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Numéro de SIREN : 399474758
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67230 HUTTENHEIM
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Mandataire 1 : Maître Florence BAUJOIN, Avocat, Mme. Florence BAUJOIN
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67000 STRASBOURG
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Déposant 1 : ALDEN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 399474758
Adresse :
14 Route de Strasbourg
67230 HUTTENHEIM
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Mandataire 1 : Maître Florence BAUJOIN, Avocat, Mme. Florence BAUJOIN
Adresse :
16 Rue Massenet
67000 STRASBOURG
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Déposant 1 : ALDEN, SAS
Numéro de SIREN : 399474758
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67230 HUTTENHEIM
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Mandataire 1 : ALDEN, SAS, M. ERIC BAHLOUL
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67230 STRASBOURG
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Déposant 1 : ALDEN, SAS
Numéro de SIREN : 399474758
Adresse :
ZA DU HAIRY, 14 ROUTE DE STRASBOURG
67230 HUTTENHEIM
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Mandataire 1 : ALDEN, SAS, M. ERIC BAHLOUL
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ZA DU HAIRY, 14 RUE DE STRASBOURG
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Déposant 1 : ALDEN, Société par Actions Simplifiée
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Déposant 1 : ALDEN, Société par Actions Simplifiée
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14 ROUTE DE STRASBOURG
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Mandataire 1 : ALDEN LOISIRS ET TECHNIQUES
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14 ROUTE DE STRASBOURG
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Bénéficiare 1 : ALDEN
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Bénéficiare 1 : ALDEN
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Déposant 1 : ALDEN LOISIRS et TECHNIQUES Sàrl
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16 Rue Massenet
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Bénéficiare 1 : ALDEN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 845 | 45 845 | 6 816 | |
AP | Constructions | 26 273 | 20 695 | 5 578 | 6 390 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 540 | 213 209 | 80 331 | 75 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 296 | 518 099 | 27 197 | 33 908 |
AV | Immobilisations en cours | 9 651 | 9 651 | 6 462 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 084 | 2 084 | 2 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 436 | 797 849 | 170 588 | 176 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 909 | 127 703 | 1 752 206 | 1 732 223 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 451 431 | 815 | 450 616 | 453 012 |
BT | Marchandises | 211 741 | 2 392 | 209 349 | 93 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 193 030 | 193 030 | 311 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 066 111 | 18 294 | 1 047 817 | 1 163 501 |
BZ | Autres créances | 368 118 | 368 118 | 214 386 | |
CF | Disponibilités | 134 809 | 134 809 | 15 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 512 | 415 512 | 128 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 720 661 | 149 204 | 4 571 458 | 4 111 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 098 | 947 053 | 4 742 045 | 4 287 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 229 | 98 229 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 846 | 2 291 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 355 | 190 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 430 | 2 690 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 400 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 400 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 | 477 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 804 | 209 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 621 | 633 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 662 | 220 005 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 21 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 216 | 1 562 517 | ||
ED | (V) | 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 045 | 4 287 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 720 | 15 568 | 739 288 | 763 258 |
FD | Production vendue biens | 6 312 745 | 5 262 799 | 11 575 544 | 8 856 946 |
FG | Production vendue services | 121 945 | 206 404 | 328 349 | 288 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 158 410 | 5 484 771 | 12 643 181 | 9 908 334 |
FM | Production stockée | -23 971 | -123 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 200 | 17 449 | ||
FQ | Autres produits | 3 374 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 628 | 9 801 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 040 | 987 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 353 | 36 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 814 436 | 5 132 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 179 | 304 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 931 | 1 835 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 694 | 47 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 166 | 783 689 | ||
FZ | Charges sociales | 343 749 | 341 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 935 | 73 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 676 | 109 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 5 822 | 4 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 364 276 | 9 668 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 380 352 | 133 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GN | Différences positives de change | 16 462 | 34 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 937 | 34 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 166 | 36 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 164 | 8 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 331 | 45 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 393 | -10 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 959 | 122 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 500 | 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 896 | -67 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 166 | 9 836 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 810 | 9 646 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 355 | 190 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 479 | 10 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 096 | 6 816 | 3 066 | 45 845 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 264 | 54 120 | 43 380 | 752 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 360 | 60 935 | 46 446 | 797 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 50 000 | 6 600 | 78 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 428 | 1 614 | 95 133 | 130 910 |
6T | Sur comptes clients | 15 020 | 5 062 | 1 788 | 18 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 448 | 6 676 | 96 921 | 149 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 448 | 56 676 | 103 521 | 227 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 676 | 103 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 753 | |||
VB | T. V. A. | 81 822 | |||
VC | Groupe et associés | 134 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 825 | 1 849 741 | 2 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 | 2 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 621 | 622 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 275 | 43 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 290 | 120 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 097 | 16 097 | ||
VI | Groupe et associés | 1 220 804 | 1 220 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 919 | 2 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 216 | 2 029 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 845 | 45 845 | 6 816 | |
AP | Constructions | 26 273 | 20 695 | 5 578 | 6 390 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 540 | 213 209 | 80 331 | 75 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 296 | 518 099 | 27 197 | 33 908 |
AV | Immobilisations en cours | 9 651 | 9 651 | 6 462 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 084 | 2 084 | 2 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 436 | 797 849 | 170 588 | 176 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 909 | 127 703 | 1 752 206 | 1 732 223 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 451 431 | 815 | 450 616 | 453 012 |
BT | Marchandises | 211 741 | 2 392 | 209 349 | 93 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 193 030 | 193 030 | 311 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 066 111 | 18 294 | 1 047 817 | 1 163 501 |
BZ | Autres créances | 368 118 | 368 118 | 214 386 | |
CF | Disponibilités | 134 809 | 134 809 | 15 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 512 | 415 512 | 128 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 720 661 | 149 204 | 4 571 458 | 4 111 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 098 | 947 053 | 4 742 045 | 4 287 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 229 | 98 229 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 846 | 2 291 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 355 | 190 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 430 | 2 690 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 400 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 400 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 | 477 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 804 | 209 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 621 | 633 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 662 | 220 005 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 21 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 216 | 1 562 517 | ||
ED | (V) | 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 045 | 4 287 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 720 | 15 568 | 739 288 | 763 258 |
FD | Production vendue biens | 6 312 745 | 5 262 799 | 11 575 544 | 8 856 946 |
FG | Production vendue services | 121 945 | 206 404 | 328 349 | 288 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 158 410 | 5 484 771 | 12 643 181 | 9 908 334 |
FM | Production stockée | -23 971 | -123 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 200 | 17 449 | ||
FQ | Autres produits | 3 374 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 628 | 9 801 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 040 | 987 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 353 | 36 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 814 436 | 5 132 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 179 | 304 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 931 | 1 835 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 694 | 47 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 166 | 783 689 | ||
FZ | Charges sociales | 343 749 | 341 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 935 | 73 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 676 | 109 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 5 822 | 4 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 364 276 | 9 668 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 380 352 | 133 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GN | Différences positives de change | 16 462 | 34 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 937 | 34 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 166 | 36 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 164 | 8 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 331 | 45 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 393 | -10 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 959 | 122 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 500 | 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 896 | -67 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 166 | 9 836 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 810 | 9 646 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 355 | 190 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 479 | 10 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 096 | 6 816 | 3 066 | 45 845 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 264 | 54 120 | 43 380 | 752 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 360 | 60 935 | 46 446 | 797 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 50 000 | 6 600 | 78 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 428 | 1 614 | 95 133 | 130 910 |
6T | Sur comptes clients | 15 020 | 5 062 | 1 788 | 18 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 448 | 6 676 | 96 921 | 149 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 448 | 56 676 | 103 521 | 227 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 676 | 103 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 753 | |||
VB | T. V. A. | 81 822 | |||
VC | Groupe et associés | 134 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 825 | 1 849 741 | 2 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 | 2 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 621 | 622 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 275 | 43 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 290 | 120 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 097 | 16 097 | ||
VI | Groupe et associés | 1 220 804 | 1 220 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 919 | 2 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 216 | 2 029 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 845 | 45 845 | 6 816 | |
AP | Constructions | 26 273 | 20 695 | 5 578 | 6 390 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 540 | 213 209 | 80 331 | 75 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 296 | 518 099 | 27 197 | 33 908 |
AV | Immobilisations en cours | 9 651 | 9 651 | 6 462 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 084 | 2 084 | 2 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 436 | 797 849 | 170 588 | 176 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 909 | 127 703 | 1 752 206 | 1 732 223 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 451 431 | 815 | 450 616 | 453 012 |
BT | Marchandises | 211 741 | 2 392 | 209 349 | 93 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 193 030 | 193 030 | 311 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 066 111 | 18 294 | 1 047 817 | 1 163 501 |
BZ | Autres créances | 368 118 | 368 118 | 214 386 | |
CF | Disponibilités | 134 809 | 134 809 | 15 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 512 | 415 512 | 128 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 720 661 | 149 204 | 4 571 458 | 4 111 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 098 | 947 053 | 4 742 045 | 4 287 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 229 | 98 229 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 846 | 2 291 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 355 | 190 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 430 | 2 690 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 400 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 400 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 | 477 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 804 | 209 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 621 | 633 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 662 | 220 005 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 21 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 216 | 1 562 517 | ||
ED | (V) | 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 045 | 4 287 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 720 | 15 568 | 739 288 | 763 258 |
FD | Production vendue biens | 6 312 745 | 5 262 799 | 11 575 544 | 8 856 946 |
FG | Production vendue services | 121 945 | 206 404 | 328 349 | 288 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 158 410 | 5 484 771 | 12 643 181 | 9 908 334 |
FM | Production stockée | -23 971 | -123 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 200 | 17 449 | ||
FQ | Autres produits | 3 374 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 628 | 9 801 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 040 | 987 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 353 | 36 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 814 436 | 5 132 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 179 | 304 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 931 | 1 835 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 694 | 47 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 166 | 783 689 | ||
FZ | Charges sociales | 343 749 | 341 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 935 | 73 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 676 | 109 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 5 822 | 4 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 364 276 | 9 668 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 380 352 | 133 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GN | Différences positives de change | 16 462 | 34 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 937 | 34 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 166 | 36 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 164 | 8 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 331 | 45 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 393 | -10 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 959 | 122 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 500 | 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 896 | -67 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 166 | 9 836 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 810 | 9 646 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 355 | 190 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 479 | 10 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 096 | 6 816 | 3 066 | 45 845 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 264 | 54 120 | 43 380 | 752 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 360 | 60 935 | 46 446 | 797 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 50 000 | 6 600 | 78 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 428 | 1 614 | 95 133 | 130 910 |
6T | Sur comptes clients | 15 020 | 5 062 | 1 788 | 18 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 448 | 6 676 | 96 921 | 149 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 448 | 56 676 | 103 521 | 227 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 676 | 103 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 753 | |||
VB | T. V. A. | 81 822 | |||
VC | Groupe et associés | 134 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 825 | 1 849 741 | 2 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 | 2 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 621 | 622 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 275 | 43 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 290 | 120 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 097 | 16 097 | ||
VI | Groupe et associés | 1 220 804 | 1 220 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 919 | 2 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 216 | 2 029 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 845 | 45 845 | 6 816 | |
AP | Constructions | 26 273 | 20 695 | 5 578 | 6 390 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 540 | 213 209 | 80 331 | 75 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 296 | 518 099 | 27 197 | 33 908 |
AV | Immobilisations en cours | 9 651 | 9 651 | 6 462 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 084 | 2 084 | 2 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 436 | 797 849 | 170 588 | 176 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 909 | 127 703 | 1 752 206 | 1 732 223 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 451 431 | 815 | 450 616 | 453 012 |
BT | Marchandises | 211 741 | 2 392 | 209 349 | 93 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 193 030 | 193 030 | 311 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 066 111 | 18 294 | 1 047 817 | 1 163 501 |
BZ | Autres créances | 368 118 | 368 118 | 214 386 | |
CF | Disponibilités | 134 809 | 134 809 | 15 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 512 | 415 512 | 128 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 720 661 | 149 204 | 4 571 458 | 4 111 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 098 | 947 053 | 4 742 045 | 4 287 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 229 | 98 229 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 846 | 2 291 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 355 | 190 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 430 | 2 690 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 400 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 400 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 | 477 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 804 | 209 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 621 | 633 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 662 | 220 005 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 21 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 216 | 1 562 517 | ||
ED | (V) | 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 045 | 4 287 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 720 | 15 568 | 739 288 | 763 258 |
FD | Production vendue biens | 6 312 745 | 5 262 799 | 11 575 544 | 8 856 946 |
FG | Production vendue services | 121 945 | 206 404 | 328 349 | 288 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 158 410 | 5 484 771 | 12 643 181 | 9 908 334 |
FM | Production stockée | -23 971 | -123 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 200 | 17 449 | ||
FQ | Autres produits | 3 374 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 628 | 9 801 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 040 | 987 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 353 | 36 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 814 436 | 5 132 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 179 | 304 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 931 | 1 835 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 694 | 47 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 166 | 783 689 | ||
FZ | Charges sociales | 343 749 | 341 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 935 | 73 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 676 | 109 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 5 822 | 4 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 364 276 | 9 668 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 380 352 | 133 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GN | Différences positives de change | 16 462 | 34 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 937 | 34 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 166 | 36 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 164 | 8 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 331 | 45 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 393 | -10 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 959 | 122 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 500 | 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 896 | -67 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 166 | 9 836 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 810 | 9 646 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 355 | 190 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 479 | 10 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 096 | 6 816 | 3 066 | 45 845 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 264 | 54 120 | 43 380 | 752 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 360 | 60 935 | 46 446 | 797 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 50 000 | 6 600 | 78 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 428 | 1 614 | 95 133 | 130 910 |
6T | Sur comptes clients | 15 020 | 5 062 | 1 788 | 18 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 448 | 6 676 | 96 921 | 149 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 448 | 56 676 | 103 521 | 227 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 676 | 103 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 753 | |||
VB | T. V. A. | 81 822 | |||
VC | Groupe et associés | 134 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 825 | 1 849 741 | 2 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 | 2 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 621 | 622 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 275 | 43 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 290 | 120 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 097 | 16 097 | ||
VI | Groupe et associés | 1 220 804 | 1 220 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 919 | 2 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 216 | 2 029 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 845 | 45 845 | 6 816 | |
AP | Constructions | 26 273 | 20 695 | 5 578 | 6 390 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 540 | 213 209 | 80 331 | 75 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 296 | 518 099 | 27 197 | 33 908 |
AV | Immobilisations en cours | 9 651 | 9 651 | 6 462 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 084 | 2 084 | 2 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 436 | 797 849 | 170 588 | 176 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 909 | 127 703 | 1 752 206 | 1 732 223 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 451 431 | 815 | 450 616 | 453 012 |
BT | Marchandises | 211 741 | 2 392 | 209 349 | 93 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 193 030 | 193 030 | 311 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 066 111 | 18 294 | 1 047 817 | 1 163 501 |
BZ | Autres créances | 368 118 | 368 118 | 214 386 | |
CF | Disponibilités | 134 809 | 134 809 | 15 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 512 | 415 512 | 128 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 720 661 | 149 204 | 4 571 458 | 4 111 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 098 | 947 053 | 4 742 045 | 4 287 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 229 | 98 229 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 846 | 2 291 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 355 | 190 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 430 | 2 690 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 400 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 400 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 | 477 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 804 | 209 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 621 | 633 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 662 | 220 005 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 21 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 216 | 1 562 517 | ||
ED | (V) | 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 045 | 4 287 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 720 | 15 568 | 739 288 | 763 258 |
FD | Production vendue biens | 6 312 745 | 5 262 799 | 11 575 544 | 8 856 946 |
FG | Production vendue services | 121 945 | 206 404 | 328 349 | 288 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 158 410 | 5 484 771 | 12 643 181 | 9 908 334 |
FM | Production stockée | -23 971 | -123 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 200 | 17 449 | ||
FQ | Autres produits | 3 374 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 628 | 9 801 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 040 | 987 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 353 | 36 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 814 436 | 5 132 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 179 | 304 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 931 | 1 835 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 694 | 47 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 166 | 783 689 | ||
FZ | Charges sociales | 343 749 | 341 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 935 | 73 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 676 | 109 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 5 822 | 4 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 364 276 | 9 668 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 380 352 | 133 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GN | Différences positives de change | 16 462 | 34 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 937 | 34 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 166 | 36 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 164 | 8 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 331 | 45 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 393 | -10 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 959 | 122 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 500 | 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 896 | -67 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 166 | 9 836 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 810 | 9 646 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 355 | 190 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 479 | 10 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 096 | 6 816 | 3 066 | 45 845 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 264 | 54 120 | 43 380 | 752 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 360 | 60 935 | 46 446 | 797 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 50 000 | 6 600 | 78 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 428 | 1 614 | 95 133 | 130 910 |
6T | Sur comptes clients | 15 020 | 5 062 | 1 788 | 18 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 448 | 6 676 | 96 921 | 149 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 448 | 56 676 | 103 521 | 227 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 676 | 103 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 753 | |||
VB | T. V. A. | 81 822 | |||
VC | Groupe et associés | 134 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 825 | 1 849 741 | 2 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 | 2 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 621 | 622 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 275 | 43 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 290 | 120 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 097 | 16 097 | ||
VI | Groupe et associés | 1 220 804 | 1 220 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 919 | 2 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 216 | 2 029 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 845 | 45 845 | 6 816 | |
AP | Constructions | 26 273 | 20 695 | 5 578 | 6 390 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 540 | 213 209 | 80 331 | 75 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 545 296 | 518 099 | 27 197 | 33 908 |
AV | Immobilisations en cours | 9 651 | 9 651 | 6 462 | |
CU | Autres participations | 13 | 13 | 13 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 084 | 2 084 | 2 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 436 | 797 849 | 170 588 | 176 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 909 | 127 703 | 1 752 206 | 1 732 223 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 451 431 | 815 | 450 616 | 453 012 |
BT | Marchandises | 211 741 | 2 392 | 209 349 | 93 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 193 030 | 193 030 | 311 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 066 111 | 18 294 | 1 047 817 | 1 163 501 |
BZ | Autres créances | 368 118 | 368 118 | 214 386 | |
CF | Disponibilités | 134 809 | 134 809 | 15 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 512 | 415 512 | 128 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 720 661 | 149 204 | 4 571 458 | 4 111 310 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 098 | 947 053 | 4 742 045 | 4 287 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 98 229 | 98 229 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 846 | 2 291 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 355 | 190 367 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 430 | 2 690 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 400 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 400 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 | 477 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 804 | 209 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 621 | 633 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 662 | 220 005 | ||
EA | Autres dettes | 775 | 21 616 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 029 216 | 1 562 517 | ||
ED | (V) | 228 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 045 | 4 287 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 720 | 15 568 | 739 288 | 763 258 |
FD | Production vendue biens | 6 312 745 | 5 262 799 | 11 575 544 | 8 856 946 |
FG | Production vendue services | 121 945 | 206 404 | 328 349 | 288 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 158 410 | 5 484 771 | 12 643 181 | 9 908 334 |
FM | Production stockée | -23 971 | -123 910 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 200 | 17 449 | ||
FQ | Autres produits | 3 374 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 744 628 | 9 801 995 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 040 | 987 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 353 | 36 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 814 436 | 5 132 228 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 179 | 304 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 931 | 1 835 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 694 | 47 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 166 | 783 689 | ||
FZ | Charges sociales | 343 749 | 341 593 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 935 | 73 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 676 | 109 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 5 822 | 4 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 364 276 | 9 668 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 380 352 | 133 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GN | Différences positives de change | 16 462 | 34 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 937 | 34 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 166 | 36 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 36 164 | 8 955 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 331 | 45 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 393 | -10 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 959 | 122 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 500 | 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 896 | -67 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 166 | 9 836 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 810 | 9 646 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 344 355 | 190 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 479 | 10 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 096 | 6 816 | 3 066 | 45 845 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 264 | 54 120 | 43 380 | 752 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 360 | 60 935 | 46 446 | 797 849 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 50 000 | 6 600 | 78 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 428 | 1 614 | 95 133 | 130 910 |
6T | Sur comptes clients | 15 020 | 5 062 | 1 788 | 18 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 448 | 6 676 | 96 921 | 149 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 448 | 56 676 | 103 521 | 227 604 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 676 | 103 521 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 753 | |||
VB | T. V. A. | 81 822 | |||
VC | Groupe et associés | 134 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 866 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 825 | 1 849 741 | 2 084 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 | 2 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 622 621 | 622 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 275 | 43 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 290 | 120 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 097 | 16 097 | ||
VI | Groupe et associés | 1 220 804 | 1 220 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 | 775 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 919 | 2 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 216 | 2 029 216 |