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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 186 444 | 186 444 | 186 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 319 | 3 319 | ||
AH | Fonds commercial | 1 631 592 | 1 631 592 | 1 631 592 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 801 | 2 010 831 | 5 282 971 | 4 531 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 718 | 269 245 | 16 473 | 62 909 |
AV | Immobilisations en cours | 777 127 | 777 127 | 705 760 | |
BF | Prêts | 50 383 | 50 383 | 36 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 667 | 91 667 | 91 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 320 051 | 2 283 395 | 8 036 657 | 7 245 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 058 | 95 898 | 1 303 160 | 1 024 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 918 787 | 918 787 | 677 556 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 710 398 | 2 063 | 7 708 335 | 6 086 453 |
BZ | Autres créances | 688 516 | 688 516 | 486 655 | |
CF | Disponibilités | 64 688 | 64 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 781 447 | 97 961 | 10 683 485 | 8 277 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 101 498 | 2 381 356 | 18 720 142 | 15 523 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | -627 425 | -57 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 185 | 628 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 853 407 | -758 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 | 4 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879 409 | 6 441 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 594 368 | 1 102 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 390 246 | ||
EA | Autres dettes | 10 755 956 | 7 663 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 573 550 | 15 632 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 720 142 | 15 523 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 151 081 | 588 635 | 35 739 716 | 24 807 551 |
FG | Production vendue services | 949 124 | 92 456 | 1 041 580 | 574 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 100 205 | 681 091 | 36 781 296 | 25 381 560 |
FM | Production stockée | 241 231 | 245 410 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 553 | 13 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 917 898 | 516 344 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 1 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 028 188 | 26 158 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 673 | 633 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 250 748 | 14 003 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 297 | -343 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 558 282 | 7 908 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 224 | 677 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 113 511 | 3 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 708 306 | 1 443 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 743 | 596 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 961 | 210 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | |||
GE | Autres charges | 238 | 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 153 389 | 29 246 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 125 201 | -3 088 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 539 | 217 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 539 | 217 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 539 | -217 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 355 740 | -3 305 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 905 | 9 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905 | 46 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 409 | 534 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 409 | 570 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 504 | -524 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 094 | 26 205 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 720 271 | 30 035 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319 | 3 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 332 | 720 743 | 2 280 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 651 | 720 743 | 2 283 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 628 680 | 337 409 | 6 905 | 959 185 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 090 | 95 898 | 205 090 | 95 898 |
6T | Sur comptes clients | 5 633 | 2 063 | 5 633 | 2 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 723 | 97 961 | 210 723 | 97 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 403 | 435 371 | 867 628 | 1 057 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 961 | 145 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 337 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 383 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 667 | |||
UX | Autres créances clients | 7 710 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 145 | |||
VB | T. V. A. | 644 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 506 | |||
VC | Groupe et associés | 4 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540 964 | 8 398 914 | 142 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 607 | 4 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 879 409 | 7 879 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 988 | 690 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 276 | 646 276 | ||
VW | T.V.A. | 168 685 | 168 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 420 | 88 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 339 210 | ||
VI | Groupe et associés | 10 138 865 | 10 138 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 091 | 617 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 573 550 | 20 568 943 | 4 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 186 444 | 186 444 | 186 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 319 | 3 319 | ||
AH | Fonds commercial | 1 631 592 | 1 631 592 | 1 631 592 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 801 | 2 010 831 | 5 282 971 | 4 531 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 718 | 269 245 | 16 473 | 62 909 |
AV | Immobilisations en cours | 777 127 | 777 127 | 705 760 | |
BF | Prêts | 50 383 | 50 383 | 36 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 667 | 91 667 | 91 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 320 051 | 2 283 395 | 8 036 657 | 7 245 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 058 | 95 898 | 1 303 160 | 1 024 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 918 787 | 918 787 | 677 556 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 710 398 | 2 063 | 7 708 335 | 6 086 453 |
BZ | Autres créances | 688 516 | 688 516 | 486 655 | |
CF | Disponibilités | 64 688 | 64 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 781 447 | 97 961 | 10 683 485 | 8 277 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 101 498 | 2 381 356 | 18 720 142 | 15 523 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | -627 425 | -57 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 185 | 628 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 853 407 | -758 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 | 4 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879 409 | 6 441 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 594 368 | 1 102 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 390 246 | ||
EA | Autres dettes | 10 755 956 | 7 663 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 573 550 | 15 632 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 720 142 | 15 523 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 151 081 | 588 635 | 35 739 716 | 24 807 551 |
FG | Production vendue services | 949 124 | 92 456 | 1 041 580 | 574 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 100 205 | 681 091 | 36 781 296 | 25 381 560 |
FM | Production stockée | 241 231 | 245 410 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 553 | 13 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 917 898 | 516 344 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 1 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 028 188 | 26 158 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 673 | 633 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 250 748 | 14 003 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 297 | -343 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 558 282 | 7 908 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 224 | 677 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 113 511 | 3 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 708 306 | 1 443 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 743 | 596 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 961 | 210 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | |||
GE | Autres charges | 238 | 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 153 389 | 29 246 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 125 201 | -3 088 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 539 | 217 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 539 | 217 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 539 | -217 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 355 740 | -3 305 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 905 | 9 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905 | 46 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 409 | 534 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 409 | 570 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 504 | -524 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 094 | 26 205 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 720 271 | 30 035 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319 | 3 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 332 | 720 743 | 2 280 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 651 | 720 743 | 2 283 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 628 680 | 337 409 | 6 905 | 959 185 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 090 | 95 898 | 205 090 | 95 898 |
6T | Sur comptes clients | 5 633 | 2 063 | 5 633 | 2 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 723 | 97 961 | 210 723 | 97 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 403 | 435 371 | 867 628 | 1 057 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 961 | 145 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 337 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 383 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 667 | |||
UX | Autres créances clients | 7 710 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 145 | |||
VB | T. V. A. | 644 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 506 | |||
VC | Groupe et associés | 4 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540 964 | 8 398 914 | 142 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 607 | 4 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 879 409 | 7 879 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 988 | 690 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 276 | 646 276 | ||
VW | T.V.A. | 168 685 | 168 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 420 | 88 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 339 210 | ||
VI | Groupe et associés | 10 138 865 | 10 138 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 091 | 617 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 573 550 | 20 568 943 | 4 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 186 444 | 186 444 | 186 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 319 | 3 319 | ||
AH | Fonds commercial | 1 631 592 | 1 631 592 | 1 631 592 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 801 | 2 010 831 | 5 282 971 | 4 531 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 718 | 269 245 | 16 473 | 62 909 |
AV | Immobilisations en cours | 777 127 | 777 127 | 705 760 | |
BF | Prêts | 50 383 | 50 383 | 36 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 667 | 91 667 | 91 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 320 051 | 2 283 395 | 8 036 657 | 7 245 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 058 | 95 898 | 1 303 160 | 1 024 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 918 787 | 918 787 | 677 556 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 710 398 | 2 063 | 7 708 335 | 6 086 453 |
BZ | Autres créances | 688 516 | 688 516 | 486 655 | |
CF | Disponibilités | 64 688 | 64 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 781 447 | 97 961 | 10 683 485 | 8 277 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 101 498 | 2 381 356 | 18 720 142 | 15 523 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | -627 425 | -57 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 185 | 628 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 853 407 | -758 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 | 4 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879 409 | 6 441 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 594 368 | 1 102 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 390 246 | ||
EA | Autres dettes | 10 755 956 | 7 663 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 573 550 | 15 632 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 720 142 | 15 523 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 151 081 | 588 635 | 35 739 716 | 24 807 551 |
FG | Production vendue services | 949 124 | 92 456 | 1 041 580 | 574 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 100 205 | 681 091 | 36 781 296 | 25 381 560 |
FM | Production stockée | 241 231 | 245 410 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 553 | 13 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 917 898 | 516 344 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 1 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 028 188 | 26 158 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 673 | 633 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 250 748 | 14 003 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 297 | -343 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 558 282 | 7 908 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 224 | 677 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 113 511 | 3 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 708 306 | 1 443 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 743 | 596 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 961 | 210 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | |||
GE | Autres charges | 238 | 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 153 389 | 29 246 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 125 201 | -3 088 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 539 | 217 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 539 | 217 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 539 | -217 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 355 740 | -3 305 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 905 | 9 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905 | 46 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 409 | 534 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 409 | 570 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 504 | -524 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 094 | 26 205 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 720 271 | 30 035 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319 | 3 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 332 | 720 743 | 2 280 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 651 | 720 743 | 2 283 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 628 680 | 337 409 | 6 905 | 959 185 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 090 | 95 898 | 205 090 | 95 898 |
6T | Sur comptes clients | 5 633 | 2 063 | 5 633 | 2 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 723 | 97 961 | 210 723 | 97 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 403 | 435 371 | 867 628 | 1 057 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 961 | 145 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 337 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 383 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 667 | |||
UX | Autres créances clients | 7 710 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 145 | |||
VB | T. V. A. | 644 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 506 | |||
VC | Groupe et associés | 4 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540 964 | 8 398 914 | 142 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 607 | 4 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 879 409 | 7 879 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 988 | 690 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 276 | 646 276 | ||
VW | T.V.A. | 168 685 | 168 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 420 | 88 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 339 210 | ||
VI | Groupe et associés | 10 138 865 | 10 138 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 091 | 617 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 573 550 | 20 568 943 | 4 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 186 444 | 186 444 | 186 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 319 | 3 319 | ||
AH | Fonds commercial | 1 631 592 | 1 631 592 | 1 631 592 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 801 | 2 010 831 | 5 282 971 | 4 531 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 718 | 269 245 | 16 473 | 62 909 |
AV | Immobilisations en cours | 777 127 | 777 127 | 705 760 | |
BF | Prêts | 50 383 | 50 383 | 36 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 667 | 91 667 | 91 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 320 051 | 2 283 395 | 8 036 657 | 7 245 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 058 | 95 898 | 1 303 160 | 1 024 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 918 787 | 918 787 | 677 556 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 710 398 | 2 063 | 7 708 335 | 6 086 453 |
BZ | Autres créances | 688 516 | 688 516 | 486 655 | |
CF | Disponibilités | 64 688 | 64 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 781 447 | 97 961 | 10 683 485 | 8 277 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 101 498 | 2 381 356 | 18 720 142 | 15 523 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | -627 425 | -57 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 185 | 628 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 853 407 | -758 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 | 4 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879 409 | 6 441 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 594 368 | 1 102 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 390 246 | ||
EA | Autres dettes | 10 755 956 | 7 663 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 573 550 | 15 632 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 720 142 | 15 523 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 151 081 | 588 635 | 35 739 716 | 24 807 551 |
FG | Production vendue services | 949 124 | 92 456 | 1 041 580 | 574 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 100 205 | 681 091 | 36 781 296 | 25 381 560 |
FM | Production stockée | 241 231 | 245 410 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 553 | 13 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 917 898 | 516 344 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 1 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 028 188 | 26 158 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 673 | 633 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 250 748 | 14 003 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 297 | -343 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 558 282 | 7 908 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 224 | 677 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 113 511 | 3 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 708 306 | 1 443 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 743 | 596 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 961 | 210 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | |||
GE | Autres charges | 238 | 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 153 389 | 29 246 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 125 201 | -3 088 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 539 | 217 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 539 | 217 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 539 | -217 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 355 740 | -3 305 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 905 | 9 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905 | 46 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 409 | 534 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 409 | 570 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 504 | -524 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 094 | 26 205 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 720 271 | 30 035 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319 | 3 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 332 | 720 743 | 2 280 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 651 | 720 743 | 2 283 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 628 680 | 337 409 | 6 905 | 959 185 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 090 | 95 898 | 205 090 | 95 898 |
6T | Sur comptes clients | 5 633 | 2 063 | 5 633 | 2 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 723 | 97 961 | 210 723 | 97 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 403 | 435 371 | 867 628 | 1 057 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 961 | 145 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 337 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 383 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 667 | |||
UX | Autres créances clients | 7 710 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 145 | |||
VB | T. V. A. | 644 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 506 | |||
VC | Groupe et associés | 4 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540 964 | 8 398 914 | 142 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 607 | 4 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 879 409 | 7 879 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 988 | 690 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 276 | 646 276 | ||
VW | T.V.A. | 168 685 | 168 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 420 | 88 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 339 210 | ||
VI | Groupe et associés | 10 138 865 | 10 138 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 091 | 617 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 573 550 | 20 568 943 | 4 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 186 444 | 186 444 | 186 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 319 | 3 319 | ||
AH | Fonds commercial | 1 631 592 | 1 631 592 | 1 631 592 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 801 | 2 010 831 | 5 282 971 | 4 531 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 718 | 269 245 | 16 473 | 62 909 |
AV | Immobilisations en cours | 777 127 | 777 127 | 705 760 | |
BF | Prêts | 50 383 | 50 383 | 36 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 667 | 91 667 | 91 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 320 051 | 2 283 395 | 8 036 657 | 7 245 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 058 | 95 898 | 1 303 160 | 1 024 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 918 787 | 918 787 | 677 556 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 710 398 | 2 063 | 7 708 335 | 6 086 453 |
BZ | Autres créances | 688 516 | 688 516 | 486 655 | |
CF | Disponibilités | 64 688 | 64 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 781 447 | 97 961 | 10 683 485 | 8 277 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 101 498 | 2 381 356 | 18 720 142 | 15 523 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | -627 425 | -57 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 185 | 628 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 853 407 | -758 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 | 4 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879 409 | 6 441 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 594 368 | 1 102 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 390 246 | ||
EA | Autres dettes | 10 755 956 | 7 663 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 573 550 | 15 632 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 720 142 | 15 523 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 151 081 | 588 635 | 35 739 716 | 24 807 551 |
FG | Production vendue services | 949 124 | 92 456 | 1 041 580 | 574 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 100 205 | 681 091 | 36 781 296 | 25 381 560 |
FM | Production stockée | 241 231 | 245 410 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 553 | 13 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 917 898 | 516 344 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 1 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 028 188 | 26 158 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 673 | 633 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 250 748 | 14 003 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 297 | -343 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 558 282 | 7 908 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 224 | 677 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 113 511 | 3 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 708 306 | 1 443 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 743 | 596 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 961 | 210 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | |||
GE | Autres charges | 238 | 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 153 389 | 29 246 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 125 201 | -3 088 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 539 | 217 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 539 | 217 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 539 | -217 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 355 740 | -3 305 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 905 | 9 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905 | 46 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 409 | 534 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 409 | 570 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 504 | -524 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 094 | 26 205 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 720 271 | 30 035 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319 | 3 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 332 | 720 743 | 2 280 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 651 | 720 743 | 2 283 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 628 680 | 337 409 | 6 905 | 959 185 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 090 | 95 898 | 205 090 | 95 898 |
6T | Sur comptes clients | 5 633 | 2 063 | 5 633 | 2 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 723 | 97 961 | 210 723 | 97 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 403 | 435 371 | 867 628 | 1 057 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 961 | 145 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 337 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 383 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 667 | |||
UX | Autres créances clients | 7 710 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 145 | |||
VB | T. V. A. | 644 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 506 | |||
VC | Groupe et associés | 4 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540 964 | 8 398 914 | 142 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 607 | 4 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 879 409 | 7 879 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 988 | 690 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 276 | 646 276 | ||
VW | T.V.A. | 168 685 | 168 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 420 | 88 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 339 210 | ||
VI | Groupe et associés | 10 138 865 | 10 138 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 091 | 617 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 573 550 | 20 568 943 | 4 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 186 444 | 186 444 | 186 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 319 | 3 319 | ||
AH | Fonds commercial | 1 631 592 | 1 631 592 | 1 631 592 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 801 | 2 010 831 | 5 282 971 | 4 531 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 718 | 269 245 | 16 473 | 62 909 |
AV | Immobilisations en cours | 777 127 | 777 127 | 705 760 | |
BF | Prêts | 50 383 | 50 383 | 36 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 667 | 91 667 | 91 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 320 051 | 2 283 395 | 8 036 657 | 7 245 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 058 | 95 898 | 1 303 160 | 1 024 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 918 787 | 918 787 | 677 556 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 710 398 | 2 063 | 7 708 335 | 6 086 453 |
BZ | Autres créances | 688 516 | 688 516 | 486 655 | |
CF | Disponibilités | 64 688 | 64 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 | |||
CJ | TOTAL (II) | 10 781 447 | 97 961 | 10 683 485 | 8 277 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 101 498 | 2 381 356 | 18 720 142 | 15 523 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | -627 425 | -57 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 959 185 | 628 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 853 407 | -758 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 650 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 | 4 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879 409 | 6 441 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 594 368 | 1 102 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 390 246 | ||
EA | Autres dettes | 10 755 956 | 7 663 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 573 550 | 15 632 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 720 142 | 15 523 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 151 081 | 588 635 | 35 739 716 | 24 807 551 |
FG | Production vendue services | 949 124 | 92 456 | 1 041 580 | 574 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 100 205 | 681 091 | 36 781 296 | 25 381 560 |
FM | Production stockée | 241 231 | 245 410 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 87 553 | 13 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 917 898 | 516 344 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 1 753 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 028 188 | 26 158 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 673 | 633 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 250 748 | 14 003 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 297 | -343 924 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 558 282 | 7 908 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 601 224 | 677 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 113 511 | 3 466 332 | ||
FZ | Charges sociales | 1 708 306 | 1 443 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 743 | 596 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 961 | 210 723 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 650 000 | |||
GE | Autres charges | 238 | 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 153 389 | 29 246 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 125 201 | -3 088 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 539 | 217 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 539 | 217 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 539 | -217 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 355 740 | -3 305 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 905 | 9 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905 | 46 476 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 653 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 409 | 534 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 409 | 570 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 504 | -524 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 094 | 26 205 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 720 271 | 30 035 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 685 177 | -3 829 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319 | 3 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 332 | 720 743 | 2 280 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 651 | 720 743 | 2 283 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 905 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 628 680 | 337 409 | 6 905 | 959 185 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 205 090 | 95 898 | 205 090 | 95 898 |
6T | Sur comptes clients | 5 633 | 2 063 | 5 633 | 2 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 723 | 97 961 | 210 723 | 97 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 489 403 | 435 371 | 867 628 | 1 057 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 961 | 145 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 337 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 383 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 91 667 | |||
UX | Autres créances clients | 7 710 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 145 | |||
VB | T. V. A. | 644 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 506 | |||
VC | Groupe et associés | 4 753 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540 964 | 8 398 914 | 142 050 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 607 | 4 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 879 409 | 7 879 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 690 988 | 690 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 276 | 646 276 | ||
VW | T.V.A. | 168 685 | 168 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 420 | 88 420 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 210 | 339 210 | ||
VI | Groupe et associés | 10 138 865 | 10 138 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 091 | 617 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 573 550 | 20 568 943 | 4 607 |