Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 060 | 3 060 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 96 304 | 14 334 | 81 970 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 494 | 34 872 | 75 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 833 | 3 224 | 6 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 791 | 55 490 | 166 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 669 | 350 669 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 465 | 26 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 871 | 22 532 | 552 339 | |
BZ | Autres créances | 160 890 | 160 890 | ||
CF | Disponibilités | 11 397 | 11 397 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 298 | 54 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 178 591 | 22 532 | 1 156 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 382 | 78 022 | 1 322 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 231 251 | |||
DH | Report à nouveau | -17 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 336 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 367 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 981 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 672 | |||
EA | Autres dettes | 51 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 846 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 740 173 | 1 740 173 | ||
FG | Production vendue services | 144 435 | 144 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 884 607 | 1 884 607 | ||
FM | Production stockée | -2 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 045 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 892 990 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 406 192 | |||
FZ | Charges sociales | 122 065 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 766 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 675 | |||
GE | Autres charges | 146 241 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 867 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 842 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 842 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 842 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 772 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 228 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 | 3 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 269 | 20 766 | 604 | 52 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 329 | 20 766 | 604 | 55 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 6 367 | 56 367 | |
6T | Sur comptes clients | 11 858 | 10 675 | 22 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 858 | 10 675 | 22 532 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 858 | 17 042 | 78 899 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 675 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 367 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 863 | |||
UX | Autres créances clients | 535 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 48 343 | |||
VC | Groupe et associés | 66 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 159 | 790 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 839 | 50 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 952 | 32 142 | 91 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 981 | 436 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 272 | 51 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 591 | 77 591 | ||
VW | T.V.A. | 99 399 | 99 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
VI | Groupe et associés | 12 486 | 12 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 726 | 51 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 656 | 820 846 | 91 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 060 | 3 060 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 96 304 | 14 334 | 81 970 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 494 | 34 872 | 75 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 833 | 3 224 | 6 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 791 | 55 490 | 166 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 669 | 350 669 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 465 | 26 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 871 | 22 532 | 552 339 | |
BZ | Autres créances | 160 890 | 160 890 | ||
CF | Disponibilités | 11 397 | 11 397 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 298 | 54 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 178 591 | 22 532 | 1 156 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 382 | 78 022 | 1 322 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 231 251 | |||
DH | Report à nouveau | -17 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 336 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 367 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 981 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 672 | |||
EA | Autres dettes | 51 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 846 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 740 173 | 1 740 173 | ||
FG | Production vendue services | 144 435 | 144 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 884 607 | 1 884 607 | ||
FM | Production stockée | -2 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 045 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 892 990 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 406 192 | |||
FZ | Charges sociales | 122 065 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 766 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 675 | |||
GE | Autres charges | 146 241 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 867 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 842 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 842 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 842 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 772 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 228 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 | 3 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 269 | 20 766 | 604 | 52 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 329 | 20 766 | 604 | 55 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 6 367 | 56 367 | |
6T | Sur comptes clients | 11 858 | 10 675 | 22 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 858 | 10 675 | 22 532 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 858 | 17 042 | 78 899 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 675 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 367 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 863 | |||
UX | Autres créances clients | 535 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 48 343 | |||
VC | Groupe et associés | 66 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 159 | 790 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 839 | 50 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 952 | 32 142 | 91 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 981 | 436 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 272 | 51 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 591 | 77 591 | ||
VW | T.V.A. | 99 399 | 99 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
VI | Groupe et associés | 12 486 | 12 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 726 | 51 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 656 | 820 846 | 91 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 060 | 3 060 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 96 304 | 14 334 | 81 970 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 494 | 34 872 | 75 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 833 | 3 224 | 6 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 791 | 55 490 | 166 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 669 | 350 669 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 465 | 26 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 871 | 22 532 | 552 339 | |
BZ | Autres créances | 160 890 | 160 890 | ||
CF | Disponibilités | 11 397 | 11 397 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 298 | 54 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 178 591 | 22 532 | 1 156 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 382 | 78 022 | 1 322 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 231 251 | |||
DH | Report à nouveau | -17 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 336 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 367 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 981 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 672 | |||
EA | Autres dettes | 51 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 846 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 740 173 | 1 740 173 | ||
FG | Production vendue services | 144 435 | 144 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 884 607 | 1 884 607 | ||
FM | Production stockée | -2 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 045 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 892 990 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 406 192 | |||
FZ | Charges sociales | 122 065 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 766 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 675 | |||
GE | Autres charges | 146 241 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 867 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 842 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 842 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 842 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 772 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 228 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 | 3 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 269 | 20 766 | 604 | 52 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 329 | 20 766 | 604 | 55 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 6 367 | 56 367 | |
6T | Sur comptes clients | 11 858 | 10 675 | 22 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 858 | 10 675 | 22 532 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 858 | 17 042 | 78 899 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 675 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 367 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 863 | |||
UX | Autres créances clients | 535 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 48 343 | |||
VC | Groupe et associés | 66 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 159 | 790 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 839 | 50 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 952 | 32 142 | 91 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 981 | 436 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 272 | 51 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 591 | 77 591 | ||
VW | T.V.A. | 99 399 | 99 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
VI | Groupe et associés | 12 486 | 12 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 726 | 51 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 656 | 820 846 | 91 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 060 | 3 060 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 96 304 | 14 334 | 81 970 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 494 | 34 872 | 75 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 833 | 3 224 | 6 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 791 | 55 490 | 166 300 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 350 669 | 350 669 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 465 | 26 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 871 | 22 532 | 552 339 | |
BZ | Autres créances | 160 890 | 160 890 | ||
CF | Disponibilités | 11 397 | 11 397 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 298 | 54 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 178 591 | 22 532 | 1 156 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 382 | 78 022 | 1 322 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 231 251 | |||
DH | Report à nouveau | -17 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 353 336 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 367 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 367 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 981 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 672 | |||
EA | Autres dettes | 51 726 | |||
EC | TOTAL (IV) | 912 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 846 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 740 173 | 1 740 173 | ||
FG | Production vendue services | 144 435 | 144 435 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 884 607 | 1 884 607 | ||
FM | Production stockée | -2 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 728 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 045 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 892 990 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 259 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 666 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 561 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 406 192 | |||
FZ | Charges sociales | 122 065 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 766 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 675 | |||
GE | Autres charges | 146 241 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 867 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 842 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 842 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 842 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 206 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 772 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 228 137 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 | 3 060 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 269 | 20 766 | 604 | 52 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 329 | 20 766 | 604 | 55 490 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 6 367 | 56 367 | |
6T | Sur comptes clients | 11 858 | 10 675 | 22 532 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 858 | 10 675 | 22 532 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 858 | 17 042 | 78 899 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 675 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 367 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 863 | |||
UX | Autres créances clients | 535 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 48 343 | |||
VC | Groupe et associés | 66 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 159 | 790 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 839 | 50 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 952 | 32 142 | 91 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 981 | 436 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 272 | 51 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 591 | 77 591 | ||
VW | T.V.A. | 99 399 | 99 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
VI | Groupe et associés | 12 486 | 12 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 726 | 51 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 656 | 820 846 | 91 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 280 |