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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
69200 VENISSIEUX
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
69200 VENISSIEUX
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
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20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
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20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
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12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
69200 VENISSIEUX
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
69200 VENISSIEUX
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : SARL DIMAI
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SARL DIMAI
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
69200 VENISSIEUX
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
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20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
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12 rue Boileau
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
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20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20, Boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20, Boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20, Boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20, Boulevard Joliot-Curie
69200 VENISSIEUX
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
69200 VENISSIEUX
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : GB 2000
Bénéficiare 1 : GB 2000 INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
69200 VENISSIEUX
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Déposant 1 : GB 2000 INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301311106
Adresse :
20 boulevard Irène Joliot Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : GB 2000
Bénéficiare 1 : GB 2000 INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20, Boulevard Joliot-Curie
69200 VENISSIEUX
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20, Boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20, Boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20, Boulevard Joliot-Curie
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12, rue Boileau
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 RUE BOILEAU
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
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20, Boulevard Joliot-Curie
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12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
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12, rue Boileau
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
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Mme CONTENSOU Agnès
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20, Boulevard Joliot-Curie
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12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20, Boulevard Joliot-Curie
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
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Numéro de SIREN : 956506828
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956506828
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
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Déposant 1 : ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 956506828
Adresse :
20 boulevard Joliot-Curie
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
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Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Bénéficiare 1 : ALDES AERAULIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 426 | 6 083 492 | 591 933 | 739 180 |
AH | Fonds commercial | 462 504 | 62 504 | 400 000 | 400 000 |
AN | Terrains | 1 128 125 | 1 128 125 | 1 128 124 | |
AP | Constructions | 11 346 823 | 7 776 913 | 3 569 909 | 3 749 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687 174 | 29 449 442 | 7 237 732 | 8 220 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 641 582 | 5 073 265 | 568 316 | 712 166 |
AV | Immobilisations en cours | 60 520 | 60 520 | ||
CU | Autres participations | 69 141 968 | 21 228 745 | 47 913 223 | 15 275 246 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 601 324 | 8 367 082 | 10 207 928 |
BF | Prêts | 993 351 | 993 351 | 993 351 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 619 074 | 2 286 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 724 957 | 70 275 687 | 73 449 269 | 43 712 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 088 642 | 566 908 | 5 521 734 | 4 939 862 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 363 664 | 77 356 | 4 286 308 | 3 508 619 |
BT | Marchandises | 3 862 634 | 308 648 | 3 553 986 | 3 987 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 294 | 368 294 | 614 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 734 548 | 1 108 694 | 26 625 854 | 29 425 996 |
BZ | Autres créances | 14 755 808 | 14 755 808 | 12 460 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 712 230 | 10 712 230 | 2 962 680 | |
CF | Disponibilités | 3 996 686 | 3 996 686 | 2 025 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 490 428 | 490 428 | 495 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 372 939 | 2 061 606 | 70 311 333 | 60 420 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 346 | 25 346 | 124 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 123 243 | 72 337 293 | 143 785 950 | 104 257 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 181 537 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 102 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 105 065 | 7 105 065 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 189 | 89 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 710 506 | 710 506 | ||
DG | Autres réserves | 49 308 000 | 50 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 304 | 7 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 371 | 756 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 960 303 | 4 318 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 499 742 | 63 167 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 452 019 | 15 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 773 | 1 821 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140 018 | 19 640 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 529 568 | 13 694 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 214 425 | ||
EA | Autres dettes | 3 426 772 | 3 436 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 142 | 239 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 736 592 | 39 062 762 | ||
ED | (V) | 41 707 | 13 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 785 950 | 104 257 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 502 186 | 38 575 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 546 | 15 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 912 373 | 3 951 800 | 75 864 173 | 78 198 034 |
FD | Production vendue biens | 89 257 566 | 5 390 656 | 94 648 223 | 95 349 880 |
FG | Production vendue services | 3 471 516 | 2 213 327 | 5 684 843 | 5 643 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 641 457 | 11 555 784 | 176 197 241 | 179 191 317 |
FM | Production stockée | 773 264 | -366 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 194 | 45 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 499 272 | 3 723 627 | ||
FQ | Autres produits | 219 429 | 252 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 747 402 | 182 847 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 566 200 | 52 047 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 444 397 | -236 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 963 366 | 33 104 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 576 | -366 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 140 712 | 42 779 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542 663 | 3 661 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 882 990 | 28 460 834 | ||
FZ | Charges sociales | 12 984 818 | 13 494 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 970 119 | 3 105 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 522 237 | 1 445 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 467 561 | 1 631 522 | ||
GE | Autres charges | 529 753 | 849 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 485 243 | 179 976 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 262 159 | 2 870 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 171 606 | 1 182 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | -27 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 842 | 16 664 | ||
GN | Différences positives de change | 30 972 | 43 393 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 335 | 93 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 755 | 1 308 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 346 | 124 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 397 | 337 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 962 | 134 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 637 707 | 595 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 048 | 712 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 984 208 | 3 582 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 926 | 37 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 949 581 | 679 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 507 | 716 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 466 | 1 702 794 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584 635 | 3 304 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434 476 | 5 007 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 439 969 | -4 290 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 782 132 | -1 464 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 101 666 | 184 872 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 775 294 | 184 115 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 371 | 756 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 102 638 | 1 242 233 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 649 316 | 993 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 187 | 214 079 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 65 218 | 42 561 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 681 | 352 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946 649 | 258 308 | 58 960 | 6 145 996 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712 024 | 2 711 810 | 124 213 | 42 299 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 658 674 | 2 970 119 | 183 174 | 48 445 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 652 466 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 318 325 | 424 894 | 782 916 | 3 960 303 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 956 643 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 525 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 364 | 2 492 907 | 1 998 364 | 2 507 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 228 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 523 | 952 912 | 1 020 523 | 952 912 |
6T | Sur comptes clients | 1 137 360 | 569 325 | 597 991 | 1 108 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 541 925 | 2 681 978 | 2 332 228 | 23 891 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 873 615 | 5 599 781 | 5 113 509 | 30 359 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 798 | 3 039 085 | ||
UG | - Financières | 25 346 | 124 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 584 635 | 1 949 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 8 968 406 | ||
UP | Prêts | 993 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 209 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 913 907 | |||
UX | Autres créances clients | 26 820 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 497 117 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 261 | |||
VP | Divers | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 490 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 561 619 | 54 056 082 | 1 505 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 546 | 93 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 472 | 3 358 470 | 13 333 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 025 773 | 2 853 781 | 171 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 140 018 | 26 140 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 296 723 | 6 296 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125 846 | 6 125 846 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 998 | 1 043 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 000 | 63 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 7 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426 772 | 3 364 359 | 62 413 | |
8L | Produits constatés d’avance | 155 142 | 155 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 736 592 | 49 502 186 | 13 567 732 | 16 666 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 118 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 426 | 6 083 492 | 591 933 | 739 180 |
AH | Fonds commercial | 462 504 | 62 504 | 400 000 | 400 000 |
AN | Terrains | 1 128 125 | 1 128 125 | 1 128 124 | |
AP | Constructions | 11 346 823 | 7 776 913 | 3 569 909 | 3 749 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687 174 | 29 449 442 | 7 237 732 | 8 220 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 641 582 | 5 073 265 | 568 316 | 712 166 |
AV | Immobilisations en cours | 60 520 | 60 520 | ||
CU | Autres participations | 69 141 968 | 21 228 745 | 47 913 223 | 15 275 246 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 601 324 | 8 367 082 | 10 207 928 |
BF | Prêts | 993 351 | 993 351 | 993 351 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 619 074 | 2 286 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 724 957 | 70 275 687 | 73 449 269 | 43 712 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 088 642 | 566 908 | 5 521 734 | 4 939 862 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 363 664 | 77 356 | 4 286 308 | 3 508 619 |
BT | Marchandises | 3 862 634 | 308 648 | 3 553 986 | 3 987 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 294 | 368 294 | 614 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 734 548 | 1 108 694 | 26 625 854 | 29 425 996 |
BZ | Autres créances | 14 755 808 | 14 755 808 | 12 460 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 712 230 | 10 712 230 | 2 962 680 | |
CF | Disponibilités | 3 996 686 | 3 996 686 | 2 025 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 490 428 | 490 428 | 495 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 372 939 | 2 061 606 | 70 311 333 | 60 420 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 346 | 25 346 | 124 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 123 243 | 72 337 293 | 143 785 950 | 104 257 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 181 537 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 102 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 105 065 | 7 105 065 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 189 | 89 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 710 506 | 710 506 | ||
DG | Autres réserves | 49 308 000 | 50 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 304 | 7 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 371 | 756 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 960 303 | 4 318 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 499 742 | 63 167 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 452 019 | 15 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 773 | 1 821 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140 018 | 19 640 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 529 568 | 13 694 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 214 425 | ||
EA | Autres dettes | 3 426 772 | 3 436 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 142 | 239 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 736 592 | 39 062 762 | ||
ED | (V) | 41 707 | 13 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 785 950 | 104 257 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 502 186 | 38 575 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 546 | 15 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 912 373 | 3 951 800 | 75 864 173 | 78 198 034 |
FD | Production vendue biens | 89 257 566 | 5 390 656 | 94 648 223 | 95 349 880 |
FG | Production vendue services | 3 471 516 | 2 213 327 | 5 684 843 | 5 643 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 641 457 | 11 555 784 | 176 197 241 | 179 191 317 |
FM | Production stockée | 773 264 | -366 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 194 | 45 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 499 272 | 3 723 627 | ||
FQ | Autres produits | 219 429 | 252 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 747 402 | 182 847 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 566 200 | 52 047 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 444 397 | -236 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 963 366 | 33 104 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 576 | -366 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 140 712 | 42 779 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542 663 | 3 661 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 882 990 | 28 460 834 | ||
FZ | Charges sociales | 12 984 818 | 13 494 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 970 119 | 3 105 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 522 237 | 1 445 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 467 561 | 1 631 522 | ||
GE | Autres charges | 529 753 | 849 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 485 243 | 179 976 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 262 159 | 2 870 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 171 606 | 1 182 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | -27 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 842 | 16 664 | ||
GN | Différences positives de change | 30 972 | 43 393 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 335 | 93 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 755 | 1 308 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 346 | 124 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 397 | 337 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 962 | 134 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 637 707 | 595 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 048 | 712 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 984 208 | 3 582 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 926 | 37 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 949 581 | 679 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 507 | 716 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 466 | 1 702 794 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584 635 | 3 304 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434 476 | 5 007 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 439 969 | -4 290 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 782 132 | -1 464 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 101 666 | 184 872 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 775 294 | 184 115 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 371 | 756 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 102 638 | 1 242 233 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 649 316 | 993 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 187 | 214 079 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 65 218 | 42 561 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 681 | 352 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946 649 | 258 308 | 58 960 | 6 145 996 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712 024 | 2 711 810 | 124 213 | 42 299 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 658 674 | 2 970 119 | 183 174 | 48 445 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 652 466 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 318 325 | 424 894 | 782 916 | 3 960 303 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 956 643 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 525 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 364 | 2 492 907 | 1 998 364 | 2 507 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 228 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 523 | 952 912 | 1 020 523 | 952 912 |
6T | Sur comptes clients | 1 137 360 | 569 325 | 597 991 | 1 108 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 541 925 | 2 681 978 | 2 332 228 | 23 891 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 873 615 | 5 599 781 | 5 113 509 | 30 359 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 798 | 3 039 085 | ||
UG | - Financières | 25 346 | 124 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 584 635 | 1 949 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 8 968 406 | ||
UP | Prêts | 993 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 209 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 913 907 | |||
UX | Autres créances clients | 26 820 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 497 117 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 261 | |||
VP | Divers | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 490 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 561 619 | 54 056 082 | 1 505 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 546 | 93 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 472 | 3 358 470 | 13 333 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 025 773 | 2 853 781 | 171 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 140 018 | 26 140 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 296 723 | 6 296 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125 846 | 6 125 846 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 998 | 1 043 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 000 | 63 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 7 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426 772 | 3 364 359 | 62 413 | |
8L | Produits constatés d’avance | 155 142 | 155 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 736 592 | 49 502 186 | 13 567 732 | 16 666 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 118 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 426 | 6 083 492 | 591 933 | 739 180 |
AH | Fonds commercial | 462 504 | 62 504 | 400 000 | 400 000 |
AN | Terrains | 1 128 125 | 1 128 125 | 1 128 124 | |
AP | Constructions | 11 346 823 | 7 776 913 | 3 569 909 | 3 749 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687 174 | 29 449 442 | 7 237 732 | 8 220 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 641 582 | 5 073 265 | 568 316 | 712 166 |
AV | Immobilisations en cours | 60 520 | 60 520 | ||
CU | Autres participations | 69 141 968 | 21 228 745 | 47 913 223 | 15 275 246 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 601 324 | 8 367 082 | 10 207 928 |
BF | Prêts | 993 351 | 993 351 | 993 351 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 619 074 | 2 286 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 724 957 | 70 275 687 | 73 449 269 | 43 712 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 088 642 | 566 908 | 5 521 734 | 4 939 862 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 363 664 | 77 356 | 4 286 308 | 3 508 619 |
BT | Marchandises | 3 862 634 | 308 648 | 3 553 986 | 3 987 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 294 | 368 294 | 614 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 734 548 | 1 108 694 | 26 625 854 | 29 425 996 |
BZ | Autres créances | 14 755 808 | 14 755 808 | 12 460 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 712 230 | 10 712 230 | 2 962 680 | |
CF | Disponibilités | 3 996 686 | 3 996 686 | 2 025 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 490 428 | 490 428 | 495 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 372 939 | 2 061 606 | 70 311 333 | 60 420 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 346 | 25 346 | 124 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 123 243 | 72 337 293 | 143 785 950 | 104 257 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 181 537 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 102 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 105 065 | 7 105 065 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 189 | 89 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 710 506 | 710 506 | ||
DG | Autres réserves | 49 308 000 | 50 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 304 | 7 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 371 | 756 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 960 303 | 4 318 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 499 742 | 63 167 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 452 019 | 15 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 773 | 1 821 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140 018 | 19 640 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 529 568 | 13 694 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 214 425 | ||
EA | Autres dettes | 3 426 772 | 3 436 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 142 | 239 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 736 592 | 39 062 762 | ||
ED | (V) | 41 707 | 13 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 785 950 | 104 257 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 502 186 | 38 575 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 546 | 15 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 912 373 | 3 951 800 | 75 864 173 | 78 198 034 |
FD | Production vendue biens | 89 257 566 | 5 390 656 | 94 648 223 | 95 349 880 |
FG | Production vendue services | 3 471 516 | 2 213 327 | 5 684 843 | 5 643 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 641 457 | 11 555 784 | 176 197 241 | 179 191 317 |
FM | Production stockée | 773 264 | -366 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 194 | 45 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 499 272 | 3 723 627 | ||
FQ | Autres produits | 219 429 | 252 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 747 402 | 182 847 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 566 200 | 52 047 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 444 397 | -236 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 963 366 | 33 104 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 576 | -366 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 140 712 | 42 779 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542 663 | 3 661 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 882 990 | 28 460 834 | ||
FZ | Charges sociales | 12 984 818 | 13 494 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 970 119 | 3 105 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 522 237 | 1 445 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 467 561 | 1 631 522 | ||
GE | Autres charges | 529 753 | 849 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 485 243 | 179 976 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 262 159 | 2 870 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 171 606 | 1 182 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | -27 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 842 | 16 664 | ||
GN | Différences positives de change | 30 972 | 43 393 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 335 | 93 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 755 | 1 308 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 346 | 124 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 397 | 337 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 962 | 134 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 637 707 | 595 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 048 | 712 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 984 208 | 3 582 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 926 | 37 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 949 581 | 679 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 507 | 716 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 466 | 1 702 794 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584 635 | 3 304 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434 476 | 5 007 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 439 969 | -4 290 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 782 132 | -1 464 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 101 666 | 184 872 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 775 294 | 184 115 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 371 | 756 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 102 638 | 1 242 233 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 649 316 | 993 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 187 | 214 079 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 65 218 | 42 561 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 681 | 352 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946 649 | 258 308 | 58 960 | 6 145 996 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712 024 | 2 711 810 | 124 213 | 42 299 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 658 674 | 2 970 119 | 183 174 | 48 445 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 652 466 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 318 325 | 424 894 | 782 916 | 3 960 303 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 956 643 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 525 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 364 | 2 492 907 | 1 998 364 | 2 507 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 228 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 523 | 952 912 | 1 020 523 | 952 912 |
6T | Sur comptes clients | 1 137 360 | 569 325 | 597 991 | 1 108 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 541 925 | 2 681 978 | 2 332 228 | 23 891 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 873 615 | 5 599 781 | 5 113 509 | 30 359 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 798 | 3 039 085 | ||
UG | - Financières | 25 346 | 124 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 584 635 | 1 949 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 8 968 406 | ||
UP | Prêts | 993 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 209 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 913 907 | |||
UX | Autres créances clients | 26 820 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 497 117 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 261 | |||
VP | Divers | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 490 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 561 619 | 54 056 082 | 1 505 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 546 | 93 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 472 | 3 358 470 | 13 333 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 025 773 | 2 853 781 | 171 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 140 018 | 26 140 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 296 723 | 6 296 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125 846 | 6 125 846 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 998 | 1 043 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 000 | 63 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 7 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426 772 | 3 364 359 | 62 413 | |
8L | Produits constatés d’avance | 155 142 | 155 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 736 592 | 49 502 186 | 13 567 732 | 16 666 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 118 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 426 | 6 083 492 | 591 933 | 739 180 |
AH | Fonds commercial | 462 504 | 62 504 | 400 000 | 400 000 |
AN | Terrains | 1 128 125 | 1 128 125 | 1 128 124 | |
AP | Constructions | 11 346 823 | 7 776 913 | 3 569 909 | 3 749 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687 174 | 29 449 442 | 7 237 732 | 8 220 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 641 582 | 5 073 265 | 568 316 | 712 166 |
AV | Immobilisations en cours | 60 520 | 60 520 | ||
CU | Autres participations | 69 141 968 | 21 228 745 | 47 913 223 | 15 275 246 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 601 324 | 8 367 082 | 10 207 928 |
BF | Prêts | 993 351 | 993 351 | 993 351 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 619 074 | 2 286 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 724 957 | 70 275 687 | 73 449 269 | 43 712 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 088 642 | 566 908 | 5 521 734 | 4 939 862 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 363 664 | 77 356 | 4 286 308 | 3 508 619 |
BT | Marchandises | 3 862 634 | 308 648 | 3 553 986 | 3 987 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 294 | 368 294 | 614 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 734 548 | 1 108 694 | 26 625 854 | 29 425 996 |
BZ | Autres créances | 14 755 808 | 14 755 808 | 12 460 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 712 230 | 10 712 230 | 2 962 680 | |
CF | Disponibilités | 3 996 686 | 3 996 686 | 2 025 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 490 428 | 490 428 | 495 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 372 939 | 2 061 606 | 70 311 333 | 60 420 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 346 | 25 346 | 124 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 123 243 | 72 337 293 | 143 785 950 | 104 257 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 181 537 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 102 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 105 065 | 7 105 065 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 189 | 89 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 710 506 | 710 506 | ||
DG | Autres réserves | 49 308 000 | 50 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 304 | 7 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 371 | 756 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 960 303 | 4 318 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 499 742 | 63 167 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 452 019 | 15 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 773 | 1 821 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140 018 | 19 640 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 529 568 | 13 694 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 214 425 | ||
EA | Autres dettes | 3 426 772 | 3 436 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 142 | 239 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 736 592 | 39 062 762 | ||
ED | (V) | 41 707 | 13 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 785 950 | 104 257 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 502 186 | 38 575 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 546 | 15 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 912 373 | 3 951 800 | 75 864 173 | 78 198 034 |
FD | Production vendue biens | 89 257 566 | 5 390 656 | 94 648 223 | 95 349 880 |
FG | Production vendue services | 3 471 516 | 2 213 327 | 5 684 843 | 5 643 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 641 457 | 11 555 784 | 176 197 241 | 179 191 317 |
FM | Production stockée | 773 264 | -366 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 194 | 45 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 499 272 | 3 723 627 | ||
FQ | Autres produits | 219 429 | 252 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 747 402 | 182 847 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 566 200 | 52 047 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 444 397 | -236 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 963 366 | 33 104 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 576 | -366 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 140 712 | 42 779 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542 663 | 3 661 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 882 990 | 28 460 834 | ||
FZ | Charges sociales | 12 984 818 | 13 494 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 970 119 | 3 105 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 522 237 | 1 445 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 467 561 | 1 631 522 | ||
GE | Autres charges | 529 753 | 849 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 485 243 | 179 976 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 262 159 | 2 870 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 171 606 | 1 182 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | -27 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 842 | 16 664 | ||
GN | Différences positives de change | 30 972 | 43 393 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 335 | 93 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 755 | 1 308 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 346 | 124 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 397 | 337 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 962 | 134 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 637 707 | 595 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 048 | 712 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 984 208 | 3 582 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 926 | 37 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 949 581 | 679 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 507 | 716 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 466 | 1 702 794 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584 635 | 3 304 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434 476 | 5 007 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 439 969 | -4 290 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 782 132 | -1 464 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 101 666 | 184 872 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 775 294 | 184 115 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 371 | 756 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 102 638 | 1 242 233 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 649 316 | 993 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 187 | 214 079 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 65 218 | 42 561 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 681 | 352 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946 649 | 258 308 | 58 960 | 6 145 996 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712 024 | 2 711 810 | 124 213 | 42 299 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 658 674 | 2 970 119 | 183 174 | 48 445 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 652 466 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 318 325 | 424 894 | 782 916 | 3 960 303 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 956 643 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 525 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 364 | 2 492 907 | 1 998 364 | 2 507 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 228 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 523 | 952 912 | 1 020 523 | 952 912 |
6T | Sur comptes clients | 1 137 360 | 569 325 | 597 991 | 1 108 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 541 925 | 2 681 978 | 2 332 228 | 23 891 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 873 615 | 5 599 781 | 5 113 509 | 30 359 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 798 | 3 039 085 | ||
UG | - Financières | 25 346 | 124 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 584 635 | 1 949 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 8 968 406 | ||
UP | Prêts | 993 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 209 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 913 907 | |||
UX | Autres créances clients | 26 820 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 497 117 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 261 | |||
VP | Divers | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 490 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 561 619 | 54 056 082 | 1 505 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 546 | 93 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 472 | 3 358 470 | 13 333 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 025 773 | 2 853 781 | 171 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 140 018 | 26 140 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 296 723 | 6 296 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125 846 | 6 125 846 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 998 | 1 043 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 000 | 63 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 7 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426 772 | 3 364 359 | 62 413 | |
8L | Produits constatés d’avance | 155 142 | 155 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 736 592 | 49 502 186 | 13 567 732 | 16 666 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 118 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 426 | 6 083 492 | 591 933 | 739 180 |
AH | Fonds commercial | 462 504 | 62 504 | 400 000 | 400 000 |
AN | Terrains | 1 128 125 | 1 128 125 | 1 128 124 | |
AP | Constructions | 11 346 823 | 7 776 913 | 3 569 909 | 3 749 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687 174 | 29 449 442 | 7 237 732 | 8 220 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 641 582 | 5 073 265 | 568 316 | 712 166 |
AV | Immobilisations en cours | 60 520 | 60 520 | ||
CU | Autres participations | 69 141 968 | 21 228 745 | 47 913 223 | 15 275 246 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 601 324 | 8 367 082 | 10 207 928 |
BF | Prêts | 993 351 | 993 351 | 993 351 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 619 074 | 2 286 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 724 957 | 70 275 687 | 73 449 269 | 43 712 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 088 642 | 566 908 | 5 521 734 | 4 939 862 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 363 664 | 77 356 | 4 286 308 | 3 508 619 |
BT | Marchandises | 3 862 634 | 308 648 | 3 553 986 | 3 987 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 294 | 368 294 | 614 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 734 548 | 1 108 694 | 26 625 854 | 29 425 996 |
BZ | Autres créances | 14 755 808 | 14 755 808 | 12 460 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 712 230 | 10 712 230 | 2 962 680 | |
CF | Disponibilités | 3 996 686 | 3 996 686 | 2 025 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 490 428 | 490 428 | 495 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 372 939 | 2 061 606 | 70 311 333 | 60 420 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 346 | 25 346 | 124 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 123 243 | 72 337 293 | 143 785 950 | 104 257 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 181 537 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 102 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 105 065 | 7 105 065 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 189 | 89 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 710 506 | 710 506 | ||
DG | Autres réserves | 49 308 000 | 50 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 304 | 7 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 371 | 756 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 960 303 | 4 318 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 499 742 | 63 167 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 452 019 | 15 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 773 | 1 821 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140 018 | 19 640 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 529 568 | 13 694 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 214 425 | ||
EA | Autres dettes | 3 426 772 | 3 436 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 142 | 239 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 736 592 | 39 062 762 | ||
ED | (V) | 41 707 | 13 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 785 950 | 104 257 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 502 186 | 38 575 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 546 | 15 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 912 373 | 3 951 800 | 75 864 173 | 78 198 034 |
FD | Production vendue biens | 89 257 566 | 5 390 656 | 94 648 223 | 95 349 880 |
FG | Production vendue services | 3 471 516 | 2 213 327 | 5 684 843 | 5 643 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 641 457 | 11 555 784 | 176 197 241 | 179 191 317 |
FM | Production stockée | 773 264 | -366 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 194 | 45 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 499 272 | 3 723 627 | ||
FQ | Autres produits | 219 429 | 252 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 747 402 | 182 847 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 566 200 | 52 047 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 444 397 | -236 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 963 366 | 33 104 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 576 | -366 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 140 712 | 42 779 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542 663 | 3 661 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 882 990 | 28 460 834 | ||
FZ | Charges sociales | 12 984 818 | 13 494 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 970 119 | 3 105 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 522 237 | 1 445 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 467 561 | 1 631 522 | ||
GE | Autres charges | 529 753 | 849 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 485 243 | 179 976 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 262 159 | 2 870 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 171 606 | 1 182 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | -27 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 842 | 16 664 | ||
GN | Différences positives de change | 30 972 | 43 393 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 335 | 93 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 755 | 1 308 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 346 | 124 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 397 | 337 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 962 | 134 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 637 707 | 595 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 048 | 712 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 984 208 | 3 582 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 926 | 37 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 949 581 | 679 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 507 | 716 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 466 | 1 702 794 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584 635 | 3 304 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434 476 | 5 007 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 439 969 | -4 290 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 782 132 | -1 464 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 101 666 | 184 872 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 775 294 | 184 115 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 371 | 756 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 102 638 | 1 242 233 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 649 316 | 993 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 187 | 214 079 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 65 218 | 42 561 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 681 | 352 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946 649 | 258 308 | 58 960 | 6 145 996 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712 024 | 2 711 810 | 124 213 | 42 299 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 658 674 | 2 970 119 | 183 174 | 48 445 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 652 466 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 318 325 | 424 894 | 782 916 | 3 960 303 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 956 643 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 525 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 364 | 2 492 907 | 1 998 364 | 2 507 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 228 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 523 | 952 912 | 1 020 523 | 952 912 |
6T | Sur comptes clients | 1 137 360 | 569 325 | 597 991 | 1 108 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 541 925 | 2 681 978 | 2 332 228 | 23 891 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 873 615 | 5 599 781 | 5 113 509 | 30 359 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 798 | 3 039 085 | ||
UG | - Financières | 25 346 | 124 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 584 635 | 1 949 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 8 968 406 | ||
UP | Prêts | 993 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 209 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 913 907 | |||
UX | Autres créances clients | 26 820 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 497 117 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 261 | |||
VP | Divers | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 490 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 561 619 | 54 056 082 | 1 505 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 546 | 93 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 472 | 3 358 470 | 13 333 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 025 773 | 2 853 781 | 171 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 140 018 | 26 140 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 296 723 | 6 296 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125 846 | 6 125 846 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 998 | 1 043 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 000 | 63 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 7 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426 772 | 3 364 359 | 62 413 | |
8L | Produits constatés d’avance | 155 142 | 155 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 736 592 | 49 502 186 | 13 567 732 | 16 666 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 118 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 426 | 6 083 492 | 591 933 | 739 180 |
AH | Fonds commercial | 462 504 | 62 504 | 400 000 | 400 000 |
AN | Terrains | 1 128 125 | 1 128 125 | 1 128 124 | |
AP | Constructions | 11 346 823 | 7 776 913 | 3 569 909 | 3 749 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687 174 | 29 449 442 | 7 237 732 | 8 220 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 641 582 | 5 073 265 | 568 316 | 712 166 |
AV | Immobilisations en cours | 60 520 | 60 520 | ||
CU | Autres participations | 69 141 968 | 21 228 745 | 47 913 223 | 15 275 246 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 601 324 | 8 367 082 | 10 207 928 |
BF | Prêts | 993 351 | 993 351 | 993 351 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 619 074 | 2 286 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 724 957 | 70 275 687 | 73 449 269 | 43 712 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 088 642 | 566 908 | 5 521 734 | 4 939 862 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 363 664 | 77 356 | 4 286 308 | 3 508 619 |
BT | Marchandises | 3 862 634 | 308 648 | 3 553 986 | 3 987 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 294 | 368 294 | 614 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 734 548 | 1 108 694 | 26 625 854 | 29 425 996 |
BZ | Autres créances | 14 755 808 | 14 755 808 | 12 460 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 712 230 | 10 712 230 | 2 962 680 | |
CF | Disponibilités | 3 996 686 | 3 996 686 | 2 025 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 490 428 | 490 428 | 495 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 372 939 | 2 061 606 | 70 311 333 | 60 420 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 346 | 25 346 | 124 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 123 243 | 72 337 293 | 143 785 950 | 104 257 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 181 537 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 102 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 105 065 | 7 105 065 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 189 | 89 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 710 506 | 710 506 | ||
DG | Autres réserves | 49 308 000 | 50 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 304 | 7 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 371 | 756 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 960 303 | 4 318 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 499 742 | 63 167 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 452 019 | 15 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 773 | 1 821 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140 018 | 19 640 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 529 568 | 13 694 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 214 425 | ||
EA | Autres dettes | 3 426 772 | 3 436 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 142 | 239 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 736 592 | 39 062 762 | ||
ED | (V) | 41 707 | 13 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 785 950 | 104 257 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 502 186 | 38 575 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 546 | 15 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 912 373 | 3 951 800 | 75 864 173 | 78 198 034 |
FD | Production vendue biens | 89 257 566 | 5 390 656 | 94 648 223 | 95 349 880 |
FG | Production vendue services | 3 471 516 | 2 213 327 | 5 684 843 | 5 643 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 641 457 | 11 555 784 | 176 197 241 | 179 191 317 |
FM | Production stockée | 773 264 | -366 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 194 | 45 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 499 272 | 3 723 627 | ||
FQ | Autres produits | 219 429 | 252 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 747 402 | 182 847 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 566 200 | 52 047 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 444 397 | -236 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 963 366 | 33 104 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 576 | -366 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 140 712 | 42 779 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542 663 | 3 661 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 882 990 | 28 460 834 | ||
FZ | Charges sociales | 12 984 818 | 13 494 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 970 119 | 3 105 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 522 237 | 1 445 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 467 561 | 1 631 522 | ||
GE | Autres charges | 529 753 | 849 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 485 243 | 179 976 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 262 159 | 2 870 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 171 606 | 1 182 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | -27 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 842 | 16 664 | ||
GN | Différences positives de change | 30 972 | 43 393 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 335 | 93 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 755 | 1 308 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 346 | 124 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 397 | 337 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 962 | 134 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 637 707 | 595 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 048 | 712 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 984 208 | 3 582 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 926 | 37 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 949 581 | 679 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 507 | 716 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 466 | 1 702 794 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584 635 | 3 304 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434 476 | 5 007 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 439 969 | -4 290 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 782 132 | -1 464 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 101 666 | 184 872 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 775 294 | 184 115 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 371 | 756 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 102 638 | 1 242 233 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 649 316 | 993 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 187 | 214 079 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 65 218 | 42 561 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 681 | 352 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946 649 | 258 308 | 58 960 | 6 145 996 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712 024 | 2 711 810 | 124 213 | 42 299 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 658 674 | 2 970 119 | 183 174 | 48 445 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 652 466 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 318 325 | 424 894 | 782 916 | 3 960 303 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 956 643 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 525 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 364 | 2 492 907 | 1 998 364 | 2 507 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 228 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 523 | 952 912 | 1 020 523 | 952 912 |
6T | Sur comptes clients | 1 137 360 | 569 325 | 597 991 | 1 108 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 541 925 | 2 681 978 | 2 332 228 | 23 891 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 873 615 | 5 599 781 | 5 113 509 | 30 359 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 798 | 3 039 085 | ||
UG | - Financières | 25 346 | 124 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 584 635 | 1 949 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 8 968 406 | ||
UP | Prêts | 993 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 209 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 913 907 | |||
UX | Autres créances clients | 26 820 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 497 117 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 261 | |||
VP | Divers | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 490 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 561 619 | 54 056 082 | 1 505 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 546 | 93 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 472 | 3 358 470 | 13 333 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 025 773 | 2 853 781 | 171 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 140 018 | 26 140 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 296 723 | 6 296 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125 846 | 6 125 846 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 998 | 1 043 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 000 | 63 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 7 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426 772 | 3 364 359 | 62 413 | |
8L | Produits constatés d’avance | 155 142 | 155 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 736 592 | 49 502 186 | 13 567 732 | 16 666 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 118 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 675 426 | 6 083 492 | 591 933 | 739 180 |
AH | Fonds commercial | 462 504 | 62 504 | 400 000 | 400 000 |
AN | Terrains | 1 128 125 | 1 128 125 | 1 128 124 | |
AP | Constructions | 11 346 823 | 7 776 913 | 3 569 909 | 3 749 582 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687 174 | 29 449 442 | 7 237 732 | 8 220 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 641 582 | 5 073 265 | 568 316 | 712 166 |
AV | Immobilisations en cours | 60 520 | 60 520 | ||
CU | Autres participations | 69 141 968 | 21 228 745 | 47 913 223 | 15 275 246 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 601 324 | 8 367 082 | 10 207 928 |
BF | Prêts | 993 351 | 993 351 | 993 351 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 619 074 | 2 286 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 143 724 957 | 70 275 687 | 73 449 269 | 43 712 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 088 642 | 566 908 | 5 521 734 | 4 939 862 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 363 664 | 77 356 | 4 286 308 | 3 508 619 |
BT | Marchandises | 3 862 634 | 308 648 | 3 553 986 | 3 987 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 368 294 | 368 294 | 614 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 734 548 | 1 108 694 | 26 625 854 | 29 425 996 |
BZ | Autres créances | 14 755 808 | 14 755 808 | 12 460 743 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 712 230 | 10 712 230 | 2 962 680 | |
CF | Disponibilités | 3 996 686 | 3 996 686 | 2 025 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 490 428 | 490 428 | 495 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 372 939 | 2 061 606 | 70 311 333 | 60 420 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 346 | 25 346 | 124 842 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 123 243 | 72 337 293 | 143 785 950 | 104 257 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 181 537 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 102 241 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 105 065 | 7 105 065 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 189 | 89 189 | ||
DD | Réserve légale (1) | 710 506 | 710 506 | ||
DG | Autres réserves | 49 308 000 | 50 180 000 | ||
DH | Report à nouveau | 304 | 7 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 371 | 756 806 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 960 303 | 4 318 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 499 742 | 63 167 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 507 907 | 2 013 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 452 019 | 15 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 773 | 1 821 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 140 018 | 19 640 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 529 568 | 13 694 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 214 425 | ||
EA | Autres dettes | 3 426 772 | 3 436 550 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 142 | 239 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 736 592 | 39 062 762 | ||
ED | (V) | 41 707 | 13 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 785 950 | 104 257 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 502 186 | 38 575 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 546 | 15 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 912 373 | 3 951 800 | 75 864 173 | 78 198 034 |
FD | Production vendue biens | 89 257 566 | 5 390 656 | 94 648 223 | 95 349 880 |
FG | Production vendue services | 3 471 516 | 2 213 327 | 5 684 843 | 5 643 402 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 641 457 | 11 555 784 | 176 197 241 | 179 191 317 |
FM | Production stockée | 773 264 | -366 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 58 194 | 45 754 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 499 272 | 3 723 627 | ||
FQ | Autres produits | 219 429 | 252 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 180 747 402 | 182 847 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 566 200 | 52 047 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 444 397 | -236 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 963 366 | 33 104 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 576 | -366 962 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 140 712 | 42 779 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542 663 | 3 661 218 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 882 990 | 28 460 834 | ||
FZ | Charges sociales | 12 984 818 | 13 494 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 970 119 | 3 105 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 522 237 | 1 445 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 467 561 | 1 631 522 | ||
GE | Autres charges | 529 753 | 849 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 485 243 | 179 976 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 262 159 | 2 870 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 171 606 | 1 182 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 998 | -27 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 842 | 16 664 | ||
GN | Différences positives de change | 30 972 | 43 393 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 335 | 93 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 359 755 | 1 308 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 346 | 124 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 586 397 | 337 062 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 962 | 134 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 637 707 | 595 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 722 048 | 712 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 984 208 | 3 582 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 926 | 37 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 949 581 | 679 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 507 | 716 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849 466 | 1 702 794 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584 635 | 3 304 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434 476 | 5 007 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 439 969 | -4 290 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 782 132 | -1 464 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 101 666 | 184 872 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 775 294 | 184 115 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 371 | 756 806 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 102 638 | 1 242 233 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 649 316 | 993 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 460 187 | 214 079 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 65 218 | 42 561 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 345 681 | 352 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946 649 | 258 308 | 58 960 | 6 145 996 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712 024 | 2 711 810 | 124 213 | 42 299 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 658 674 | 2 970 119 | 183 174 | 48 445 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 652 466 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 318 325 | 424 894 | 782 916 | 3 960 303 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 956 643 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 525 918 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 013 364 | 2 492 907 | 1 998 364 | 2 507 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 228 745 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 020 523 | 952 912 | 1 020 523 | 952 912 |
6T | Sur comptes clients | 1 137 360 | 569 325 | 597 991 | 1 108 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 541 925 | 2 681 978 | 2 332 228 | 23 891 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 873 615 | 5 599 781 | 5 113 509 | 30 359 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 989 798 | 3 039 085 | ||
UG | - Financières | 25 346 | 124 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 584 635 | 1 949 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 968 406 | 8 968 406 | ||
UP | Prêts | 993 351 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 619 074 | 2 209 130 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 913 907 | |||
UX | Autres créances clients | 26 820 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 414 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 497 117 | |||
VB | T. V. A. | 1 430 261 | |||
VP | Divers | 33 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 490 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 561 619 | 54 056 082 | 1 505 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 546 | 93 546 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358 472 | 3 358 470 | 13 333 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 025 773 | 2 853 781 | 171 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 140 018 | 26 140 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 296 723 | 6 296 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125 846 | 6 125 846 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 998 | 1 043 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 000 | 63 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 297 | 7 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426 772 | 3 364 359 | 62 413 | |
8L | Produits constatés d’avance | 155 142 | 155 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 736 592 | 49 502 186 | 13 567 732 | 16 666 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 118 684 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 645 |