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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 395 | 10 290 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | 185 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 912 | 71 750 | 33 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 581 | 63 465 | 67 115 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 431 889 | 145 507 | 286 382 | |
BT | Marchandises | 242 503 | 242 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 955 | 1 734 | 525 220 | |
BZ | Autres créances | 50 883 | 50 883 | ||
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 793 | 22 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 844 213 | 1 734 | 842 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 103 | 147 242 | 1 128 860 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -143 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 616 | |||
EA | Autres dettes | 6 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 238 464 | 1 238 464 | ||
FD | Production vendue biens | 1 099 | 1 099 | ||
FG | Production vendue services | 349 313 | 349 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 877 | 1 588 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 108 | |||
FQ | Autres produits | 1 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 965 | |||
FZ | Charges sociales | 104 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 637 | |||
GE | Autres charges | 5 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 269 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 936 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 158 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713 | 576 | 10 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 630 | 27 782 | 1 196 | 135 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 343 | 28 359 | 1 196 | 145 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 34 275 | 1 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 419 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 419 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 40 694 | 1 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 081 | |||
UX | Autres créances clients | 524 873 | |||
VB | T. V. A. | 4 221 | |||
VP | Divers | 21 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 132 | 599 051 | 2 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 263 | 27 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 208 | 106 828 | 68 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 071 | 418 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 436 | 27 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 120 | 65 120 | ||
VW | T.V.A. | 15 218 | 15 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841 | 16 841 | ||
VI | Groupe et associés | 293 150 | 293 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020 | 6 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 330 | 975 950 | 68 380 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 395 | 10 290 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | 185 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 912 | 71 750 | 33 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 581 | 63 465 | 67 115 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 431 889 | 145 507 | 286 382 | |
BT | Marchandises | 242 503 | 242 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 955 | 1 734 | 525 220 | |
BZ | Autres créances | 50 883 | 50 883 | ||
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 793 | 22 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 844 213 | 1 734 | 842 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 103 | 147 242 | 1 128 860 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -143 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 616 | |||
EA | Autres dettes | 6 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 238 464 | 1 238 464 | ||
FD | Production vendue biens | 1 099 | 1 099 | ||
FG | Production vendue services | 349 313 | 349 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 877 | 1 588 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 108 | |||
FQ | Autres produits | 1 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 965 | |||
FZ | Charges sociales | 104 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 637 | |||
GE | Autres charges | 5 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 269 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 936 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 158 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713 | 576 | 10 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 630 | 27 782 | 1 196 | 135 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 343 | 28 359 | 1 196 | 145 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 34 275 | 1 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 419 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 419 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 40 694 | 1 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 081 | |||
UX | Autres créances clients | 524 873 | |||
VB | T. V. A. | 4 221 | |||
VP | Divers | 21 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 132 | 599 051 | 2 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 263 | 27 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 208 | 106 828 | 68 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 071 | 418 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 436 | 27 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 120 | 65 120 | ||
VW | T.V.A. | 15 218 | 15 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841 | 16 841 | ||
VI | Groupe et associés | 293 150 | 293 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020 | 6 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 330 | 975 950 | 68 380 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 395 | 10 290 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | 185 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 912 | 71 750 | 33 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 581 | 63 465 | 67 115 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 431 889 | 145 507 | 286 382 | |
BT | Marchandises | 242 503 | 242 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 955 | 1 734 | 525 220 | |
BZ | Autres créances | 50 883 | 50 883 | ||
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 793 | 22 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 844 213 | 1 734 | 842 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 103 | 147 242 | 1 128 860 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -143 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 616 | |||
EA | Autres dettes | 6 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 238 464 | 1 238 464 | ||
FD | Production vendue biens | 1 099 | 1 099 | ||
FG | Production vendue services | 349 313 | 349 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 877 | 1 588 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 108 | |||
FQ | Autres produits | 1 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 965 | |||
FZ | Charges sociales | 104 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 637 | |||
GE | Autres charges | 5 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 269 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 936 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 158 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713 | 576 | 10 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 630 | 27 782 | 1 196 | 135 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 343 | 28 359 | 1 196 | 145 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 34 275 | 1 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 419 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 419 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 40 694 | 1 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 081 | |||
UX | Autres créances clients | 524 873 | |||
VB | T. V. A. | 4 221 | |||
VP | Divers | 21 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 132 | 599 051 | 2 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 263 | 27 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 208 | 106 828 | 68 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 071 | 418 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 436 | 27 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 120 | 65 120 | ||
VW | T.V.A. | 15 218 | 15 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841 | 16 841 | ||
VI | Groupe et associés | 293 150 | 293 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020 | 6 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 330 | 975 950 | 68 380 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 395 | 10 290 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | 185 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 912 | 71 750 | 33 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 581 | 63 465 | 67 115 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 431 889 | 145 507 | 286 382 | |
BT | Marchandises | 242 503 | 242 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 955 | 1 734 | 525 220 | |
BZ | Autres créances | 50 883 | 50 883 | ||
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 793 | 22 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 844 213 | 1 734 | 842 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 103 | 147 242 | 1 128 860 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -143 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 616 | |||
EA | Autres dettes | 6 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 238 464 | 1 238 464 | ||
FD | Production vendue biens | 1 099 | 1 099 | ||
FG | Production vendue services | 349 313 | 349 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 877 | 1 588 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 108 | |||
FQ | Autres produits | 1 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 965 | |||
FZ | Charges sociales | 104 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 637 | |||
GE | Autres charges | 5 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 269 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 936 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 158 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713 | 576 | 10 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 630 | 27 782 | 1 196 | 135 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 343 | 28 359 | 1 196 | 145 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 34 275 | 1 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 419 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 419 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 40 694 | 1 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 081 | |||
UX | Autres créances clients | 524 873 | |||
VB | T. V. A. | 4 221 | |||
VP | Divers | 21 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 132 | 599 051 | 2 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 263 | 27 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 208 | 106 828 | 68 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 071 | 418 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 436 | 27 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 120 | 65 120 | ||
VW | T.V.A. | 15 218 | 15 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841 | 16 841 | ||
VI | Groupe et associés | 293 150 | 293 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020 | 6 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 330 | 975 950 | 68 380 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 395 | 10 290 | 105 | |
AH | Fonds commercial | 185 000 | 185 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 912 | 71 750 | 33 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 581 | 63 465 | 67 115 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 431 889 | 145 507 | 286 382 | |
BT | Marchandises | 242 503 | 242 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 955 | 1 734 | 525 220 | |
BZ | Autres créances | 50 883 | 50 883 | ||
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 793 | 22 793 | ||
CJ | TOTAL (II) | 844 213 | 1 734 | 842 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 103 | 147 242 | 1 128 860 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -143 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 25 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 84 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 616 | |||
EA | Autres dettes | 6 020 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 860 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 238 464 | 1 238 464 | ||
FD | Production vendue biens | 1 099 | 1 099 | ||
FG | Production vendue services | 349 313 | 349 313 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 877 | 1 588 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 108 | |||
FQ | Autres produits | 1 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 137 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 965 | |||
FZ | Charges sociales | 104 478 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 637 | |||
GE | Autres charges | 5 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 607 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 808 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 685 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 269 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 936 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 251 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 158 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713 | 576 | 10 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 630 | 27 782 | 1 196 | 135 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 343 | 28 359 | 1 196 | 145 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 34 275 | 1 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 419 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 419 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 40 694 | 1 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 758 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 081 | |||
UX | Autres créances clients | 524 873 | |||
VB | T. V. A. | 4 221 | |||
VP | Divers | 21 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 132 | 599 051 | 2 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 263 | 27 263 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 208 | 106 828 | 68 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 418 071 | 418 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 436 | 27 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 120 | 65 120 | ||
VW | T.V.A. | 15 218 | 15 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841 | 16 841 | ||
VI | Groupe et associés | 293 150 | 293 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020 | 6 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 330 | 975 950 | 68 380 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 219 |