Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 89 109 | 89 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 752 | 666 885 | 13 867 | 17 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 337 | 76 214 | 3 123 | 3 637 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 868 198 | 832 208 | 35 990 | 30 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 149 | 114 149 | 111 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 384 | 612 | 192 772 | 191 525 |
BZ | Autres créances | 13 788 | 13 788 | 11 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
CF | Disponibilités | 516 176 | 516 176 | 670 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 216 | 16 216 | 3 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 212 | 612 | 875 600 | 1 011 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 410 | 832 820 | 911 590 | 1 041 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 490 | |||
DG | Autres réserves | 531 510 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 293 | 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213 | 38 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 005 | 746 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 | 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 | 64 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 258 | 53 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 208 | 177 143 | ||
EA | Autres dettes | 88 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 585 | 294 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 590 | 1 041 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 939 121 | 939 121 | 1 066 644 | |
FG | Production vendue services | 233 | 233 | 1 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 354 | 939 354 | 1 067 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 | 2 592 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 940 353 | 1 070 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 805 | 563 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 635 | 5 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 331 | 110 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 349 | 17 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 433 | 245 569 | ||
FZ | Charges sociales | 75 717 | 87 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 540 | 11 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 | |||
GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 918 | 1 041 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 435 | 28 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 162 | 18 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 162 | 18 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | 4 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | 4 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 411 | 13 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 846 | 42 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 729 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 633 | 6 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 515 | 1 091 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 302 | 1 053 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 213 | 38 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 668 | 4 540 | 832 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 827 668 | 4 540 | 832 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 281 | 369 | 38 | 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 | 369 | 38 | 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 | 369 | 38 | 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 | 38 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 024 | |||
UX | Autres créances clients | 192 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 323 | |||
VB | T. V. A. | 3 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 387 | 227 387 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 258 | 27 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 766 | 92 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 225 | 77 225 | ||
VW | T.V.A. | 39 | 39 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178 | 3 178 | ||
VI | Groupe et associés | 934 | 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 585 | 201 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 89 109 | 89 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 752 | 666 885 | 13 867 | 17 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 337 | 76 214 | 3 123 | 3 637 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 868 198 | 832 208 | 35 990 | 30 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 149 | 114 149 | 111 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 384 | 612 | 192 772 | 191 525 |
BZ | Autres créances | 13 788 | 13 788 | 11 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
CF | Disponibilités | 516 176 | 516 176 | 670 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 216 | 16 216 | 3 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 212 | 612 | 875 600 | 1 011 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 410 | 832 820 | 911 590 | 1 041 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 490 | |||
DG | Autres réserves | 531 510 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 293 | 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213 | 38 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 005 | 746 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 | 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 | 64 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 258 | 53 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 208 | 177 143 | ||
EA | Autres dettes | 88 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 585 | 294 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 590 | 1 041 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 939 121 | 939 121 | 1 066 644 | |
FG | Production vendue services | 233 | 233 | 1 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 354 | 939 354 | 1 067 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 | 2 592 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 940 353 | 1 070 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 805 | 563 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 635 | 5 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 331 | 110 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 349 | 17 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 433 | 245 569 | ||
FZ | Charges sociales | 75 717 | 87 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 540 | 11 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 | |||
GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 918 | 1 041 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 435 | 28 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 162 | 18 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 162 | 18 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | 4 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | 4 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 411 | 13 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 846 | 42 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 729 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 633 | 6 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 515 | 1 091 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 302 | 1 053 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 213 | 38 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 668 | 4 540 | 832 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 827 668 | 4 540 | 832 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 281 | 369 | 38 | 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 | 369 | 38 | 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 | 369 | 38 | 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 | 38 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 024 | |||
UX | Autres créances clients | 192 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 323 | |||
VB | T. V. A. | 3 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 387 | 227 387 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 258 | 27 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 766 | 92 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 225 | 77 225 | ||
VW | T.V.A. | 39 | 39 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178 | 3 178 | ||
VI | Groupe et associés | 934 | 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 585 | 201 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 89 109 | 89 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 752 | 666 885 | 13 867 | 17 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 337 | 76 214 | 3 123 | 3 637 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 868 198 | 832 208 | 35 990 | 30 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 149 | 114 149 | 111 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 384 | 612 | 192 772 | 191 525 |
BZ | Autres créances | 13 788 | 13 788 | 11 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
CF | Disponibilités | 516 176 | 516 176 | 670 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 216 | 16 216 | 3 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 212 | 612 | 875 600 | 1 011 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 410 | 832 820 | 911 590 | 1 041 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 490 | |||
DG | Autres réserves | 531 510 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 293 | 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213 | 38 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 005 | 746 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 | 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 | 64 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 258 | 53 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 208 | 177 143 | ||
EA | Autres dettes | 88 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 585 | 294 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 590 | 1 041 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 939 121 | 939 121 | 1 066 644 | |
FG | Production vendue services | 233 | 233 | 1 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 354 | 939 354 | 1 067 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 | 2 592 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 940 353 | 1 070 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 805 | 563 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 635 | 5 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 331 | 110 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 349 | 17 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 433 | 245 569 | ||
FZ | Charges sociales | 75 717 | 87 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 540 | 11 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 | |||
GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 918 | 1 041 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 435 | 28 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 162 | 18 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 162 | 18 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | 4 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | 4 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 411 | 13 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 846 | 42 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 729 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 633 | 6 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 515 | 1 091 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 302 | 1 053 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 213 | 38 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 668 | 4 540 | 832 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 827 668 | 4 540 | 832 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 281 | 369 | 38 | 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 | 369 | 38 | 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 | 369 | 38 | 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 | 38 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 024 | |||
UX | Autres créances clients | 192 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 323 | |||
VB | T. V. A. | 3 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 387 | 227 387 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 258 | 27 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 766 | 92 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 225 | 77 225 | ||
VW | T.V.A. | 39 | 39 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178 | 3 178 | ||
VI | Groupe et associés | 934 | 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 585 | 201 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AP | Constructions | 89 109 | 89 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 752 | 666 885 | 13 867 | 17 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 337 | 76 214 | 3 123 | 3 637 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 868 198 | 832 208 | 35 990 | 30 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 149 | 114 149 | 111 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 193 384 | 612 | 192 772 | 191 525 |
BZ | Autres créances | 13 788 | 13 788 | 11 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
CF | Disponibilités | 516 176 | 516 176 | 670 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 216 | 16 216 | 3 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 212 | 612 | 875 600 | 1 011 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 410 | 832 820 | 911 590 | 1 041 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 490 | |||
DG | Autres réserves | 531 510 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | 293 | 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213 | 38 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 005 | 746 793 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 | 101 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 | 64 284 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 258 | 53 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 208 | 177 143 | ||
EA | Autres dettes | 88 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 201 585 | 294 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 590 | 1 041 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 939 121 | 939 121 | 1 066 644 | |
FG | Production vendue services | 233 | 233 | 1 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 354 | 939 354 | 1 067 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 943 | 2 592 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 940 353 | 1 070 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 805 | 563 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 635 | 5 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 331 | 110 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 349 | 17 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 433 | 245 569 | ||
FZ | Charges sociales | 75 717 | 87 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 540 | 11 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 | |||
GE | Autres charges | 9 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 908 918 | 1 041 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 435 | 28 315 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 162 | 18 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 162 | 18 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 751 | 4 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | 4 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 411 | 13 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 846 | 42 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 729 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 633 | 6 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 515 | 1 091 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 302 | 1 053 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 213 | 38 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 668 | 4 540 | 832 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 827 668 | 4 540 | 832 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 281 | 369 | 38 | 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 | 369 | 38 | 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 | 369 | 38 | 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 369 | 38 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 024 | |||
UX | Autres créances clients | 192 360 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 323 | |||
VB | T. V. A. | 3 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 387 | 227 387 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 258 | 27 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 766 | 92 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 225 | 77 225 | ||
VW | T.V.A. | 39 | 39 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178 | 3 178 | ||
VI | Groupe et associés | 934 | 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 585 | 201 585 |