721 030 | 3 721 030 | 4 125 428 | |
BZ | Autres créances | 358 155 | 358 155 | 250 148 | |
CF | Disponibilités | 679 157 | 679 157 | 589 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 099 | 7 099 | 100 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 899 525 | 6 899 526 | 6 830 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 482 | 1 270 820 | 8 844 662 | 8 585 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 500 | 400 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 050 | 40 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 763 470 | 1 351 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 016 | 411 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 335 036 | 2 204 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 094 | 1 118 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | 1 500 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 778 | 2 828 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 837 | 718 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 284 | 88 200 | ||
EA | Autres dettes | 83 634 | 126 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 509 627 | 6 381 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 662 | 8 585 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 600 214 | 508 162 | 17 108 375 | 22 586 649 |
FG | Production vendue services | 440 571 | 440 571 | 403 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 040 784 | 508 162 | 17 548 946 | 22 990 311 |
FM | Production stockée | 79 374 | -900 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 359 | 14 081 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 644 876 | 22 103 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 539 608 | 16 958 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 835 | 161 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 107 | 1 807 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 013 | 556 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 338 | 1 305 978 | ||
FZ | Charges sociales | 510 808 | 530 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 330 | 258 885 | ||
GE | Autres charges | 4 582 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 515 952 | 21 578 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 923 | 525 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 928 | 3 120 | ||
GN | Différences positives de change | 578 | 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 463 | 13 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 | 1 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 621 | 14 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 115 | -10 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 809 | 514 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 207 | 123 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 382 | 22 129 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 366 | 21 717 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 016 | 411 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 459 | 19 511 | 948 | 2 956 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 75 121 | 75 121 | 75 121 | |
AP | Constructions | 243 187 | 79 340 | 163 847 | 176 007 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 248 | 839 854 | 406 393 | 464 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 252 925 | 332 115 | 920 810 | 994 494 |
AV | Immobilisations en cours | 357 078 | 357 078 | 21 911 | |
BF | Prêts | 850 | 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 215 957 | 1 270 820 | 1 945 137 | 1 754 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 112 943 | 1 112 943 | 822 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 021 140 | 1 021 140 | 941 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 721 030 | 3 721 030 | 4 125 428 | |
BZ | Autres créances | 358 155 | 358 155 | 250 148 | |
CF | Disponibilités | 679 157 | 679 157 | 589 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 099 | 7 099 | 100 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 899 525 | 6 899 526 | 6 830 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 482 | 1 270 820 | 8 844 662 | 8 585 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 500 | 400 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 050 | 40 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 763 470 | 1 351 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 016 | 411 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 335 036 | 2 204 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 094 | 1 118 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | 1 500 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 778 | 2 828 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 378 837 | 718 885 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 284 | 88 200 | ||
EA | Autres dettes | 83 634 | 126 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 509 627 | 6 381 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 662 | 8 585 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 600 214 | 508 162 | 17 108 375 | 22 586 649 |
FG | Production vendue services | 440 571 | 440 571 | 403 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 040 784 | 508 162 | 17 548 946 | 22 990 311 |
FM | Production stockée | 79 374 | -900 811 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 359 | 14 081 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 644 876 | 22 103 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 539 608 | 16 958 064 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 835 | 161 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 107 | 1 807 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 013 | 556 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 292 338 | 1 305 978 | ||
FZ | Charges sociales | 510 808 | 530 346 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 330 | 258 885 | ||
GE | Autres charges | 4 582 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 515 952 | 21 578 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 923 | 525 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 928 | 3 120 | ||
GN | Différences positives de change | 578 | 712 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 506 | 3 832 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 463 | 13 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 | 1 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 621 | 14 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 115 | -10 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 809 | 514 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 207 | 123 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 382 | 22 129 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 366 | 21 717 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 016 | 411 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |