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de Seiches-sur-le-Loir
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 083 | 17 083 | ||
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361 | 12 279 | 9 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 168 | 7 649 | 5 519 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 764 | 22 764 | ||
BJ | TOTAL (I) | 148 379 | 37 012 | 111 366 | |
BT | Marchandises | 494 798 | 494 798 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 375 | 25 925 | 234 450 | |
BZ | Autres créances | 30 557 | 30 557 | ||
CF | Disponibilités | 102 453 | 102 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 584 | 25 925 | 864 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 963 | 62 937 | 976 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 787 | |||
DG | Autres réserves | 56 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 232 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 743 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 129 | 183 | 1 854 313 | |
FG | Production vendue services | 16 029 | 16 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 870 158 | 183 | 1 870 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | |||
FQ | Autres produits | 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 879 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 309 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 160 976 | |||
FZ | Charges sociales | 55 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 113 | |||
GE | Autres charges | 699 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 426 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 850 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083 | 17 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 574 | 7 863 | 1 509 | 19 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658 | 7 863 | 1 509 | 37 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 764 | 18 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 034 | |||
UX | Autres créances clients | 232 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 | |||
VB | T. V. A. | 23 791 | |||
VP | Divers | 3 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 697 | 309 246 | 4 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 | 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 167 | 95 761 | 59 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 813 | 413 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 583 | 19 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611 | 27 611 | ||
VW | T.V.A. | 38 763 | 38 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 79 644 | 79 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 911 | 596 861 | 59 406 | 79 644 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 083 | 17 083 | ||
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361 | 12 279 | 9 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 168 | 7 649 | 5 519 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 764 | 22 764 | ||
BJ | TOTAL (I) | 148 379 | 37 012 | 111 366 | |
BT | Marchandises | 494 798 | 494 798 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 375 | 25 925 | 234 450 | |
BZ | Autres créances | 30 557 | 30 557 | ||
CF | Disponibilités | 102 453 | 102 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 584 | 25 925 | 864 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 963 | 62 937 | 976 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 787 | |||
DG | Autres réserves | 56 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 232 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 743 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 129 | 183 | 1 854 313 | |
FG | Production vendue services | 16 029 | 16 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 870 158 | 183 | 1 870 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | |||
FQ | Autres produits | 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 879 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 309 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 160 976 | |||
FZ | Charges sociales | 55 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 113 | |||
GE | Autres charges | 699 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 426 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 850 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083 | 17 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 574 | 7 863 | 1 509 | 19 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658 | 7 863 | 1 509 | 37 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 764 | 18 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 034 | |||
UX | Autres créances clients | 232 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 | |||
VB | T. V. A. | 23 791 | |||
VP | Divers | 3 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 697 | 309 246 | 4 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 | 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 167 | 95 761 | 59 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 813 | 413 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 583 | 19 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611 | 27 611 | ||
VW | T.V.A. | 38 763 | 38 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 79 644 | 79 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 911 | 596 861 | 59 406 | 79 644 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 083 | 17 083 | ||
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361 | 12 279 | 9 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 168 | 7 649 | 5 519 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 764 | 22 764 | ||
BJ | TOTAL (I) | 148 379 | 37 012 | 111 366 | |
BT | Marchandises | 494 798 | 494 798 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 375 | 25 925 | 234 450 | |
BZ | Autres créances | 30 557 | 30 557 | ||
CF | Disponibilités | 102 453 | 102 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 584 | 25 925 | 864 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 963 | 62 937 | 976 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 787 | |||
DG | Autres réserves | 56 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 232 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 743 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 129 | 183 | 1 854 313 | |
FG | Production vendue services | 16 029 | 16 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 870 158 | 183 | 1 870 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | |||
FQ | Autres produits | 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 879 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 309 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 160 976 | |||
FZ | Charges sociales | 55 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 113 | |||
GE | Autres charges | 699 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 426 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 850 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083 | 17 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 574 | 7 863 | 1 509 | 19 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658 | 7 863 | 1 509 | 37 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 764 | 18 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 034 | |||
UX | Autres créances clients | 232 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 | |||
VB | T. V. A. | 23 791 | |||
VP | Divers | 3 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 697 | 309 246 | 4 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 | 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 167 | 95 761 | 59 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 813 | 413 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 583 | 19 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611 | 27 611 | ||
VW | T.V.A. | 38 763 | 38 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 79 644 | 79 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 911 | 596 861 | 59 406 | 79 644 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 083 | 17 083 | ||
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361 | 12 279 | 9 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 168 | 7 649 | 5 519 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 764 | 22 764 | ||
BJ | TOTAL (I) | 148 379 | 37 012 | 111 366 | |
BT | Marchandises | 494 798 | 494 798 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 375 | 25 925 | 234 450 | |
BZ | Autres créances | 30 557 | 30 557 | ||
CF | Disponibilités | 102 453 | 102 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 584 | 25 925 | 864 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 963 | 62 937 | 976 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 787 | |||
DG | Autres réserves | 56 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 232 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 743 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 129 | 183 | 1 854 313 | |
FG | Production vendue services | 16 029 | 16 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 870 158 | 183 | 1 870 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | |||
FQ | Autres produits | 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 879 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 309 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 160 976 | |||
FZ | Charges sociales | 55 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 113 | |||
GE | Autres charges | 699 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 426 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 850 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083 | 17 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 574 | 7 863 | 1 509 | 19 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658 | 7 863 | 1 509 | 37 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 764 | 18 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 034 | |||
UX | Autres créances clients | 232 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 | |||
VB | T. V. A. | 23 791 | |||
VP | Divers | 3 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 697 | 309 246 | 4 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 | 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 167 | 95 761 | 59 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 813 | 413 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 583 | 19 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611 | 27 611 | ||
VW | T.V.A. | 38 763 | 38 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 79 644 | 79 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 911 | 596 861 | 59 406 | 79 644 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 083 | 17 083 | ||
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361 | 12 279 | 9 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 168 | 7 649 | 5 519 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 764 | 22 764 | ||
BJ | TOTAL (I) | 148 379 | 37 012 | 111 366 | |
BT | Marchandises | 494 798 | 494 798 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 375 | 25 925 | 234 450 | |
BZ | Autres créances | 30 557 | 30 557 | ||
CF | Disponibilités | 102 453 | 102 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 584 | 25 925 | 864 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 963 | 62 937 | 976 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 787 | |||
DG | Autres réserves | 56 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 232 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 743 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 129 | 183 | 1 854 313 | |
FG | Production vendue services | 16 029 | 16 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 870 158 | 183 | 1 870 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | |||
FQ | Autres produits | 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 879 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 309 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 160 976 | |||
FZ | Charges sociales | 55 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 113 | |||
GE | Autres charges | 699 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 426 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 850 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083 | 17 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 574 | 7 863 | 1 509 | 19 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658 | 7 863 | 1 509 | 37 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 764 | 18 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 034 | |||
UX | Autres créances clients | 232 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 | |||
VB | T. V. A. | 23 791 | |||
VP | Divers | 3 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 697 | 309 246 | 4 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 | 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 167 | 95 761 | 59 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 813 | 413 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 583 | 19 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611 | 27 611 | ||
VW | T.V.A. | 38 763 | 38 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 79 644 | 79 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 911 | 596 861 | 59 406 | 79 644 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 083 | 17 083 | ||
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361 | 12 279 | 9 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 168 | 7 649 | 5 519 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 764 | 22 764 | ||
BJ | TOTAL (I) | 148 379 | 37 012 | 111 366 | |
BT | Marchandises | 494 798 | 494 798 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 375 | 25 925 | 234 450 | |
BZ | Autres créances | 30 557 | 30 557 | ||
CF | Disponibilités | 102 453 | 102 453 | ||
CJ | TOTAL (II) | 890 584 | 25 925 | 864 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 963 | 62 937 | 976 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 18 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 787 | |||
DG | Autres réserves | 56 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 232 428 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 743 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 854 129 | 183 | 1 854 313 | |
FG | Production vendue services | 16 029 | 16 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 870 158 | 183 | 1 870 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | |||
FQ | Autres produits | 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 879 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 309 008 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921 | |||
FY | Salaires et traitements | 160 976 | |||
FZ | Charges sociales | 55 906 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 863 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 113 | |||
GE | Autres charges | 699 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 426 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 260 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 166 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 850 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 153 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083 | 17 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 574 | 7 863 | 1 509 | 19 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 658 | 7 863 | 1 509 | 37 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 812 | 22 113 | 25 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 113 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 764 | 18 313 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 034 | |||
UX | Autres créances clients | 232 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 256 | |||
VB | T. V. A. | 23 791 | |||
VP | Divers | 3 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 697 | 309 246 | 4 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 | 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 167 | 95 761 | 59 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 813 | 413 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 583 | 19 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611 | 27 611 | ||
VW | T.V.A. | 38 763 | 38 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 450 | 450 | ||
VI | Groupe et associés | 79 644 | 79 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 911 | 596 861 | 59 406 | 79 644 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 783 |