Déposant 1 : ACALLMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
8 RUE CHARLES PATHE
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DBK, Monsieur Jérôme BUSCAIL
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
8 RUE CHARLES PATHE
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DBK, Monsieur Jérôme BUSCAIL
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DBK, M. Jérôme BUSCAIL
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 Vincennes
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. Jacques BEAUMONT
Adresse :
21 Rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 Rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Klein Avocats, M. KLEIN Laurent
Adresse :
58 rue de Courcelles
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Mandataire 1 : DBK,
M. BUSCAIL Jérôme
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ACALLMI
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ACALLMI
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 Charles Pathé
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 Rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 Rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
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Déposant 1 : ACALLMI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 Rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
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Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 Rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 Rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 Rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, S.A.S.
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 rue Jean Monnet, ZA
28630 Fontenay sur Eure
FR
Mandataire 1 : SEDERMA, Mme Haeffner Estelle
Adresse :
29 rue du Chemin Vert
78610 Le Perray en Yvelines
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Mandataire 1 : DBK,
M. BUSCAIL Jérôme
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : L HERBORETUM
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 RUE Clément Marot
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par Actions Simplifiée
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ACALLMI
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ACALLMI
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Déposant 1 : ACALLMI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312576093
Adresse :
8 rue Charles Pathé
94300 VINCENNES
FR
Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBAN MULLER INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 415066117
Adresse :
9 RUE JEAN MONNET ZA
28630 FONTENAY-SUR-EURE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 600 | 334 600 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 754 | 125 674 | 81 | 2 325 |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | 293 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 238 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 379 | 1 631 433 | 1 220 946 | 1 155 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 832 | 1 148 574 | 494 258 | 463 252 |
AV | Immobilisations en cours | 75 142 | 75 142 | 63 341 | |
AX | Avances et acomptes | 50 340 | |||
CU | Autres participations | 49 536 | 36 812 | 12 724 | 49 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 866 | 866 | 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 183 | 338 183 | 227 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 713 117 | 3 277 959 | 2 435 159 | 2 403 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 240 849 | 227 206 | 1 013 643 | 1 237 496 |
BN | En cours de production de biens | 43 940 | 43 940 | 15 063 | |
BP | En cours de production de services | 28 427 | 28 427 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 451 776 | 378 434 | 2 073 342 | 1 815 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 013 | 77 013 | 5 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 599 666 | 167 113 | 2 432 554 | 2 137 922 |
BZ | Autres créances | 1 612 105 | 1 612 105 | 2 171 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 880 000 | 880 000 | ||
CF | Disponibilités | 683 622 | 683 622 | 1 293 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 162 | 51 162 | 54 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 668 560 | 772 753 | 8 895 808 | 8 730 654 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | 21 026 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 694 | 4 050 711 | 11 330 983 | 11 155 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 468 | 179 468 | ||
DH | Report à nouveau | -152 756 | 509 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 981 | -662 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 560 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 731 | 1 203 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 735 | 149 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 735 | 149 814 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 235 | 3 245 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 761 | 684 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 276 | 2 372 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 074 | 887 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 828 | |||
EA | Autres dettes | 2 657 848 | 1 531 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 763 193 | 9 791 471 | ||
ED | (V) | 10 324 | 11 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 983 | 11 155 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 886 725 | 11 086 643 | 16 973 368 | 16 130 610 |
FG | Production vendue services | 290 469 | 370 662 | 661 131 | 462 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 177 194 | 11 457 305 | 17 634 498 | 16 593 152 |
FM | Production stockée | 267 430 | -366 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 670 908 | 5 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 951 | 270 667 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 048 647 | 16 504 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 169 | 5 839 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 484 | 93 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 546 | 6 499 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 556 | 299 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 570 | 2 507 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 399 261 | 1 231 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 340 | 264 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 931 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 727 137 | 407 132 | ||
GE | Autres charges | 92 | 89 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 938 086 | 17 232 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 561 | -728 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 7 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 637 | 13 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 026 | |||
GN | Différences positives de change | 91 579 | 291 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 588 | 311 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 694 | 21 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 360 | 183 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 921 | 79 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 974 | 284 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 387 | 27 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 826 | -700 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 808 | 72 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 324 | 72 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174 | 12 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 6 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 507 | 202 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 182 | -130 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 027 | -168 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 302 560 | 16 888 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 567 541 | 17 551 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 981 | -662 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000 | -279 600 | 334 600 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 519 | 2 245 | -6 910 | 125 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 088 | 416 324 | 446 405 | 2 780 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 607 | 418 569 | 159 895 | 3 240 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 719 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 812 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 437 250 | 617 712 | 449 322 | 605 640 |
6T | Sur comptes clients | 57 687 | 109 425 | 167 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 937 | 764 815 | 449 322 | 810 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 751 | 815 763 | 470 348 | 990 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 815 | 449 322 | ||
UG | - Financières | 50 947 | 21 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 866 | 411 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 338 183 | 119 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 621 | |||
UX | Autres créances clients | 2 205 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 207 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 824 | |||
VB | T. V. A. | 137 485 | |||
VP | Divers | 106 997 | |||
VC | Groupe et associés | 1 157 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 981 | 4 174 004 | 427 977 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 572 | 448 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 663 | 668 834 | 1 503 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 645 276 | 2 645 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 708 | 399 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 849 | 453 849 | ||
VW | T.V.A. | 9 782 | 9 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 735 | 16 732 | 127 003 | |
VI | Groupe et associés | 2 569 534 | 2 569 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 314 | 88 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 432 | 7 300 600 | 1 830 832 | 800 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 600 | 334 600 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 754 | 125 674 | 81 | 2 325 |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | 293 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 238 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 379 | 1 631 433 | 1 220 946 | 1 155 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 832 | 1 148 574 | 494 258 | 463 252 |
AV | Immobilisations en cours | 75 142 | 75 142 | 63 341 | |
AX | Avances et acomptes | 50 340 | |||
CU | Autres participations | 49 536 | 36 812 | 12 724 | 49 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 866 | 866 | 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 183 | 338 183 | 227 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 713 117 | 3 277 959 | 2 435 159 | 2 403 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 240 849 | 227 206 | 1 013 643 | 1 237 496 |
BN | En cours de production de biens | 43 940 | 43 940 | 15 063 | |
BP | En cours de production de services | 28 427 | 28 427 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 451 776 | 378 434 | 2 073 342 | 1 815 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 013 | 77 013 | 5 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 599 666 | 167 113 | 2 432 554 | 2 137 922 |
BZ | Autres créances | 1 612 105 | 1 612 105 | 2 171 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 880 000 | 880 000 | ||
CF | Disponibilités | 683 622 | 683 622 | 1 293 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 162 | 51 162 | 54 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 668 560 | 772 753 | 8 895 808 | 8 730 654 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | 21 026 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 694 | 4 050 711 | 11 330 983 | 11 155 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 468 | 179 468 | ||
DH | Report à nouveau | -152 756 | 509 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 981 | -662 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 560 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 731 | 1 203 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 735 | 149 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 735 | 149 814 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 235 | 3 245 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 761 | 684 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 276 | 2 372 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 074 | 887 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 828 | |||
EA | Autres dettes | 2 657 848 | 1 531 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 763 193 | 9 791 471 | ||
ED | (V) | 10 324 | 11 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 983 | 11 155 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 886 725 | 11 086 643 | 16 973 368 | 16 130 610 |
FG | Production vendue services | 290 469 | 370 662 | 661 131 | 462 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 177 194 | 11 457 305 | 17 634 498 | 16 593 152 |
FM | Production stockée | 267 430 | -366 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 670 908 | 5 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 951 | 270 667 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 048 647 | 16 504 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 169 | 5 839 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 484 | 93 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 546 | 6 499 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 556 | 299 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 570 | 2 507 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 399 261 | 1 231 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 340 | 264 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 931 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 727 137 | 407 132 | ||
GE | Autres charges | 92 | 89 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 938 086 | 17 232 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 561 | -728 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 7 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 637 | 13 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 026 | |||
GN | Différences positives de change | 91 579 | 291 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 588 | 311 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 694 | 21 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 360 | 183 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 921 | 79 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 974 | 284 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 387 | 27 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 826 | -700 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 808 | 72 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 324 | 72 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174 | 12 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 6 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 507 | 202 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 182 | -130 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 027 | -168 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 302 560 | 16 888 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 567 541 | 17 551 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 981 | -662 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000 | -279 600 | 334 600 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 519 | 2 245 | -6 910 | 125 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 088 | 416 324 | 446 405 | 2 780 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 607 | 418 569 | 159 895 | 3 240 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 719 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 812 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 437 250 | 617 712 | 449 322 | 605 640 |
6T | Sur comptes clients | 57 687 | 109 425 | 167 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 937 | 764 815 | 449 322 | 810 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 751 | 815 763 | 470 348 | 990 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 815 | 449 322 | ||
UG | - Financières | 50 947 | 21 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 866 | 411 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 338 183 | 119 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 621 | |||
UX | Autres créances clients | 2 205 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 207 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 824 | |||
VB | T. V. A. | 137 485 | |||
VP | Divers | 106 997 | |||
VC | Groupe et associés | 1 157 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 981 | 4 174 004 | 427 977 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 572 | 448 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 663 | 668 834 | 1 503 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 645 276 | 2 645 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 708 | 399 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 849 | 453 849 | ||
VW | T.V.A. | 9 782 | 9 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 735 | 16 732 | 127 003 | |
VI | Groupe et associés | 2 569 534 | 2 569 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 314 | 88 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 432 | 7 300 600 | 1 830 832 | 800 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 600 | 334 600 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 754 | 125 674 | 81 | 2 325 |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | 293 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 238 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 379 | 1 631 433 | 1 220 946 | 1 155 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 832 | 1 148 574 | 494 258 | 463 252 |
AV | Immobilisations en cours | 75 142 | 75 142 | 63 341 | |
AX | Avances et acomptes | 50 340 | |||
CU | Autres participations | 49 536 | 36 812 | 12 724 | 49 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 866 | 866 | 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 183 | 338 183 | 227 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 713 117 | 3 277 959 | 2 435 159 | 2 403 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 240 849 | 227 206 | 1 013 643 | 1 237 496 |
BN | En cours de production de biens | 43 940 | 43 940 | 15 063 | |
BP | En cours de production de services | 28 427 | 28 427 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 451 776 | 378 434 | 2 073 342 | 1 815 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 013 | 77 013 | 5 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 599 666 | 167 113 | 2 432 554 | 2 137 922 |
BZ | Autres créances | 1 612 105 | 1 612 105 | 2 171 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 880 000 | 880 000 | ||
CF | Disponibilités | 683 622 | 683 622 | 1 293 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 162 | 51 162 | 54 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 668 560 | 772 753 | 8 895 808 | 8 730 654 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | 21 026 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 694 | 4 050 711 | 11 330 983 | 11 155 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 468 | 179 468 | ||
DH | Report à nouveau | -152 756 | 509 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 981 | -662 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 560 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 731 | 1 203 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 735 | 149 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 735 | 149 814 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 235 | 3 245 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 761 | 684 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 276 | 2 372 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 074 | 887 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 828 | |||
EA | Autres dettes | 2 657 848 | 1 531 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 763 193 | 9 791 471 | ||
ED | (V) | 10 324 | 11 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 983 | 11 155 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 886 725 | 11 086 643 | 16 973 368 | 16 130 610 |
FG | Production vendue services | 290 469 | 370 662 | 661 131 | 462 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 177 194 | 11 457 305 | 17 634 498 | 16 593 152 |
FM | Production stockée | 267 430 | -366 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 670 908 | 5 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 951 | 270 667 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 048 647 | 16 504 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 169 | 5 839 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 484 | 93 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 546 | 6 499 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 556 | 299 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 570 | 2 507 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 399 261 | 1 231 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 340 | 264 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 931 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 727 137 | 407 132 | ||
GE | Autres charges | 92 | 89 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 938 086 | 17 232 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 561 | -728 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 7 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 637 | 13 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 026 | |||
GN | Différences positives de change | 91 579 | 291 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 588 | 311 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 694 | 21 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 360 | 183 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 921 | 79 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 974 | 284 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 387 | 27 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 826 | -700 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 808 | 72 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 324 | 72 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174 | 12 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 6 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 507 | 202 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 182 | -130 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 027 | -168 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 302 560 | 16 888 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 567 541 | 17 551 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 981 | -662 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000 | -279 600 | 334 600 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 519 | 2 245 | -6 910 | 125 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 088 | 416 324 | 446 405 | 2 780 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 607 | 418 569 | 159 895 | 3 240 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 719 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 812 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 437 250 | 617 712 | 449 322 | 605 640 |
6T | Sur comptes clients | 57 687 | 109 425 | 167 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 937 | 764 815 | 449 322 | 810 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 751 | 815 763 | 470 348 | 990 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 815 | 449 322 | ||
UG | - Financières | 50 947 | 21 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 866 | 411 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 338 183 | 119 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 621 | |||
UX | Autres créances clients | 2 205 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 207 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 824 | |||
VB | T. V. A. | 137 485 | |||
VP | Divers | 106 997 | |||
VC | Groupe et associés | 1 157 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 981 | 4 174 004 | 427 977 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 572 | 448 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 663 | 668 834 | 1 503 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 645 276 | 2 645 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 708 | 399 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 849 | 453 849 | ||
VW | T.V.A. | 9 782 | 9 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 735 | 16 732 | 127 003 | |
VI | Groupe et associés | 2 569 534 | 2 569 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 314 | 88 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 432 | 7 300 600 | 1 830 832 | 800 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 600 | 334 600 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 754 | 125 674 | 81 | 2 325 |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | 293 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 238 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 379 | 1 631 433 | 1 220 946 | 1 155 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 832 | 1 148 574 | 494 258 | 463 252 |
AV | Immobilisations en cours | 75 142 | 75 142 | 63 341 | |
AX | Avances et acomptes | 50 340 | |||
CU | Autres participations | 49 536 | 36 812 | 12 724 | 49 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 866 | 866 | 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 183 | 338 183 | 227 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 713 117 | 3 277 959 | 2 435 159 | 2 403 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 240 849 | 227 206 | 1 013 643 | 1 237 496 |
BN | En cours de production de biens | 43 940 | 43 940 | 15 063 | |
BP | En cours de production de services | 28 427 | 28 427 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 451 776 | 378 434 | 2 073 342 | 1 815 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 013 | 77 013 | 5 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 599 666 | 167 113 | 2 432 554 | 2 137 922 |
BZ | Autres créances | 1 612 105 | 1 612 105 | 2 171 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 880 000 | 880 000 | ||
CF | Disponibilités | 683 622 | 683 622 | 1 293 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 162 | 51 162 | 54 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 668 560 | 772 753 | 8 895 808 | 8 730 654 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | 21 026 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 694 | 4 050 711 | 11 330 983 | 11 155 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 468 | 179 468 | ||
DH | Report à nouveau | -152 756 | 509 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 981 | -662 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 560 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 731 | 1 203 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 735 | 149 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 735 | 149 814 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 235 | 3 245 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 761 | 684 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 276 | 2 372 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 074 | 887 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 828 | |||
EA | Autres dettes | 2 657 848 | 1 531 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 763 193 | 9 791 471 | ||
ED | (V) | 10 324 | 11 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 983 | 11 155 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 886 725 | 11 086 643 | 16 973 368 | 16 130 610 |
FG | Production vendue services | 290 469 | 370 662 | 661 131 | 462 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 177 194 | 11 457 305 | 17 634 498 | 16 593 152 |
FM | Production stockée | 267 430 | -366 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 670 908 | 5 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 951 | 270 667 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 048 647 | 16 504 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 169 | 5 839 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 484 | 93 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 546 | 6 499 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 556 | 299 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 570 | 2 507 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 399 261 | 1 231 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 340 | 264 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 931 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 727 137 | 407 132 | ||
GE | Autres charges | 92 | 89 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 938 086 | 17 232 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 561 | -728 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 7 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 637 | 13 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 026 | |||
GN | Différences positives de change | 91 579 | 291 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 588 | 311 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 694 | 21 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 360 | 183 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 921 | 79 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 974 | 284 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 387 | 27 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 826 | -700 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 808 | 72 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 324 | 72 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174 | 12 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 6 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 507 | 202 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 182 | -130 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 027 | -168 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 302 560 | 16 888 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 567 541 | 17 551 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 981 | -662 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000 | -279 600 | 334 600 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 519 | 2 245 | -6 910 | 125 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 088 | 416 324 | 446 405 | 2 780 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 607 | 418 569 | 159 895 | 3 240 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 719 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 812 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 437 250 | 617 712 | 449 322 | 605 640 |
6T | Sur comptes clients | 57 687 | 109 425 | 167 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 937 | 764 815 | 449 322 | 810 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 751 | 815 763 | 470 348 | 990 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 815 | 449 322 | ||
UG | - Financières | 50 947 | 21 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 866 | 411 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 338 183 | 119 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 621 | |||
UX | Autres créances clients | 2 205 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 207 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 824 | |||
VB | T. V. A. | 137 485 | |||
VP | Divers | 106 997 | |||
VC | Groupe et associés | 1 157 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 981 | 4 174 004 | 427 977 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 572 | 448 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 663 | 668 834 | 1 503 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 645 276 | 2 645 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 708 | 399 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 849 | 453 849 | ||
VW | T.V.A. | 9 782 | 9 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 735 | 16 732 | 127 003 | |
VI | Groupe et associés | 2 569 534 | 2 569 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 314 | 88 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 432 | 7 300 600 | 1 830 832 | 800 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 600 | 334 600 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 754 | 125 674 | 81 | 2 325 |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | 293 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 238 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 379 | 1 631 433 | 1 220 946 | 1 155 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 832 | 1 148 574 | 494 258 | 463 252 |
AV | Immobilisations en cours | 75 142 | 75 142 | 63 341 | |
AX | Avances et acomptes | 50 340 | |||
CU | Autres participations | 49 536 | 36 812 | 12 724 | 49 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 866 | 866 | 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 183 | 338 183 | 227 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 713 117 | 3 277 959 | 2 435 159 | 2 403 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 240 849 | 227 206 | 1 013 643 | 1 237 496 |
BN | En cours de production de biens | 43 940 | 43 940 | 15 063 | |
BP | En cours de production de services | 28 427 | 28 427 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 451 776 | 378 434 | 2 073 342 | 1 815 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 013 | 77 013 | 5 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 599 666 | 167 113 | 2 432 554 | 2 137 922 |
BZ | Autres créances | 1 612 105 | 1 612 105 | 2 171 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 880 000 | 880 000 | ||
CF | Disponibilités | 683 622 | 683 622 | 1 293 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 162 | 51 162 | 54 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 668 560 | 772 753 | 8 895 808 | 8 730 654 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | 21 026 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 694 | 4 050 711 | 11 330 983 | 11 155 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 468 | 179 468 | ||
DH | Report à nouveau | -152 756 | 509 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 981 | -662 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 560 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 731 | 1 203 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 735 | 149 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 735 | 149 814 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 235 | 3 245 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 761 | 684 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 276 | 2 372 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 074 | 887 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 828 | |||
EA | Autres dettes | 2 657 848 | 1 531 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 763 193 | 9 791 471 | ||
ED | (V) | 10 324 | 11 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 983 | 11 155 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 886 725 | 11 086 643 | 16 973 368 | 16 130 610 |
FG | Production vendue services | 290 469 | 370 662 | 661 131 | 462 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 177 194 | 11 457 305 | 17 634 498 | 16 593 152 |
FM | Production stockée | 267 430 | -366 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 670 908 | 5 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 951 | 270 667 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 048 647 | 16 504 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 169 | 5 839 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 484 | 93 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 546 | 6 499 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 556 | 299 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 570 | 2 507 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 399 261 | 1 231 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 340 | 264 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 931 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 727 137 | 407 132 | ||
GE | Autres charges | 92 | 89 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 938 086 | 17 232 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 561 | -728 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 7 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 637 | 13 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 026 | |||
GN | Différences positives de change | 91 579 | 291 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 588 | 311 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 694 | 21 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 360 | 183 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 921 | 79 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 974 | 284 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 387 | 27 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 826 | -700 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 808 | 72 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 324 | 72 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174 | 12 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 6 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 507 | 202 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 182 | -130 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 027 | -168 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 302 560 | 16 888 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 567 541 | 17 551 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 981 | -662 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000 | -279 600 | 334 600 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 519 | 2 245 | -6 910 | 125 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 088 | 416 324 | 446 405 | 2 780 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 607 | 418 569 | 159 895 | 3 240 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 719 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 812 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 437 250 | 617 712 | 449 322 | 605 640 |
6T | Sur comptes clients | 57 687 | 109 425 | 167 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 937 | 764 815 | 449 322 | 810 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 751 | 815 763 | 470 348 | 990 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 815 | 449 322 | ||
UG | - Financières | 50 947 | 21 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 866 | 411 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 338 183 | 119 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 621 | |||
UX | Autres créances clients | 2 205 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 207 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 824 | |||
VB | T. V. A. | 137 485 | |||
VP | Divers | 106 997 | |||
VC | Groupe et associés | 1 157 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 981 | 4 174 004 | 427 977 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 572 | 448 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 663 | 668 834 | 1 503 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 645 276 | 2 645 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 708 | 399 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 849 | 453 849 | ||
VW | T.V.A. | 9 782 | 9 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 735 | 16 732 | 127 003 | |
VI | Groupe et associés | 2 569 534 | 2 569 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 314 | 88 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 432 | 7 300 600 | 1 830 832 | 800 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 600 | 334 600 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 754 | 125 674 | 81 | 2 325 |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | 293 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 238 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 379 | 1 631 433 | 1 220 946 | 1 155 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 832 | 1 148 574 | 494 258 | 463 252 |
AV | Immobilisations en cours | 75 142 | 75 142 | 63 341 | |
AX | Avances et acomptes | 50 340 | |||
CU | Autres participations | 49 536 | 36 812 | 12 724 | 49 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 866 | 866 | 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 183 | 338 183 | 227 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 713 117 | 3 277 959 | 2 435 159 | 2 403 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 240 849 | 227 206 | 1 013 643 | 1 237 496 |
BN | En cours de production de biens | 43 940 | 43 940 | 15 063 | |
BP | En cours de production de services | 28 427 | 28 427 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 451 776 | 378 434 | 2 073 342 | 1 815 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 013 | 77 013 | 5 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 599 666 | 167 113 | 2 432 554 | 2 137 922 |
BZ | Autres créances | 1 612 105 | 1 612 105 | 2 171 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 880 000 | 880 000 | ||
CF | Disponibilités | 683 622 | 683 622 | 1 293 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 162 | 51 162 | 54 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 668 560 | 772 753 | 8 895 808 | 8 730 654 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | 21 026 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 694 | 4 050 711 | 11 330 983 | 11 155 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 468 | 179 468 | ||
DH | Report à nouveau | -152 756 | 509 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 981 | -662 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 560 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 731 | 1 203 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 735 | 149 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 735 | 149 814 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 235 | 3 245 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 761 | 684 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 276 | 2 372 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 074 | 887 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 828 | |||
EA | Autres dettes | 2 657 848 | 1 531 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 763 193 | 9 791 471 | ||
ED | (V) | 10 324 | 11 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 983 | 11 155 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 886 725 | 11 086 643 | 16 973 368 | 16 130 610 |
FG | Production vendue services | 290 469 | 370 662 | 661 131 | 462 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 177 194 | 11 457 305 | 17 634 498 | 16 593 152 |
FM | Production stockée | 267 430 | -366 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 670 908 | 5 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 951 | 270 667 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 048 647 | 16 504 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 169 | 5 839 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 484 | 93 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 546 | 6 499 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 556 | 299 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 570 | 2 507 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 399 261 | 1 231 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 340 | 264 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 931 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 727 137 | 407 132 | ||
GE | Autres charges | 92 | 89 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 938 086 | 17 232 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 561 | -728 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 7 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 637 | 13 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 026 | |||
GN | Différences positives de change | 91 579 | 291 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 588 | 311 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 694 | 21 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 360 | 183 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 921 | 79 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 974 | 284 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 387 | 27 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 826 | -700 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 808 | 72 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 324 | 72 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174 | 12 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 6 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 507 | 202 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 182 | -130 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 027 | -168 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 302 560 | 16 888 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 567 541 | 17 551 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 981 | -662 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000 | -279 600 | 334 600 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 519 | 2 245 | -6 910 | 125 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 088 | 416 324 | 446 405 | 2 780 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 607 | 418 569 | 159 895 | 3 240 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 719 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 812 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 437 250 | 617 712 | 449 322 | 605 640 |
6T | Sur comptes clients | 57 687 | 109 425 | 167 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 937 | 764 815 | 449 322 | 810 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 751 | 815 763 | 470 348 | 990 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 815 | 449 322 | ||
UG | - Financières | 50 947 | 21 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 866 | 411 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 338 183 | 119 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 621 | |||
UX | Autres créances clients | 2 205 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 207 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 824 | |||
VB | T. V. A. | 137 485 | |||
VP | Divers | 106 997 | |||
VC | Groupe et associés | 1 157 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 981 | 4 174 004 | 427 977 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 572 | 448 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 663 | 668 834 | 1 503 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 645 276 | 2 645 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 708 | 399 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 849 | 453 849 | ||
VW | T.V.A. | 9 782 | 9 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 735 | 16 732 | 127 003 | |
VI | Groupe et associés | 2 569 534 | 2 569 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 314 | 88 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 432 | 7 300 600 | 1 830 832 | 800 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 334 600 | 334 600 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 754 | 125 674 | 81 | 2 325 |
AH | Fonds commercial | 293 825 | 293 825 | 293 825 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 98 238 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 379 | 1 631 433 | 1 220 946 | 1 155 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 832 | 1 148 574 | 494 258 | 463 252 |
AV | Immobilisations en cours | 75 142 | 75 142 | 63 341 | |
AX | Avances et acomptes | 50 340 | |||
CU | Autres participations | 49 536 | 36 812 | 12 724 | 49 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 866 | 866 | 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 183 | 338 183 | 227 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 713 117 | 3 277 959 | 2 435 159 | 2 403 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 240 849 | 227 206 | 1 013 643 | 1 237 496 |
BN | En cours de production de biens | 43 940 | 43 940 | 15 063 | |
BP | En cours de production de services | 28 427 | 28 427 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 451 776 | 378 434 | 2 073 342 | 1 815 042 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 013 | 77 013 | 5 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 599 666 | 167 113 | 2 432 554 | 2 137 922 |
BZ | Autres créances | 1 612 105 | 1 612 105 | 2 171 466 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 880 000 | 880 000 | ||
CF | Disponibilités | 683 622 | 683 622 | 1 293 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 162 | 51 162 | 54 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 668 560 | 772 753 | 8 895 808 | 8 730 654 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | 21 026 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 694 | 4 050 711 | 11 330 983 | 11 155 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 468 | 179 468 | ||
DH | Report à nouveau | -152 756 | 509 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 981 | -662 623 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 560 363 | |||
DL | TOTAL (I) | 377 731 | 1 203 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 735 | 149 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 735 | 149 814 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 235 | 3 245 608 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 761 | 684 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 276 | 2 372 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 074 | 887 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 828 | |||
EA | Autres dettes | 2 657 848 | 1 531 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 763 193 | 9 791 471 | ||
ED | (V) | 10 324 | 11 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 983 | 11 155 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 886 725 | 11 086 643 | 16 973 368 | 16 130 610 |
FG | Production vendue services | 290 469 | 370 662 | 661 131 | 462 542 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 177 194 | 11 457 305 | 17 634 498 | 16 593 152 |
FM | Production stockée | 267 430 | -366 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 670 908 | 5 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 951 | 270 667 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 048 647 | 16 504 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 798 169 | 5 839 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 484 | 93 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 546 | 6 499 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 556 | 299 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 084 570 | 2 507 380 | ||
FZ | Charges sociales | 1 399 261 | 1 231 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 273 340 | 264 234 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 931 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 727 137 | 407 132 | ||
GE | Autres charges | 92 | 89 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 938 086 | 17 232 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 561 | -728 063 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 7 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 637 | 13 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 026 | |||
GN | Différences positives de change | 91 579 | 291 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 588 | 311 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 694 | 21 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 360 | 183 578 | ||
GS | Différences négatives de change | 118 921 | 79 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 620 974 | 284 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 387 | 27 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -304 826 | -700 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 808 | 72 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 324 | 72 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174 | 12 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 6 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 507 | 202 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 182 | -130 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 027 | -168 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 302 560 | 16 888 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 567 541 | 17 551 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -264 981 | -662 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000 | -279 600 | 334 600 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 519 | 2 245 | -6 910 | 125 674 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 088 | 416 324 | 446 405 | 2 780 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 607 | 418 569 | 159 895 | 3 240 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 719 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 36 812 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 437 250 | 617 712 | 449 322 | 605 640 |
6T | Sur comptes clients | 57 687 | 109 425 | 167 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 494 937 | 764 815 | 449 322 | 810 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 751 | 815 763 | 470 348 | 990 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 815 | 449 322 | ||
UG | - Financières | 50 947 | 21 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 866 | 411 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 338 183 | 119 916 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 621 | |||
UX | Autres créances clients | 2 205 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 207 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 824 | |||
VB | T. V. A. | 137 485 | |||
VP | Divers | 106 997 | |||
VC | Groupe et associés | 1 157 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 981 | 4 174 004 | 427 977 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 572 | 448 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 663 | 668 834 | 1 503 829 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 645 276 | 2 645 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 708 | 399 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 849 | 453 849 | ||
VW | T.V.A. | 9 782 | 9 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 735 | 16 732 | 127 003 | |
VI | Groupe et associés | 2 569 534 | 2 569 534 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 314 | 88 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 432 | 7 300 600 | 1 830 832 | 800 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 484 |