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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Déposant 1 : AE SERVICE - ACHAT ELECTRONIQUE SERVICE, SAS
Numéro de SIREN : 388785305
Adresse :
PARC D'ACTIVITE DU CRET DE MARS
42150 LA RICAMARIE
FR
Mandataire 1 : DEYGAT BALLAGUY, M. DEYGAT JEAN JACQUES
Adresse :
1 ALLEE DE L'ELECTRONIQUE
42000 SAINT ETIENNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 306 | 2 720 | 8 586 | |
AH | Fonds commercial | 77 622 | 77 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 | 1 913 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 762 | 113 842 | 62 919 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 272 105 | 118 476 | 153 628 | |
BT | Marchandises | 471 052 | 471 052 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 830 | 43 830 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 942 | 16 825 | 692 117 | |
BZ | Autres créances | 32 834 | 32 834 | ||
CF | Disponibilités | 277 954 | 277 954 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 170 | 3 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 537 784 | 16 825 | 1 520 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 889 | 135 301 | 1 674 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 535 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 079 796 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 513 | |||
DQ | Provisions pour charges | 117 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 323 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 431 229 | 227 632 | 3 658 862 | |
FG | Production vendue services | 20 312 | 20 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 451 541 | 227 632 | 3 679 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 073 | |||
FQ | Autres produits | 1 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 682 831 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 463 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 396 419 | |||
FZ | Charges sociales | 128 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 905 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 684 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 351 | |||
GE | Autres charges | 3 033 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 330 | |||
GN | Différences positives de change | 3 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 665 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 101 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 229 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 366 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720 | 2 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 792 | 25 905 | 3 940 | 115 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 512 | 25 905 | 3 940 | 118 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 513 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 117 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 262 | 43 351 | 100 | 146 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 262 | 43 351 | 100 | 146 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 351 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 447 | 744 947 | 4 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 634 | 263 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 | 1 321 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 278 | 448 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 306 | 2 720 | 8 586 | |
AH | Fonds commercial | 77 622 | 77 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 | 1 913 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 762 | 113 842 | 62 919 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 272 105 | 118 476 | 153 628 | |
BT | Marchandises | 471 052 | 471 052 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 830 | 43 830 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 942 | 16 825 | 692 117 | |
BZ | Autres créances | 32 834 | 32 834 | ||
CF | Disponibilités | 277 954 | 277 954 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 170 | 3 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 537 784 | 16 825 | 1 520 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 889 | 135 301 | 1 674 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 535 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 079 796 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 513 | |||
DQ | Provisions pour charges | 117 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 323 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 431 229 | 227 632 | 3 658 862 | |
FG | Production vendue services | 20 312 | 20 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 451 541 | 227 632 | 3 679 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 073 | |||
FQ | Autres produits | 1 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 682 831 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 463 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 396 419 | |||
FZ | Charges sociales | 128 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 905 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 684 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 351 | |||
GE | Autres charges | 3 033 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 330 | |||
GN | Différences positives de change | 3 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 665 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 101 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 229 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 366 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720 | 2 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 792 | 25 905 | 3 940 | 115 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 512 | 25 905 | 3 940 | 118 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 513 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 117 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 262 | 43 351 | 100 | 146 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 262 | 43 351 | 100 | 146 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 351 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 447 | 744 947 | 4 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 634 | 263 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 | 1 321 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 278 | 448 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 306 | 2 720 | 8 586 | |
AH | Fonds commercial | 77 622 | 77 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 | 1 913 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 762 | 113 842 | 62 919 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 272 105 | 118 476 | 153 628 | |
BT | Marchandises | 471 052 | 471 052 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 830 | 43 830 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 942 | 16 825 | 692 117 | |
BZ | Autres créances | 32 834 | 32 834 | ||
CF | Disponibilités | 277 954 | 277 954 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 170 | 3 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 537 784 | 16 825 | 1 520 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 889 | 135 301 | 1 674 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 535 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 079 796 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 513 | |||
DQ | Provisions pour charges | 117 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 323 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 431 229 | 227 632 | 3 658 862 | |
FG | Production vendue services | 20 312 | 20 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 451 541 | 227 632 | 3 679 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 073 | |||
FQ | Autres produits | 1 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 682 831 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 463 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 396 419 | |||
FZ | Charges sociales | 128 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 905 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 684 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 351 | |||
GE | Autres charges | 3 033 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 330 | |||
GN | Différences positives de change | 3 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 665 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 101 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 229 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 366 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720 | 2 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 792 | 25 905 | 3 940 | 115 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 512 | 25 905 | 3 940 | 118 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 513 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 117 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 262 | 43 351 | 100 | 146 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 262 | 43 351 | 100 | 146 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 351 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 447 | 744 947 | 4 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 634 | 263 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 | 1 321 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 278 | 448 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 306 | 2 720 | 8 586 | |
AH | Fonds commercial | 77 622 | 77 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 | 1 913 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 762 | 113 842 | 62 919 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 272 105 | 118 476 | 153 628 | |
BT | Marchandises | 471 052 | 471 052 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 830 | 43 830 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 708 942 | 16 825 | 692 117 | |
BZ | Autres créances | 32 834 | 32 834 | ||
CF | Disponibilités | 277 954 | 277 954 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 170 | 3 170 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 537 784 | 16 825 | 1 520 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 889 | 135 301 | 1 674 587 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 535 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 366 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 079 796 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 513 | |||
DQ | Provisions pour charges | 117 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 633 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 323 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 277 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 587 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 431 229 | 227 632 | 3 658 862 | |
FG | Production vendue services | 20 312 | 20 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 451 541 | 227 632 | 3 679 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 073 | |||
FQ | Autres produits | 1 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 682 831 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 463 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 303 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 252 | |||
FY | Salaires et traitements | 396 419 | |||
FZ | Charges sociales | 128 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 905 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 684 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 351 | |||
GE | Autres charges | 3 033 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 289 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 330 | |||
GN | Différences positives de change | 3 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 665 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 101 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 229 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 863 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 366 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720 | 2 720 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 792 | 25 905 | 3 940 | 115 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 512 | 25 905 | 3 940 | 118 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 513 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 117 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 262 | 43 351 | 100 | 146 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 262 | 43 351 | 100 | 146 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 351 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 447 | 744 947 | 4 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 634 | 263 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 | 1 321 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 278 | 448 278 |