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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 | 2 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 576 | 24 498 | 78 | 535 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | 7 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 552 | 26 504 | 9 048 | 8 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 309 | 517 309 | 534 796 | |
BZ | Autres créances | 612 170 | 612 170 | 525 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 112 | 1 138 112 | 1 066 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 664 | 26 504 | 1 147 160 | 1 075 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 885 672 | -2 812 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363 | -72 927 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 838 809 | -2 878 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 | 91 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 308 | 155 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 811 314 | 917 910 | ||
EA | Autres dettes | 2 936 940 | 2 766 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 970 | 3 931 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 161 | 1 075 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 65 759 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 12 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 414 496 | 5 361 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 621 | 789 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 636 | 222 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 937 404 | 3 040 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 402 | 1 467 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 23 693 | 26 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 514 213 | 5 577 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 717 | -216 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 857 | 15 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 857 | 15 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 857 | -15 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 574 | -232 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932 | 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -932 | -577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 869 | -159 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 496 | 5 361 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 133 | 5 434 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 363 | -72 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006 | 2 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 041 | 22 492 | 24 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047 | 22 492 | 26 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 996 375 | 314 560 | 258 765 | 1 026 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 293 | |||
VC | Groupe et associés | 573 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 082 | 1 147 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 308 | 181 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 115 | 314 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 248 | 408 248 | ||
VW | T.V.A. | 86 218 | 86 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733 | 2 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 940 | 2 936 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 970 | 3 933 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 | 2 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 576 | 24 498 | 78 | 535 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | 7 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 552 | 26 504 | 9 048 | 8 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 309 | 517 309 | 534 796 | |
BZ | Autres créances | 612 170 | 612 170 | 525 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 112 | 1 138 112 | 1 066 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 664 | 26 504 | 1 147 160 | 1 075 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 885 672 | -2 812 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363 | -72 927 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 838 809 | -2 878 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 | 91 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 308 | 155 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 811 314 | 917 910 | ||
EA | Autres dettes | 2 936 940 | 2 766 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 970 | 3 931 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 161 | 1 075 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 65 759 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 12 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 414 496 | 5 361 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 621 | 789 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 636 | 222 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 937 404 | 3 040 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 402 | 1 467 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 23 693 | 26 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 514 213 | 5 577 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 717 | -216 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 857 | 15 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 857 | 15 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 857 | -15 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 574 | -232 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932 | 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -932 | -577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 869 | -159 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 496 | 5 361 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 133 | 5 434 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 363 | -72 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006 | 2 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 041 | 22 492 | 24 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047 | 22 492 | 26 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 996 375 | 314 560 | 258 765 | 1 026 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 293 | |||
VC | Groupe et associés | 573 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 082 | 1 147 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 308 | 181 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 115 | 314 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 248 | 408 248 | ||
VW | T.V.A. | 86 218 | 86 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733 | 2 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 940 | 2 936 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 970 | 3 933 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 | 2 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 576 | 24 498 | 78 | 535 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | 7 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 552 | 26 504 | 9 048 | 8 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 309 | 517 309 | 534 796 | |
BZ | Autres créances | 612 170 | 612 170 | 525 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 112 | 1 138 112 | 1 066 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 664 | 26 504 | 1 147 160 | 1 075 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 885 672 | -2 812 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363 | -72 927 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 838 809 | -2 878 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 | 91 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 308 | 155 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 811 314 | 917 910 | ||
EA | Autres dettes | 2 936 940 | 2 766 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 970 | 3 931 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 161 | 1 075 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 65 759 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 12 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 414 496 | 5 361 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 621 | 789 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 636 | 222 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 937 404 | 3 040 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 402 | 1 467 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 23 693 | 26 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 514 213 | 5 577 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 717 | -216 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 857 | 15 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 857 | 15 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 857 | -15 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 574 | -232 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932 | 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -932 | -577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 869 | -159 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 496 | 5 361 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 133 | 5 434 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 363 | -72 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006 | 2 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 041 | 22 492 | 24 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047 | 22 492 | 26 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 996 375 | 314 560 | 258 765 | 1 026 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 293 | |||
VC | Groupe et associés | 573 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 082 | 1 147 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 308 | 181 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 115 | 314 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 248 | 408 248 | ||
VW | T.V.A. | 86 218 | 86 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733 | 2 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 940 | 2 936 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 970 | 3 933 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 | 2 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 576 | 24 498 | 78 | 535 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | 7 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 552 | 26 504 | 9 048 | 8 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 309 | 517 309 | 534 796 | |
BZ | Autres créances | 612 170 | 612 170 | 525 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 112 | 1 138 112 | 1 066 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 664 | 26 504 | 1 147 160 | 1 075 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 885 672 | -2 812 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363 | -72 927 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 838 809 | -2 878 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 | 91 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 308 | 155 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 811 314 | 917 910 | ||
EA | Autres dettes | 2 936 940 | 2 766 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 970 | 3 931 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 161 | 1 075 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 65 759 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 12 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 414 496 | 5 361 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 621 | 789 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 636 | 222 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 937 404 | 3 040 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 402 | 1 467 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 23 693 | 26 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 514 213 | 5 577 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 717 | -216 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 857 | 15 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 857 | 15 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 857 | -15 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 574 | -232 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932 | 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -932 | -577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 869 | -159 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 496 | 5 361 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 133 | 5 434 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 363 | -72 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006 | 2 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 041 | 22 492 | 24 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047 | 22 492 | 26 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 996 375 | 314 560 | 258 765 | 1 026 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 293 | |||
VC | Groupe et associés | 573 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 082 | 1 147 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 308 | 181 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 115 | 314 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 248 | 408 248 | ||
VW | T.V.A. | 86 218 | 86 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733 | 2 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 940 | 2 936 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 970 | 3 933 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 | 2 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 576 | 24 498 | 78 | 535 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | 7 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 552 | 26 504 | 9 048 | 8 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 309 | 517 309 | 534 796 | |
BZ | Autres créances | 612 170 | 612 170 | 525 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 112 | 1 138 112 | 1 066 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 664 | 26 504 | 1 147 160 | 1 075 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 885 672 | -2 812 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363 | -72 927 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 838 809 | -2 878 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 | 91 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 308 | 155 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 811 314 | 917 910 | ||
EA | Autres dettes | 2 936 940 | 2 766 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 970 | 3 931 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 161 | 1 075 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 65 759 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 12 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 414 496 | 5 361 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 621 | 789 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 636 | 222 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 937 404 | 3 040 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 402 | 1 467 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 23 693 | 26 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 514 213 | 5 577 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 717 | -216 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 857 | 15 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 857 | 15 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 857 | -15 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 574 | -232 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932 | 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -932 | -577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 869 | -159 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 496 | 5 361 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 133 | 5 434 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 363 | -72 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006 | 2 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 041 | 22 492 | 24 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047 | 22 492 | 26 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 996 375 | 314 560 | 258 765 | 1 026 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 293 | |||
VC | Groupe et associés | 573 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 082 | 1 147 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 308 | 181 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 115 | 314 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 248 | 408 248 | ||
VW | T.V.A. | 86 218 | 86 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733 | 2 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 940 | 2 936 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 970 | 3 933 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 | 2 006 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 576 | 24 498 | 78 | 535 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | 7 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 552 | 26 504 | 9 048 | 8 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 517 309 | 517 309 | 534 796 | |
BZ | Autres créances | 612 170 | 612 170 | 525 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 112 | 1 138 112 | 1 066 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 664 | 26 504 | 1 147 160 | 1 075 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 885 672 | -2 812 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363 | -72 927 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 838 809 | -2 878 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 | 91 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 308 | 155 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 811 314 | 917 910 | ||
EA | Autres dettes | 2 936 940 | 2 766 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 970 | 3 931 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 161 | 1 075 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 405 227 | 5 282 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 65 759 | ||
FQ | Autres produits | 2 269 | 12 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 414 496 | 5 361 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 621 | 789 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 636 | 222 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 937 404 | 3 040 493 | ||
FZ | Charges sociales | 1 402 402 | 1 467 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 457 | 635 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 23 693 | 26 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 514 213 | 5 577 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 717 | -216 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 857 | 15 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 857 | 15 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 857 | -15 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 574 | -232 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932 | 577 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 | 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -932 | -577 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 869 | -159 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 496 | 5 361 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 133 | 5 434 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 363 | -72 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006 | 2 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 041 | 22 492 | 24 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047 | 22 492 | 26 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 996 375 | 314 560 | 258 765 | 1 026 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 970 | 8 970 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 764 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 293 | |||
VC | Groupe et associés | 573 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 082 | 1 147 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408 | 4 408 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 308 | 181 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 115 | 314 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 248 | 408 248 | ||
VW | T.V.A. | 86 218 | 86 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733 | 2 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 936 940 | 2 936 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 970 | 3 933 970 |