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de Chevry-Cossigny
de Chevry-Cossigny
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 37 500 | 37 500 | 37 500 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 21 500 | 21 500 | 21 500 | |
028 | Immobilisations corporelles | 41 386 | 20 215 | 21 171 | 24 399 |
040 | Immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 103 435 | 20 215 | 83 220 | 86 448 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000 | 27 000 | 26 000 | |
072 | Créances – Autres | 4 146 | 4 146 | 482 | |
084 | Disponibilités | 61 773 | 61 773 | 21 247 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 402 | 2 402 | 1 429 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 320 | 95 320 | 49 159 | |
110 | Total général Actif | 198 755 | 20 215 | 178 540 | 135 607 |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 016 | 945 | ||
134 | Report à nouveau | -34 098 | -35 449 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 19 444 | 1 421 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 6 362 | -13 082 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 38 515 | 57 969 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 | 1 534 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 32 540 | |||
172 | Autres dettes | 130 383 | 89 187 | ||
176 | Total des dettes | 172 179 | 148 689 | ||
180 | Total général Passif | 178 540 | 135 607 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 783 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 182 175 | 165 181 | ||
230 | Autres produits | 605 | 1 393 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 780 | 166 575 | ||
242 | Autres charges externes* | 101 549 | 91 562 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 403 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087 | 7 847 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 895 | 34 863 | ||
252 | Charges sociales | 17 623 | 22 702 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 011 | 3 969 | ||
262 | Autres charges | 10 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 159 175 | 160 944 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 23 606 | 5 631 | ||
294 | Charges financières | 2 586 | 3 423 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 576 | 787 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 19 444 | 1 421 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 652 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 783 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 36 435 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 689 |