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de Mackenheim
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 979 | 61 598 | 7 381 | 14 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 915 | 2 405 740 | 1 200 175 | 1 693 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 690 | 528 663 | 671 028 | 1 169 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 060 | 67 060 | 27 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 941 645 | 2 996 001 | 1 945 644 | 2 904 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807 | 3 807 | 4 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 288 477 | 4 990 | 1 283 487 | 699 440 |
BZ | Autres créances | 126 148 | 126 148 | 156 971 | |
CF | Disponibilités | 156 082 | 156 082 | 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 117 | 179 117 | 236 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 631 | 4 990 | 1 748 642 | 1 097 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 276 | 3 000 990 | 3 694 286 | 4 002 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 203 853 | 93 898 | ||
DH | Report à nouveau | 82 028 | 82 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 973 | 209 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 354 | 402 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 175 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 132 | 507 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 612 | 1 164 890 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 715 | 1 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 039 | 513 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 183 | 577 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 624 219 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 34 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 603 932 | 3 424 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 286 | 4 002 065 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 872 | 216 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 221 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 312 | 232 312 | 1 451 | |
FG | Production vendue services | 5 223 625 | 5 223 625 | 5 995 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 455 937 | 5 455 937 | 5 996 960 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 754 | 77 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 691 | 6 074 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 536 | 1 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 831 | 522 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 014 | 1 284 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 755 | 144 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 526 844 | 1 922 185 | ||
FZ | Charges sociales | 515 357 | 711 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 337 | 1 122 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 797 674 | 5 708 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 937 016 | 365 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 028 | 37 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 028 | 37 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 908 | -36 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 108 | 329 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 571 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 061 | 133 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 632 | 134 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263 | 1 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 830 | 138 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 094 | 140 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 538 | -5 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 674 | 113 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 442 | 6 209 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 470 | 5 999 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 973 | 209 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 015 | 8 438 | 7 855 | 61 598 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 796 | 936 899 | 1 139 292 | 2 934 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 811 | 945 337 | 1 147 147 | 2 996 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 000 | 175 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 990 | 4 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 990 | 4 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 990 | 175 000 | 4 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 981 | |||
VB | T. V. A. | 56 424 | |||
VP | Divers | 56 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 802 | 1 593 742 | 67 060 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310 | 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 814 | 62 469 | 124 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 039 | 219 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 181 | 105 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 781 | 157 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 742 | 177 742 | ||
VW | T.V.A. | 337 428 | 337 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 051 | 58 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 143 169 | ||
VI | Groupe et associés | 1 163 612 | 163 612 | 500 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 217 | 1 462 872 | 624 345 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 979 | 61 598 | 7 381 | 14 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 915 | 2 405 740 | 1 200 175 | 1 693 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 690 | 528 663 | 671 028 | 1 169 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 060 | 67 060 | 27 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 941 645 | 2 996 001 | 1 945 644 | 2 904 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807 | 3 807 | 4 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 288 477 | 4 990 | 1 283 487 | 699 440 |
BZ | Autres créances | 126 148 | 126 148 | 156 971 | |
CF | Disponibilités | 156 082 | 156 082 | 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 117 | 179 117 | 236 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 631 | 4 990 | 1 748 642 | 1 097 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 276 | 3 000 990 | 3 694 286 | 4 002 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 203 853 | 93 898 | ||
DH | Report à nouveau | 82 028 | 82 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 973 | 209 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 354 | 402 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 175 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 132 | 507 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 612 | 1 164 890 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 715 | 1 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 039 | 513 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 183 | 577 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 624 219 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 34 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 603 932 | 3 424 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 286 | 4 002 065 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 872 | 216 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 221 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 312 | 232 312 | 1 451 | |
FG | Production vendue services | 5 223 625 | 5 223 625 | 5 995 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 455 937 | 5 455 937 | 5 996 960 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 754 | 77 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 691 | 6 074 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 536 | 1 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 831 | 522 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 014 | 1 284 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 755 | 144 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 526 844 | 1 922 185 | ||
FZ | Charges sociales | 515 357 | 711 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 337 | 1 122 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 797 674 | 5 708 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 937 016 | 365 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 028 | 37 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 028 | 37 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 908 | -36 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 108 | 329 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 571 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 061 | 133 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 632 | 134 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263 | 1 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 830 | 138 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 094 | 140 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 538 | -5 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 674 | 113 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 442 | 6 209 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 470 | 5 999 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 973 | 209 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 015 | 8 438 | 7 855 | 61 598 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 796 | 936 899 | 1 139 292 | 2 934 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 811 | 945 337 | 1 147 147 | 2 996 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 000 | 175 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 990 | 4 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 990 | 4 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 990 | 175 000 | 4 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 981 | |||
VB | T. V. A. | 56 424 | |||
VP | Divers | 56 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 802 | 1 593 742 | 67 060 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310 | 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 814 | 62 469 | 124 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 039 | 219 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 181 | 105 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 781 | 157 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 742 | 177 742 | ||
VW | T.V.A. | 337 428 | 337 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 051 | 58 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 143 169 | ||
VI | Groupe et associés | 1 163 612 | 163 612 | 500 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 217 | 1 462 872 | 624 345 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 979 | 61 598 | 7 381 | 14 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 915 | 2 405 740 | 1 200 175 | 1 693 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 690 | 528 663 | 671 028 | 1 169 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 060 | 67 060 | 27 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 941 645 | 2 996 001 | 1 945 644 | 2 904 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807 | 3 807 | 4 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 288 477 | 4 990 | 1 283 487 | 699 440 |
BZ | Autres créances | 126 148 | 126 148 | 156 971 | |
CF | Disponibilités | 156 082 | 156 082 | 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 117 | 179 117 | 236 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 631 | 4 990 | 1 748 642 | 1 097 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 276 | 3 000 990 | 3 694 286 | 4 002 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 203 853 | 93 898 | ||
DH | Report à nouveau | 82 028 | 82 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 973 | 209 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 354 | 402 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 175 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 132 | 507 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 612 | 1 164 890 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 715 | 1 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 039 | 513 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 183 | 577 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 624 219 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 34 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 603 932 | 3 424 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 286 | 4 002 065 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 872 | 216 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 221 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 312 | 232 312 | 1 451 | |
FG | Production vendue services | 5 223 625 | 5 223 625 | 5 995 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 455 937 | 5 455 937 | 5 996 960 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 754 | 77 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 691 | 6 074 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 536 | 1 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 831 | 522 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 014 | 1 284 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 755 | 144 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 526 844 | 1 922 185 | ||
FZ | Charges sociales | 515 357 | 711 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 337 | 1 122 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 797 674 | 5 708 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 937 016 | 365 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 028 | 37 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 028 | 37 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 908 | -36 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 108 | 329 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 571 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 061 | 133 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 632 | 134 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263 | 1 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 830 | 138 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 094 | 140 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 538 | -5 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 674 | 113 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 442 | 6 209 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 470 | 5 999 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 973 | 209 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 015 | 8 438 | 7 855 | 61 598 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 796 | 936 899 | 1 139 292 | 2 934 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 811 | 945 337 | 1 147 147 | 2 996 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 000 | 175 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 990 | 4 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 990 | 4 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 990 | 175 000 | 4 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 981 | |||
VB | T. V. A. | 56 424 | |||
VP | Divers | 56 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 802 | 1 593 742 | 67 060 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310 | 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 814 | 62 469 | 124 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 039 | 219 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 181 | 105 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 781 | 157 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 742 | 177 742 | ||
VW | T.V.A. | 337 428 | 337 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 051 | 58 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 143 169 | ||
VI | Groupe et associés | 1 163 612 | 163 612 | 500 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 217 | 1 462 872 | 624 345 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 979 | 61 598 | 7 381 | 14 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 915 | 2 405 740 | 1 200 175 | 1 693 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 690 | 528 663 | 671 028 | 1 169 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 060 | 67 060 | 27 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 941 645 | 2 996 001 | 1 945 644 | 2 904 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807 | 3 807 | 4 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 288 477 | 4 990 | 1 283 487 | 699 440 |
BZ | Autres créances | 126 148 | 126 148 | 156 971 | |
CF | Disponibilités | 156 082 | 156 082 | 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 117 | 179 117 | 236 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 631 | 4 990 | 1 748 642 | 1 097 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 276 | 3 000 990 | 3 694 286 | 4 002 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 203 853 | 93 898 | ||
DH | Report à nouveau | 82 028 | 82 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 973 | 209 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 354 | 402 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 175 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 132 | 507 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 612 | 1 164 890 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 715 | 1 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 039 | 513 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 183 | 577 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 624 219 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 34 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 603 932 | 3 424 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 286 | 4 002 065 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 872 | 216 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 221 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 312 | 232 312 | 1 451 | |
FG | Production vendue services | 5 223 625 | 5 223 625 | 5 995 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 455 937 | 5 455 937 | 5 996 960 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 754 | 77 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 691 | 6 074 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 536 | 1 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 831 | 522 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 014 | 1 284 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 755 | 144 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 526 844 | 1 922 185 | ||
FZ | Charges sociales | 515 357 | 711 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 337 | 1 122 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 797 674 | 5 708 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 937 016 | 365 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 028 | 37 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 028 | 37 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 908 | -36 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 108 | 329 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 571 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 061 | 133 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 632 | 134 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263 | 1 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 830 | 138 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 094 | 140 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 538 | -5 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 674 | 113 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 442 | 6 209 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 470 | 5 999 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 973 | 209 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 015 | 8 438 | 7 855 | 61 598 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 796 | 936 899 | 1 139 292 | 2 934 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 811 | 945 337 | 1 147 147 | 2 996 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 000 | 175 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 990 | 4 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 990 | 4 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 990 | 175 000 | 4 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 981 | |||
VB | T. V. A. | 56 424 | |||
VP | Divers | 56 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 802 | 1 593 742 | 67 060 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310 | 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 814 | 62 469 | 124 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 039 | 219 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 181 | 105 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 781 | 157 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 742 | 177 742 | ||
VW | T.V.A. | 337 428 | 337 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 051 | 58 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 143 169 | ||
VI | Groupe et associés | 1 163 612 | 163 612 | 500 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 217 | 1 462 872 | 624 345 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 979 | 61 598 | 7 381 | 14 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 915 | 2 405 740 | 1 200 175 | 1 693 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 690 | 528 663 | 671 028 | 1 169 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 060 | 67 060 | 27 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 941 645 | 2 996 001 | 1 945 644 | 2 904 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807 | 3 807 | 4 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 288 477 | 4 990 | 1 283 487 | 699 440 |
BZ | Autres créances | 126 148 | 126 148 | 156 971 | |
CF | Disponibilités | 156 082 | 156 082 | 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 117 | 179 117 | 236 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 631 | 4 990 | 1 748 642 | 1 097 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 276 | 3 000 990 | 3 694 286 | 4 002 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 203 853 | 93 898 | ||
DH | Report à nouveau | 82 028 | 82 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 973 | 209 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 354 | 402 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 175 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 132 | 507 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 612 | 1 164 890 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 715 | 1 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 039 | 513 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 183 | 577 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 624 219 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 34 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 603 932 | 3 424 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 286 | 4 002 065 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 872 | 216 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 221 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 312 | 232 312 | 1 451 | |
FG | Production vendue services | 5 223 625 | 5 223 625 | 5 995 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 455 937 | 5 455 937 | 5 996 960 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 754 | 77 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 691 | 6 074 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 536 | 1 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 831 | 522 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 014 | 1 284 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 755 | 144 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 526 844 | 1 922 185 | ||
FZ | Charges sociales | 515 357 | 711 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 337 | 1 122 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 797 674 | 5 708 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 937 016 | 365 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 028 | 37 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 028 | 37 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 908 | -36 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 108 | 329 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 571 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 061 | 133 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 632 | 134 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263 | 1 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 830 | 138 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 094 | 140 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 538 | -5 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 674 | 113 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 442 | 6 209 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 470 | 5 999 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 973 | 209 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 015 | 8 438 | 7 855 | 61 598 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 796 | 936 899 | 1 139 292 | 2 934 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 811 | 945 337 | 1 147 147 | 2 996 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 000 | 175 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 990 | 4 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 990 | 4 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 990 | 175 000 | 4 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 981 | |||
VB | T. V. A. | 56 424 | |||
VP | Divers | 56 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 802 | 1 593 742 | 67 060 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310 | 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 814 | 62 469 | 124 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 039 | 219 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 181 | 105 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 781 | 157 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 742 | 177 742 | ||
VW | T.V.A. | 337 428 | 337 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 051 | 58 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 143 169 | ||
VI | Groupe et associés | 1 163 612 | 163 612 | 500 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 217 | 1 462 872 | 624 345 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 979 | 61 598 | 7 381 | 14 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 915 | 2 405 740 | 1 200 175 | 1 693 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 690 | 528 663 | 671 028 | 1 169 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 060 | 67 060 | 27 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 941 645 | 2 996 001 | 1 945 644 | 2 904 388 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807 | 3 807 | 4 524 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 288 477 | 4 990 | 1 283 487 | 699 440 |
BZ | Autres créances | 126 148 | 126 148 | 156 971 | |
CF | Disponibilités | 156 082 | 156 082 | 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 117 | 179 117 | 236 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 631 | 4 990 | 1 748 642 | 1 097 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 276 | 3 000 990 | 3 694 286 | 4 002 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 203 853 | 93 898 | ||
DH | Report à nouveau | 82 028 | 82 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 973 | 209 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 090 354 | 402 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 175 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 310 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 132 | 507 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 612 | 1 164 890 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 715 | 1 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 039 | 513 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 183 | 577 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 624 219 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 34 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 603 932 | 3 424 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 286 | 4 002 065 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 872 | 216 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 221 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 312 | 232 312 | 1 451 | |
FG | Production vendue services | 5 223 625 | 5 223 625 | 5 995 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 455 937 | 5 455 937 | 5 996 960 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 754 | 77 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 691 | 6 074 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 536 | 1 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 831 | 522 424 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 133 014 | 1 284 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 755 | 144 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 526 844 | 1 922 185 | ||
FZ | Charges sociales | 515 357 | 711 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 337 | 1 122 040 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 797 674 | 5 708 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 937 016 | 365 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 301 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 028 | 37 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 028 | 37 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 908 | -36 868 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 899 108 | 329 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 571 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 061 | 133 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 632 | 134 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263 | 1 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 830 | 138 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 094 | 140 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 178 538 | -5 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 289 674 | 113 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 442 | 6 209 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 470 | 5 999 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 787 973 | 209 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 015 | 8 438 | 7 855 | 61 598 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 796 | 936 899 | 1 139 292 | 2 934 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 811 | 945 337 | 1 147 147 | 2 996 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 000 | 175 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 990 | 4 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 990 | 4 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 179 990 | 175 000 | 4 990 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 1 282 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 981 | |||
VB | T. V. A. | 56 424 | |||
VP | Divers | 56 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 802 | 1 593 742 | 67 060 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310 | 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 814 | 62 469 | 124 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 039 | 219 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 181 | 105 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 781 | 157 781 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 742 | 177 742 | ||
VW | T.V.A. | 337 428 | 337 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 051 | 58 051 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169 | 143 169 | ||
VI | Groupe et associés | 1 163 612 | 163 612 | 500 000 | 500 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 217 | 1 462 872 | 624 345 | 500 000 |