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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 240 000 | 130 000 | 110 000 | 130 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 667 | 16 954 | 12 712 | 19 333 |
BJ | TOTAL (I) | 269 667 | 146 954 | 122 712 | 149 333 |
BZ | Autres créances | 2 793 | 2 793 | ||
CF | Disponibilités | 22 291 | 22 291 | 17 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 084 | 25 084 | 17 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 750 | 146 954 | 147 796 | 166 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -58 277 | |||
DG | Autres réserves | -58 277 | |||
DH | Report à nouveau | 22 225 | 22 225 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 243 | 1 723 | ||
DL | TOTAL (I) | -20 810 | 34 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 345 | 25 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 415 | 101 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 | 1 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 772 | 3 362 | ||
EA | Autres dettes | 339 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 606 | 131 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 796 | 166 475 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 865 | 131 527 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 155 | 46 155 | 64 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 155 | 46 155 | 64 293 | |
FO | Subventions d’exploitation | 58 307 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 127 | 22 779 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 589 | 87 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 217 | 18 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 516 | 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 124 | 31 530 | ||
FZ | Charges sociales | 17 831 | 6 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 288 | 7 250 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 3 652 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 797 | 84 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 792 | 2 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 613 | 334 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 | 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -613 | -334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 179 | 2 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 | 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 | 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -937 | -385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 304 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 589 | 87 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 347 | 85 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 243 | 1 723 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667 | 7 288 | 16 954 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667 | 7 288 | 16 954 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 110 000 | 20 000 | 130 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 000 | 20 000 | 130 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 000 | 20 000 | 130 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 193 | 2 193 | ||
VB | T. V. A. | 590 | 590 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 | 10 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 | 2 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 345 | 30 604 | 44 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 736 | 2 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437 | 20 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 304 | 304 | ||
VW | T.V.A. | 31 | 31 | ||
VI | Groupe et associés | 69 415 | 69 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 | 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 606 | 123 865 | 44 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408 |