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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 899 | 17 984 | 26 914 | 35 894 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 451 445 | 52 352 | 399 092 | 208 323 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 800 | 63 480 | 115 320 | 131 588 |
AH | Fonds commercial | 1 297 804 | 56 448 | 1 241 355 | 1 257 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446 | 17 640 | 4 805 | 1 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 714 395 | 1 770 476 | 3 943 918 | 3 654 522 |
AV | Immobilisations en cours | 119 597 | 119 597 | 48 190 | |
CU | Autres participations | 3 223 505 | 3 223 505 | 3 223 505 | |
BF | Prêts | 540 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 183 205 | 183 205 | 177 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 236 100 | 1 978 383 | 9 257 716 | 8 739 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 170 | 54 170 | 60 245 | |
BT | Marchandises | 153 947 | 5 000 | 148 947 | 211 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 255 279 | 1 334 719 | 3 920 559 | 3 422 585 |
BZ | Autres créances | 386 003 | 386 003 | 358 048 | |
CF | Disponibilités | 326 937 | 326 937 | 107 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 305 | 21 305 | 24 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 197 644 | 1 339 719 | 4 857 924 | 4 184 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 433 744 | 3 318 103 | 14 115 640 | 12 923 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 190 | 355 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 035 | 1 212 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 519 | 35 519 | ||
DG | Autres réserves | 118 846 | 74 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 234 | 224 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 260 | 8 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 939 086 | 1 909 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 742 | 5 645 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 976 | 2 484 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 117 | 1 490 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 786 | 1 210 221 | ||
EA | Autres dettes | 139 926 | 119 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 004 | 64 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 176 553 | 11 014 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 640 | 12 923 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684 196 | 6 409 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 835 | 283 758 | 3 488 593 | 3 273 366 |
FG | Production vendue services | 9 358 853 | 9 358 853 | 9 834 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 689 | 283 758 | 12 847 447 | 13 107 530 |
FN | Production immobilisée | 130 806 | 72 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 261 | 2 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 029 | 379 547 | ||
FQ | Autres produits | 26 378 | 88 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 619 922 | 13 650 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 164 039 | 2 669 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 378 794 | 6 358 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 172 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 441 | 1 292 834 | ||
FZ | Charges sociales | 557 924 | 564 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 796 | 1 134 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 738 | 39 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 298 | 445 752 | ||
GE | Autres charges | 518 770 | 554 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 317 461 | 13 231 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 460 | 419 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 102 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 848 | 170 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 848 | 170 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 151 | -68 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 612 | 350 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 | 10 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 565 | 1 224 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 440 | 258 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 548 | 254 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 478 | 10 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 026 | 365 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 585 | -106 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 792 | 19 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 363 | 14 011 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645 129 | 13 787 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 234 | 224 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 316 744 | 1 063 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 309 | 137 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 666 | 234 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 219 | 58 118 | 70 337 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 234 | 52 485 | 4 790 | 119 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 048 | 866 193 | 1 050 861 | 1 777 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 500 | 976 796 | 1 055 652 | 1 967 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 261 | 8 261 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 650 | 10 738 | 39 650 | 10 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 5 000 | 8 000 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 358 492 | 242 298 | 266 070 | 1 334 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 141 | 258 037 | 313 719 | 1 350 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 402 | 258 037 | 313 719 | 1 358 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 037 | 313 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 206 | 183 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 648 114 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 228 | |||
VB | T. V. A. | 251 936 | |||
VP | Divers | 1 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 794 | 4 197 681 | 1 648 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 778 | 1 028 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 965 | 1 823 567 | 3 247 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 959 | 400 000 | 1 244 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 787 118 | 1 787 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 917 | 129 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 836 | 151 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | 10 706 | ||
VW | T.V.A. | 956 254 | 956 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 073 | 32 073 | ||
VI | Groupe et associés | 1 150 017 | 1 150 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 926 | 139 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 005 | 74 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 554 | 7 684 197 | 4 492 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 899 | 17 984 | 26 914 | 35 894 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 451 445 | 52 352 | 399 092 | 208 323 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 800 | 63 480 | 115 320 | 131 588 |
AH | Fonds commercial | 1 297 804 | 56 448 | 1 241 355 | 1 257 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446 | 17 640 | 4 805 | 1 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 714 395 | 1 770 476 | 3 943 918 | 3 654 522 |
AV | Immobilisations en cours | 119 597 | 119 597 | 48 190 | |
CU | Autres participations | 3 223 505 | 3 223 505 | 3 223 505 | |
BF | Prêts | 540 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 183 205 | 183 205 | 177 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 236 100 | 1 978 383 | 9 257 716 | 8 739 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 170 | 54 170 | 60 245 | |
BT | Marchandises | 153 947 | 5 000 | 148 947 | 211 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 255 279 | 1 334 719 | 3 920 559 | 3 422 585 |
BZ | Autres créances | 386 003 | 386 003 | 358 048 | |
CF | Disponibilités | 326 937 | 326 937 | 107 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 305 | 21 305 | 24 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 197 644 | 1 339 719 | 4 857 924 | 4 184 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 433 744 | 3 318 103 | 14 115 640 | 12 923 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 190 | 355 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 035 | 1 212 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 519 | 35 519 | ||
DG | Autres réserves | 118 846 | 74 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 234 | 224 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 260 | 8 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 939 086 | 1 909 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 742 | 5 645 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 976 | 2 484 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 117 | 1 490 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 786 | 1 210 221 | ||
EA | Autres dettes | 139 926 | 119 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 004 | 64 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 176 553 | 11 014 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 640 | 12 923 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684 196 | 6 409 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 835 | 283 758 | 3 488 593 | 3 273 366 |
FG | Production vendue services | 9 358 853 | 9 358 853 | 9 834 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 689 | 283 758 | 12 847 447 | 13 107 530 |
FN | Production immobilisée | 130 806 | 72 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 261 | 2 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 029 | 379 547 | ||
FQ | Autres produits | 26 378 | 88 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 619 922 | 13 650 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 164 039 | 2 669 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 378 794 | 6 358 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 172 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 441 | 1 292 834 | ||
FZ | Charges sociales | 557 924 | 564 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 796 | 1 134 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 738 | 39 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 298 | 445 752 | ||
GE | Autres charges | 518 770 | 554 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 317 461 | 13 231 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 460 | 419 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 102 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 848 | 170 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 848 | 170 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 151 | -68 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 612 | 350 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 | 10 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 565 | 1 224 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 440 | 258 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 548 | 254 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 478 | 10 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 026 | 365 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 585 | -106 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 792 | 19 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 363 | 14 011 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645 129 | 13 787 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 234 | 224 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 316 744 | 1 063 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 309 | 137 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 666 | 234 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 219 | 58 118 | 70 337 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 234 | 52 485 | 4 790 | 119 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 048 | 866 193 | 1 050 861 | 1 777 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 500 | 976 796 | 1 055 652 | 1 967 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 261 | 8 261 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 650 | 10 738 | 39 650 | 10 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 5 000 | 8 000 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 358 492 | 242 298 | 266 070 | 1 334 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 141 | 258 037 | 313 719 | 1 350 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 402 | 258 037 | 313 719 | 1 358 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 037 | 313 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 206 | 183 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 648 114 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 228 | |||
VB | T. V. A. | 251 936 | |||
VP | Divers | 1 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 794 | 4 197 681 | 1 648 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 778 | 1 028 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 965 | 1 823 567 | 3 247 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 959 | 400 000 | 1 244 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 787 118 | 1 787 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 917 | 129 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 836 | 151 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | 10 706 | ||
VW | T.V.A. | 956 254 | 956 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 073 | 32 073 | ||
VI | Groupe et associés | 1 150 017 | 1 150 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 926 | 139 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 005 | 74 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 554 | 7 684 197 | 4 492 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 899 | 17 984 | 26 914 | 35 894 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 451 445 | 52 352 | 399 092 | 208 323 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 800 | 63 480 | 115 320 | 131 588 |
AH | Fonds commercial | 1 297 804 | 56 448 | 1 241 355 | 1 257 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446 | 17 640 | 4 805 | 1 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 714 395 | 1 770 476 | 3 943 918 | 3 654 522 |
AV | Immobilisations en cours | 119 597 | 119 597 | 48 190 | |
CU | Autres participations | 3 223 505 | 3 223 505 | 3 223 505 | |
BF | Prêts | 540 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 183 205 | 183 205 | 177 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 236 100 | 1 978 383 | 9 257 716 | 8 739 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 170 | 54 170 | 60 245 | |
BT | Marchandises | 153 947 | 5 000 | 148 947 | 211 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 255 279 | 1 334 719 | 3 920 559 | 3 422 585 |
BZ | Autres créances | 386 003 | 386 003 | 358 048 | |
CF | Disponibilités | 326 937 | 326 937 | 107 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 305 | 21 305 | 24 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 197 644 | 1 339 719 | 4 857 924 | 4 184 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 433 744 | 3 318 103 | 14 115 640 | 12 923 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 190 | 355 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 035 | 1 212 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 519 | 35 519 | ||
DG | Autres réserves | 118 846 | 74 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 234 | 224 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 260 | 8 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 939 086 | 1 909 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 742 | 5 645 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 976 | 2 484 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 117 | 1 490 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 786 | 1 210 221 | ||
EA | Autres dettes | 139 926 | 119 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 004 | 64 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 176 553 | 11 014 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 640 | 12 923 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684 196 | 6 409 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 835 | 283 758 | 3 488 593 | 3 273 366 |
FG | Production vendue services | 9 358 853 | 9 358 853 | 9 834 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 689 | 283 758 | 12 847 447 | 13 107 530 |
FN | Production immobilisée | 130 806 | 72 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 261 | 2 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 029 | 379 547 | ||
FQ | Autres produits | 26 378 | 88 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 619 922 | 13 650 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 164 039 | 2 669 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 378 794 | 6 358 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 172 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 441 | 1 292 834 | ||
FZ | Charges sociales | 557 924 | 564 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 796 | 1 134 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 738 | 39 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 298 | 445 752 | ||
GE | Autres charges | 518 770 | 554 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 317 461 | 13 231 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 460 | 419 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 102 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 848 | 170 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 848 | 170 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 151 | -68 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 612 | 350 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 | 10 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 565 | 1 224 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 440 | 258 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 548 | 254 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 478 | 10 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 026 | 365 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 585 | -106 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 792 | 19 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 363 | 14 011 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645 129 | 13 787 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 234 | 224 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 316 744 | 1 063 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 309 | 137 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 666 | 234 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 219 | 58 118 | 70 337 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 234 | 52 485 | 4 790 | 119 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 048 | 866 193 | 1 050 861 | 1 777 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 500 | 976 796 | 1 055 652 | 1 967 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 261 | 8 261 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 650 | 10 738 | 39 650 | 10 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 5 000 | 8 000 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 358 492 | 242 298 | 266 070 | 1 334 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 141 | 258 037 | 313 719 | 1 350 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 402 | 258 037 | 313 719 | 1 358 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 037 | 313 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 206 | 183 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 648 114 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 228 | |||
VB | T. V. A. | 251 936 | |||
VP | Divers | 1 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 794 | 4 197 681 | 1 648 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 778 | 1 028 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 965 | 1 823 567 | 3 247 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 959 | 400 000 | 1 244 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 787 118 | 1 787 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 917 | 129 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 836 | 151 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | 10 706 | ||
VW | T.V.A. | 956 254 | 956 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 073 | 32 073 | ||
VI | Groupe et associés | 1 150 017 | 1 150 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 926 | 139 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 005 | 74 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 554 | 7 684 197 | 4 492 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 899 | 17 984 | 26 914 | 35 894 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 451 445 | 52 352 | 399 092 | 208 323 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 800 | 63 480 | 115 320 | 131 588 |
AH | Fonds commercial | 1 297 804 | 56 448 | 1 241 355 | 1 257 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446 | 17 640 | 4 805 | 1 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 714 395 | 1 770 476 | 3 943 918 | 3 654 522 |
AV | Immobilisations en cours | 119 597 | 119 597 | 48 190 | |
CU | Autres participations | 3 223 505 | 3 223 505 | 3 223 505 | |
BF | Prêts | 540 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 183 205 | 183 205 | 177 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 236 100 | 1 978 383 | 9 257 716 | 8 739 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 170 | 54 170 | 60 245 | |
BT | Marchandises | 153 947 | 5 000 | 148 947 | 211 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 255 279 | 1 334 719 | 3 920 559 | 3 422 585 |
BZ | Autres créances | 386 003 | 386 003 | 358 048 | |
CF | Disponibilités | 326 937 | 326 937 | 107 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 305 | 21 305 | 24 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 197 644 | 1 339 719 | 4 857 924 | 4 184 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 433 744 | 3 318 103 | 14 115 640 | 12 923 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 190 | 355 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 035 | 1 212 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 519 | 35 519 | ||
DG | Autres réserves | 118 846 | 74 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 234 | 224 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 260 | 8 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 939 086 | 1 909 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 742 | 5 645 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 976 | 2 484 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 117 | 1 490 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 786 | 1 210 221 | ||
EA | Autres dettes | 139 926 | 119 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 004 | 64 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 176 553 | 11 014 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 640 | 12 923 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684 196 | 6 409 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 835 | 283 758 | 3 488 593 | 3 273 366 |
FG | Production vendue services | 9 358 853 | 9 358 853 | 9 834 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 689 | 283 758 | 12 847 447 | 13 107 530 |
FN | Production immobilisée | 130 806 | 72 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 261 | 2 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 029 | 379 547 | ||
FQ | Autres produits | 26 378 | 88 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 619 922 | 13 650 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 164 039 | 2 669 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 378 794 | 6 358 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 172 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 441 | 1 292 834 | ||
FZ | Charges sociales | 557 924 | 564 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 796 | 1 134 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 738 | 39 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 298 | 445 752 | ||
GE | Autres charges | 518 770 | 554 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 317 461 | 13 231 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 460 | 419 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 102 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 848 | 170 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 848 | 170 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 151 | -68 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 612 | 350 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 | 10 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 565 | 1 224 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 440 | 258 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 548 | 254 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 478 | 10 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 026 | 365 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 585 | -106 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 792 | 19 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 363 | 14 011 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645 129 | 13 787 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 234 | 224 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 316 744 | 1 063 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 309 | 137 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 666 | 234 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 219 | 58 118 | 70 337 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 234 | 52 485 | 4 790 | 119 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 048 | 866 193 | 1 050 861 | 1 777 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 500 | 976 796 | 1 055 652 | 1 967 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 261 | 8 261 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 650 | 10 738 | 39 650 | 10 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 5 000 | 8 000 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 358 492 | 242 298 | 266 070 | 1 334 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 141 | 258 037 | 313 719 | 1 350 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 402 | 258 037 | 313 719 | 1 358 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 037 | 313 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 206 | 183 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 648 114 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 228 | |||
VB | T. V. A. | 251 936 | |||
VP | Divers | 1 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 794 | 4 197 681 | 1 648 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 778 | 1 028 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 965 | 1 823 567 | 3 247 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 959 | 400 000 | 1 244 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 787 118 | 1 787 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 917 | 129 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 836 | 151 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | 10 706 | ||
VW | T.V.A. | 956 254 | 956 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 073 | 32 073 | ||
VI | Groupe et associés | 1 150 017 | 1 150 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 926 | 139 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 005 | 74 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 554 | 7 684 197 | 4 492 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 899 | 17 984 | 26 914 | 35 894 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 451 445 | 52 352 | 399 092 | 208 323 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 800 | 63 480 | 115 320 | 131 588 |
AH | Fonds commercial | 1 297 804 | 56 448 | 1 241 355 | 1 257 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446 | 17 640 | 4 805 | 1 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 714 395 | 1 770 476 | 3 943 918 | 3 654 522 |
AV | Immobilisations en cours | 119 597 | 119 597 | 48 190 | |
CU | Autres participations | 3 223 505 | 3 223 505 | 3 223 505 | |
BF | Prêts | 540 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 183 205 | 183 205 | 177 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 236 100 | 1 978 383 | 9 257 716 | 8 739 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 170 | 54 170 | 60 245 | |
BT | Marchandises | 153 947 | 5 000 | 148 947 | 211 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 255 279 | 1 334 719 | 3 920 559 | 3 422 585 |
BZ | Autres créances | 386 003 | 386 003 | 358 048 | |
CF | Disponibilités | 326 937 | 326 937 | 107 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 305 | 21 305 | 24 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 197 644 | 1 339 719 | 4 857 924 | 4 184 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 433 744 | 3 318 103 | 14 115 640 | 12 923 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 190 | 355 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 035 | 1 212 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 519 | 35 519 | ||
DG | Autres réserves | 118 846 | 74 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 234 | 224 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 260 | 8 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 939 086 | 1 909 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 742 | 5 645 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 976 | 2 484 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 117 | 1 490 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 786 | 1 210 221 | ||
EA | Autres dettes | 139 926 | 119 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 004 | 64 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 176 553 | 11 014 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 640 | 12 923 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684 196 | 6 409 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 835 | 283 758 | 3 488 593 | 3 273 366 |
FG | Production vendue services | 9 358 853 | 9 358 853 | 9 834 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 689 | 283 758 | 12 847 447 | 13 107 530 |
FN | Production immobilisée | 130 806 | 72 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 261 | 2 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 029 | 379 547 | ||
FQ | Autres produits | 26 378 | 88 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 619 922 | 13 650 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 164 039 | 2 669 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 378 794 | 6 358 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 172 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 441 | 1 292 834 | ||
FZ | Charges sociales | 557 924 | 564 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 796 | 1 134 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 738 | 39 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 298 | 445 752 | ||
GE | Autres charges | 518 770 | 554 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 317 461 | 13 231 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 460 | 419 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 102 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 848 | 170 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 848 | 170 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 151 | -68 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 612 | 350 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 | 10 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 565 | 1 224 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 440 | 258 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 548 | 254 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 478 | 10 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 026 | 365 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 585 | -106 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 792 | 19 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 363 | 14 011 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645 129 | 13 787 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 234 | 224 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 316 744 | 1 063 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 309 | 137 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 666 | 234 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 219 | 58 118 | 70 337 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 234 | 52 485 | 4 790 | 119 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 048 | 866 193 | 1 050 861 | 1 777 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 500 | 976 796 | 1 055 652 | 1 967 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 261 | 8 261 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 650 | 10 738 | 39 650 | 10 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 5 000 | 8 000 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 358 492 | 242 298 | 266 070 | 1 334 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 141 | 258 037 | 313 719 | 1 350 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 402 | 258 037 | 313 719 | 1 358 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 037 | 313 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 206 | 183 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 648 114 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 228 | |||
VB | T. V. A. | 251 936 | |||
VP | Divers | 1 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 794 | 4 197 681 | 1 648 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 778 | 1 028 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 965 | 1 823 567 | 3 247 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 959 | 400 000 | 1 244 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 787 118 | 1 787 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 917 | 129 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 836 | 151 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | 10 706 | ||
VW | T.V.A. | 956 254 | 956 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 073 | 32 073 | ||
VI | Groupe et associés | 1 150 017 | 1 150 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 926 | 139 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 005 | 74 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 554 | 7 684 197 | 4 492 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 899 | 17 984 | 26 914 | 35 894 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 451 445 | 52 352 | 399 092 | 208 323 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 800 | 63 480 | 115 320 | 131 588 |
AH | Fonds commercial | 1 297 804 | 56 448 | 1 241 355 | 1 257 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446 | 17 640 | 4 805 | 1 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 714 395 | 1 770 476 | 3 943 918 | 3 654 522 |
AV | Immobilisations en cours | 119 597 | 119 597 | 48 190 | |
CU | Autres participations | 3 223 505 | 3 223 505 | 3 223 505 | |
BF | Prêts | 540 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 183 205 | 183 205 | 177 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 236 100 | 1 978 383 | 9 257 716 | 8 739 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 170 | 54 170 | 60 245 | |
BT | Marchandises | 153 947 | 5 000 | 148 947 | 211 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 255 279 | 1 334 719 | 3 920 559 | 3 422 585 |
BZ | Autres créances | 386 003 | 386 003 | 358 048 | |
CF | Disponibilités | 326 937 | 326 937 | 107 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 305 | 21 305 | 24 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 197 644 | 1 339 719 | 4 857 924 | 4 184 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 433 744 | 3 318 103 | 14 115 640 | 12 923 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 190 | 355 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 035 | 1 212 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 519 | 35 519 | ||
DG | Autres réserves | 118 846 | 74 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 234 | 224 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 260 | 8 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 939 086 | 1 909 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 742 | 5 645 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 976 | 2 484 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 117 | 1 490 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 786 | 1 210 221 | ||
EA | Autres dettes | 139 926 | 119 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 004 | 64 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 176 553 | 11 014 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 640 | 12 923 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684 196 | 6 409 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 835 | 283 758 | 3 488 593 | 3 273 366 |
FG | Production vendue services | 9 358 853 | 9 358 853 | 9 834 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 689 | 283 758 | 12 847 447 | 13 107 530 |
FN | Production immobilisée | 130 806 | 72 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 261 | 2 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 029 | 379 547 | ||
FQ | Autres produits | 26 378 | 88 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 619 922 | 13 650 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 164 039 | 2 669 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 378 794 | 6 358 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 172 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 441 | 1 292 834 | ||
FZ | Charges sociales | 557 924 | 564 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 796 | 1 134 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 738 | 39 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 298 | 445 752 | ||
GE | Autres charges | 518 770 | 554 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 317 461 | 13 231 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 460 | 419 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 102 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 848 | 170 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 848 | 170 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 151 | -68 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 612 | 350 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 | 10 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 565 | 1 224 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 440 | 258 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 548 | 254 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 478 | 10 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 026 | 365 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 585 | -106 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 792 | 19 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 363 | 14 011 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645 129 | 13 787 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 234 | 224 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 316 744 | 1 063 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 309 | 137 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 666 | 234 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 219 | 58 118 | 70 337 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 234 | 52 485 | 4 790 | 119 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 048 | 866 193 | 1 050 861 | 1 777 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 500 | 976 796 | 1 055 652 | 1 967 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 261 | 8 261 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 650 | 10 738 | 39 650 | 10 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 5 000 | 8 000 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 358 492 | 242 298 | 266 070 | 1 334 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 141 | 258 037 | 313 719 | 1 350 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 402 | 258 037 | 313 719 | 1 358 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 037 | 313 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 206 | 183 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 648 114 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 228 | |||
VB | T. V. A. | 251 936 | |||
VP | Divers | 1 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 794 | 4 197 681 | 1 648 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 778 | 1 028 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 965 | 1 823 567 | 3 247 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 959 | 400 000 | 1 244 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 787 118 | 1 787 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 917 | 129 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 836 | 151 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | 10 706 | ||
VW | T.V.A. | 956 254 | 956 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 073 | 32 073 | ||
VI | Groupe et associés | 1 150 017 | 1 150 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 926 | 139 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 005 | 74 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 554 | 7 684 197 | 4 492 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 899 | 17 984 | 26 914 | 35 894 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 451 445 | 52 352 | 399 092 | 208 323 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 800 | 63 480 | 115 320 | 131 588 |
AH | Fonds commercial | 1 297 804 | 56 448 | 1 241 355 | 1 257 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446 | 17 640 | 4 805 | 1 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 714 395 | 1 770 476 | 3 943 918 | 3 654 522 |
AV | Immobilisations en cours | 119 597 | 119 597 | 48 190 | |
CU | Autres participations | 3 223 505 | 3 223 505 | 3 223 505 | |
BF | Prêts | 540 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 183 205 | 183 205 | 177 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 236 100 | 1 978 383 | 9 257 716 | 8 739 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 170 | 54 170 | 60 245 | |
BT | Marchandises | 153 947 | 5 000 | 148 947 | 211 366 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 255 279 | 1 334 719 | 3 920 559 | 3 422 585 |
BZ | Autres créances | 386 003 | 386 003 | 358 048 | |
CF | Disponibilités | 326 937 | 326 937 | 107 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 305 | 21 305 | 24 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 197 644 | 1 339 719 | 4 857 924 | 4 184 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 433 744 | 3 318 103 | 14 115 640 | 12 923 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 190 | 355 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 035 | 1 212 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 519 | 35 519 | ||
DG | Autres réserves | 118 846 | 74 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 234 | 224 466 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 260 | 8 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 939 086 | 1 909 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 742 | 5 645 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 976 | 2 484 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 117 | 1 490 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 786 | 1 210 221 | ||
EA | Autres dettes | 139 926 | 119 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 004 | 64 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 176 553 | 11 014 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 640 | 12 923 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684 196 | 6 409 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 204 835 | 283 758 | 3 488 593 | 3 273 366 |
FG | Production vendue services | 9 358 853 | 9 358 853 | 9 834 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 563 689 | 283 758 | 12 847 447 | 13 107 530 |
FN | Production immobilisée | 130 806 | 72 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 261 | 2 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 029 | 379 547 | ||
FQ | Autres produits | 26 378 | 88 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 619 922 | 13 650 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 164 039 | 2 669 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 378 794 | 6 358 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 658 | 172 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 441 | 1 292 834 | ||
FZ | Charges sociales | 557 924 | 564 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 796 | 1 134 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 738 | 39 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 298 | 445 752 | ||
GE | Autres charges | 518 770 | 554 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 317 461 | 13 231 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 460 | 419 066 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 102 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 848 | 170 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 848 | 170 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 151 | -68 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 612 | 350 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 | 10 413 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 565 | 1 224 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 440 | 258 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 548 | 254 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 478 | 10 514 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 026 | 365 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 585 | -106 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 792 | 19 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 363 | 14 011 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645 129 | 13 787 450 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 234 | 224 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 316 744 | 1 063 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 293 309 | 137 516 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 107 666 | 234 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 219 | 58 118 | 70 337 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 234 | 52 485 | 4 790 | 119 929 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 048 | 866 193 | 1 050 861 | 1 777 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 500 | 976 796 | 1 055 652 | 1 967 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 261 | 8 261 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 650 | 10 738 | 39 650 | 10 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 000 | 5 000 | 8 000 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 1 358 492 | 242 298 | 266 070 | 1 334 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 141 | 258 037 | 313 719 | 1 350 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 402 | 258 037 | 313 719 | 1 358 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 258 037 | 313 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 183 206 | 183 206 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 648 114 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 228 | |||
VB | T. V. A. | 251 936 | |||
VP | Divers | 1 431 | |||
VC | Groupe et associés | 1 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 081 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 794 | 4 197 681 | 1 648 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 778 | 1 028 778 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 965 | 1 823 567 | 3 247 398 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 644 959 | 400 000 | 1 244 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 787 118 | 1 787 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 129 917 | 129 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 836 | 151 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 706 | 10 706 | ||
VW | T.V.A. | 956 254 | 956 254 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 073 | 32 073 | ||
VI | Groupe et associés | 1 150 017 | 1 150 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 926 | 139 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 005 | 74 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 554 | 7 684 197 | 4 492 357 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266 338 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 811 |