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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Déposant 1 : JAS JET AIR SERVICE FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 343515904
Adresse :
Lieudit Les Vingt Arpents
77990 LE MESNIL AMELOT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20, Avenue de l'Agent Sarre BP 74
92703 COLOMBES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : JAS Worldwide Management, Inc., société régie selon les lois de l'Etat de Géorgie
Adresse :
6195 Barfield Road
Altlanta, Géorgie 30328
US
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 444 | 530 327 | 79 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 630 | 106 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 074 | 530 327 | 185 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 128 780 | 23 193 | 5 105 588 | |
BZ | Autres créances | 312 824 | 312 824 | ||
CF | Disponibilités | 277 556 | 277 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 929 | 82 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 802 089 | 23 193 | 5 778 896 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 131 | 3 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 293 | 553 520 | 5 967 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DH | Report à nouveau | -180 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 978 | |||
DL | TOTAL (I) | -157 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 118 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 118 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 158 | |||
EA | Autres dettes | 156 575 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 004 969 | |||
ED | (V) | 1 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 969 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 705 | |||
FQ | Autres produits | 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 142 989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 460 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 755 280 | |||
FZ | Charges sociales | 1 124 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 691 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 818 | |||
GE | Autres charges | 8 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 611 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | |||
GN | Différences positives de change | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 403 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 157 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617 969 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -459 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 131 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 115 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 837 | 3 131 | 5 116 | 1 118 852 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 917 | 25 949 | 8 821 | 1 142 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 818 | 3 705 | ||
UG | - Financières | 3 131 | 5 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 630 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 275 | |||
VB | T. V. A. | 205 523 | |||
VP | Divers | 12 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 163 | 5 524 533 | 106 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 911 | 37 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 717 355 | 3 717 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 831 | 258 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 046 | 484 046 | ||
VW | T.V.A. | 45 870 | 45 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 259 116 | 259 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 575 | 156 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 853 | 43 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 969 | 5 004 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 444 | 530 327 | 79 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 630 | 106 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 074 | 530 327 | 185 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 128 780 | 23 193 | 5 105 588 | |
BZ | Autres créances | 312 824 | 312 824 | ||
CF | Disponibilités | 277 556 | 277 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 929 | 82 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 802 089 | 23 193 | 5 778 896 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 131 | 3 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 293 | 553 520 | 5 967 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DH | Report à nouveau | -180 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 978 | |||
DL | TOTAL (I) | -157 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 118 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 118 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 158 | |||
EA | Autres dettes | 156 575 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 004 969 | |||
ED | (V) | 1 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 969 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 705 | |||
FQ | Autres produits | 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 142 989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 460 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 755 280 | |||
FZ | Charges sociales | 1 124 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 691 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 818 | |||
GE | Autres charges | 8 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 611 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | |||
GN | Différences positives de change | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 403 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 157 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617 969 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -459 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 131 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 115 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 837 | 3 131 | 5 116 | 1 118 852 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 917 | 25 949 | 8 821 | 1 142 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 818 | 3 705 | ||
UG | - Financières | 3 131 | 5 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 630 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 275 | |||
VB | T. V. A. | 205 523 | |||
VP | Divers | 12 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 163 | 5 524 533 | 106 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 911 | 37 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 717 355 | 3 717 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 831 | 258 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 046 | 484 046 | ||
VW | T.V.A. | 45 870 | 45 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 259 116 | 259 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 575 | 156 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 853 | 43 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 969 | 5 004 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 444 | 530 327 | 79 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 630 | 106 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 074 | 530 327 | 185 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 128 780 | 23 193 | 5 105 588 | |
BZ | Autres créances | 312 824 | 312 824 | ||
CF | Disponibilités | 277 556 | 277 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 929 | 82 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 802 089 | 23 193 | 5 778 896 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 131 | 3 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 293 | 553 520 | 5 967 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DH | Report à nouveau | -180 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 978 | |||
DL | TOTAL (I) | -157 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 118 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 118 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 158 | |||
EA | Autres dettes | 156 575 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 004 969 | |||
ED | (V) | 1 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 969 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 705 | |||
FQ | Autres produits | 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 142 989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 460 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 755 280 | |||
FZ | Charges sociales | 1 124 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 691 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 818 | |||
GE | Autres charges | 8 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 611 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | |||
GN | Différences positives de change | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 403 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 157 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617 969 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -459 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 131 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 115 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 837 | 3 131 | 5 116 | 1 118 852 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 917 | 25 949 | 8 821 | 1 142 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 818 | 3 705 | ||
UG | - Financières | 3 131 | 5 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 630 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 275 | |||
VB | T. V. A. | 205 523 | |||
VP | Divers | 12 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 163 | 5 524 533 | 106 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 911 | 37 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 717 355 | 3 717 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 831 | 258 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 046 | 484 046 | ||
VW | T.V.A. | 45 870 | 45 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 259 116 | 259 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 575 | 156 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 853 | 43 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 969 | 5 004 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 444 | 530 327 | 79 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 630 | 106 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 074 | 530 327 | 185 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 128 780 | 23 193 | 5 105 588 | |
BZ | Autres créances | 312 824 | 312 824 | ||
CF | Disponibilités | 277 556 | 277 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 929 | 82 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 802 089 | 23 193 | 5 778 896 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 131 | 3 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 293 | 553 520 | 5 967 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DH | Report à nouveau | -180 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 978 | |||
DL | TOTAL (I) | -157 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 118 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 118 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 158 | |||
EA | Autres dettes | 156 575 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 004 969 | |||
ED | (V) | 1 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 969 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 705 | |||
FQ | Autres produits | 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 142 989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 460 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 755 280 | |||
FZ | Charges sociales | 1 124 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 691 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 818 | |||
GE | Autres charges | 8 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 611 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | |||
GN | Différences positives de change | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 403 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 157 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617 969 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -459 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 131 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 115 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 837 | 3 131 | 5 116 | 1 118 852 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 917 | 25 949 | 8 821 | 1 142 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 818 | 3 705 | ||
UG | - Financières | 3 131 | 5 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 630 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 275 | |||
VB | T. V. A. | 205 523 | |||
VP | Divers | 12 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 163 | 5 524 533 | 106 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 911 | 37 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 717 355 | 3 717 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 831 | 258 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 046 | 484 046 | ||
VW | T.V.A. | 45 870 | 45 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 259 116 | 259 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 575 | 156 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 853 | 43 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 969 | 5 004 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 444 | 530 327 | 79 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 630 | 106 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 074 | 530 327 | 185 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 128 780 | 23 193 | 5 105 588 | |
BZ | Autres créances | 312 824 | 312 824 | ||
CF | Disponibilités | 277 556 | 277 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 929 | 82 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 802 089 | 23 193 | 5 778 896 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 131 | 3 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 293 | 553 520 | 5 967 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DH | Report à nouveau | -180 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 978 | |||
DL | TOTAL (I) | -157 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 118 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 118 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 158 | |||
EA | Autres dettes | 156 575 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 004 969 | |||
ED | (V) | 1 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 969 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 705 | |||
FQ | Autres produits | 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 142 989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 460 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 755 280 | |||
FZ | Charges sociales | 1 124 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 691 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 818 | |||
GE | Autres charges | 8 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 611 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | |||
GN | Différences positives de change | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 403 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 157 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617 969 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -459 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 131 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 115 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 837 | 3 131 | 5 116 | 1 118 852 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 917 | 25 949 | 8 821 | 1 142 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 818 | 3 705 | ||
UG | - Financières | 3 131 | 5 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 630 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 275 | |||
VB | T. V. A. | 205 523 | |||
VP | Divers | 12 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 163 | 5 524 533 | 106 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 911 | 37 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 717 355 | 3 717 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 831 | 258 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 046 | 484 046 | ||
VW | T.V.A. | 45 870 | 45 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 259 116 | 259 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 575 | 156 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 853 | 43 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 969 | 5 004 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 444 | 530 327 | 79 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 630 | 106 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 074 | 530 327 | 185 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 128 780 | 23 193 | 5 105 588 | |
BZ | Autres créances | 312 824 | 312 824 | ||
CF | Disponibilités | 277 556 | 277 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 929 | 82 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 802 089 | 23 193 | 5 778 896 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 131 | 3 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 293 | 553 520 | 5 967 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DH | Report à nouveau | -180 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 978 | |||
DL | TOTAL (I) | -157 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 118 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 118 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 158 | |||
EA | Autres dettes | 156 575 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 004 969 | |||
ED | (V) | 1 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 969 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 705 | |||
FQ | Autres produits | 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 142 989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 460 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 755 280 | |||
FZ | Charges sociales | 1 124 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 691 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 818 | |||
GE | Autres charges | 8 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 611 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | |||
GN | Différences positives de change | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 403 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 157 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617 969 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -459 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 131 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 115 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 837 | 3 131 | 5 116 | 1 118 852 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 917 | 25 949 | 8 821 | 1 142 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 818 | 3 705 | ||
UG | - Financières | 3 131 | 5 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 630 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 275 | |||
VB | T. V. A. | 205 523 | |||
VP | Divers | 12 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 163 | 5 524 533 | 106 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 911 | 37 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 717 355 | 3 717 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 831 | 258 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 046 | 484 046 | ||
VW | T.V.A. | 45 870 | 45 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 259 116 | 259 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 575 | 156 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 853 | 43 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 969 | 5 004 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 444 | 530 327 | 79 117 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 630 | 106 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 716 074 | 530 327 | 185 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 128 780 | 23 193 | 5 105 588 | |
BZ | Autres créances | 312 824 | 312 824 | ||
CF | Disponibilités | 277 556 | 277 556 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 82 929 | 82 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 802 089 | 23 193 | 5 778 896 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 131 | 3 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 293 | 553 520 | 5 967 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DH | Report à nouveau | -180 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 978 | |||
DL | TOTAL (I) | -157 179 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 118 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 118 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 790 158 | |||
EA | Autres dettes | 156 575 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 004 969 | |||
ED | (V) | 1 132 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 969 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 847 470 | 23 287 880 | 25 135 350 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 705 | |||
FQ | Autres produits | 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 142 989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 460 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 755 280 | |||
FZ | Charges sociales | 1 124 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 691 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 818 | |||
GE | Autres charges | 8 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 611 128 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -468 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 536 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116 | |||
GN | Différences positives de change | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 403 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 819 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 617 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 521 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 599 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 157 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617 969 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -459 978 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 637 | 32 690 | 530 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 131 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 115 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 837 | 3 131 | 5 116 | 1 118 852 |
6T | Sur comptes clients | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 080 | 22 818 | 3 705 | 23 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 124 917 | 25 949 | 8 821 | 1 142 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 818 | 3 705 | ||
UG | - Financières | 3 131 | 5 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 630 | |||
UX | Autres créances clients | 5 128 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 89 275 | |||
VB | T. V. A. | 205 523 | |||
VP | Divers | 12 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 163 | 5 524 533 | 106 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 911 | 37 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 717 355 | 3 717 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 831 | 258 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 046 | 484 046 | ||
VW | T.V.A. | 45 870 | 45 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413 | 1 413 | ||
VI | Groupe et associés | 259 116 | 259 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 575 | 156 575 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 853 | 43 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 969 | 5 004 969 |