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de Ghyvelde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 097 | 1 749 | 348 | 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 820 | 1 820 | 1 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 917 | 1 749 | 17 168 | 17 622 |
BT | Marchandises | 13 105 | 2 620 | 10 485 | 6 580 |
BZ | Autres créances | 741 | 741 | 1 135 | |
CF | Disponibilités | 3 138 | 3 138 | 9 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 690 | 1 690 | 58 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 673 | 2 620 | 16 053 | 16 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 591 | 4 369 | 33 222 | 34 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 9 847 | 2 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529 | 7 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 776 | 14 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 287 | 11 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 | 4 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 517 | 3 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 446 | 20 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 222 | 34 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 | 74 508 | 67 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 | 74 508 | 67 490 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 491 | 827 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 000 | 72 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 962 | 45 389 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 034 | 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 416 | 21 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 972 | 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 045 | 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 | 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 620 | 5 491 | ||
GE | Autres charges | 231 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 665 | 75 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 334 | -3 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 333 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 333 | 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -333 | -422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 002 | -3 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 052 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 052 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 | 12 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 450 | 1 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000 | 84 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 471 | 77 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 529 | 7 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 | 454 | 1 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 | 454 | 1 749 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 80 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 491 | 2 620 | 5 491 | 2 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 491 | 2 620 | 5 491 | 2 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 491 | 2 620 | 5 491 | 2 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 620 | 5 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 820 | |||
VB | T. V. A. | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 111 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 | 2 431 | 1 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 287 | 4 502 | 2 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 642 | 5 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 | 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 | 280 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 450 | 450 | ||
VW | T.V.A. | 895 | 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335 | 1 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 446 | 13 661 | 2 785 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364 |