Déposant 1 : ACTEA, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 310634696
Adresse :
COTEAUX DE LA MOSSIG, RUE DES PINS
67310 WASSELONNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS
Adresse :
1a, Place Boecler, CS 10063
67024 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : ACTEA société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 310634696
Mandataire 1 : Cabinet METZ PATNI
Déposant 1 : ACTEA société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 310634696
Mandataire 1 : Cabinet METZ PATNI
Déposant 1 : ACTEA, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 310634696
Adresse :
Coteaux de la Mossig, Rue des Pins
67310 WASSELONNE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAURENT et CHARRAS
Adresse :
1a, Place Boecler, CS 10063
67024 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : ACTEA société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 310634696
Mandataire 1 : Cabinet METZ PATNI
Déposant 1 : ACTEA, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 310634696
Adresse :
Coteaux de la Mossig, Rue des Pins
67310 WASSELONNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS
Adresse :
1a, Place Boecler, CS 10063
67024 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : ACTEA société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 310634696
Mandataire 1 : Cabinet METZ PATNI
Déposant 1 : ACTEA société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 310634696
Mandataire 1 : Cabinet METZ PATNI
Déposant 1 : ACTEA, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 310634696
Adresse :
Coteaux de la Mossig, Rue des Pins
67310 WASSELONNE
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS
Adresse :
1 A place Boecler, CS 10063
67024 STRASBOURG Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 978 | 129 987 | 9 990 | 7 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 769 | 445 598 | 174 172 | 159 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 007 | 601 091 | 152 915 | 189 445 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BF | Prêts | 200 409 | 200 409 | 188 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 658 | 431 | 110 227 | 113 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 995 | 1 177 107 | 648 887 | 659 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 360 | 796 360 | 810 443 | |
BN | En cours de production de biens | 291 494 | 291 494 | 345 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 704 929 | 704 929 | 662 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291 | 6 291 | 4 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 141 | 418 921 | 3 008 220 | 2 614 417 |
BZ | Autres créances | 943 397 | 943 397 | 1 145 792 | |
CF | Disponibilités | 804 212 | 804 212 | 331 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 419 | 18 419 | 39 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 992 242 | 418 921 | 6 573 321 | 5 954 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 237 | 1 596 028 | 7 222 209 | 6 613 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 945 125 | 1 945 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 194 513 | 194 513 | ||
DG | Autres réserves | 520 869 | 526 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 189 | -5 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 696 | 2 660 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 708 | 24 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 708 | 24 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 | 23 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 302 | 83 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 325 | 753 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 545 | 1 859 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 852 | 1 196 840 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 10 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 795 804 | 3 928 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 209 | 6 613 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 722 929 | 722 929 | 852 226 | |
FD | Production vendue biens | 11 078 592 | 11 078 592 | 9 184 567 | |
FG | Production vendue services | 4 732 577 | 4 732 577 | 3 339 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 534 099 | 16 534 099 | 13 376 221 | |
FM | Production stockée | -11 417 | 78 113 | ||
FN | Production immobilisée | 2 069 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 763 | 7 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 616 | 216 248 | ||
FQ | Autres produits | 2 503 | 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 718 633 | 13 678 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 077 186 | 1 576 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 757 | 4 353 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 083 | 15 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 757 423 | 3 808 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 233 | 247 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 971 068 | 2 729 042 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 949 | 933 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 562 | 100 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 733 | 6 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 568 | |||
GE | Autres charges | 68 372 | 58 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 798 932 | 13 829 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 701 | -150 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 422 | 37 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 422 | 37 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 166 | 15 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 166 | 15 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 256 | 21 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 953 956 | -129 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 928 | 64 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 928 | 64 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 708 | 11 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 160 | 11 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 232 | 53 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 535 | -70 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786 983 | 13 780 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 101 794 | 13 786 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 189 | -5 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 384 | 880 | 7 276 | 129 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 562 | 91 682 | 40 555 | 1 046 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 946 | 92 562 | 47 831 | 1 176 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 957 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 812 | 76 568 | 20 671 | 80 708 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 431 | 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 421 448 | 84 733 | 87 260 | 418 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 879 | 84 733 | 87 260 | 419 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 691 | 161 300 | 107 932 | 500 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 409 | 200 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 658 | 110 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 400 177 | |||
UX | Autres créances clients | 3 026 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 74 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 969 | |||
VC | Groupe et associés | 756 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 023 | 4 700 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 | 2 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 501 545 | 1 501 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 459 438 | 459 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 806 | 400 806 | ||
VW | T.V.A. | 345 149 | 345 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 459 | 76 459 | ||
VI | Groupe et associés | 329 302 | 329 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 479 | 3 132 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 978 | 129 987 | 9 990 | 7 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 769 | 445 598 | 174 172 | 159 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 007 | 601 091 | 152 915 | 189 445 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BF | Prêts | 200 409 | 200 409 | 188 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 658 | 431 | 110 227 | 113 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 995 | 1 177 107 | 648 887 | 659 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 360 | 796 360 | 810 443 | |
BN | En cours de production de biens | 291 494 | 291 494 | 345 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 704 929 | 704 929 | 662 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291 | 6 291 | 4 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 141 | 418 921 | 3 008 220 | 2 614 417 |
BZ | Autres créances | 943 397 | 943 397 | 1 145 792 | |
CF | Disponibilités | 804 212 | 804 212 | 331 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 419 | 18 419 | 39 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 992 242 | 418 921 | 6 573 321 | 5 954 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 237 | 1 596 028 | 7 222 209 | 6 613 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 945 125 | 1 945 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 194 513 | 194 513 | ||
DG | Autres réserves | 520 869 | 526 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 189 | -5 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 696 | 2 660 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 708 | 24 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 708 | 24 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 | 23 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 302 | 83 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 325 | 753 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 545 | 1 859 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 852 | 1 196 840 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 10 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 795 804 | 3 928 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 209 | 6 613 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 722 929 | 722 929 | 852 226 | |
FD | Production vendue biens | 11 078 592 | 11 078 592 | 9 184 567 | |
FG | Production vendue services | 4 732 577 | 4 732 577 | 3 339 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 534 099 | 16 534 099 | 13 376 221 | |
FM | Production stockée | -11 417 | 78 113 | ||
FN | Production immobilisée | 2 069 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 763 | 7 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 616 | 216 248 | ||
FQ | Autres produits | 2 503 | 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 718 633 | 13 678 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 077 186 | 1 576 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 757 | 4 353 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 083 | 15 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 757 423 | 3 808 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 233 | 247 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 971 068 | 2 729 042 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 949 | 933 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 562 | 100 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 733 | 6 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 568 | |||
GE | Autres charges | 68 372 | 58 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 798 932 | 13 829 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 701 | -150 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 422 | 37 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 422 | 37 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 166 | 15 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 166 | 15 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 256 | 21 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 953 956 | -129 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 928 | 64 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 928 | 64 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 708 | 11 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 160 | 11 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 232 | 53 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 535 | -70 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786 983 | 13 780 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 101 794 | 13 786 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 189 | -5 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 384 | 880 | 7 276 | 129 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 562 | 91 682 | 40 555 | 1 046 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 946 | 92 562 | 47 831 | 1 176 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 957 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 812 | 76 568 | 20 671 | 80 708 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 431 | 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 421 448 | 84 733 | 87 260 | 418 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 879 | 84 733 | 87 260 | 419 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 691 | 161 300 | 107 932 | 500 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 409 | 200 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 658 | 110 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 400 177 | |||
UX | Autres créances clients | 3 026 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 74 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 969 | |||
VC | Groupe et associés | 756 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 023 | 4 700 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 | 2 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 501 545 | 1 501 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 459 438 | 459 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 806 | 400 806 | ||
VW | T.V.A. | 345 149 | 345 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 459 | 76 459 | ||
VI | Groupe et associés | 329 302 | 329 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 479 | 3 132 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 978 | 129 987 | 9 990 | 7 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 769 | 445 598 | 174 172 | 159 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 007 | 601 091 | 152 915 | 189 445 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BF | Prêts | 200 409 | 200 409 | 188 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 658 | 431 | 110 227 | 113 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 995 | 1 177 107 | 648 887 | 659 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 360 | 796 360 | 810 443 | |
BN | En cours de production de biens | 291 494 | 291 494 | 345 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 704 929 | 704 929 | 662 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291 | 6 291 | 4 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 141 | 418 921 | 3 008 220 | 2 614 417 |
BZ | Autres créances | 943 397 | 943 397 | 1 145 792 | |
CF | Disponibilités | 804 212 | 804 212 | 331 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 419 | 18 419 | 39 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 992 242 | 418 921 | 6 573 321 | 5 954 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 237 | 1 596 028 | 7 222 209 | 6 613 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 945 125 | 1 945 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 194 513 | 194 513 | ||
DG | Autres réserves | 520 869 | 526 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 189 | -5 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 696 | 2 660 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 708 | 24 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 708 | 24 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 | 23 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 302 | 83 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 325 | 753 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 545 | 1 859 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 852 | 1 196 840 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 10 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 795 804 | 3 928 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 209 | 6 613 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 722 929 | 722 929 | 852 226 | |
FD | Production vendue biens | 11 078 592 | 11 078 592 | 9 184 567 | |
FG | Production vendue services | 4 732 577 | 4 732 577 | 3 339 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 534 099 | 16 534 099 | 13 376 221 | |
FM | Production stockée | -11 417 | 78 113 | ||
FN | Production immobilisée | 2 069 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 763 | 7 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 616 | 216 248 | ||
FQ | Autres produits | 2 503 | 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 718 633 | 13 678 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 077 186 | 1 576 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 757 | 4 353 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 083 | 15 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 757 423 | 3 808 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 233 | 247 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 971 068 | 2 729 042 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 949 | 933 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 562 | 100 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 733 | 6 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 568 | |||
GE | Autres charges | 68 372 | 58 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 798 932 | 13 829 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 701 | -150 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 422 | 37 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 422 | 37 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 166 | 15 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 166 | 15 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 256 | 21 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 953 956 | -129 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 928 | 64 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 928 | 64 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 708 | 11 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 160 | 11 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 232 | 53 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 535 | -70 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786 983 | 13 780 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 101 794 | 13 786 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 189 | -5 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 384 | 880 | 7 276 | 129 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 562 | 91 682 | 40 555 | 1 046 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 946 | 92 562 | 47 831 | 1 176 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 957 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 812 | 76 568 | 20 671 | 80 708 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 431 | 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 421 448 | 84 733 | 87 260 | 418 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 879 | 84 733 | 87 260 | 419 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 691 | 161 300 | 107 932 | 500 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 409 | 200 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 658 | 110 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 400 177 | |||
UX | Autres créances clients | 3 026 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 74 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 969 | |||
VC | Groupe et associés | 756 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 023 | 4 700 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 | 2 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 501 545 | 1 501 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 459 438 | 459 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 806 | 400 806 | ||
VW | T.V.A. | 345 149 | 345 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 459 | 76 459 | ||
VI | Groupe et associés | 329 302 | 329 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 479 | 3 132 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 978 | 129 987 | 9 990 | 7 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 769 | 445 598 | 174 172 | 159 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 007 | 601 091 | 152 915 | 189 445 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BF | Prêts | 200 409 | 200 409 | 188 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 658 | 431 | 110 227 | 113 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 995 | 1 177 107 | 648 887 | 659 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 360 | 796 360 | 810 443 | |
BN | En cours de production de biens | 291 494 | 291 494 | 345 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 704 929 | 704 929 | 662 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291 | 6 291 | 4 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 141 | 418 921 | 3 008 220 | 2 614 417 |
BZ | Autres créances | 943 397 | 943 397 | 1 145 792 | |
CF | Disponibilités | 804 212 | 804 212 | 331 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 419 | 18 419 | 39 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 992 242 | 418 921 | 6 573 321 | 5 954 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 237 | 1 596 028 | 7 222 209 | 6 613 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 945 125 | 1 945 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 194 513 | 194 513 | ||
DG | Autres réserves | 520 869 | 526 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 189 | -5 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 696 | 2 660 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 708 | 24 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 708 | 24 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 | 23 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 302 | 83 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 325 | 753 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 545 | 1 859 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 852 | 1 196 840 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 10 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 795 804 | 3 928 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 209 | 6 613 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 722 929 | 722 929 | 852 226 | |
FD | Production vendue biens | 11 078 592 | 11 078 592 | 9 184 567 | |
FG | Production vendue services | 4 732 577 | 4 732 577 | 3 339 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 534 099 | 16 534 099 | 13 376 221 | |
FM | Production stockée | -11 417 | 78 113 | ||
FN | Production immobilisée | 2 069 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 763 | 7 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 616 | 216 248 | ||
FQ | Autres produits | 2 503 | 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 718 633 | 13 678 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 077 186 | 1 576 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 757 | 4 353 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 083 | 15 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 757 423 | 3 808 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 233 | 247 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 971 068 | 2 729 042 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 949 | 933 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 562 | 100 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 733 | 6 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 568 | |||
GE | Autres charges | 68 372 | 58 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 798 932 | 13 829 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 701 | -150 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 422 | 37 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 422 | 37 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 166 | 15 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 166 | 15 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 256 | 21 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 953 956 | -129 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 928 | 64 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 928 | 64 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 708 | 11 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 160 | 11 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 232 | 53 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 535 | -70 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786 983 | 13 780 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 101 794 | 13 786 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 189 | -5 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 384 | 880 | 7 276 | 129 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 562 | 91 682 | 40 555 | 1 046 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 946 | 92 562 | 47 831 | 1 176 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 957 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 812 | 76 568 | 20 671 | 80 708 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 431 | 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 421 448 | 84 733 | 87 260 | 418 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 879 | 84 733 | 87 260 | 419 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 691 | 161 300 | 107 932 | 500 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 409 | 200 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 658 | 110 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 400 177 | |||
UX | Autres créances clients | 3 026 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 74 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 969 | |||
VC | Groupe et associés | 756 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 023 | 4 700 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 | 2 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 501 545 | 1 501 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 459 438 | 459 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 806 | 400 806 | ||
VW | T.V.A. | 345 149 | 345 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 459 | 76 459 | ||
VI | Groupe et associés | 329 302 | 329 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 479 | 3 132 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 978 | 129 987 | 9 990 | 7 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 769 | 445 598 | 174 172 | 159 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 007 | 601 091 | 152 915 | 189 445 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BF | Prêts | 200 409 | 200 409 | 188 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 658 | 431 | 110 227 | 113 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 995 | 1 177 107 | 648 887 | 659 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 360 | 796 360 | 810 443 | |
BN | En cours de production de biens | 291 494 | 291 494 | 345 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 704 929 | 704 929 | 662 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291 | 6 291 | 4 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 141 | 418 921 | 3 008 220 | 2 614 417 |
BZ | Autres créances | 943 397 | 943 397 | 1 145 792 | |
CF | Disponibilités | 804 212 | 804 212 | 331 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 419 | 18 419 | 39 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 992 242 | 418 921 | 6 573 321 | 5 954 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 237 | 1 596 028 | 7 222 209 | 6 613 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 945 125 | 1 945 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 194 513 | 194 513 | ||
DG | Autres réserves | 520 869 | 526 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 189 | -5 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 696 | 2 660 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 708 | 24 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 708 | 24 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 | 23 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 302 | 83 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 325 | 753 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 545 | 1 859 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 852 | 1 196 840 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 10 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 795 804 | 3 928 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 209 | 6 613 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 722 929 | 722 929 | 852 226 | |
FD | Production vendue biens | 11 078 592 | 11 078 592 | 9 184 567 | |
FG | Production vendue services | 4 732 577 | 4 732 577 | 3 339 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 534 099 | 16 534 099 | 13 376 221 | |
FM | Production stockée | -11 417 | 78 113 | ||
FN | Production immobilisée | 2 069 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 763 | 7 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 616 | 216 248 | ||
FQ | Autres produits | 2 503 | 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 718 633 | 13 678 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 077 186 | 1 576 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 757 | 4 353 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 083 | 15 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 757 423 | 3 808 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 233 | 247 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 971 068 | 2 729 042 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 949 | 933 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 562 | 100 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 733 | 6 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 568 | |||
GE | Autres charges | 68 372 | 58 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 798 932 | 13 829 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 701 | -150 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 422 | 37 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 422 | 37 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 166 | 15 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 166 | 15 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 256 | 21 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 953 956 | -129 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 928 | 64 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 928 | 64 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 708 | 11 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 160 | 11 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 232 | 53 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 535 | -70 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786 983 | 13 780 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 101 794 | 13 786 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 189 | -5 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 384 | 880 | 7 276 | 129 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 562 | 91 682 | 40 555 | 1 046 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 946 | 92 562 | 47 831 | 1 176 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 957 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 812 | 76 568 | 20 671 | 80 708 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 431 | 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 421 448 | 84 733 | 87 260 | 418 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 879 | 84 733 | 87 260 | 419 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 691 | 161 300 | 107 932 | 500 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 409 | 200 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 658 | 110 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 400 177 | |||
UX | Autres créances clients | 3 026 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 74 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 969 | |||
VC | Groupe et associés | 756 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 023 | 4 700 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 | 2 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 501 545 | 1 501 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 459 438 | 459 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 806 | 400 806 | ||
VW | T.V.A. | 345 149 | 345 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 459 | 76 459 | ||
VI | Groupe et associés | 329 302 | 329 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 479 | 3 132 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 978 | 129 987 | 9 990 | 7 820 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 769 | 445 598 | 174 172 | 159 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 754 007 | 601 091 | 152 915 | 189 445 |
CU | Autres participations | 1 174 | 1 174 | 1 174 | |
BF | Prêts | 200 409 | 200 409 | 188 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 658 | 431 | 110 227 | 113 227 |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 995 | 1 177 107 | 648 887 | 659 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 796 360 | 796 360 | 810 443 | |
BN | En cours de production de biens | 291 494 | 291 494 | 345 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 704 929 | 704 929 | 662 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291 | 6 291 | 4 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 427 141 | 418 921 | 3 008 220 | 2 614 417 |
BZ | Autres créances | 943 397 | 943 397 | 1 145 792 | |
CF | Disponibilités | 804 212 | 804 212 | 331 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 419 | 18 419 | 39 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 992 242 | 418 921 | 6 573 321 | 5 954 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 237 | 1 596 028 | 7 222 209 | 6 613 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 945 125 | 1 945 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 194 513 | 194 513 | ||
DG | Autres réserves | 520 869 | 526 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 189 | -5 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 696 | 2 660 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 708 | 24 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 708 | 24 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 | 23 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 302 | 83 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 325 | 753 626 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 545 | 1 859 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 852 | 1 196 840 | ||
EA | Autres dettes | 17 350 | 10 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 795 804 | 3 928 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 209 | 6 613 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 722 929 | 722 929 | 852 226 | |
FD | Production vendue biens | 11 078 592 | 11 078 592 | 9 184 567 | |
FG | Production vendue services | 4 732 577 | 4 732 577 | 3 339 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 534 099 | 16 534 099 | 13 376 221 | |
FM | Production stockée | -11 417 | 78 113 | ||
FN | Production immobilisée | 2 069 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 763 | 7 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 616 | 216 248 | ||
FQ | Autres produits | 2 503 | 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 718 633 | 13 678 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 077 186 | 1 576 956 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 389 757 | 4 353 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 083 | 15 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 757 423 | 3 808 267 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 233 | 247 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 971 068 | 2 729 042 | ||
FZ | Charges sociales | 1 020 949 | 933 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 562 | 100 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 733 | 6 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 568 | |||
GE | Autres charges | 68 372 | 58 619 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 798 932 | 13 829 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 701 | -150 918 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 422 | 37 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 422 | 37 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 166 | 15 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 166 | 15 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 256 | 21 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 953 956 | -129 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 928 | 64 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 928 | 64 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 708 | 11 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 160 | 11 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 232 | 53 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 262 535 | -70 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786 983 | 13 780 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 101 794 | 13 786 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 685 189 | -5 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 384 | 880 | 7 276 | 129 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 562 | 91 682 | 40 555 | 1 046 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 946 | 92 562 | 47 831 | 1 176 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 74 957 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 812 | 76 568 | 20 671 | 80 708 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 431 | 431 | ||
6T | Sur comptes clients | 421 448 | 84 733 | 87 260 | 418 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 879 | 84 733 | 87 260 | 419 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 691 | 161 300 | 107 932 | 500 060 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 409 | 200 409 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 658 | 110 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 400 177 | |||
UX | Autres créances clients | 3 026 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 74 613 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 969 | |||
VC | Groupe et associés | 756 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 023 | 4 700 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 | 2 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 501 545 | 1 501 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 459 438 | 459 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 806 | 400 806 | ||
VW | T.V.A. | 345 149 | 345 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 459 | 76 459 | ||
VI | Groupe et associés | 329 302 | 329 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350 | 17 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 479 | 3 132 479 |