Déposant 1 : RS2D, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452063407
Adresse :
Parc d'Activités Les Couturiers - 24 Rue des Couturières
67240 BISCHWILLER
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 468 924 | 173 056 | 295 867 | 362 857 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 942 | 9 049 | 5 892 | 4 712 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 850 | 4 774 | 75 | 1 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 380 | 161 413 | 2 966 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 668 | 45 210 | 47 458 | 31 842 |
AX | Avances et acomptes | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | 13 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 284 | 393 504 | 370 779 | 415 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 315 | 32 233 | 70 082 | 52 868 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 377 | 25 960 | 750 417 | 315 497 |
BZ | Autres créances | 633 196 | 633 196 | 732 981 | |
CF | Disponibilités | 945 468 | 945 468 | 386 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 244 | 35 244 | 46 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 492 601 | 58 193 | 2 434 408 | 1 542 777 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 794 | 10 794 | 10 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 680 | 451 697 | 2 815 982 | 1 969 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -719 770 | -976 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 670 | 256 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 848 | 4 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 821 | 120 025 | ||
DL | TOTAL (I) | -123 430 | -318 717 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 959 | 32 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 959 | 32 282 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 364 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517 | 147 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 242 | 69 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 532 | 238 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 831 | 163 138 | ||
EA | Autres dettes | 677 172 | 677 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 792 | 239 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 453 | 1 785 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 982 | 1 969 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 800 | 1 223 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 800 | 80 000 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 476 033 | 1 234 052 | 1 710 085 | 619 307 |
FG | Production vendue services | 269 000 | 282 754 | 551 754 | 916 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 033 | 1 516 806 | 2 261 840 | 1 535 961 |
FM | Production stockée | -204 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 397 691 | 412 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 923 | 27 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 154 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 609 | 1 771 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 651 | 361 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 225 | 297 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 794 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 459 | 413 227 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 175 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 223 | 187 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 233 | 27 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 573 | 17 683 | ||
GE | Autres charges | 3 888 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 600 | 1 492 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 008 | 278 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 690 | 6 730 | ||
GN | Différences positives de change | 1 481 | 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 996 | 6 966 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 794 | 10 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 887 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 682 | 11 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 686 | -4 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 322 | 274 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178 | 1 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 | 201 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 568 | 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715 | 282 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 795 | 43 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 079 | 326 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 301 | -125 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 649 | -107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 670 | 256 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 458 | 7 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066 | 66 990 | 173 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 4 284 | 13 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 709 | 8 948 | 33 | 206 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 315 | 80 223 | 33 | 393 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 014 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 900 | |||
UX | Autres créances clients | 749 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 402 | |||
VB | T. V. A. | 54 408 | |||
VP | Divers | 410 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 836 | 1 462 836 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 364 | 26 852 | 89 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 110 | 4 310 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406 | 7 406 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 349 | 36 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 532 | 689 680 | 40 546 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 505 | 88 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 204 | 52 715 | 21 193 | |
VW | T.V.A. | 110 361 | 110 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760 | 14 760 | ||
VI | Groupe et associés | 20 892 | 20 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 172 | 677 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 792 | 151 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 453 | 1 880 800 | 183 249 | 333 403 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 468 924 | 173 056 | 295 867 | 362 857 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 942 | 9 049 | 5 892 | 4 712 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 850 | 4 774 | 75 | 1 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 380 | 161 413 | 2 966 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 668 | 45 210 | 47 458 | 31 842 |
AX | Avances et acomptes | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | 13 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 284 | 393 504 | 370 779 | 415 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 315 | 32 233 | 70 082 | 52 868 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 377 | 25 960 | 750 417 | 315 497 |
BZ | Autres créances | 633 196 | 633 196 | 732 981 | |
CF | Disponibilités | 945 468 | 945 468 | 386 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 244 | 35 244 | 46 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 492 601 | 58 193 | 2 434 408 | 1 542 777 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 794 | 10 794 | 10 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 680 | 451 697 | 2 815 982 | 1 969 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -719 770 | -976 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 670 | 256 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 848 | 4 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 821 | 120 025 | ||
DL | TOTAL (I) | -123 430 | -318 717 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 959 | 32 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 959 | 32 282 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 364 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517 | 147 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 242 | 69 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 532 | 238 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 831 | 163 138 | ||
EA | Autres dettes | 677 172 | 677 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 792 | 239 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 453 | 1 785 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 982 | 1 969 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 800 | 1 223 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 800 | 80 000 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 476 033 | 1 234 052 | 1 710 085 | 619 307 |
FG | Production vendue services | 269 000 | 282 754 | 551 754 | 916 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 033 | 1 516 806 | 2 261 840 | 1 535 961 |
FM | Production stockée | -204 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 397 691 | 412 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 923 | 27 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 154 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 609 | 1 771 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 651 | 361 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 225 | 297 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 794 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 459 | 413 227 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 175 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 223 | 187 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 233 | 27 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 573 | 17 683 | ||
GE | Autres charges | 3 888 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 600 | 1 492 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 008 | 278 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 690 | 6 730 | ||
GN | Différences positives de change | 1 481 | 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 996 | 6 966 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 794 | 10 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 887 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 682 | 11 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 686 | -4 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 322 | 274 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178 | 1 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 | 201 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 568 | 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715 | 282 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 795 | 43 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 079 | 326 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 301 | -125 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 649 | -107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 670 | 256 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 458 | 7 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066 | 66 990 | 173 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 4 284 | 13 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 709 | 8 948 | 33 | 206 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 315 | 80 223 | 33 | 393 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 014 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 900 | |||
UX | Autres créances clients | 749 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 402 | |||
VB | T. V. A. | 54 408 | |||
VP | Divers | 410 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 836 | 1 462 836 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 364 | 26 852 | 89 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 110 | 4 310 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406 | 7 406 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 349 | 36 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 532 | 689 680 | 40 546 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 505 | 88 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 204 | 52 715 | 21 193 | |
VW | T.V.A. | 110 361 | 110 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760 | 14 760 | ||
VI | Groupe et associés | 20 892 | 20 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 172 | 677 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 792 | 151 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 453 | 1 880 800 | 183 249 | 333 403 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 468 924 | 173 056 | 295 867 | 362 857 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 942 | 9 049 | 5 892 | 4 712 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 850 | 4 774 | 75 | 1 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 380 | 161 413 | 2 966 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 668 | 45 210 | 47 458 | 31 842 |
AX | Avances et acomptes | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | 13 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 284 | 393 504 | 370 779 | 415 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 315 | 32 233 | 70 082 | 52 868 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 377 | 25 960 | 750 417 | 315 497 |
BZ | Autres créances | 633 196 | 633 196 | 732 981 | |
CF | Disponibilités | 945 468 | 945 468 | 386 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 244 | 35 244 | 46 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 492 601 | 58 193 | 2 434 408 | 1 542 777 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 794 | 10 794 | 10 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 680 | 451 697 | 2 815 982 | 1 969 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -719 770 | -976 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 670 | 256 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 848 | 4 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 821 | 120 025 | ||
DL | TOTAL (I) | -123 430 | -318 717 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 959 | 32 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 959 | 32 282 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 364 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517 | 147 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 242 | 69 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 532 | 238 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 831 | 163 138 | ||
EA | Autres dettes | 677 172 | 677 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 792 | 239 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 453 | 1 785 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 982 | 1 969 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 800 | 1 223 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 800 | 80 000 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 476 033 | 1 234 052 | 1 710 085 | 619 307 |
FG | Production vendue services | 269 000 | 282 754 | 551 754 | 916 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 033 | 1 516 806 | 2 261 840 | 1 535 961 |
FM | Production stockée | -204 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 397 691 | 412 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 923 | 27 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 154 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 609 | 1 771 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 651 | 361 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 225 | 297 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 794 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 459 | 413 227 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 175 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 223 | 187 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 233 | 27 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 573 | 17 683 | ||
GE | Autres charges | 3 888 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 600 | 1 492 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 008 | 278 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 690 | 6 730 | ||
GN | Différences positives de change | 1 481 | 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 996 | 6 966 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 794 | 10 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 887 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 682 | 11 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 686 | -4 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 322 | 274 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178 | 1 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 | 201 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 568 | 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715 | 282 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 795 | 43 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 079 | 326 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 301 | -125 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 649 | -107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 670 | 256 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 458 | 7 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066 | 66 990 | 173 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 4 284 | 13 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 709 | 8 948 | 33 | 206 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 315 | 80 223 | 33 | 393 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 014 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 900 | |||
UX | Autres créances clients | 749 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 402 | |||
VB | T. V. A. | 54 408 | |||
VP | Divers | 410 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 836 | 1 462 836 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 364 | 26 852 | 89 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 110 | 4 310 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406 | 7 406 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 349 | 36 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 532 | 689 680 | 40 546 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 505 | 88 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 204 | 52 715 | 21 193 | |
VW | T.V.A. | 110 361 | 110 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760 | 14 760 | ||
VI | Groupe et associés | 20 892 | 20 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 172 | 677 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 792 | 151 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 453 | 1 880 800 | 183 249 | 333 403 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 468 924 | 173 056 | 295 867 | 362 857 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 942 | 9 049 | 5 892 | 4 712 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 850 | 4 774 | 75 | 1 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 380 | 161 413 | 2 966 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 668 | 45 210 | 47 458 | 31 842 |
AX | Avances et acomptes | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | 13 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 284 | 393 504 | 370 779 | 415 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 315 | 32 233 | 70 082 | 52 868 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 377 | 25 960 | 750 417 | 315 497 |
BZ | Autres créances | 633 196 | 633 196 | 732 981 | |
CF | Disponibilités | 945 468 | 945 468 | 386 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 244 | 35 244 | 46 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 492 601 | 58 193 | 2 434 408 | 1 542 777 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 794 | 10 794 | 10 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 680 | 451 697 | 2 815 982 | 1 969 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -719 770 | -976 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 670 | 256 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 848 | 4 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 821 | 120 025 | ||
DL | TOTAL (I) | -123 430 | -318 717 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 959 | 32 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 959 | 32 282 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 364 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517 | 147 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 242 | 69 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 532 | 238 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 831 | 163 138 | ||
EA | Autres dettes | 677 172 | 677 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 792 | 239 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 453 | 1 785 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 982 | 1 969 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 800 | 1 223 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 800 | 80 000 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 476 033 | 1 234 052 | 1 710 085 | 619 307 |
FG | Production vendue services | 269 000 | 282 754 | 551 754 | 916 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 033 | 1 516 806 | 2 261 840 | 1 535 961 |
FM | Production stockée | -204 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 397 691 | 412 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 923 | 27 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 154 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 609 | 1 771 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 651 | 361 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 225 | 297 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 794 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 459 | 413 227 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 175 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 223 | 187 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 233 | 27 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 573 | 17 683 | ||
GE | Autres charges | 3 888 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 600 | 1 492 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 008 | 278 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 690 | 6 730 | ||
GN | Différences positives de change | 1 481 | 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 996 | 6 966 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 794 | 10 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 887 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 682 | 11 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 686 | -4 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 322 | 274 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178 | 1 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 | 201 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 568 | 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715 | 282 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 795 | 43 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 079 | 326 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 301 | -125 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 649 | -107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 670 | 256 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 458 | 7 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066 | 66 990 | 173 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 4 284 | 13 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 709 | 8 948 | 33 | 206 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 315 | 80 223 | 33 | 393 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 014 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 900 | |||
UX | Autres créances clients | 749 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 402 | |||
VB | T. V. A. | 54 408 | |||
VP | Divers | 410 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 836 | 1 462 836 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 364 | 26 852 | 89 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 110 | 4 310 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406 | 7 406 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 349 | 36 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 532 | 689 680 | 40 546 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 505 | 88 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 204 | 52 715 | 21 193 | |
VW | T.V.A. | 110 361 | 110 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760 | 14 760 | ||
VI | Groupe et associés | 20 892 | 20 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 172 | 677 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 792 | 151 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 453 | 1 880 800 | 183 249 | 333 403 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 468 924 | 173 056 | 295 867 | 362 857 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 942 | 9 049 | 5 892 | 4 712 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 850 | 4 774 | 75 | 1 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 380 | 161 413 | 2 966 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 668 | 45 210 | 47 458 | 31 842 |
AX | Avances et acomptes | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | 13 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 284 | 393 504 | 370 779 | 415 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 315 | 32 233 | 70 082 | 52 868 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 377 | 25 960 | 750 417 | 315 497 |
BZ | Autres créances | 633 196 | 633 196 | 732 981 | |
CF | Disponibilités | 945 468 | 945 468 | 386 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 244 | 35 244 | 46 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 492 601 | 58 193 | 2 434 408 | 1 542 777 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 794 | 10 794 | 10 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 680 | 451 697 | 2 815 982 | 1 969 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -719 770 | -976 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 670 | 256 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 848 | 4 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 821 | 120 025 | ||
DL | TOTAL (I) | -123 430 | -318 717 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 959 | 32 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 959 | 32 282 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 364 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517 | 147 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 242 | 69 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 532 | 238 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 831 | 163 138 | ||
EA | Autres dettes | 677 172 | 677 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 792 | 239 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 453 | 1 785 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 982 | 1 969 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 800 | 1 223 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 800 | 80 000 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 476 033 | 1 234 052 | 1 710 085 | 619 307 |
FG | Production vendue services | 269 000 | 282 754 | 551 754 | 916 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 033 | 1 516 806 | 2 261 840 | 1 535 961 |
FM | Production stockée | -204 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 397 691 | 412 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 923 | 27 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 154 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 609 | 1 771 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 651 | 361 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 225 | 297 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 794 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 459 | 413 227 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 175 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 223 | 187 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 233 | 27 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 573 | 17 683 | ||
GE | Autres charges | 3 888 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 600 | 1 492 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 008 | 278 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 690 | 6 730 | ||
GN | Différences positives de change | 1 481 | 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 996 | 6 966 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 794 | 10 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 887 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 682 | 11 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 686 | -4 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 322 | 274 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178 | 1 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 | 201 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 568 | 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715 | 282 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 795 | 43 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 079 | 326 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 301 | -125 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 649 | -107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 670 | 256 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 458 | 7 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066 | 66 990 | 173 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 4 284 | 13 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 709 | 8 948 | 33 | 206 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 315 | 80 223 | 33 | 393 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 014 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 900 | |||
UX | Autres créances clients | 749 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 402 | |||
VB | T. V. A. | 54 408 | |||
VP | Divers | 410 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 836 | 1 462 836 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 364 | 26 852 | 89 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 110 | 4 310 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406 | 7 406 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 349 | 36 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 532 | 689 680 | 40 546 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 505 | 88 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 204 | 52 715 | 21 193 | |
VW | T.V.A. | 110 361 | 110 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760 | 14 760 | ||
VI | Groupe et associés | 20 892 | 20 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 172 | 677 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 792 | 151 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 453 | 1 880 800 | 183 249 | 333 403 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 468 924 | 173 056 | 295 867 | 362 857 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 942 | 9 049 | 5 892 | 4 712 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 850 | 4 774 | 75 | 1 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 380 | 161 413 | 2 966 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 668 | 45 210 | 47 458 | 31 842 |
AX | Avances et acomptes | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | 13 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 284 | 393 504 | 370 779 | 415 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 315 | 32 233 | 70 082 | 52 868 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 377 | 25 960 | 750 417 | 315 497 |
BZ | Autres créances | 633 196 | 633 196 | 732 981 | |
CF | Disponibilités | 945 468 | 945 468 | 386 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 244 | 35 244 | 46 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 492 601 | 58 193 | 2 434 408 | 1 542 777 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 794 | 10 794 | 10 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 680 | 451 697 | 2 815 982 | 1 969 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -719 770 | -976 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 670 | 256 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 848 | 4 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 821 | 120 025 | ||
DL | TOTAL (I) | -123 430 | -318 717 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 959 | 32 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 959 | 32 282 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 364 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517 | 147 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 242 | 69 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 532 | 238 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 831 | 163 138 | ||
EA | Autres dettes | 677 172 | 677 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 792 | 239 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 453 | 1 785 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 982 | 1 969 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 800 | 1 223 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 800 | 80 000 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 476 033 | 1 234 052 | 1 710 085 | 619 307 |
FG | Production vendue services | 269 000 | 282 754 | 551 754 | 916 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 033 | 1 516 806 | 2 261 840 | 1 535 961 |
FM | Production stockée | -204 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 397 691 | 412 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 923 | 27 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 154 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 609 | 1 771 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 651 | 361 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 225 | 297 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 794 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 459 | 413 227 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 175 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 223 | 187 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 233 | 27 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 573 | 17 683 | ||
GE | Autres charges | 3 888 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 600 | 1 492 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 008 | 278 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 690 | 6 730 | ||
GN | Différences positives de change | 1 481 | 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 996 | 6 966 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 794 | 10 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 887 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 682 | 11 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 686 | -4 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 322 | 274 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178 | 1 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 | 201 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 568 | 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715 | 282 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 795 | 43 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 079 | 326 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 301 | -125 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 649 | -107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 670 | 256 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 458 | 7 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066 | 66 990 | 173 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 4 284 | 13 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 709 | 8 948 | 33 | 206 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 315 | 80 223 | 33 | 393 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 014 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 900 | |||
UX | Autres créances clients | 749 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 402 | |||
VB | T. V. A. | 54 408 | |||
VP | Divers | 410 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 836 | 1 462 836 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 364 | 26 852 | 89 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 110 | 4 310 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406 | 7 406 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 349 | 36 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 532 | 689 680 | 40 546 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 505 | 88 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 204 | 52 715 | 21 193 | |
VW | T.V.A. | 110 361 | 110 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760 | 14 760 | ||
VI | Groupe et associés | 20 892 | 20 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 172 | 677 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 792 | 151 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 453 | 1 880 800 | 183 249 | 333 403 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 468 924 | 173 056 | 295 867 | 362 857 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 942 | 9 049 | 5 892 | 4 712 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 850 | 4 774 | 75 | 1 045 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 380 | 161 413 | 2 966 | 1 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 668 | 45 210 | 47 458 | 31 842 |
AX | Avances et acomptes | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | 13 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 284 | 393 504 | 370 779 | 415 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 315 | 32 233 | 70 082 | 52 868 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 776 377 | 25 960 | 750 417 | 315 497 |
BZ | Autres créances | 633 196 | 633 196 | 732 981 | |
CF | Disponibilités | 945 468 | 945 468 | 386 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 244 | 35 244 | 46 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 492 601 | 58 193 | 2 434 408 | 1 542 777 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 794 | 10 794 | 10 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 680 | 451 697 | 2 815 982 | 1 969 108 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000 | 111 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 000 | 36 000 | ||
DH | Report à nouveau | -719 770 | -976 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 670 | 256 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 848 | 4 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 146 821 | 120 025 | ||
DL | TOTAL (I) | -123 430 | -318 717 | ||
DN | Avances conditionnées | 470 000 | 470 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 470 000 | 470 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 959 | 32 282 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 959 | 32 282 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 364 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517 | 147 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 242 | 69 217 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 532 | 238 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 831 | 163 138 | ||
EA | Autres dettes | 677 172 | 677 172 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 792 | 239 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 397 453 | 1 785 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 982 | 1 969 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 800 | 1 223 709 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 800 | 80 000 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 36 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 476 033 | 1 234 052 | 1 710 085 | 619 307 |
FG | Production vendue services | 269 000 | 282 754 | 551 754 | 916 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 745 033 | 1 516 806 | 2 261 840 | 1 535 961 |
FM | Production stockée | -204 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 397 691 | 412 525 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 923 | 27 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 154 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 609 | 1 771 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 651 | 361 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 225 | 297 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 794 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 459 | 413 227 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 175 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 223 | 187 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 233 | 27 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 573 | 17 683 | ||
GE | Autres charges | 3 888 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 600 | 1 492 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 008 | 278 845 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 823 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 690 | 6 730 | ||
GN | Différences positives de change | 1 481 | 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 996 | 6 966 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 794 | 10 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 887 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 682 | 11 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 686 | -4 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 322 | 274 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178 | 1 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 | 201 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 568 | 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715 | 282 796 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 795 | 43 096 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 079 | 326 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 301 | -125 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 649 | -107 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 670 | 256 696 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 458 | 7 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 066 | 66 990 | 173 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539 | 4 284 | 13 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 709 | 8 948 | 33 | 206 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 315 | 80 223 | 33 | 393 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 014 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 21 591 | 39 573 | 61 164 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 019 | 18 019 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 900 | |||
UX | Autres créances clients | 749 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 402 | |||
VB | T. V. A. | 54 408 | |||
VP | Divers | 410 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 836 | 1 462 836 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 364 | 26 852 | 89 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 110 | 4 310 | 32 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406 | 7 406 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 349 | 36 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 812 532 | 689 680 | 40 546 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 505 | 88 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 204 | 52 715 | 21 193 | |
VW | T.V.A. | 110 361 | 110 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760 | 14 760 | ||
VI | Groupe et associés | 20 892 | 20 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 172 | 677 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 792 | 151 792 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 453 | 1 880 800 | 183 249 | 333 403 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 912 |