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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : ACTIVITES DULAC DEMENAGEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 584504948
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
M. MAUREAU Fabrice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 430 | 6 430 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 101 524 | 101 524 | |
AP | Constructions | 95 086 | 95 086 | 1 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 636 | 174 685 | 951 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 672 | 656 340 | 250 332 | 269 956 |
AX | Avances et acomptes | 11 861 | 11 861 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 477 | 932 541 | 510 936 | 528 735 |
BP | En cours de production de services | 880 | 880 | 2 908 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064 | 5 064 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 499 | 9 549 | 218 950 | 171 333 |
BZ | Autres créances | 72 125 | 72 125 | 51 393 | |
CF | Disponibilités | 269 517 | 269 517 | 268 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 373 | 41 373 | 44 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 457 | 9 549 | 607 908 | 538 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 934 | 942 090 | 1 118 844 | 1 066 881 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DG | Autres réserves | 296 650 | 310 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 076 | -14 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 726 | 461 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 719 | 15 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 719 | 15 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 812 | 121 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 464 | 145 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 385 | 120 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 579 | 173 372 | ||
EA | Autres dettes | 28 875 | 25 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 283 | 4 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 398 | 589 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 844 | 1 066 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 053 | 499 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 989 | 989 | 971 | |
FG | Production vendue services | 1 682 638 | 1 682 638 | 1 482 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 627 | 1 683 627 | 1 483 943 | |
FM | Production stockée | -2 028 | 2 296 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 21 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 878 | 7 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 920 | 1 515 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 733 | 92 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 388 | 538 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 934 | 57 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 741 | 595 959 | ||
FZ | Charges sociales | 171 339 | 156 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 722 | 77 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 899 | 1 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 719 | 15 452 | ||
GE | Autres charges | 7 210 | 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 669 686 | 1 536 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 234 | -21 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 100 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 2 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 328 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 328 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -228 | -1 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 005 | -23 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 693 | 7 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 545 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 238 | 14 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 651 | 5 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 168 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 070 | 9 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 258 | 1 531 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 183 | 1 545 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 076 | -14 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 906 | 7 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 | 6 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 571 | 77 722 | 18 182 | 926 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 001 | 77 722 | 18 182 | 932 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
6T | Sur comptes clients | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 402 | 19 618 | 16 753 | 26 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 618 | 16 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 138 | |||
UX | Autres créances clients | 213 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 109 | |||
VB | T. V. A. | 15 684 | |||
VP | Divers | 3 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 596 | 323 158 | 19 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 755 | 36 409 | 73 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 959 | 8 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 385 | 116 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004 | 48 004 | ||
VW | T.V.A. | 52 496 | 52 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719 | 18 719 | ||
VI | Groupe et associés | 106 505 | 106 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 875 | 28 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 398 | 518 053 | 73 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 430 | 6 430 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 101 524 | 101 524 | |
AP | Constructions | 95 086 | 95 086 | 1 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 636 | 174 685 | 951 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 672 | 656 340 | 250 332 | 269 956 |
AX | Avances et acomptes | 11 861 | 11 861 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 477 | 932 541 | 510 936 | 528 735 |
BP | En cours de production de services | 880 | 880 | 2 908 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064 | 5 064 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 499 | 9 549 | 218 950 | 171 333 |
BZ | Autres créances | 72 125 | 72 125 | 51 393 | |
CF | Disponibilités | 269 517 | 269 517 | 268 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 373 | 41 373 | 44 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 457 | 9 549 | 607 908 | 538 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 934 | 942 090 | 1 118 844 | 1 066 881 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DG | Autres réserves | 296 650 | 310 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 076 | -14 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 726 | 461 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 719 | 15 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 719 | 15 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 812 | 121 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 464 | 145 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 385 | 120 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 579 | 173 372 | ||
EA | Autres dettes | 28 875 | 25 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 283 | 4 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 398 | 589 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 844 | 1 066 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 053 | 499 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 989 | 989 | 971 | |
FG | Production vendue services | 1 682 638 | 1 682 638 | 1 482 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 627 | 1 683 627 | 1 483 943 | |
FM | Production stockée | -2 028 | 2 296 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 21 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 878 | 7 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 920 | 1 515 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 733 | 92 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 388 | 538 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 934 | 57 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 741 | 595 959 | ||
FZ | Charges sociales | 171 339 | 156 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 722 | 77 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 899 | 1 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 719 | 15 452 | ||
GE | Autres charges | 7 210 | 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 669 686 | 1 536 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 234 | -21 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 100 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 2 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 328 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 328 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -228 | -1 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 005 | -23 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 693 | 7 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 545 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 238 | 14 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 651 | 5 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 168 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 070 | 9 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 258 | 1 531 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 183 | 1 545 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 076 | -14 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 906 | 7 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 | 6 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 571 | 77 722 | 18 182 | 926 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 001 | 77 722 | 18 182 | 932 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
6T | Sur comptes clients | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 402 | 19 618 | 16 753 | 26 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 618 | 16 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 138 | |||
UX | Autres créances clients | 213 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 109 | |||
VB | T. V. A. | 15 684 | |||
VP | Divers | 3 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 596 | 323 158 | 19 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 755 | 36 409 | 73 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 959 | 8 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 385 | 116 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004 | 48 004 | ||
VW | T.V.A. | 52 496 | 52 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719 | 18 719 | ||
VI | Groupe et associés | 106 505 | 106 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 875 | 28 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 398 | 518 053 | 73 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 430 | 6 430 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 101 524 | 101 524 | |
AP | Constructions | 95 086 | 95 086 | 1 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 636 | 174 685 | 951 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 672 | 656 340 | 250 332 | 269 956 |
AX | Avances et acomptes | 11 861 | 11 861 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 477 | 932 541 | 510 936 | 528 735 |
BP | En cours de production de services | 880 | 880 | 2 908 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064 | 5 064 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 499 | 9 549 | 218 950 | 171 333 |
BZ | Autres créances | 72 125 | 72 125 | 51 393 | |
CF | Disponibilités | 269 517 | 269 517 | 268 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 373 | 41 373 | 44 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 457 | 9 549 | 607 908 | 538 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 934 | 942 090 | 1 118 844 | 1 066 881 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DG | Autres réserves | 296 650 | 310 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 076 | -14 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 726 | 461 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 719 | 15 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 719 | 15 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 812 | 121 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 464 | 145 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 385 | 120 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 579 | 173 372 | ||
EA | Autres dettes | 28 875 | 25 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 283 | 4 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 398 | 589 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 844 | 1 066 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 053 | 499 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 989 | 989 | 971 | |
FG | Production vendue services | 1 682 638 | 1 682 638 | 1 482 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 627 | 1 683 627 | 1 483 943 | |
FM | Production stockée | -2 028 | 2 296 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 21 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 878 | 7 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 920 | 1 515 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 733 | 92 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 388 | 538 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 934 | 57 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 741 | 595 959 | ||
FZ | Charges sociales | 171 339 | 156 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 722 | 77 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 899 | 1 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 719 | 15 452 | ||
GE | Autres charges | 7 210 | 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 669 686 | 1 536 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 234 | -21 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 100 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 2 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 328 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 328 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -228 | -1 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 005 | -23 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 693 | 7 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 545 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 238 | 14 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 651 | 5 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 168 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 070 | 9 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 258 | 1 531 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 183 | 1 545 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 076 | -14 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 906 | 7 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 | 6 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 571 | 77 722 | 18 182 | 926 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 001 | 77 722 | 18 182 | 932 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
6T | Sur comptes clients | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 402 | 19 618 | 16 753 | 26 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 618 | 16 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 138 | |||
UX | Autres créances clients | 213 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 109 | |||
VB | T. V. A. | 15 684 | |||
VP | Divers | 3 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 596 | 323 158 | 19 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 755 | 36 409 | 73 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 959 | 8 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 385 | 116 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004 | 48 004 | ||
VW | T.V.A. | 52 496 | 52 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719 | 18 719 | ||
VI | Groupe et associés | 106 505 | 106 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 875 | 28 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 398 | 518 053 | 73 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 430 | 6 430 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 101 524 | 101 524 | |
AP | Constructions | 95 086 | 95 086 | 1 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 636 | 174 685 | 951 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 672 | 656 340 | 250 332 | 269 956 |
AX | Avances et acomptes | 11 861 | 11 861 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 477 | 932 541 | 510 936 | 528 735 |
BP | En cours de production de services | 880 | 880 | 2 908 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064 | 5 064 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 499 | 9 549 | 218 950 | 171 333 |
BZ | Autres créances | 72 125 | 72 125 | 51 393 | |
CF | Disponibilités | 269 517 | 269 517 | 268 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 373 | 41 373 | 44 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 457 | 9 549 | 607 908 | 538 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 934 | 942 090 | 1 118 844 | 1 066 881 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DG | Autres réserves | 296 650 | 310 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 076 | -14 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 726 | 461 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 719 | 15 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 719 | 15 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 812 | 121 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 464 | 145 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 385 | 120 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 579 | 173 372 | ||
EA | Autres dettes | 28 875 | 25 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 283 | 4 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 398 | 589 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 844 | 1 066 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 053 | 499 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 989 | 989 | 971 | |
FG | Production vendue services | 1 682 638 | 1 682 638 | 1 482 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 627 | 1 683 627 | 1 483 943 | |
FM | Production stockée | -2 028 | 2 296 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 21 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 878 | 7 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 920 | 1 515 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 733 | 92 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 388 | 538 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 934 | 57 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 741 | 595 959 | ||
FZ | Charges sociales | 171 339 | 156 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 722 | 77 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 899 | 1 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 719 | 15 452 | ||
GE | Autres charges | 7 210 | 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 669 686 | 1 536 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 234 | -21 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 100 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 2 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 328 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 328 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -228 | -1 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 005 | -23 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 693 | 7 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 545 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 238 | 14 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 651 | 5 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 168 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 070 | 9 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 258 | 1 531 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 183 | 1 545 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 076 | -14 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 906 | 7 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 | 6 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 571 | 77 722 | 18 182 | 926 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 001 | 77 722 | 18 182 | 932 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
6T | Sur comptes clients | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 402 | 19 618 | 16 753 | 26 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 618 | 16 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 138 | |||
UX | Autres créances clients | 213 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 109 | |||
VB | T. V. A. | 15 684 | |||
VP | Divers | 3 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 596 | 323 158 | 19 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 755 | 36 409 | 73 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 959 | 8 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 385 | 116 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004 | 48 004 | ||
VW | T.V.A. | 52 496 | 52 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719 | 18 719 | ||
VI | Groupe et associés | 106 505 | 106 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 875 | 28 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 398 | 518 053 | 73 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 430 | 6 430 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 101 524 | 101 524 | |
AP | Constructions | 95 086 | 95 086 | 1 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 636 | 174 685 | 951 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 672 | 656 340 | 250 332 | 269 956 |
AX | Avances et acomptes | 11 861 | 11 861 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 477 | 932 541 | 510 936 | 528 735 |
BP | En cours de production de services | 880 | 880 | 2 908 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064 | 5 064 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 499 | 9 549 | 218 950 | 171 333 |
BZ | Autres créances | 72 125 | 72 125 | 51 393 | |
CF | Disponibilités | 269 517 | 269 517 | 268 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 373 | 41 373 | 44 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 457 | 9 549 | 607 908 | 538 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 934 | 942 090 | 1 118 844 | 1 066 881 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DG | Autres réserves | 296 650 | 310 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 076 | -14 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 726 | 461 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 719 | 15 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 719 | 15 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 812 | 121 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 464 | 145 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 385 | 120 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 579 | 173 372 | ||
EA | Autres dettes | 28 875 | 25 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 283 | 4 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 398 | 589 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 844 | 1 066 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 053 | 499 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 989 | 989 | 971 | |
FG | Production vendue services | 1 682 638 | 1 682 638 | 1 482 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 627 | 1 683 627 | 1 483 943 | |
FM | Production stockée | -2 028 | 2 296 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 21 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 878 | 7 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 920 | 1 515 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 733 | 92 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 388 | 538 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 934 | 57 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 741 | 595 959 | ||
FZ | Charges sociales | 171 339 | 156 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 722 | 77 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 899 | 1 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 719 | 15 452 | ||
GE | Autres charges | 7 210 | 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 669 686 | 1 536 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 234 | -21 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 100 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 2 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 328 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 328 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -228 | -1 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 005 | -23 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 693 | 7 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 545 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 238 | 14 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 651 | 5 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 168 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 070 | 9 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 258 | 1 531 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 183 | 1 545 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 076 | -14 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 906 | 7 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 | 6 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 571 | 77 722 | 18 182 | 926 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 001 | 77 722 | 18 182 | 932 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
6T | Sur comptes clients | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 402 | 19 618 | 16 753 | 26 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 618 | 16 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 138 | |||
UX | Autres créances clients | 213 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 109 | |||
VB | T. V. A. | 15 684 | |||
VP | Divers | 3 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 596 | 323 158 | 19 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 755 | 36 409 | 73 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 959 | 8 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 385 | 116 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004 | 48 004 | ||
VW | T.V.A. | 52 496 | 52 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719 | 18 719 | ||
VI | Groupe et associés | 106 505 | 106 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 875 | 28 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 398 | 518 053 | 73 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 430 | 6 430 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 101 524 | 101 524 | |
AP | Constructions | 95 086 | 95 086 | 1 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 636 | 174 685 | 951 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 672 | 656 340 | 250 332 | 269 956 |
AX | Avances et acomptes | 11 861 | 11 861 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 477 | 932 541 | 510 936 | 528 735 |
BP | En cours de production de services | 880 | 880 | 2 908 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064 | 5 064 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 499 | 9 549 | 218 950 | 171 333 |
BZ | Autres créances | 72 125 | 72 125 | 51 393 | |
CF | Disponibilités | 269 517 | 269 517 | 268 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 373 | 41 373 | 44 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 457 | 9 549 | 607 908 | 538 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 934 | 942 090 | 1 118 844 | 1 066 881 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DG | Autres réserves | 296 650 | 310 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 076 | -14 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 726 | 461 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 719 | 15 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 719 | 15 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 812 | 121 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 464 | 145 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 385 | 120 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 579 | 173 372 | ||
EA | Autres dettes | 28 875 | 25 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 283 | 4 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 398 | 589 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 844 | 1 066 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 053 | 499 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 989 | 989 | 971 | |
FG | Production vendue services | 1 682 638 | 1 682 638 | 1 482 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 627 | 1 683 627 | 1 483 943 | |
FM | Production stockée | -2 028 | 2 296 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 21 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 878 | 7 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 920 | 1 515 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 733 | 92 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 388 | 538 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 934 | 57 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 741 | 595 959 | ||
FZ | Charges sociales | 171 339 | 156 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 722 | 77 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 899 | 1 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 719 | 15 452 | ||
GE | Autres charges | 7 210 | 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 669 686 | 1 536 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 234 | -21 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 100 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 2 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 328 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 328 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -228 | -1 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 005 | -23 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 693 | 7 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 545 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 238 | 14 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 651 | 5 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 168 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 070 | 9 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 258 | 1 531 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 183 | 1 545 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 076 | -14 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 906 | 7 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 | 6 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 571 | 77 722 | 18 182 | 926 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 001 | 77 722 | 18 182 | 932 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
6T | Sur comptes clients | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 402 | 19 618 | 16 753 | 26 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 618 | 16 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 138 | |||
UX | Autres créances clients | 213 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 109 | |||
VB | T. V. A. | 15 684 | |||
VP | Divers | 3 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 596 | 323 158 | 19 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 755 | 36 409 | 73 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 959 | 8 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 385 | 116 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004 | 48 004 | ||
VW | T.V.A. | 52 496 | 52 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719 | 18 719 | ||
VI | Groupe et associés | 106 505 | 106 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 875 | 28 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 398 | 518 053 | 73 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 430 | 6 430 | ||
AH | Fonds commercial | 101 524 | 101 524 | 101 524 | |
AP | Constructions | 95 086 | 95 086 | 1 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 636 | 174 685 | 951 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 672 | 656 340 | 250 332 | 269 956 |
AX | Avances et acomptes | 11 861 | 11 861 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 668 | 668 | 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 443 477 | 932 541 | 510 936 | 528 735 |
BP | En cours de production de services | 880 | 880 | 2 908 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064 | 5 064 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 499 | 9 549 | 218 950 | 171 333 |
BZ | Autres créances | 72 125 | 72 125 | 51 393 | |
CF | Disponibilités | 269 517 | 269 517 | 268 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 373 | 41 373 | 44 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 617 457 | 9 549 | 607 908 | 538 147 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 934 | 942 090 | 1 118 844 | 1 066 881 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 001 | 15 001 | ||
DG | Autres réserves | 296 650 | 310 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 076 | -14 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 510 726 | 461 651 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 719 | 15 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 719 | 15 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 812 | 121 102 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 464 | 145 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 385 | 120 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 579 | 173 372 | ||
EA | Autres dettes | 28 875 | 25 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 283 | 4 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 398 | 589 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 844 | 1 066 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 053 | 499 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 989 | 989 | 971 | |
FG | Production vendue services | 1 682 638 | 1 682 638 | 1 482 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 627 | 1 683 627 | 1 483 943 | |
FM | Production stockée | -2 028 | 2 296 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 784 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 21 463 | ||
FQ | Autres produits | 3 878 | 7 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 709 920 | 1 515 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 733 | 92 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 388 | 538 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 934 | 57 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 741 | 595 959 | ||
FZ | Charges sociales | 171 339 | 156 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 722 | 77 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 899 | 1 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 719 | 15 452 | ||
GE | Autres charges | 7 210 | 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 669 686 | 1 536 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 234 | -21 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 100 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 2 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 328 | 3 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 328 | 3 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -228 | -1 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 005 | -23 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 693 | 7 162 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 545 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 238 | 14 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 651 | 5 024 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 168 | 5 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 070 | 9 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 258 | 1 531 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 183 | 1 545 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 076 | -14 287 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 906 | 7 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430 | 6 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 571 | 77 722 | 18 182 | 926 111 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 001 | 77 722 | 18 182 | 932 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 452 | 16 719 | 15 452 | 16 719 |
6T | Sur comptes clients | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 950 | 2 899 | 1 300 | 9 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 402 | 19 618 | 16 753 | 26 268 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 618 | 16 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 138 | |||
UX | Autres créances clients | 213 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 109 | |||
VB | T. V. A. | 15 684 | |||
VP | Divers | 3 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 373 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 596 | 323 158 | 19 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 755 | 36 409 | 73 346 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 959 | 8 959 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 385 | 116 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004 | 48 004 | ||
VW | T.V.A. | 52 496 | 52 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719 | 18 719 | ||
VI | Groupe et associés | 106 505 | 106 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 875 | 28 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 398 | 518 053 | 73 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485 |