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de Saint-Gervais
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 507 | 3 507 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 | 2 274 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 369 | 14 405 | 5 963 | 7 757 |
| BH | Autres immobilisations financières | 706 | 706 | 704 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 856 | 20 186 | 6 670 | 8 462 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 217 300 | 217 300 | 234 260 | |
| BZ | Autres créances | 13 858 | 13 858 | 18 456 | |
| CF | Disponibilités | 2 076 | 2 076 | 30 408 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 935 | |
| CJ | TOTAL (II) | 234 178 | 234 178 | 284 060 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 034 | 20 186 | 240 848 | 292 521 |
| CP | Parts à moins d’un an | 706 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 245 400 | 245 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 540 | 9 540 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 293 | 1 293 | ||
| DG | Autres réserves | 24 562 | 24 562 | ||
| DH | Report à nouveau | -121 375 | -102 669 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767 | -18 706 | ||
| DL | TOTAL (I) | 166 187 | 159 420 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219 | 30 219 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300 | 14 184 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 32 069 | 40 478 | ||
| EA | Autres dettes | 72 | 220 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 74 661 | 133 102 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 848 | 292 521 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 661 | 133 102 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 43 594 | 68 281 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 | |||
| FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 606 | 203 681 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 | 6 726 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 450 | 36 878 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 | 1 745 | ||
| FY | Salaires et traitements | 85 864 | 93 737 | ||
| FZ | Charges sociales | 29 498 | 34 917 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 794 | 1 313 | ||
| GE | Autres charges | 92 | 261 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 417 | 175 576 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 189 | 28 105 | ||
| GN | Différences positives de change | 617 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 617 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 258 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 258 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | 359 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 | 28 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 47 170 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 47 170 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -47 170 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 606 | 204 297 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 839 | 223 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 767 | -18 706 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 244 | 1 209 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507 | 3 507 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885 | 1 794 | 16 679 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392 | 1 794 | 20 186 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 507 | 3 507 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 | 2 274 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 369 | 14 405 | 5 963 | 7 757 |
| BH | Autres immobilisations financières | 706 | 706 | 704 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 856 | 20 186 | 6 670 | 8 462 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 217 300 | 217 300 | 234 260 | |
| BZ | Autres créances | 13 858 | 13 858 | 18 456 | |
| CF | Disponibilités | 2 076 | 2 076 | 30 408 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 935 | |
| CJ | TOTAL (II) | 234 178 | 234 178 | 284 060 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 034 | 20 186 | 240 848 | 292 521 |
| CP | Parts à moins d’un an | 706 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 245 400 | 245 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 540 | 9 540 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 293 | 1 293 | ||
| DG | Autres réserves | 24 562 | 24 562 | ||
| DH | Report à nouveau | -121 375 | -102 669 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767 | -18 706 | ||
| DL | TOTAL (I) | 166 187 | 159 420 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219 | 30 219 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300 | 14 184 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 32 069 | 40 478 | ||
| EA | Autres dettes | 72 | 220 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 74 661 | 133 102 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 848 | 292 521 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 661 | 133 102 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 43 594 | 68 281 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 | |||
| FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 606 | 203 681 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 | 6 726 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 450 | 36 878 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 | 1 745 | ||
| FY | Salaires et traitements | 85 864 | 93 737 | ||
| FZ | Charges sociales | 29 498 | 34 917 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 794 | 1 313 | ||
| GE | Autres charges | 92 | 261 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 417 | 175 576 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 189 | 28 105 | ||
| GN | Différences positives de change | 617 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 617 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 258 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 258 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | 359 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 | 28 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 47 170 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 47 170 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -47 170 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 606 | 204 297 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 839 | 223 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 767 | -18 706 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 244 | 1 209 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507 | 3 507 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885 | 1 794 | 16 679 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392 | 1 794 | 20 186 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 507 | 3 507 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 | 2 274 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 369 | 14 405 | 5 963 | 7 757 |
| BH | Autres immobilisations financières | 706 | 706 | 704 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 856 | 20 186 | 6 670 | 8 462 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 217 300 | 217 300 | 234 260 | |
| BZ | Autres créances | 13 858 | 13 858 | 18 456 | |
| CF | Disponibilités | 2 076 | 2 076 | 30 408 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 935 | |
| CJ | TOTAL (II) | 234 178 | 234 178 | 284 060 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 034 | 20 186 | 240 848 | 292 521 |
| CP | Parts à moins d’un an | 706 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 245 400 | 245 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 540 | 9 540 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 293 | 1 293 | ||
| DG | Autres réserves | 24 562 | 24 562 | ||
| DH | Report à nouveau | -121 375 | -102 669 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767 | -18 706 | ||
| DL | TOTAL (I) | 166 187 | 159 420 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219 | 30 219 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300 | 14 184 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 32 069 | 40 478 | ||
| EA | Autres dettes | 72 | 220 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 74 661 | 133 102 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 848 | 292 521 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 661 | 133 102 | ||
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| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 43 594 | 68 281 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 | |||
| FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 606 | 203 681 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 | 6 726 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 450 | 36 878 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 | 1 745 | ||
| FY | Salaires et traitements | 85 864 | 93 737 | ||
| FZ | Charges sociales | 29 498 | 34 917 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 794 | 1 313 | ||
| GE | Autres charges | 92 | 261 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 417 | 175 576 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 189 | 28 105 | ||
| GN | Différences positives de change | 617 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 617 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 258 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 258 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | 359 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 | 28 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 47 170 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 47 170 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -47 170 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 606 | 204 297 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 839 | 223 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 767 | -18 706 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 244 | 1 209 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507 | 3 507 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885 | 1 794 | 16 679 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392 | 1 794 | 20 186 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 507 | 3 507 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 | 2 274 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 369 | 14 405 | 5 963 | 7 757 |
| BH | Autres immobilisations financières | 706 | 706 | 704 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 856 | 20 186 | 6 670 | 8 462 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 217 300 | 217 300 | 234 260 | |
| BZ | Autres créances | 13 858 | 13 858 | 18 456 | |
| CF | Disponibilités | 2 076 | 2 076 | 30 408 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 935 | |
| CJ | TOTAL (II) | 234 178 | 234 178 | 284 060 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 034 | 20 186 | 240 848 | 292 521 |
| CP | Parts à moins d’un an | 706 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 245 400 | 245 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 540 | 9 540 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 293 | 1 293 | ||
| DG | Autres réserves | 24 562 | 24 562 | ||
| DH | Report à nouveau | -121 375 | -102 669 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767 | -18 706 | ||
| DL | TOTAL (I) | 166 187 | 159 420 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219 | 30 219 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300 | 14 184 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 32 069 | 40 478 | ||
| EA | Autres dettes | 72 | 220 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 74 661 | 133 102 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 848 | 292 521 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 661 | 133 102 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 43 594 | 68 281 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 | |||
| FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 606 | 203 681 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 | 6 726 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 450 | 36 878 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 | 1 745 | ||
| FY | Salaires et traitements | 85 864 | 93 737 | ||
| FZ | Charges sociales | 29 498 | 34 917 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 794 | 1 313 | ||
| GE | Autres charges | 92 | 261 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 417 | 175 576 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 189 | 28 105 | ||
| GN | Différences positives de change | 617 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 617 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 258 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 258 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | 359 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 | 28 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 47 170 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 47 170 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -47 170 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 606 | 204 297 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 839 | 223 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 767 | -18 706 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 244 | 1 209 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507 | 3 507 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885 | 1 794 | 16 679 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392 | 1 794 | 20 186 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 507 | 3 507 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 | 2 274 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 369 | 14 405 | 5 963 | 7 757 |
| BH | Autres immobilisations financières | 706 | 706 | 704 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 856 | 20 186 | 6 670 | 8 462 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 217 300 | 217 300 | 234 260 | |
| BZ | Autres créances | 13 858 | 13 858 | 18 456 | |
| CF | Disponibilités | 2 076 | 2 076 | 30 408 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 935 | |
| CJ | TOTAL (II) | 234 178 | 234 178 | 284 060 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 034 | 20 186 | 240 848 | 292 521 |
| CP | Parts à moins d’un an | 706 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 245 400 | 245 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 540 | 9 540 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 293 | 1 293 | ||
| DG | Autres réserves | 24 562 | 24 562 | ||
| DH | Report à nouveau | -121 375 | -102 669 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767 | -18 706 | ||
| DL | TOTAL (I) | 166 187 | 159 420 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219 | 30 219 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300 | 14 184 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 32 069 | 40 478 | ||
| EA | Autres dettes | 72 | 220 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 74 661 | 133 102 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 848 | 292 521 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 661 | 133 102 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 43 594 | 68 281 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 | |||
| FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 606 | 203 681 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 | 6 726 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 450 | 36 878 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 | 1 745 | ||
| FY | Salaires et traitements | 85 864 | 93 737 | ||
| FZ | Charges sociales | 29 498 | 34 917 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 794 | 1 313 | ||
| GE | Autres charges | 92 | 261 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 417 | 175 576 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 189 | 28 105 | ||
| GN | Différences positives de change | 617 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 617 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 258 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 258 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | 359 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 | 28 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 47 170 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 47 170 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -47 170 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 606 | 204 297 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 839 | 223 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 767 | -18 706 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 244 | 1 209 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507 | 3 507 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885 | 1 794 | 16 679 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392 | 1 794 | 20 186 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 507 | 3 507 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 | 2 274 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 20 369 | 14 405 | 5 963 | 7 757 |
| BH | Autres immobilisations financières | 706 | 706 | 704 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 856 | 20 186 | 6 670 | 8 462 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 217 300 | 217 300 | 234 260 | |
| BZ | Autres créances | 13 858 | 13 858 | 18 456 | |
| CF | Disponibilités | 2 076 | 2 076 | 30 408 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 945 | 945 | 935 | |
| CJ | TOTAL (II) | 234 178 | 234 178 | 284 060 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 034 | 20 186 | 240 848 | 292 521 |
| CP | Parts à moins d’un an | 706 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 245 400 | 245 400 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 540 | 9 540 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 293 | 1 293 | ||
| DG | Autres réserves | 24 562 | 24 562 | ||
| DH | Report à nouveau | -121 375 | -102 669 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767 | -18 706 | ||
| DL | TOTAL (I) | 166 187 | 159 420 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219 | 30 219 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300 | 14 184 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 32 069 | 40 478 | ||
| EA | Autres dettes | 72 | 220 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 74 661 | 133 102 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 848 | 292 521 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 661 | 133 102 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 132 100 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 43 594 | 68 281 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 | |||
| FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 606 | 203 681 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 | 6 726 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 450 | 36 878 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311 | 1 745 | ||
| FY | Salaires et traitements | 85 864 | 93 737 | ||
| FZ | Charges sociales | 29 498 | 34 917 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 794 | 1 313 | ||
| GE | Autres charges | 92 | 261 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 417 | 175 576 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 189 | 28 105 | ||
| GN | Différences positives de change | 617 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 617 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | 258 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 242 | 258 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | 359 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 | 28 464 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 47 170 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 47 170 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | -47 170 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 606 | 204 297 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 839 | 223 004 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 767 | -18 706 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 244 | 1 209 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507 | 3 507 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885 | 1 794 | 16 679 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392 | 1 794 | 20 186 | |