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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Déposant 1 : ACTION Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 422312041
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 682 | 36 723 | 14 959 | 19 958 |
AH | Fonds commercial | 797 847 | 1 926 | 795 921 | 796 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 871 | 81 175 | 15 696 | 19 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 557 764 | 782 192 | 775 572 | 975 013 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 52 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | 22 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 568 304 | 902 016 | 1 666 288 | 1 885 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 933 | 139 933 | 128 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 086 217 | 235 171 | 1 851 046 | 1 224 500 |
BZ | Autres créances | 1 282 983 | 1 282 983 | 849 738 | |
CF | Disponibilités | 281 594 | 281 594 | 271 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 260 | 41 260 | 43 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 986 | 235 171 | 3 596 815 | 2 518 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 290 | 1 137 187 | 5 263 104 | 4 403 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 143 | 1 075 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533 | 14 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 935 | 65 785 | ||
DG | Autres réserves | 101 485 | 96 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 922 | 162 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 407 | 5 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 425 | 1 420 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 368 | 1 470 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 241 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 616 | 982 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 220 | 442 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 801 | 85 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 | 1 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 678 | 2 983 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 104 | 4 403 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 193 174 | 2 193 174 | 1 479 895 | |
FG | Production vendue services | 7 448 981 | 11 896 | 7 460 877 | 7 012 870 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 642 155 | 11 896 | 9 654 051 | 8 492 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 720 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 035 | 216 176 | ||
FQ | Autres produits | 11 619 | 14 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 963 424 | 8 723 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 551 | 1 502 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 836 456 | 5 393 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 588 | 125 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 708 | 678 191 | ||
FZ | Charges sociales | 245 876 | 233 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 041 | 372 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 288 | 23 774 | ||
GE | Autres charges | 115 463 | 134 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 669 971 | 8 463 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 453 | 260 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 2 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 530 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 421 | 27 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 421 | 27 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 891 | -25 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 562 | 235 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396 | 11 396 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571 | 33 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843 | 33 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 10 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 343 | 43 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | -9 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 869 | 62 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 525 | 8 759 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 603 | 8 596 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 922 | 162 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007 | 5 642 | 38 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 232 | 306 399 | 314 263 | 863 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 239 | 312 041 | 314 263 | 902 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 288 | 40 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 281 776 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 235 665 | |||
VC | Groupe et associés | 957 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 600 | 3 150 824 | 281 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 715 | 473 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 653 | 357 377 | 516 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 616 | 1 520 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 835 | 54 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575 | 77 575 | ||
VW | T.V.A. | 408 948 | 408 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 862 | 58 862 | ||
VI | Groupe et associés | 241 | 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 801 | 134 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 678 | 3 287 403 | 516 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 609 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 682 | 36 723 | 14 959 | 19 958 |
AH | Fonds commercial | 797 847 | 1 926 | 795 921 | 796 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 871 | 81 175 | 15 696 | 19 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 557 764 | 782 192 | 775 572 | 975 013 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 52 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | 22 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 568 304 | 902 016 | 1 666 288 | 1 885 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 933 | 139 933 | 128 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 086 217 | 235 171 | 1 851 046 | 1 224 500 |
BZ | Autres créances | 1 282 983 | 1 282 983 | 849 738 | |
CF | Disponibilités | 281 594 | 281 594 | 271 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 260 | 41 260 | 43 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 986 | 235 171 | 3 596 815 | 2 518 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 290 | 1 137 187 | 5 263 104 | 4 403 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 143 | 1 075 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533 | 14 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 935 | 65 785 | ||
DG | Autres réserves | 101 485 | 96 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 922 | 162 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 407 | 5 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 425 | 1 420 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 368 | 1 470 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 241 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 616 | 982 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 220 | 442 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 801 | 85 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 | 1 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 678 | 2 983 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 104 | 4 403 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 193 174 | 2 193 174 | 1 479 895 | |
FG | Production vendue services | 7 448 981 | 11 896 | 7 460 877 | 7 012 870 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 642 155 | 11 896 | 9 654 051 | 8 492 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 720 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 035 | 216 176 | ||
FQ | Autres produits | 11 619 | 14 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 963 424 | 8 723 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 551 | 1 502 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 836 456 | 5 393 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 588 | 125 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 708 | 678 191 | ||
FZ | Charges sociales | 245 876 | 233 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 041 | 372 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 288 | 23 774 | ||
GE | Autres charges | 115 463 | 134 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 669 971 | 8 463 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 453 | 260 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 2 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 530 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 421 | 27 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 421 | 27 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 891 | -25 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 562 | 235 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396 | 11 396 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571 | 33 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843 | 33 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 10 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 343 | 43 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | -9 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 869 | 62 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 525 | 8 759 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 603 | 8 596 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 922 | 162 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007 | 5 642 | 38 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 232 | 306 399 | 314 263 | 863 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 239 | 312 041 | 314 263 | 902 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 288 | 40 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 281 776 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 235 665 | |||
VC | Groupe et associés | 957 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 600 | 3 150 824 | 281 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 715 | 473 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 653 | 357 377 | 516 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 616 | 1 520 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 835 | 54 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575 | 77 575 | ||
VW | T.V.A. | 408 948 | 408 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 862 | 58 862 | ||
VI | Groupe et associés | 241 | 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 801 | 134 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 678 | 3 287 403 | 516 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 609 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 682 | 36 723 | 14 959 | 19 958 |
AH | Fonds commercial | 797 847 | 1 926 | 795 921 | 796 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 871 | 81 175 | 15 696 | 19 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 557 764 | 782 192 | 775 572 | 975 013 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 52 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | 22 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 568 304 | 902 016 | 1 666 288 | 1 885 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 933 | 139 933 | 128 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 086 217 | 235 171 | 1 851 046 | 1 224 500 |
BZ | Autres créances | 1 282 983 | 1 282 983 | 849 738 | |
CF | Disponibilités | 281 594 | 281 594 | 271 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 260 | 41 260 | 43 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 986 | 235 171 | 3 596 815 | 2 518 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 290 | 1 137 187 | 5 263 104 | 4 403 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 143 | 1 075 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533 | 14 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 935 | 65 785 | ||
DG | Autres réserves | 101 485 | 96 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 922 | 162 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 407 | 5 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 425 | 1 420 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 368 | 1 470 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 241 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 616 | 982 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 220 | 442 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 801 | 85 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 | 1 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 678 | 2 983 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 104 | 4 403 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 193 174 | 2 193 174 | 1 479 895 | |
FG | Production vendue services | 7 448 981 | 11 896 | 7 460 877 | 7 012 870 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 642 155 | 11 896 | 9 654 051 | 8 492 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 720 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 035 | 216 176 | ||
FQ | Autres produits | 11 619 | 14 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 963 424 | 8 723 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 551 | 1 502 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 836 456 | 5 393 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 588 | 125 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 708 | 678 191 | ||
FZ | Charges sociales | 245 876 | 233 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 041 | 372 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 288 | 23 774 | ||
GE | Autres charges | 115 463 | 134 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 669 971 | 8 463 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 453 | 260 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 2 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 530 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 421 | 27 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 421 | 27 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 891 | -25 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 562 | 235 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396 | 11 396 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571 | 33 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843 | 33 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 10 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 343 | 43 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | -9 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 869 | 62 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 525 | 8 759 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 603 | 8 596 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 922 | 162 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007 | 5 642 | 38 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 232 | 306 399 | 314 263 | 863 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 239 | 312 041 | 314 263 | 902 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 288 | 40 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 281 776 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 235 665 | |||
VC | Groupe et associés | 957 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 600 | 3 150 824 | 281 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 715 | 473 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 653 | 357 377 | 516 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 616 | 1 520 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 835 | 54 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575 | 77 575 | ||
VW | T.V.A. | 408 948 | 408 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 862 | 58 862 | ||
VI | Groupe et associés | 241 | 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 801 | 134 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 678 | 3 287 403 | 516 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 609 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 682 | 36 723 | 14 959 | 19 958 |
AH | Fonds commercial | 797 847 | 1 926 | 795 921 | 796 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 871 | 81 175 | 15 696 | 19 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 557 764 | 782 192 | 775 572 | 975 013 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 52 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | 22 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 568 304 | 902 016 | 1 666 288 | 1 885 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 933 | 139 933 | 128 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 086 217 | 235 171 | 1 851 046 | 1 224 500 |
BZ | Autres créances | 1 282 983 | 1 282 983 | 849 738 | |
CF | Disponibilités | 281 594 | 281 594 | 271 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 260 | 41 260 | 43 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 986 | 235 171 | 3 596 815 | 2 518 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 290 | 1 137 187 | 5 263 104 | 4 403 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 143 | 1 075 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533 | 14 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 935 | 65 785 | ||
DG | Autres réserves | 101 485 | 96 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 922 | 162 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 407 | 5 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 425 | 1 420 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 368 | 1 470 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 241 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 616 | 982 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 220 | 442 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 801 | 85 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 | 1 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 678 | 2 983 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 104 | 4 403 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 193 174 | 2 193 174 | 1 479 895 | |
FG | Production vendue services | 7 448 981 | 11 896 | 7 460 877 | 7 012 870 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 642 155 | 11 896 | 9 654 051 | 8 492 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 720 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 035 | 216 176 | ||
FQ | Autres produits | 11 619 | 14 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 963 424 | 8 723 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 551 | 1 502 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 836 456 | 5 393 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 588 | 125 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 708 | 678 191 | ||
FZ | Charges sociales | 245 876 | 233 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 041 | 372 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 288 | 23 774 | ||
GE | Autres charges | 115 463 | 134 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 669 971 | 8 463 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 453 | 260 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 2 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 530 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 421 | 27 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 421 | 27 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 891 | -25 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 562 | 235 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396 | 11 396 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571 | 33 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843 | 33 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 10 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 343 | 43 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | -9 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 869 | 62 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 525 | 8 759 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 603 | 8 596 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 922 | 162 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007 | 5 642 | 38 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 232 | 306 399 | 314 263 | 863 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 239 | 312 041 | 314 263 | 902 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 288 | 40 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 281 776 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 235 665 | |||
VC | Groupe et associés | 957 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 600 | 3 150 824 | 281 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 715 | 473 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 653 | 357 377 | 516 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 616 | 1 520 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 835 | 54 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575 | 77 575 | ||
VW | T.V.A. | 408 948 | 408 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 862 | 58 862 | ||
VI | Groupe et associés | 241 | 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 801 | 134 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 678 | 3 287 403 | 516 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 609 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 682 | 36 723 | 14 959 | 19 958 |
AH | Fonds commercial | 797 847 | 1 926 | 795 921 | 796 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 871 | 81 175 | 15 696 | 19 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 557 764 | 782 192 | 775 572 | 975 013 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 52 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | 22 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 568 304 | 902 016 | 1 666 288 | 1 885 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 933 | 139 933 | 128 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 086 217 | 235 171 | 1 851 046 | 1 224 500 |
BZ | Autres créances | 1 282 983 | 1 282 983 | 849 738 | |
CF | Disponibilités | 281 594 | 281 594 | 271 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 260 | 41 260 | 43 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 986 | 235 171 | 3 596 815 | 2 518 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 290 | 1 137 187 | 5 263 104 | 4 403 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 143 | 1 075 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533 | 14 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 935 | 65 785 | ||
DG | Autres réserves | 101 485 | 96 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 922 | 162 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 407 | 5 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 425 | 1 420 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 368 | 1 470 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 241 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 616 | 982 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 220 | 442 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 801 | 85 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 | 1 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 678 | 2 983 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 104 | 4 403 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 193 174 | 2 193 174 | 1 479 895 | |
FG | Production vendue services | 7 448 981 | 11 896 | 7 460 877 | 7 012 870 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 642 155 | 11 896 | 9 654 051 | 8 492 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 720 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 035 | 216 176 | ||
FQ | Autres produits | 11 619 | 14 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 963 424 | 8 723 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 551 | 1 502 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 836 456 | 5 393 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 588 | 125 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 708 | 678 191 | ||
FZ | Charges sociales | 245 876 | 233 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 041 | 372 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 288 | 23 774 | ||
GE | Autres charges | 115 463 | 134 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 669 971 | 8 463 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 453 | 260 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 2 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 530 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 421 | 27 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 421 | 27 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 891 | -25 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 562 | 235 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396 | 11 396 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571 | 33 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843 | 33 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 10 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 343 | 43 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | -9 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 869 | 62 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 525 | 8 759 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 603 | 8 596 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 922 | 162 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007 | 5 642 | 38 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 232 | 306 399 | 314 263 | 863 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 239 | 312 041 | 314 263 | 902 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 288 | 40 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 281 776 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 235 665 | |||
VC | Groupe et associés | 957 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 600 | 3 150 824 | 281 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 715 | 473 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 653 | 357 377 | 516 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 616 | 1 520 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 835 | 54 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575 | 77 575 | ||
VW | T.V.A. | 408 948 | 408 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 862 | 58 862 | ||
VI | Groupe et associés | 241 | 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 801 | 134 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 678 | 3 287 403 | 516 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 609 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 682 | 36 723 | 14 959 | 19 958 |
AH | Fonds commercial | 797 847 | 1 926 | 795 921 | 796 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 871 | 81 175 | 15 696 | 19 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 557 764 | 782 192 | 775 572 | 975 013 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 52 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | 22 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 568 304 | 902 016 | 1 666 288 | 1 885 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 933 | 139 933 | 128 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 086 217 | 235 171 | 1 851 046 | 1 224 500 |
BZ | Autres créances | 1 282 983 | 1 282 983 | 849 738 | |
CF | Disponibilités | 281 594 | 281 594 | 271 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 260 | 41 260 | 43 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 986 | 235 171 | 3 596 815 | 2 518 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 290 | 1 137 187 | 5 263 104 | 4 403 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 143 | 1 075 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533 | 14 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 935 | 65 785 | ||
DG | Autres réserves | 101 485 | 96 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 922 | 162 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 407 | 5 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 425 | 1 420 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 368 | 1 470 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 241 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 616 | 982 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 220 | 442 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 801 | 85 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 | 1 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 678 | 2 983 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 104 | 4 403 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 193 174 | 2 193 174 | 1 479 895 | |
FG | Production vendue services | 7 448 981 | 11 896 | 7 460 877 | 7 012 870 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 642 155 | 11 896 | 9 654 051 | 8 492 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 720 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 035 | 216 176 | ||
FQ | Autres produits | 11 619 | 14 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 963 424 | 8 723 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 551 | 1 502 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 836 456 | 5 393 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 588 | 125 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 708 | 678 191 | ||
FZ | Charges sociales | 245 876 | 233 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 041 | 372 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 288 | 23 774 | ||
GE | Autres charges | 115 463 | 134 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 669 971 | 8 463 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 453 | 260 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 2 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 530 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 421 | 27 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 421 | 27 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 891 | -25 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 562 | 235 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396 | 11 396 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571 | 33 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843 | 33 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 10 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 343 | 43 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | -9 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 869 | 62 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 525 | 8 759 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 603 | 8 596 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 922 | 162 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007 | 5 642 | 38 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 232 | 306 399 | 314 263 | 863 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 239 | 312 041 | 314 263 | 902 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 288 | 40 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 281 776 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 235 665 | |||
VC | Groupe et associés | 957 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 600 | 3 150 824 | 281 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 715 | 473 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 653 | 357 377 | 516 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 616 | 1 520 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 835 | 54 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575 | 77 575 | ||
VW | T.V.A. | 408 948 | 408 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 862 | 58 862 | ||
VI | Groupe et associés | 241 | 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 801 | 134 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 678 | 3 287 403 | 516 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 609 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 682 | 36 723 | 14 959 | 19 958 |
AH | Fonds commercial | 797 847 | 1 926 | 795 921 | 796 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 871 | 81 175 | 15 696 | 19 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 557 764 | 782 192 | 775 572 | 975 013 |
CU | Autres participations | 42 000 | 42 000 | 52 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | 22 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 568 304 | 902 016 | 1 666 288 | 1 885 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 933 | 139 933 | 128 719 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 086 217 | 235 171 | 1 851 046 | 1 224 500 |
BZ | Autres créances | 1 282 983 | 1 282 983 | 849 738 | |
CF | Disponibilités | 281 594 | 281 594 | 271 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 260 | 41 260 | 43 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 986 | 235 171 | 3 596 815 | 2 518 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 290 | 1 137 187 | 5 263 104 | 4 403 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 143 | 1 075 143 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 533 | 14 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 935 | 65 785 | ||
DG | Autres réserves | 101 485 | 96 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 922 | 162 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 407 | 5 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 459 425 | 1 420 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 368 | 1 470 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 241 | 1 070 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 616 | 982 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 220 | 442 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 801 | 85 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 432 | 1 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 678 | 2 983 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 104 | 4 403 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 193 174 | 2 193 174 | 1 479 895 | |
FG | Production vendue services | 7 448 981 | 11 896 | 7 460 877 | 7 012 870 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 642 155 | 11 896 | 9 654 051 | 8 492 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 720 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 035 | 216 176 | ||
FQ | Autres produits | 11 619 | 14 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 963 424 | 8 723 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186 551 | 1 502 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 836 456 | 5 393 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 588 | 125 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 708 | 678 191 | ||
FZ | Charges sociales | 245 876 | 233 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 041 | 372 297 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 288 | 23 774 | ||
GE | Autres charges | 115 463 | 134 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 669 971 | 8 463 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 453 | 260 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 530 | 2 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 530 | 2 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 421 | 27 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 421 | 27 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 891 | -25 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 562 | 235 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 | 11 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 396 | 11 396 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571 | 33 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843 | 33 388 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500 | 10 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 343 | 43 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 771 | -9 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 869 | 62 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 525 | 8 759 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 603 | 8 596 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 922 | 162 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007 | 5 642 | 38 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 232 | 306 399 | 314 263 | 863 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 239 | 312 041 | 314 263 | 902 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 878 | 106 288 | 40 995 | 235 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 288 | 40 996 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 140 | 22 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 281 776 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 235 665 | |||
VC | Groupe et associés | 957 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 600 | 3 150 824 | 281 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 715 | 473 715 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 653 | 357 377 | 516 275 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 520 616 | 1 520 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 835 | 54 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 575 | 77 575 | ||
VW | T.V.A. | 408 948 | 408 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 862 | 58 862 | ||
VI | Groupe et associés | 241 | 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 801 | 134 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 678 | 3 287 403 | 516 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 609 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 614 |