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Déposant 1 : SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES D'HARBONNIERES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 601720188
Adresse :
Route de Guillaucourt
80131 HARBONNIERES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES D'HARBONNIERES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 601720188
Adresse :
Route de Guillaucourt
80131 HARBONNIERES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : ECOLAB USA INC.
Déposant 1 : SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES D'HARBONNIERES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 601720188
Adresse :
Route de Guillaucourt
80131 HARBONNIERES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES D'HARBONNIERES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 601720188
Adresse :
Place de l'Eglise
80131 HARBONNIERES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES D'HARBONNIERES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 469 | 293 469 | ||
AN | Terrains | 981 925 | 884 285 | 97 640 | |
AP | Constructions | 615 615 | 565 528 | 50 087 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969 371 | 9 560 132 | 1 409 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 225 | 117 764 | 16 461 | |
AV | Immobilisations en cours | 171 032 | 171 032 | ||
CU | Autres participations | 658 191 | 658 191 | ||
BF | Prêts | 9 772 | 9 772 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 583 700 | 583 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 417 299 | 11 421 178 | 2 996 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 864 130 | 27 209 | 1 836 921 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 902 345 | 3 627 | 898 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 455 | 65 860 | 413 595 | |
BZ | Autres créances | 915 972 | 915 972 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 018 278 | 958 866 | 59 412 | |
CF | Disponibilités | 1 116 430 | 1 116 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 042 | 44 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 340 652 | 1 055 562 | 5 285 090 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 757 951 | 12 476 740 | 8 281 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 013 552 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 311 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 893 | |||
DG | Autres réserves | 4 797 618 | |||
DH | Report à nouveau | -2 209 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 076 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 746 669 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 300 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 350 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 910 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 927 | |||
EA | Autres dettes | 463 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 184 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 281 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 262 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 991 | 27 720 | 126 711 | |
FD | Production vendue biens | 12 154 882 | 3 869 951 | 16 024 833 | |
FG | Production vendue services | 1 427 197 | 147 263 | 1 574 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 681 071 | 4 044 934 | 17 726 005 | |
FM | Production stockée | 307 406 | |||
FN | Production immobilisée | 28 133 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 299 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 225 | |||
FQ | Autres produits | 9 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 938 255 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 035 391 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 393 258 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 809 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 097 467 | |||
FZ | Charges sociales | 867 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 581 097 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 836 | |||
GE | Autres charges | 19 882 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 220 480 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 225 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 207 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 224 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 274 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 658 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 934 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 313 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107 923 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420 145 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293 482 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 659 557 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 366 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 933 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 849 | 3 620 | 293 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 496 930 | 666 384 | 35 606 | 11 127 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 786 779 | 670 004 | 35 606 | 11 421 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 350 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 862 926 | 512 926 | 350 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 34 845 | 30 836 | 34 845 | 30 836 |
6T | Sur comptes clients | 66 438 | 577 | 65 860 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 958 591 | 274 | 958 866 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 059 874 | 31 110 | 35 422 | 1 055 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 922 800 | 31 110 | 548 348 | 1 405 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 836 | 548 348 | ||
UG | - Financières | 274 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 772 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 583 700 | 583 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 334 | |||
UX | Autres créances clients | 412 121 | |||
VB | T. V. A. | 141 250 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 743 | |||
VC | Groupe et associés | 2 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 941 | 1 955 835 | 77 106 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 000 | 88 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 343 910 | 2 343 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 114 | 349 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 269 | 62 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 727 543 | 616 263 | 111 280 | |
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 706 | 463 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 542 | 4 073 262 | 111 280 |