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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 831 | 54 246 | 238 585 | 50 063 |
AH | Fonds commercial | 13 121 627 | 1 010 141 | 12 111 486 | 13 121 627 |
AP | Constructions | 15 856 323 | 7 415 111 | 8 441 212 | 9 163 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027 717 | 5 371 177 | 1 656 540 | 1 833 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 956 601 | 19 055 584 | 8 901 017 | 9 367 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 758 195 | 758 195 | 759 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 013 295 | 32 906 260 | 32 107 035 | 34 295 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 473 568 | 473 568 | 463 042 | |
BT | Marchandises | 15 732 254 | 89 747 | 15 642 507 | 15 140 143 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 814 | 32 301 | 410 513 | 395 030 |
BZ | Autres créances | 2 683 277 | 2 683 277 | 2 448 193 | |
CF | Disponibilités | 549 050 | 549 050 | 527 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 142 | 1 005 142 | 1 284 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 886 106 | 122 048 | 20 764 058 | 20 262 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 899 401 | 33 028 308 | 52 871 093 | 54 557 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -32 488 | -142 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 093 | -5 889 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 810 050 | 846 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 682 468 | 8 813 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 612 770 | 431 986 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 772 111 | 2 983 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 881 | 3 415 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 663 | 204 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209 | 7 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 776 | 23 377 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 005 398 | 5 673 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 681 | 79 009 | ||
EA | Autres dettes | 4 453 016 | 12 987 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 803 744 | 42 329 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 871 093 | 54 557 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 027 445 | 241 027 445 | 234 916 500 | |
FD | Production vendue biens | 302 376 | 302 376 | 240 043 | |
FG | Production vendue services | 1 143 853 | 1 143 853 | 1 351 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 473 675 | 242 473 675 | 236 507 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 903 | 905 178 | ||
FQ | Autres produits | 197 614 | 191 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 402 192 | 237 604 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 178 545 | 183 697 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -550 990 | 785 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 680 | 756 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 526 | 5 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 908 373 | 27 367 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 410 | 2 867 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 741 073 | 16 202 346 | ||
FZ | Charges sociales | 5 277 487 | 5 089 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 076 057 | 4 213 451 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 010 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 048 | 102 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 512 770 | 341 986 | ||
GE | Autres charges | 1 579 809 | 1 296 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 587 879 | 242 726 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 185 687 | -5 122 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 186 | 10 476 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 186 | 10 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 426 | 51 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 426 | 51 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 760 | -41 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 175 927 | -5 163 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 527 | 142 353 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 967 | 42 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 959 | 112 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 454 | 297 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520 | 3 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007 | 122 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 093 | 897 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 620 | 1 023 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 834 | -726 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 899 832 | 237 912 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 994 925 | 243 802 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 095 093 | -5 889 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 007 | 11 240 | 54 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 996 337 | 4 064 818 | 1 219 283 | 31 841 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 039 344 | 4 076 057 | 1 219 283 | 31 896 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 810 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 846 015 | 110 994 | 146 959 | 810 050 |
4A | Provisions pour litiges | 425 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 772 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 415 355 | 512 770 | 543 244 | 3 384 881 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 010 141 | 1 010 141 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 122 | 89 747 | 41 122 | 89 747 |
6T | Sur comptes clients | 61 526 | 32 301 | 61 526 | 32 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 648 | 1 132 190 | 102 648 | 1 132 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 364 018 | 1 755 953 | 792 851 | 5 327 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 644 959 | 645 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 994 | 146 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 758 195 | 758 195 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 537 | 63 537 | ||
UX | Autres créances clients | 379 277 | 379 277 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
VB | T. V. A. | 594 915 | 594 915 | ||
VP | Divers | 16 347 | 16 347 | ||
VC | Groupe et associés | 1 640 041 | 1 640 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 238 | 427 238 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 005 142 | 792 530 | 212 612 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 429 | 3 918 622 | 970 807 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 663 | 2 695 663 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 209 | 7 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 776 | 25 473 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 437 | 1 593 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 921 | 1 814 921 | ||
VW | T.V.A. | 693 762 | 693 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903 279 | 1 903 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 681 | 168 681 | ||
VI | Groupe et associés | 4 171 676 | 4 171 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 341 | 281 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 803 744 | 38 796 535 | 7 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 831 | 54 246 | 238 585 | 50 063 |
AH | Fonds commercial | 13 121 627 | 1 010 141 | 12 111 486 | 13 121 627 |
AP | Constructions | 15 856 323 | 7 415 111 | 8 441 212 | 9 163 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027 717 | 5 371 177 | 1 656 540 | 1 833 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 956 601 | 19 055 584 | 8 901 017 | 9 367 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 758 195 | 758 195 | 759 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 013 295 | 32 906 260 | 32 107 035 | 34 295 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 473 568 | 473 568 | 463 042 | |
BT | Marchandises | 15 732 254 | 89 747 | 15 642 507 | 15 140 143 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 814 | 32 301 | 410 513 | 395 030 |
BZ | Autres créances | 2 683 277 | 2 683 277 | 2 448 193 | |
CF | Disponibilités | 549 050 | 549 050 | 527 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 142 | 1 005 142 | 1 284 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 886 106 | 122 048 | 20 764 058 | 20 262 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 899 401 | 33 028 308 | 52 871 093 | 54 557 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -32 488 | -142 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 093 | -5 889 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 810 050 | 846 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 682 468 | 8 813 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 612 770 | 431 986 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 772 111 | 2 983 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 881 | 3 415 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 663 | 204 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209 | 7 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 776 | 23 377 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 005 398 | 5 673 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 681 | 79 009 | ||
EA | Autres dettes | 4 453 016 | 12 987 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 803 744 | 42 329 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 871 093 | 54 557 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 027 445 | 241 027 445 | 234 916 500 | |
FD | Production vendue biens | 302 376 | 302 376 | 240 043 | |
FG | Production vendue services | 1 143 853 | 1 143 853 | 1 351 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 473 675 | 242 473 675 | 236 507 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 903 | 905 178 | ||
FQ | Autres produits | 197 614 | 191 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 402 192 | 237 604 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 178 545 | 183 697 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -550 990 | 785 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 680 | 756 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 526 | 5 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 908 373 | 27 367 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 410 | 2 867 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 741 073 | 16 202 346 | ||
FZ | Charges sociales | 5 277 487 | 5 089 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 076 057 | 4 213 451 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 010 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 048 | 102 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 512 770 | 341 986 | ||
GE | Autres charges | 1 579 809 | 1 296 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 587 879 | 242 726 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 185 687 | -5 122 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 186 | 10 476 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 186 | 10 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 426 | 51 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 426 | 51 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 760 | -41 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 175 927 | -5 163 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 527 | 142 353 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 967 | 42 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 959 | 112 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 454 | 297 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520 | 3 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007 | 122 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 093 | 897 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 620 | 1 023 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 834 | -726 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 899 832 | 237 912 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 994 925 | 243 802 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 095 093 | -5 889 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 007 | 11 240 | 54 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 996 337 | 4 064 818 | 1 219 283 | 31 841 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 039 344 | 4 076 057 | 1 219 283 | 31 896 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 810 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 846 015 | 110 994 | 146 959 | 810 050 |
4A | Provisions pour litiges | 425 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 772 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 415 355 | 512 770 | 543 244 | 3 384 881 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 010 141 | 1 010 141 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 122 | 89 747 | 41 122 | 89 747 |
6T | Sur comptes clients | 61 526 | 32 301 | 61 526 | 32 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 648 | 1 132 190 | 102 648 | 1 132 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 364 018 | 1 755 953 | 792 851 | 5 327 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 644 959 | 645 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 994 | 146 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 758 195 | 758 195 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 537 | 63 537 | ||
UX | Autres créances clients | 379 277 | 379 277 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
VB | T. V. A. | 594 915 | 594 915 | ||
VP | Divers | 16 347 | 16 347 | ||
VC | Groupe et associés | 1 640 041 | 1 640 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 238 | 427 238 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 005 142 | 792 530 | 212 612 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 429 | 3 918 622 | 970 807 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 663 | 2 695 663 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 209 | 7 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 776 | 25 473 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 437 | 1 593 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 921 | 1 814 921 | ||
VW | T.V.A. | 693 762 | 693 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903 279 | 1 903 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 681 | 168 681 | ||
VI | Groupe et associés | 4 171 676 | 4 171 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 341 | 281 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 803 744 | 38 796 535 | 7 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 831 | 54 246 | 238 585 | 50 063 |
AH | Fonds commercial | 13 121 627 | 1 010 141 | 12 111 486 | 13 121 627 |
AP | Constructions | 15 856 323 | 7 415 111 | 8 441 212 | 9 163 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027 717 | 5 371 177 | 1 656 540 | 1 833 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 956 601 | 19 055 584 | 8 901 017 | 9 367 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 758 195 | 758 195 | 759 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 013 295 | 32 906 260 | 32 107 035 | 34 295 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 473 568 | 473 568 | 463 042 | |
BT | Marchandises | 15 732 254 | 89 747 | 15 642 507 | 15 140 143 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 814 | 32 301 | 410 513 | 395 030 |
BZ | Autres créances | 2 683 277 | 2 683 277 | 2 448 193 | |
CF | Disponibilités | 549 050 | 549 050 | 527 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 142 | 1 005 142 | 1 284 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 886 106 | 122 048 | 20 764 058 | 20 262 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 899 401 | 33 028 308 | 52 871 093 | 54 557 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -32 488 | -142 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 093 | -5 889 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 810 050 | 846 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 682 468 | 8 813 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 612 770 | 431 986 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 772 111 | 2 983 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 881 | 3 415 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 663 | 204 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209 | 7 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 776 | 23 377 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 005 398 | 5 673 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 681 | 79 009 | ||
EA | Autres dettes | 4 453 016 | 12 987 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 803 744 | 42 329 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 871 093 | 54 557 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 027 445 | 241 027 445 | 234 916 500 | |
FD | Production vendue biens | 302 376 | 302 376 | 240 043 | |
FG | Production vendue services | 1 143 853 | 1 143 853 | 1 351 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 473 675 | 242 473 675 | 236 507 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 903 | 905 178 | ||
FQ | Autres produits | 197 614 | 191 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 402 192 | 237 604 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 178 545 | 183 697 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -550 990 | 785 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 680 | 756 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 526 | 5 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 908 373 | 27 367 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 410 | 2 867 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 741 073 | 16 202 346 | ||
FZ | Charges sociales | 5 277 487 | 5 089 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 076 057 | 4 213 451 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 010 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 048 | 102 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 512 770 | 341 986 | ||
GE | Autres charges | 1 579 809 | 1 296 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 587 879 | 242 726 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 185 687 | -5 122 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 186 | 10 476 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 186 | 10 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 426 | 51 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 426 | 51 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 760 | -41 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 175 927 | -5 163 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 527 | 142 353 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 967 | 42 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 959 | 112 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 454 | 297 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520 | 3 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007 | 122 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 093 | 897 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 620 | 1 023 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 834 | -726 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 899 832 | 237 912 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 994 925 | 243 802 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 095 093 | -5 889 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 007 | 11 240 | 54 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 996 337 | 4 064 818 | 1 219 283 | 31 841 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 039 344 | 4 076 057 | 1 219 283 | 31 896 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 810 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 846 015 | 110 994 | 146 959 | 810 050 |
4A | Provisions pour litiges | 425 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 772 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 415 355 | 512 770 | 543 244 | 3 384 881 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 010 141 | 1 010 141 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 122 | 89 747 | 41 122 | 89 747 |
6T | Sur comptes clients | 61 526 | 32 301 | 61 526 | 32 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 648 | 1 132 190 | 102 648 | 1 132 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 364 018 | 1 755 953 | 792 851 | 5 327 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 644 959 | 645 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 994 | 146 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 758 195 | 758 195 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 537 | 63 537 | ||
UX | Autres créances clients | 379 277 | 379 277 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
VB | T. V. A. | 594 915 | 594 915 | ||
VP | Divers | 16 347 | 16 347 | ||
VC | Groupe et associés | 1 640 041 | 1 640 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 238 | 427 238 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 005 142 | 792 530 | 212 612 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 429 | 3 918 622 | 970 807 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 663 | 2 695 663 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 209 | 7 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 776 | 25 473 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 437 | 1 593 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 921 | 1 814 921 | ||
VW | T.V.A. | 693 762 | 693 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903 279 | 1 903 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 681 | 168 681 | ||
VI | Groupe et associés | 4 171 676 | 4 171 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 341 | 281 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 803 744 | 38 796 535 | 7 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 831 | 54 246 | 238 585 | 50 063 |
AH | Fonds commercial | 13 121 627 | 1 010 141 | 12 111 486 | 13 121 627 |
AP | Constructions | 15 856 323 | 7 415 111 | 8 441 212 | 9 163 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027 717 | 5 371 177 | 1 656 540 | 1 833 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 956 601 | 19 055 584 | 8 901 017 | 9 367 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 758 195 | 758 195 | 759 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 013 295 | 32 906 260 | 32 107 035 | 34 295 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 473 568 | 473 568 | 463 042 | |
BT | Marchandises | 15 732 254 | 89 747 | 15 642 507 | 15 140 143 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 814 | 32 301 | 410 513 | 395 030 |
BZ | Autres créances | 2 683 277 | 2 683 277 | 2 448 193 | |
CF | Disponibilités | 549 050 | 549 050 | 527 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 142 | 1 005 142 | 1 284 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 886 106 | 122 048 | 20 764 058 | 20 262 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 899 401 | 33 028 308 | 52 871 093 | 54 557 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -32 488 | -142 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 093 | -5 889 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 810 050 | 846 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 682 468 | 8 813 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 612 770 | 431 986 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 772 111 | 2 983 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 881 | 3 415 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 663 | 204 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209 | 7 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 776 | 23 377 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 005 398 | 5 673 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 681 | 79 009 | ||
EA | Autres dettes | 4 453 016 | 12 987 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 803 744 | 42 329 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 871 093 | 54 557 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 027 445 | 241 027 445 | 234 916 500 | |
FD | Production vendue biens | 302 376 | 302 376 | 240 043 | |
FG | Production vendue services | 1 143 853 | 1 143 853 | 1 351 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 473 675 | 242 473 675 | 236 507 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 903 | 905 178 | ||
FQ | Autres produits | 197 614 | 191 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 402 192 | 237 604 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 178 545 | 183 697 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -550 990 | 785 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 680 | 756 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 526 | 5 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 908 373 | 27 367 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 410 | 2 867 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 741 073 | 16 202 346 | ||
FZ | Charges sociales | 5 277 487 | 5 089 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 076 057 | 4 213 451 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 010 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 048 | 102 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 512 770 | 341 986 | ||
GE | Autres charges | 1 579 809 | 1 296 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 587 879 | 242 726 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 185 687 | -5 122 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 186 | 10 476 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 186 | 10 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 426 | 51 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 426 | 51 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 760 | -41 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 175 927 | -5 163 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 527 | 142 353 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 967 | 42 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 959 | 112 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 454 | 297 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520 | 3 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007 | 122 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 093 | 897 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 620 | 1 023 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 834 | -726 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 899 832 | 237 912 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 994 925 | 243 802 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 095 093 | -5 889 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 007 | 11 240 | 54 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 996 337 | 4 064 818 | 1 219 283 | 31 841 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 039 344 | 4 076 057 | 1 219 283 | 31 896 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 810 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 846 015 | 110 994 | 146 959 | 810 050 |
4A | Provisions pour litiges | 425 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 772 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 415 355 | 512 770 | 543 244 | 3 384 881 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 010 141 | 1 010 141 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 122 | 89 747 | 41 122 | 89 747 |
6T | Sur comptes clients | 61 526 | 32 301 | 61 526 | 32 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 648 | 1 132 190 | 102 648 | 1 132 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 364 018 | 1 755 953 | 792 851 | 5 327 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 644 959 | 645 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 994 | 146 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 758 195 | 758 195 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 537 | 63 537 | ||
UX | Autres créances clients | 379 277 | 379 277 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
VB | T. V. A. | 594 915 | 594 915 | ||
VP | Divers | 16 347 | 16 347 | ||
VC | Groupe et associés | 1 640 041 | 1 640 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 238 | 427 238 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 005 142 | 792 530 | 212 612 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 429 | 3 918 622 | 970 807 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 663 | 2 695 663 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 209 | 7 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 776 | 25 473 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 437 | 1 593 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 921 | 1 814 921 | ||
VW | T.V.A. | 693 762 | 693 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903 279 | 1 903 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 681 | 168 681 | ||
VI | Groupe et associés | 4 171 676 | 4 171 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 341 | 281 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 803 744 | 38 796 535 | 7 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 292 831 | 54 246 | 238 585 | 50 063 |
AH | Fonds commercial | 13 121 627 | 1 010 141 | 12 111 486 | 13 121 627 |
AP | Constructions | 15 856 323 | 7 415 111 | 8 441 212 | 9 163 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027 717 | 5 371 177 | 1 656 540 | 1 833 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 956 601 | 19 055 584 | 8 901 017 | 9 367 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 758 195 | 758 195 | 759 365 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 013 295 | 32 906 260 | 32 107 035 | 34 295 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 473 568 | 473 568 | 463 042 | |
BT | Marchandises | 15 732 254 | 89 747 | 15 642 507 | 15 140 143 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 442 814 | 32 301 | 410 513 | 395 030 |
BZ | Autres créances | 2 683 277 | 2 683 277 | 2 448 193 | |
CF | Disponibilités | 549 050 | 549 050 | 527 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 005 142 | 1 005 142 | 1 284 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 886 106 | 122 048 | 20 764 058 | 20 262 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 899 401 | 33 028 308 | 52 871 093 | 54 557 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -32 488 | -142 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 093 | -5 889 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 810 050 | 846 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 682 468 | 8 813 527 | ||
DP | Provisions pour risques | 612 770 | 431 986 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 772 111 | 2 983 369 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 881 | 3 415 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 663 | 204 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209 | 7 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473 776 | 23 377 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 005 398 | 5 673 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 681 | 79 009 | ||
EA | Autres dettes | 4 453 016 | 12 987 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 803 744 | 42 329 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 871 093 | 54 557 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 027 445 | 241 027 445 | 234 916 500 | |
FD | Production vendue biens | 302 376 | 302 376 | 240 043 | |
FG | Production vendue services | 1 143 853 | 1 143 853 | 1 351 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 242 473 675 | 242 473 675 | 236 507 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 903 | 905 178 | ||
FQ | Autres produits | 197 614 | 191 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 402 192 | 237 604 400 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 178 545 | 183 697 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -550 990 | 785 152 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 680 | 756 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 526 | 5 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 908 373 | 27 367 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008 410 | 2 867 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 741 073 | 16 202 346 | ||
FZ | Charges sociales | 5 277 487 | 5 089 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 076 057 | 4 213 451 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 010 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 048 | 102 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 512 770 | 341 986 | ||
GE | Autres charges | 1 579 809 | 1 296 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 587 879 | 242 726 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 185 687 | -5 122 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 186 | 10 476 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 186 | 10 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 426 | 51 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 426 | 51 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 760 | -41 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 175 927 | -5 163 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 527 | 142 353 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 967 | 42 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 959 | 112 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 469 454 | 297 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520 | 3 810 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007 | 122 176 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 093 | 897 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 620 | 1 023 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 834 | -726 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 899 832 | 237 912 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 994 925 | 243 802 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 095 093 | -5 889 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 007 | 11 240 | 54 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 996 337 | 4 064 818 | 1 219 283 | 31 841 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 039 344 | 4 076 057 | 1 219 283 | 31 896 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 810 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 846 015 | 110 994 | 146 959 | 810 050 |
4A | Provisions pour litiges | 425 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 2 772 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 187 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 415 355 | 512 770 | 543 244 | 3 384 881 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 010 141 | 1 010 141 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 122 | 89 747 | 41 122 | 89 747 |
6T | Sur comptes clients | 61 526 | 32 301 | 61 526 | 32 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 648 | 1 132 190 | 102 648 | 1 132 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 364 018 | 1 755 953 | 792 851 | 5 327 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 644 959 | 645 892 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 994 | 146 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 758 195 | 758 195 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 537 | 63 537 | ||
UX | Autres créances clients | 379 277 | 379 277 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 736 | 4 736 | ||
VB | T. V. A. | 594 915 | 594 915 | ||
VP | Divers | 16 347 | 16 347 | ||
VC | Groupe et associés | 1 640 041 | 1 640 041 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 238 | 427 238 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 005 142 | 792 530 | 212 612 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 429 | 3 918 622 | 970 807 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 663 | 2 695 663 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 209 | 7 209 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 473 776 | 25 473 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 593 437 | 1 593 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 921 | 1 814 921 | ||
VW | T.V.A. | 693 762 | 693 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903 279 | 1 903 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 681 | 168 681 | ||
VI | Groupe et associés | 4 171 676 | 4 171 676 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 341 | 281 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 803 744 | 38 796 535 | 7 209 |