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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 515 | 48 646 | 6 869 | 7 118 |
AH | Fonds commercial | 3 783 000 | 3 783 000 | 3 783 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 570 | 129 455 | 103 115 | 61 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 848 165 | 1 895 435 | 952 730 | 794 587 |
CU | Autres participations | 96 032 | 96 032 | 96 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 842 | 5 842 | 5 842 | |
BF | Prêts | 322 678 | 52 212 | 270 466 | 168 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | 38 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 382 536 | 2 125 747 | 5 256 788 | 4 956 294 |
BT | Marchandises | 1 494 464 | 7 138 | 1 487 326 | 1 545 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | 22 000 | 68 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 058 151 | 558 108 | 2 500 043 | 2 349 890 |
BZ | Autres créances | 1 598 519 | 1 598 519 | 1 414 589 | |
CF | Disponibilités | 67 894 | 67 894 | 190 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 455 | 92 455 | 104 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 333 482 | 565 247 | 5 768 236 | 5 673 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 018 | 2 690 994 | 11 025 024 | 10 629 738 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 999 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 759 004 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 324 600 | 324 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 400 | 1 778 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 460 | 32 460 | ||
DG | Autres réserves | 2 379 906 | 1 925 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 702 | 454 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 196 691 | 175 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 129 758 | 4 690 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 211 | 16 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 211 | 16 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 229 | 1 175 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 727 | 592 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 670 | 2 562 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 821 381 | 846 080 | ||
EA | Autres dettes | 805 654 | 745 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 | 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 796 055 | 5 922 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 024 | 10 629 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 709 | 5 076 113 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 892 921 | 17 892 921 | 16 661 587 | |
FG | Production vendue services | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 902 521 | 17 902 521 | 16 671 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 500 | 353 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 038 | 17 024 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 696 743 | 10 898 784 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 658 | -33 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 | 30 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 996 479 | 1 928 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 367 | 151 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 223 | 1 812 593 | ||
FZ | Charges sociales | 802 803 | 739 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 026 | 357 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 227 | 200 129 | ||
GE | Autres charges | 61 454 | 151 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 337 473 | 16 254 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 799 565 | 770 504 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 664 | 5 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 | 270 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 977 | 96 244 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 822 | 56 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 822 | 65 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 845 | 30 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 720 | 801 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 243 | 75 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 238 | 63 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 141 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 184 | 94 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 072 | 97 626 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 023 | 62 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 279 | 255 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 798 | -114 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 616 | 52 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 604 | 180 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 496 | 17 262 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 811 794 | 16 808 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 702 | 454 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 601 | 147 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 144 | 12 502 | 48 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 181 | 362 525 | 578 816 | 2 024 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 325 | 375 026 | 578 816 | 2 073 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 691 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 261 | 74 993 | 53 564 | 196 691 |
4A | Provisions pour litiges | 82 384 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 570 | 88 164 | 5 523 | 99 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 138 | 7 138 | ||
6T | Sur comptes clients | 393 919 | 304 089 | 139 899 | 558 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 417 | 342 092 | 161 050 | 617 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 248 | 505 249 | 220 137 | 913 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 227 | 139 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 023 | 80 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 322 678 | 139 266 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 323 | |||
VB | T. V. A. | 75 259 | |||
VP | Divers | 69 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 536 | 4 168 120 | 942 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 | 1 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 548 | 424 202 | 632 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 696 670 | 2 696 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 153 | 347 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 254 | 267 254 | ||
VW | T.V.A. | 141 958 | 141 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 016 | 65 016 | ||
VI | Groupe et associés | 413 727 | 413 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 654 | 805 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 055 | 5 163 709 | 632 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 515 | 48 646 | 6 869 | 7 118 |
AH | Fonds commercial | 3 783 000 | 3 783 000 | 3 783 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 570 | 129 455 | 103 115 | 61 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 848 165 | 1 895 435 | 952 730 | 794 587 |
CU | Autres participations | 96 032 | 96 032 | 96 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 842 | 5 842 | 5 842 | |
BF | Prêts | 322 678 | 52 212 | 270 466 | 168 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | 38 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 382 536 | 2 125 747 | 5 256 788 | 4 956 294 |
BT | Marchandises | 1 494 464 | 7 138 | 1 487 326 | 1 545 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | 22 000 | 68 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 058 151 | 558 108 | 2 500 043 | 2 349 890 |
BZ | Autres créances | 1 598 519 | 1 598 519 | 1 414 589 | |
CF | Disponibilités | 67 894 | 67 894 | 190 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 455 | 92 455 | 104 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 333 482 | 565 247 | 5 768 236 | 5 673 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 018 | 2 690 994 | 11 025 024 | 10 629 738 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 999 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 759 004 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 324 600 | 324 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 400 | 1 778 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 460 | 32 460 | ||
DG | Autres réserves | 2 379 906 | 1 925 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 702 | 454 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 196 691 | 175 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 129 758 | 4 690 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 211 | 16 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 211 | 16 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 229 | 1 175 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 727 | 592 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 670 | 2 562 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 821 381 | 846 080 | ||
EA | Autres dettes | 805 654 | 745 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 | 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 796 055 | 5 922 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 024 | 10 629 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 709 | 5 076 113 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 892 921 | 17 892 921 | 16 661 587 | |
FG | Production vendue services | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 902 521 | 17 902 521 | 16 671 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 500 | 353 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 038 | 17 024 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 696 743 | 10 898 784 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 658 | -33 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 | 30 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 996 479 | 1 928 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 367 | 151 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 223 | 1 812 593 | ||
FZ | Charges sociales | 802 803 | 739 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 026 | 357 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 227 | 200 129 | ||
GE | Autres charges | 61 454 | 151 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 337 473 | 16 254 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 799 565 | 770 504 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 664 | 5 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 | 270 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 977 | 96 244 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 822 | 56 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 822 | 65 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 845 | 30 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 720 | 801 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 243 | 75 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 238 | 63 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 141 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 184 | 94 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 072 | 97 626 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 023 | 62 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 279 | 255 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 798 | -114 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 616 | 52 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 604 | 180 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 496 | 17 262 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 811 794 | 16 808 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 702 | 454 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 601 | 147 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 144 | 12 502 | 48 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 181 | 362 525 | 578 816 | 2 024 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 325 | 375 026 | 578 816 | 2 073 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 691 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 261 | 74 993 | 53 564 | 196 691 |
4A | Provisions pour litiges | 82 384 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 570 | 88 164 | 5 523 | 99 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 138 | 7 138 | ||
6T | Sur comptes clients | 393 919 | 304 089 | 139 899 | 558 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 417 | 342 092 | 161 050 | 617 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 248 | 505 249 | 220 137 | 913 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 227 | 139 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 023 | 80 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 322 678 | 139 266 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 323 | |||
VB | T. V. A. | 75 259 | |||
VP | Divers | 69 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 536 | 4 168 120 | 942 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 | 1 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 548 | 424 202 | 632 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 696 670 | 2 696 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 153 | 347 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 254 | 267 254 | ||
VW | T.V.A. | 141 958 | 141 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 016 | 65 016 | ||
VI | Groupe et associés | 413 727 | 413 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 654 | 805 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 055 | 5 163 709 | 632 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 515 | 48 646 | 6 869 | 7 118 |
AH | Fonds commercial | 3 783 000 | 3 783 000 | 3 783 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 570 | 129 455 | 103 115 | 61 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 848 165 | 1 895 435 | 952 730 | 794 587 |
CU | Autres participations | 96 032 | 96 032 | 96 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 842 | 5 842 | 5 842 | |
BF | Prêts | 322 678 | 52 212 | 270 466 | 168 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | 38 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 382 536 | 2 125 747 | 5 256 788 | 4 956 294 |
BT | Marchandises | 1 494 464 | 7 138 | 1 487 326 | 1 545 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | 22 000 | 68 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 058 151 | 558 108 | 2 500 043 | 2 349 890 |
BZ | Autres créances | 1 598 519 | 1 598 519 | 1 414 589 | |
CF | Disponibilités | 67 894 | 67 894 | 190 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 455 | 92 455 | 104 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 333 482 | 565 247 | 5 768 236 | 5 673 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 018 | 2 690 994 | 11 025 024 | 10 629 738 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 999 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 759 004 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 324 600 | 324 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 400 | 1 778 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 460 | 32 460 | ||
DG | Autres réserves | 2 379 906 | 1 925 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 702 | 454 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 196 691 | 175 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 129 758 | 4 690 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 211 | 16 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 211 | 16 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 229 | 1 175 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 727 | 592 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 670 | 2 562 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 821 381 | 846 080 | ||
EA | Autres dettes | 805 654 | 745 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 | 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 796 055 | 5 922 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 024 | 10 629 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 709 | 5 076 113 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 892 921 | 17 892 921 | 16 661 587 | |
FG | Production vendue services | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 902 521 | 17 902 521 | 16 671 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 500 | 353 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 038 | 17 024 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 696 743 | 10 898 784 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 658 | -33 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 | 30 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 996 479 | 1 928 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 367 | 151 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 223 | 1 812 593 | ||
FZ | Charges sociales | 802 803 | 739 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 026 | 357 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 227 | 200 129 | ||
GE | Autres charges | 61 454 | 151 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 337 473 | 16 254 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 799 565 | 770 504 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 664 | 5 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 | 270 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 977 | 96 244 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 822 | 56 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 822 | 65 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 845 | 30 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 720 | 801 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 243 | 75 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 238 | 63 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 141 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 184 | 94 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 072 | 97 626 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 023 | 62 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 279 | 255 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 798 | -114 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 616 | 52 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 604 | 180 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 496 | 17 262 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 811 794 | 16 808 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 702 | 454 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 601 | 147 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 144 | 12 502 | 48 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 181 | 362 525 | 578 816 | 2 024 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 325 | 375 026 | 578 816 | 2 073 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 691 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 261 | 74 993 | 53 564 | 196 691 |
4A | Provisions pour litiges | 82 384 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 570 | 88 164 | 5 523 | 99 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 138 | 7 138 | ||
6T | Sur comptes clients | 393 919 | 304 089 | 139 899 | 558 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 417 | 342 092 | 161 050 | 617 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 248 | 505 249 | 220 137 | 913 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 227 | 139 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 023 | 80 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 322 678 | 139 266 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 323 | |||
VB | T. V. A. | 75 259 | |||
VP | Divers | 69 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 536 | 4 168 120 | 942 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 | 1 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 548 | 424 202 | 632 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 696 670 | 2 696 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 153 | 347 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 254 | 267 254 | ||
VW | T.V.A. | 141 958 | 141 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 016 | 65 016 | ||
VI | Groupe et associés | 413 727 | 413 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 654 | 805 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 055 | 5 163 709 | 632 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 515 | 48 646 | 6 869 | 7 118 |
AH | Fonds commercial | 3 783 000 | 3 783 000 | 3 783 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 570 | 129 455 | 103 115 | 61 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 848 165 | 1 895 435 | 952 730 | 794 587 |
CU | Autres participations | 96 032 | 96 032 | 96 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 842 | 5 842 | 5 842 | |
BF | Prêts | 322 678 | 52 212 | 270 466 | 168 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | 38 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 382 536 | 2 125 747 | 5 256 788 | 4 956 294 |
BT | Marchandises | 1 494 464 | 7 138 | 1 487 326 | 1 545 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | 22 000 | 68 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 058 151 | 558 108 | 2 500 043 | 2 349 890 |
BZ | Autres créances | 1 598 519 | 1 598 519 | 1 414 589 | |
CF | Disponibilités | 67 894 | 67 894 | 190 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 455 | 92 455 | 104 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 333 482 | 565 247 | 5 768 236 | 5 673 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 018 | 2 690 994 | 11 025 024 | 10 629 738 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 999 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 759 004 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 324 600 | 324 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 400 | 1 778 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 460 | 32 460 | ||
DG | Autres réserves | 2 379 906 | 1 925 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 702 | 454 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 196 691 | 175 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 129 758 | 4 690 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 211 | 16 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 211 | 16 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 229 | 1 175 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 727 | 592 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 670 | 2 562 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 821 381 | 846 080 | ||
EA | Autres dettes | 805 654 | 745 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 | 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 796 055 | 5 922 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 024 | 10 629 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 709 | 5 076 113 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 892 921 | 17 892 921 | 16 661 587 | |
FG | Production vendue services | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 902 521 | 17 902 521 | 16 671 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 500 | 353 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 038 | 17 024 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 696 743 | 10 898 784 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 658 | -33 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 | 30 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 996 479 | 1 928 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 367 | 151 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 223 | 1 812 593 | ||
FZ | Charges sociales | 802 803 | 739 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 026 | 357 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 227 | 200 129 | ||
GE | Autres charges | 61 454 | 151 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 337 473 | 16 254 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 799 565 | 770 504 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 664 | 5 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 | 270 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 977 | 96 244 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 822 | 56 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 822 | 65 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 845 | 30 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 720 | 801 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 243 | 75 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 238 | 63 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 141 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 184 | 94 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 072 | 97 626 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 023 | 62 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 279 | 255 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 798 | -114 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 616 | 52 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 604 | 180 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 496 | 17 262 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 811 794 | 16 808 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 702 | 454 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 601 | 147 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 144 | 12 502 | 48 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 181 | 362 525 | 578 816 | 2 024 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 325 | 375 026 | 578 816 | 2 073 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 691 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 261 | 74 993 | 53 564 | 196 691 |
4A | Provisions pour litiges | 82 384 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 570 | 88 164 | 5 523 | 99 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 138 | 7 138 | ||
6T | Sur comptes clients | 393 919 | 304 089 | 139 899 | 558 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 417 | 342 092 | 161 050 | 617 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 248 | 505 249 | 220 137 | 913 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 227 | 139 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 023 | 80 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 322 678 | 139 266 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 323 | |||
VB | T. V. A. | 75 259 | |||
VP | Divers | 69 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 536 | 4 168 120 | 942 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 | 1 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 548 | 424 202 | 632 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 696 670 | 2 696 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 153 | 347 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 254 | 267 254 | ||
VW | T.V.A. | 141 958 | 141 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 016 | 65 016 | ||
VI | Groupe et associés | 413 727 | 413 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 654 | 805 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 055 | 5 163 709 | 632 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 515 | 48 646 | 6 869 | 7 118 |
AH | Fonds commercial | 3 783 000 | 3 783 000 | 3 783 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 570 | 129 455 | 103 115 | 61 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 848 165 | 1 895 435 | 952 730 | 794 587 |
CU | Autres participations | 96 032 | 96 032 | 96 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 842 | 5 842 | 5 842 | |
BF | Prêts | 322 678 | 52 212 | 270 466 | 168 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | 38 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 382 536 | 2 125 747 | 5 256 788 | 4 956 294 |
BT | Marchandises | 1 494 464 | 7 138 | 1 487 326 | 1 545 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | 22 000 | 68 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 058 151 | 558 108 | 2 500 043 | 2 349 890 |
BZ | Autres créances | 1 598 519 | 1 598 519 | 1 414 589 | |
CF | Disponibilités | 67 894 | 67 894 | 190 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 455 | 92 455 | 104 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 333 482 | 565 247 | 5 768 236 | 5 673 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 018 | 2 690 994 | 11 025 024 | 10 629 738 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 999 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 759 004 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 324 600 | 324 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 400 | 1 778 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 460 | 32 460 | ||
DG | Autres réserves | 2 379 906 | 1 925 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 702 | 454 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 196 691 | 175 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 129 758 | 4 690 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 211 | 16 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 211 | 16 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 229 | 1 175 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 727 | 592 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 670 | 2 562 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 821 381 | 846 080 | ||
EA | Autres dettes | 805 654 | 745 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 | 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 796 055 | 5 922 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 024 | 10 629 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 709 | 5 076 113 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 892 921 | 17 892 921 | 16 661 587 | |
FG | Production vendue services | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 902 521 | 17 902 521 | 16 671 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 500 | 353 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 038 | 17 024 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 696 743 | 10 898 784 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 658 | -33 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 | 30 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 996 479 | 1 928 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 367 | 151 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 223 | 1 812 593 | ||
FZ | Charges sociales | 802 803 | 739 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 026 | 357 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 227 | 200 129 | ||
GE | Autres charges | 61 454 | 151 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 337 473 | 16 254 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 799 565 | 770 504 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 664 | 5 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 | 270 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 977 | 96 244 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 822 | 56 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 822 | 65 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 845 | 30 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 720 | 801 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 243 | 75 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 238 | 63 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 141 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 184 | 94 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 072 | 97 626 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 023 | 62 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 279 | 255 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 798 | -114 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 616 | 52 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 604 | 180 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 496 | 17 262 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 811 794 | 16 808 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 702 | 454 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 601 | 147 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 144 | 12 502 | 48 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 181 | 362 525 | 578 816 | 2 024 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 325 | 375 026 | 578 816 | 2 073 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 691 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 261 | 74 993 | 53 564 | 196 691 |
4A | Provisions pour litiges | 82 384 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 570 | 88 164 | 5 523 | 99 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 138 | 7 138 | ||
6T | Sur comptes clients | 393 919 | 304 089 | 139 899 | 558 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 417 | 342 092 | 161 050 | 617 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 248 | 505 249 | 220 137 | 913 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 227 | 139 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 023 | 80 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 322 678 | 139 266 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 323 | |||
VB | T. V. A. | 75 259 | |||
VP | Divers | 69 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 536 | 4 168 120 | 942 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 | 1 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 548 | 424 202 | 632 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 696 670 | 2 696 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 153 | 347 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 254 | 267 254 | ||
VW | T.V.A. | 141 958 | 141 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 016 | 65 016 | ||
VI | Groupe et associés | 413 727 | 413 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 654 | 805 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 055 | 5 163 709 | 632 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 515 | 48 646 | 6 869 | 7 118 |
AH | Fonds commercial | 3 783 000 | 3 783 000 | 3 783 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 570 | 129 455 | 103 115 | 61 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 848 165 | 1 895 435 | 952 730 | 794 587 |
CU | Autres participations | 96 032 | 96 032 | 96 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 842 | 5 842 | 5 842 | |
BF | Prêts | 322 678 | 52 212 | 270 466 | 168 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | 38 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 382 536 | 2 125 747 | 5 256 788 | 4 956 294 |
BT | Marchandises | 1 494 464 | 7 138 | 1 487 326 | 1 545 122 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000 | 22 000 | 68 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 058 151 | 558 108 | 2 500 043 | 2 349 890 |
BZ | Autres créances | 1 598 519 | 1 598 519 | 1 414 589 | |
CF | Disponibilités | 67 894 | 67 894 | 190 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 455 | 92 455 | 104 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 333 482 | 565 247 | 5 768 236 | 5 673 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 018 | 2 690 994 | 11 025 024 | 10 629 738 |
CP | Parts à moins d’un an | 177 999 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 759 004 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 324 600 | 324 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 400 | 1 778 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 460 | 32 460 | ||
DG | Autres réserves | 2 379 906 | 1 925 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 702 | 454 075 | ||
DK | Provisions réglementées | 196 691 | 175 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 129 758 | 4 690 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 211 | 16 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 211 | 16 570 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 229 | 1 175 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 727 | 592 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 670 | 2 562 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 821 381 | 846 080 | ||
EA | Autres dettes | 805 654 | 745 916 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 | 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 796 055 | 5 922 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 024 | 10 629 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 709 | 5 076 113 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 892 921 | 17 892 921 | 16 661 587 | |
FG | Production vendue services | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 902 521 | 17 902 521 | 16 671 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 500 | 353 802 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 038 | 17 024 998 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 696 743 | 10 898 784 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 658 | -33 638 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 493 | 30 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 983 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 996 479 | 1 928 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 367 | 151 607 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 888 223 | 1 812 593 | ||
FZ | Charges sociales | 802 803 | 739 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 026 | 357 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 227 | 200 129 | ||
GE | Autres charges | 61 454 | 151 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 337 473 | 16 254 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 799 565 | 770 504 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 664 | 5 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 | 270 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 977 | 96 244 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 822 | 56 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 822 | 65 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 845 | 30 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 720 | 801 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 243 | 75 244 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 238 | 63 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481 | 141 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 184 | 94 928 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 072 | 97 626 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 023 | 62 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 279 | 255 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -141 798 | -114 426 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 616 | 52 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 604 | 180 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 496 | 17 262 360 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 811 794 | 16 808 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 702 | 454 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 601 | 147 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 144 | 12 502 | 48 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 181 | 362 525 | 578 816 | 2 024 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 325 | 375 026 | 578 816 | 2 073 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 691 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 175 261 | 74 993 | 53 564 | 196 691 |
4A | Provisions pour litiges | 82 384 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 570 | 88 164 | 5 523 | 99 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 138 | 7 138 | ||
6T | Sur comptes clients | 393 919 | 304 089 | 139 899 | 558 108 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 417 | 342 092 | 161 050 | 617 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 248 | 505 249 | 220 137 | 913 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 311 227 | 139 899 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 194 023 | 80 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 322 678 | 139 266 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 733 | 38 733 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 004 | |||
UX | Autres créances clients | 2 299 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 323 | |||
VB | T. V. A. | 75 259 | |||
VP | Divers | 69 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 536 | 4 168 120 | 942 416 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 | 1 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 548 | 424 202 | 632 346 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 696 670 | 2 696 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 153 | 347 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 254 | 267 254 | ||
VW | T.V.A. | 141 958 | 141 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 016 | 65 016 | ||
VI | Groupe et associés | 413 727 | 413 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 654 | 805 654 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 055 | 5 163 709 | 632 346 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 907 |