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de Longpont
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Déposant 1 : AUNDE FRANCE SA, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 659803175
Adresse :
43 RUE DE PICARDIE
02100 SAINT-QUENTIN
FR
Mandataire 1 : LEGI-MARK
Adresse :
102 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AUNDE FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 407 | 2 407 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 636 398 | 619 227 | 17 170 | 19 074 |
AH | Fonds commercial | 164 644 | 164 644 | 1 507 609 | |
AN | Terrains | 966 000 | 966 000 | 60 171 | |
AP | Constructions | 3 279 943 | 2 664 813 | 615 130 | 79 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346 132 | 10 909 463 | 436 669 | 587 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 589 | 1 115 861 | 71 727 | 71 963 |
AV | Immobilisations en cours | 37 188 | 37 188 | 23 573 | |
CU | Autres participations | 80 096 | 59 826 | 20 270 | 20 270 |
BF | Prêts | 134 149 | 134 149 | 121 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | 25 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 859 516 | 15 536 244 | 2 323 271 | 2 516 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 805 | 294 515 | 722 290 | 718 322 |
BN | En cours de production de biens | 389 076 | 73 355 | 315 721 | 392 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 698 696 | 364 248 | 334 447 | 616 431 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 138 | 34 138 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 745 | 198 536 | 423 208 | 516 225 |
BZ | Autres créances | 3 129 379 | 3 129 379 | 2 783 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 209 435 | 2 209 435 | 1 202 965 | |
CF | Disponibilités | 806 843 | 806 843 | 533 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 774 | 90 774 | 53 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 996 894 | 930 655 | 8 066 239 | 6 817 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 856 411 | 16 466 900 | 10 389 511 | 9 333 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 550 | 550 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506 | 2 191 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736 | 6 021 736 | ||
DH | Report à nouveau | -6 789 482 | -7 211 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 862 | 422 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 595 672 | 2 028 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 064 | 220 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 064 | 220 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 871 | 105 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 726 | 5 032 726 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 980 | 1 280 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 447 | 637 533 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 27 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 573 774 | 7 084 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 511 | 9 333 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 773 | 2 030 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 000 | 1 176 000 | 1 107 927 | |
FD | Production vendue biens | 2 846 825 | 10 793 440 | 13 640 266 | 13 779 660 |
FG | Production vendue services | 13 650 | 398 763 | 412 413 | 423 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 860 475 | 12 368 204 | 15 228 680 | 15 310 866 |
FM | Production stockée | -650 863 | -87 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 237 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 616 | 76 448 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 949 908 | 15 302 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 787 | 1 041 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 699 | 6 388 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 588 | 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 565 | 2 917 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 632 | 280 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 780 268 | 2 798 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 261 284 | 1 260 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 082 | 255 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 224 | |||
GE | Autres charges | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 399 136 | 14 950 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 771 | 351 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 626 | 46 016 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 921 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 626 | 50 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 635 | 161 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 655 | 161 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 028 | -110 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 743 | 240 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 532 | 10 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | 4 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 232 | 70 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 373 | 57 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 690 | 65 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 457 | 5 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 576 | -176 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 215 767 | 15 423 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 905 | 15 001 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 862 | 422 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407 | 2 407 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 483 | 11 404 | 5 015 | 783 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688 069 | 282 678 | 280 609 | 14 690 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467 960 | 294 082 | 285 625 | 15 476 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 747 | 45 317 | 46 000 | 220 064 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 826 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 088 127 | 356 008 | 732 119 | |
6T | Sur comptes clients | 181 311 | 17 224 | 198 536 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 329 266 | 17 224 | 356 008 | 990 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 550 013 | 62 541 | 402 008 | 1 210 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 224 | 356 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 317 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 134 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 810 | |||
UX | Autres créances clients | 450 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 215 | |||
VB | T. V. A. | 98 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 949 | |||
VP | Divers | 4 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 013 | 3 866 864 | 134 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 871 | 53 871 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 032 726 | 32 726 | 5 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 980 | 1 631 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 045 | 229 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 367 | 317 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 219 | 2 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 815 | 235 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 747 | 70 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 772 | 2 573 772 | 5 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 407 | 2 407 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 636 398 | 619 227 | 17 170 | 19 074 |
AH | Fonds commercial | 164 644 | 164 644 | 1 507 609 | |
AN | Terrains | 966 000 | 966 000 | 60 171 | |
AP | Constructions | 3 279 943 | 2 664 813 | 615 130 | 79 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346 132 | 10 909 463 | 436 669 | 587 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 589 | 1 115 861 | 71 727 | 71 963 |
AV | Immobilisations en cours | 37 188 | 37 188 | 23 573 | |
CU | Autres participations | 80 096 | 59 826 | 20 270 | 20 270 |
BF | Prêts | 134 149 | 134 149 | 121 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | 25 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 859 516 | 15 536 244 | 2 323 271 | 2 516 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 805 | 294 515 | 722 290 | 718 322 |
BN | En cours de production de biens | 389 076 | 73 355 | 315 721 | 392 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 698 696 | 364 248 | 334 447 | 616 431 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 138 | 34 138 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 745 | 198 536 | 423 208 | 516 225 |
BZ | Autres créances | 3 129 379 | 3 129 379 | 2 783 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 209 435 | 2 209 435 | 1 202 965 | |
CF | Disponibilités | 806 843 | 806 843 | 533 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 774 | 90 774 | 53 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 996 894 | 930 655 | 8 066 239 | 6 817 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 856 411 | 16 466 900 | 10 389 511 | 9 333 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 550 | 550 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506 | 2 191 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736 | 6 021 736 | ||
DH | Report à nouveau | -6 789 482 | -7 211 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 862 | 422 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 595 672 | 2 028 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 064 | 220 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 064 | 220 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 871 | 105 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 726 | 5 032 726 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 980 | 1 280 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 447 | 637 533 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 27 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 573 774 | 7 084 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 511 | 9 333 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 773 | 2 030 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 000 | 1 176 000 | 1 107 927 | |
FD | Production vendue biens | 2 846 825 | 10 793 440 | 13 640 266 | 13 779 660 |
FG | Production vendue services | 13 650 | 398 763 | 412 413 | 423 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 860 475 | 12 368 204 | 15 228 680 | 15 310 866 |
FM | Production stockée | -650 863 | -87 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 237 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 616 | 76 448 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 949 908 | 15 302 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 787 | 1 041 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 699 | 6 388 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 588 | 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 565 | 2 917 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 632 | 280 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 780 268 | 2 798 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 261 284 | 1 260 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 082 | 255 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 224 | |||
GE | Autres charges | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 399 136 | 14 950 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 771 | 351 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 626 | 46 016 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 921 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 626 | 50 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 635 | 161 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 655 | 161 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 028 | -110 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 743 | 240 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 532 | 10 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | 4 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 232 | 70 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 373 | 57 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 690 | 65 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 457 | 5 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 576 | -176 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 215 767 | 15 423 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 905 | 15 001 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 862 | 422 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407 | 2 407 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 483 | 11 404 | 5 015 | 783 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688 069 | 282 678 | 280 609 | 14 690 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467 960 | 294 082 | 285 625 | 15 476 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 747 | 45 317 | 46 000 | 220 064 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 826 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 088 127 | 356 008 | 732 119 | |
6T | Sur comptes clients | 181 311 | 17 224 | 198 536 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 329 266 | 17 224 | 356 008 | 990 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 550 013 | 62 541 | 402 008 | 1 210 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 224 | 356 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 317 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 134 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 810 | |||
UX | Autres créances clients | 450 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 215 | |||
VB | T. V. A. | 98 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 949 | |||
VP | Divers | 4 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 013 | 3 866 864 | 134 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 871 | 53 871 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 032 726 | 32 726 | 5 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 980 | 1 631 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 045 | 229 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 367 | 317 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 219 | 2 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 815 | 235 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 747 | 70 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 772 | 2 573 772 | 5 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 407 | 2 407 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 636 398 | 619 227 | 17 170 | 19 074 |
AH | Fonds commercial | 164 644 | 164 644 | 1 507 609 | |
AN | Terrains | 966 000 | 966 000 | 60 171 | |
AP | Constructions | 3 279 943 | 2 664 813 | 615 130 | 79 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346 132 | 10 909 463 | 436 669 | 587 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 589 | 1 115 861 | 71 727 | 71 963 |
AV | Immobilisations en cours | 37 188 | 37 188 | 23 573 | |
CU | Autres participations | 80 096 | 59 826 | 20 270 | 20 270 |
BF | Prêts | 134 149 | 134 149 | 121 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | 25 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 859 516 | 15 536 244 | 2 323 271 | 2 516 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 805 | 294 515 | 722 290 | 718 322 |
BN | En cours de production de biens | 389 076 | 73 355 | 315 721 | 392 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 698 696 | 364 248 | 334 447 | 616 431 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 138 | 34 138 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 745 | 198 536 | 423 208 | 516 225 |
BZ | Autres créances | 3 129 379 | 3 129 379 | 2 783 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 209 435 | 2 209 435 | 1 202 965 | |
CF | Disponibilités | 806 843 | 806 843 | 533 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 774 | 90 774 | 53 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 996 894 | 930 655 | 8 066 239 | 6 817 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 856 411 | 16 466 900 | 10 389 511 | 9 333 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 550 | 550 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506 | 2 191 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736 | 6 021 736 | ||
DH | Report à nouveau | -6 789 482 | -7 211 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 862 | 422 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 595 672 | 2 028 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 064 | 220 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 064 | 220 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 871 | 105 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 726 | 5 032 726 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 980 | 1 280 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 447 | 637 533 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 27 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 573 774 | 7 084 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 511 | 9 333 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 773 | 2 030 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 000 | 1 176 000 | 1 107 927 | |
FD | Production vendue biens | 2 846 825 | 10 793 440 | 13 640 266 | 13 779 660 |
FG | Production vendue services | 13 650 | 398 763 | 412 413 | 423 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 860 475 | 12 368 204 | 15 228 680 | 15 310 866 |
FM | Production stockée | -650 863 | -87 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 237 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 616 | 76 448 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 949 908 | 15 302 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 787 | 1 041 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 699 | 6 388 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 588 | 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 565 | 2 917 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 632 | 280 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 780 268 | 2 798 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 261 284 | 1 260 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 082 | 255 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 224 | |||
GE | Autres charges | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 399 136 | 14 950 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 771 | 351 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 626 | 46 016 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 921 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 626 | 50 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 635 | 161 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 655 | 161 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 028 | -110 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 743 | 240 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 532 | 10 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | 4 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 232 | 70 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 373 | 57 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 690 | 65 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 457 | 5 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 576 | -176 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 215 767 | 15 423 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 905 | 15 001 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 862 | 422 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407 | 2 407 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 483 | 11 404 | 5 015 | 783 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688 069 | 282 678 | 280 609 | 14 690 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467 960 | 294 082 | 285 625 | 15 476 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 747 | 45 317 | 46 000 | 220 064 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 826 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 088 127 | 356 008 | 732 119 | |
6T | Sur comptes clients | 181 311 | 17 224 | 198 536 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 329 266 | 17 224 | 356 008 | 990 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 550 013 | 62 541 | 402 008 | 1 210 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 224 | 356 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 317 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 134 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 810 | |||
UX | Autres créances clients | 450 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 215 | |||
VB | T. V. A. | 98 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 949 | |||
VP | Divers | 4 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 013 | 3 866 864 | 134 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 871 | 53 871 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 032 726 | 32 726 | 5 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 980 | 1 631 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 045 | 229 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 367 | 317 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 219 | 2 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 815 | 235 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 747 | 70 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 772 | 2 573 772 | 5 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 407 | 2 407 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 636 398 | 619 227 | 17 170 | 19 074 |
AH | Fonds commercial | 164 644 | 164 644 | 1 507 609 | |
AN | Terrains | 966 000 | 966 000 | 60 171 | |
AP | Constructions | 3 279 943 | 2 664 813 | 615 130 | 79 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346 132 | 10 909 463 | 436 669 | 587 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 589 | 1 115 861 | 71 727 | 71 963 |
AV | Immobilisations en cours | 37 188 | 37 188 | 23 573 | |
CU | Autres participations | 80 096 | 59 826 | 20 270 | 20 270 |
BF | Prêts | 134 149 | 134 149 | 121 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | 25 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 859 516 | 15 536 244 | 2 323 271 | 2 516 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 805 | 294 515 | 722 290 | 718 322 |
BN | En cours de production de biens | 389 076 | 73 355 | 315 721 | 392 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 698 696 | 364 248 | 334 447 | 616 431 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 138 | 34 138 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 745 | 198 536 | 423 208 | 516 225 |
BZ | Autres créances | 3 129 379 | 3 129 379 | 2 783 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 209 435 | 2 209 435 | 1 202 965 | |
CF | Disponibilités | 806 843 | 806 843 | 533 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 774 | 90 774 | 53 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 996 894 | 930 655 | 8 066 239 | 6 817 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 856 411 | 16 466 900 | 10 389 511 | 9 333 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 550 | 550 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506 | 2 191 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736 | 6 021 736 | ||
DH | Report à nouveau | -6 789 482 | -7 211 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 862 | 422 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 595 672 | 2 028 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 064 | 220 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 064 | 220 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 871 | 105 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 726 | 5 032 726 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 980 | 1 280 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 447 | 637 533 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 27 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 573 774 | 7 084 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 511 | 9 333 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 773 | 2 030 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 000 | 1 176 000 | 1 107 927 | |
FD | Production vendue biens | 2 846 825 | 10 793 440 | 13 640 266 | 13 779 660 |
FG | Production vendue services | 13 650 | 398 763 | 412 413 | 423 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 860 475 | 12 368 204 | 15 228 680 | 15 310 866 |
FM | Production stockée | -650 863 | -87 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 237 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 616 | 76 448 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 949 908 | 15 302 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 787 | 1 041 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 699 | 6 388 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 588 | 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 565 | 2 917 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 632 | 280 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 780 268 | 2 798 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 261 284 | 1 260 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 082 | 255 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 224 | |||
GE | Autres charges | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 399 136 | 14 950 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 771 | 351 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 626 | 46 016 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 921 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 626 | 50 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 635 | 161 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 655 | 161 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 028 | -110 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 743 | 240 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 532 | 10 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | 4 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 232 | 70 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 373 | 57 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 690 | 65 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 457 | 5 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 576 | -176 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 215 767 | 15 423 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 905 | 15 001 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 862 | 422 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407 | 2 407 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 483 | 11 404 | 5 015 | 783 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688 069 | 282 678 | 280 609 | 14 690 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467 960 | 294 082 | 285 625 | 15 476 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 747 | 45 317 | 46 000 | 220 064 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 826 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 088 127 | 356 008 | 732 119 | |
6T | Sur comptes clients | 181 311 | 17 224 | 198 536 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 329 266 | 17 224 | 356 008 | 990 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 550 013 | 62 541 | 402 008 | 1 210 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 224 | 356 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 317 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 134 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 810 | |||
UX | Autres créances clients | 450 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 215 | |||
VB | T. V. A. | 98 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 949 | |||
VP | Divers | 4 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 013 | 3 866 864 | 134 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 871 | 53 871 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 032 726 | 32 726 | 5 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 980 | 1 631 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 045 | 229 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 367 | 317 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 219 | 2 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 815 | 235 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 747 | 70 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 772 | 2 573 772 | 5 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 407 | 2 407 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 636 398 | 619 227 | 17 170 | 19 074 |
AH | Fonds commercial | 164 644 | 164 644 | 1 507 609 | |
AN | Terrains | 966 000 | 966 000 | 60 171 | |
AP | Constructions | 3 279 943 | 2 664 813 | 615 130 | 79 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346 132 | 10 909 463 | 436 669 | 587 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 589 | 1 115 861 | 71 727 | 71 963 |
AV | Immobilisations en cours | 37 188 | 37 188 | 23 573 | |
CU | Autres participations | 80 096 | 59 826 | 20 270 | 20 270 |
BF | Prêts | 134 149 | 134 149 | 121 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | 25 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 859 516 | 15 536 244 | 2 323 271 | 2 516 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 805 | 294 515 | 722 290 | 718 322 |
BN | En cours de production de biens | 389 076 | 73 355 | 315 721 | 392 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 698 696 | 364 248 | 334 447 | 616 431 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 138 | 34 138 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 745 | 198 536 | 423 208 | 516 225 |
BZ | Autres créances | 3 129 379 | 3 129 379 | 2 783 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 209 435 | 2 209 435 | 1 202 965 | |
CF | Disponibilités | 806 843 | 806 843 | 533 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 774 | 90 774 | 53 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 996 894 | 930 655 | 8 066 239 | 6 817 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 856 411 | 16 466 900 | 10 389 511 | 9 333 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 550 | 550 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506 | 2 191 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736 | 6 021 736 | ||
DH | Report à nouveau | -6 789 482 | -7 211 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 862 | 422 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 595 672 | 2 028 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 064 | 220 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 064 | 220 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 871 | 105 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 726 | 5 032 726 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 980 | 1 280 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 447 | 637 533 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 27 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 573 774 | 7 084 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 511 | 9 333 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 773 | 2 030 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 000 | 1 176 000 | 1 107 927 | |
FD | Production vendue biens | 2 846 825 | 10 793 440 | 13 640 266 | 13 779 660 |
FG | Production vendue services | 13 650 | 398 763 | 412 413 | 423 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 860 475 | 12 368 204 | 15 228 680 | 15 310 866 |
FM | Production stockée | -650 863 | -87 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 237 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 616 | 76 448 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 949 908 | 15 302 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 787 | 1 041 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 699 | 6 388 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 588 | 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 565 | 2 917 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 632 | 280 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 780 268 | 2 798 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 261 284 | 1 260 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 082 | 255 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 224 | |||
GE | Autres charges | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 399 136 | 14 950 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 771 | 351 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 626 | 46 016 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 921 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 626 | 50 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 635 | 161 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 655 | 161 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 028 | -110 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 743 | 240 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 532 | 10 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | 4 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 232 | 70 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 373 | 57 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 690 | 65 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 457 | 5 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 576 | -176 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 215 767 | 15 423 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 905 | 15 001 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 862 | 422 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407 | 2 407 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 483 | 11 404 | 5 015 | 783 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688 069 | 282 678 | 280 609 | 14 690 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467 960 | 294 082 | 285 625 | 15 476 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 747 | 45 317 | 46 000 | 220 064 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 826 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 088 127 | 356 008 | 732 119 | |
6T | Sur comptes clients | 181 311 | 17 224 | 198 536 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 329 266 | 17 224 | 356 008 | 990 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 550 013 | 62 541 | 402 008 | 1 210 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 224 | 356 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 317 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 134 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 810 | |||
UX | Autres créances clients | 450 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 215 | |||
VB | T. V. A. | 98 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 949 | |||
VP | Divers | 4 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 013 | 3 866 864 | 134 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 871 | 53 871 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 032 726 | 32 726 | 5 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 980 | 1 631 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 045 | 229 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 367 | 317 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 219 | 2 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 815 | 235 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 747 | 70 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 772 | 2 573 772 | 5 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 407 | 2 407 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 636 398 | 619 227 | 17 170 | 19 074 |
AH | Fonds commercial | 164 644 | 164 644 | 1 507 609 | |
AN | Terrains | 966 000 | 966 000 | 60 171 | |
AP | Constructions | 3 279 943 | 2 664 813 | 615 130 | 79 227 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346 132 | 10 909 463 | 436 669 | 587 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 187 589 | 1 115 861 | 71 727 | 71 963 |
AV | Immobilisations en cours | 37 188 | 37 188 | 23 573 | |
CU | Autres participations | 80 096 | 59 826 | 20 270 | 20 270 |
BF | Prêts | 134 149 | 134 149 | 121 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | 25 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 859 516 | 15 536 244 | 2 323 271 | 2 516 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 016 805 | 294 515 | 722 290 | 718 322 |
BN | En cours de production de biens | 389 076 | 73 355 | 315 721 | 392 149 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 698 696 | 364 248 | 334 447 | 616 431 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 138 | 34 138 | 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 745 | 198 536 | 423 208 | 516 225 |
BZ | Autres créances | 3 129 379 | 3 129 379 | 2 783 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 209 435 | 2 209 435 | 1 202 965 | |
CF | Disponibilités | 806 843 | 806 843 | 533 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 774 | 90 774 | 53 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 996 894 | 930 655 | 8 066 239 | 6 817 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 856 411 | 16 466 900 | 10 389 511 | 9 333 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 550 | 550 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 191 506 | 2 191 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 500 | 54 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 736 | 6 021 736 | ||
DH | Report à nouveau | -6 789 482 | -7 211 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 862 | 422 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 595 672 | 2 028 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 064 | 220 747 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 064 | 220 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 871 | 105 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 726 | 5 032 726 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 980 | 1 280 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 447 | 637 533 | ||
EA | Autres dettes | 17 257 | 27 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 573 774 | 7 084 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 511 | 9 333 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 773 | 2 030 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 176 000 | 1 176 000 | 1 107 927 | |
FD | Production vendue biens | 2 846 825 | 10 793 440 | 13 640 266 | 13 779 660 |
FG | Production vendue services | 13 650 | 398 763 | 412 413 | 423 279 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 860 475 | 12 368 204 | 15 228 680 | 15 310 866 |
FM | Production stockée | -650 863 | -87 201 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 237 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 616 | 76 448 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 949 908 | 15 302 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 787 | 1 041 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 699 | 6 388 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 588 | 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 678 565 | 2 917 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 632 | 280 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 780 268 | 2 798 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 261 284 | 1 260 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 082 | 255 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 224 | |||
GE | Autres charges | 5 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 399 136 | 14 950 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 771 | 351 659 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 626 | 46 016 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 921 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 626 | 50 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 635 | 161 855 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 655 | 161 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 028 | -110 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 743 | 240 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 532 | 10 790 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000 | 4 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 232 | 70 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 373 | 57 910 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 326 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 690 | 65 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 457 | 5 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 576 | -176 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 215 767 | 15 423 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 905 | 15 001 504 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 566 862 | 422 340 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 608 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407 | 2 407 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 483 | 11 404 | 5 015 | 783 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 688 069 | 282 678 | 280 609 | 14 690 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467 960 | 294 082 | 285 625 | 15 476 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 220 747 | 45 317 | 46 000 | 220 064 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 826 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 088 127 | 356 008 | 732 119 | |
6T | Sur comptes clients | 181 311 | 17 224 | 198 536 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 329 266 | 17 224 | 356 008 | 990 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 550 013 | 62 541 | 402 008 | 1 210 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 224 | 356 008 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 317 | 46 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 134 149 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 966 | 24 966 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 170 810 | |||
UX | Autres créances clients | 450 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 215 | |||
VB | T. V. A. | 98 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 949 | |||
VP | Divers | 4 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 013 | 3 866 864 | 134 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 871 | 53 871 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 032 726 | 32 726 | 5 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 631 980 | 1 631 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 045 | 229 045 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 367 | 317 367 | ||
VW | T.V.A. | 2 219 | 2 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 235 815 | 235 815 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 747 | 70 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 772 | 2 573 772 | 5 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786 |