Déposant 1 : ALFYMA INDUSTRIE, SAS
Numéro de SIREN : 301918447
Adresse :
17 avenue Christian Doppler
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
FR
Mandataire 1 : GALLAS-DEBOOS
Adresse :
18 rue Troyon
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : ALFYMA INDUSTRIE, SAS
Numéro de SIREN : 301918447
Adresse :
17 Avenue Christian Doppler
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
FR
Mandataire 1 : VAUBAN Avocats, M. LEFEBVRE Gregory
Adresse :
Parc tertiaire de Lacroix, Holdiparc III, CS 50229
60202 COMPIEGNE Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 218 049 | 5 218 049 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 134 | 115 981 | 21 153 | |
AH | Fonds commercial | 240 400 | 240 400 | ||
AP | Constructions | 334 550 | 213 362 | 121 188 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 889 | 207 891 | 47 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 292 | 300 691 | 75 601 | |
CU | Autres participations | 547 070 | 57 087 | 489 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 401 | 93 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 202 785 | 895 013 | 6 307 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 239 784 | 2 239 784 | ||
BT | Marchandises | 99 322 | 99 322 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 009 805 | 20 073 | 9 989 732 | |
BZ | Autres créances | 1 104 317 | 1 104 317 | ||
CF | Disponibilités | 144 899 | 144 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 303 | 112 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 711 295 | 20 073 | 13 691 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 914 080 | 915 086 | 19 998 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 308 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 160 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 716 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 445 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 838 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 998 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 253 034 | -104 670 | 2 148 364 | |
FG | Production vendue services | 8 984 545 | 2 365 002 | 11 349 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 237 580 | 2 260 332 | 13 497 912 | |
FM | Production stockée | -913 400 | |||
FN | Production immobilisée | 684 209 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 733 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 366 454 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 691 013 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 419 870 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 002 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 375 040 | |||
FZ | Charges sociales | 913 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 623 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 111 | |||
GE | Autres charges | 111 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 491 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 875 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 728 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 554 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 965 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 865 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 665 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 182 473 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 544 | 5 438 | 115 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 696 | 84 185 | 9 936 | 721 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 239 | 89 623 | 9 936 | 837 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 087 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 283 | 2 111 | 18 321 | 20 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 370 | 2 111 | 18 321 | 77 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 370 | 2 111 | 18 321 | 77 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 111 | 18 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 955 | |||
UX | Autres créances clients | 9 982 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 370 667 | |||
VB | T. V. A. | 413 148 | |||
VC | Groupe et associés | 157 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 691 | 11 227 290 | 93 401 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 463 | 144 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 373 | 547 771 | 257 602 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 299 681 | 6 299 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 936 | 260 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 506 | 234 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 113 288 | 1 113 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 281 | 107 281 | ||
VI | Groupe et associés | 3 427 354 | 3 427 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 248 | 1 445 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 131 | 13 580 529 | 257 602 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 218 049 | 5 218 049 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 134 | 115 981 | 21 153 | |
AH | Fonds commercial | 240 400 | 240 400 | ||
AP | Constructions | 334 550 | 213 362 | 121 188 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 889 | 207 891 | 47 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 292 | 300 691 | 75 601 | |
CU | Autres participations | 547 070 | 57 087 | 489 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 401 | 93 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 202 785 | 895 013 | 6 307 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 239 784 | 2 239 784 | ||
BT | Marchandises | 99 322 | 99 322 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 009 805 | 20 073 | 9 989 732 | |
BZ | Autres créances | 1 104 317 | 1 104 317 | ||
CF | Disponibilités | 144 899 | 144 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 303 | 112 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 711 295 | 20 073 | 13 691 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 914 080 | 915 086 | 19 998 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 308 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 160 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 716 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 445 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 838 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 998 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 253 034 | -104 670 | 2 148 364 | |
FG | Production vendue services | 8 984 545 | 2 365 002 | 11 349 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 237 580 | 2 260 332 | 13 497 912 | |
FM | Production stockée | -913 400 | |||
FN | Production immobilisée | 684 209 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 733 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 366 454 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 691 013 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 419 870 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 002 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 375 040 | |||
FZ | Charges sociales | 913 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 623 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 111 | |||
GE | Autres charges | 111 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 491 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 875 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 728 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 554 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 965 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 865 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 665 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 182 473 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 544 | 5 438 | 115 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 696 | 84 185 | 9 936 | 721 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 239 | 89 623 | 9 936 | 837 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 087 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 283 | 2 111 | 18 321 | 20 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 370 | 2 111 | 18 321 | 77 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 370 | 2 111 | 18 321 | 77 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 111 | 18 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 955 | |||
UX | Autres créances clients | 9 982 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 370 667 | |||
VB | T. V. A. | 413 148 | |||
VC | Groupe et associés | 157 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 691 | 11 227 290 | 93 401 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 463 | 144 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 373 | 547 771 | 257 602 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 299 681 | 6 299 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 936 | 260 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 506 | 234 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 113 288 | 1 113 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 281 | 107 281 | ||
VI | Groupe et associés | 3 427 354 | 3 427 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 248 | 1 445 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 131 | 13 580 529 | 257 602 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 218 049 | 5 218 049 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 134 | 115 981 | 21 153 | |
AH | Fonds commercial | 240 400 | 240 400 | ||
AP | Constructions | 334 550 | 213 362 | 121 188 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 889 | 207 891 | 47 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 292 | 300 691 | 75 601 | |
CU | Autres participations | 547 070 | 57 087 | 489 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 401 | 93 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 202 785 | 895 013 | 6 307 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 239 784 | 2 239 784 | ||
BT | Marchandises | 99 322 | 99 322 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 009 805 | 20 073 | 9 989 732 | |
BZ | Autres créances | 1 104 317 | 1 104 317 | ||
CF | Disponibilités | 144 899 | 144 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 303 | 112 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 711 295 | 20 073 | 13 691 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 914 080 | 915 086 | 19 998 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 308 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 160 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 716 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 445 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 838 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 998 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 253 034 | -104 670 | 2 148 364 | |
FG | Production vendue services | 8 984 545 | 2 365 002 | 11 349 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 237 580 | 2 260 332 | 13 497 912 | |
FM | Production stockée | -913 400 | |||
FN | Production immobilisée | 684 209 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 733 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 366 454 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 691 013 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 419 870 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 002 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 375 040 | |||
FZ | Charges sociales | 913 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 623 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 111 | |||
GE | Autres charges | 111 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 491 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 875 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 728 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 554 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 965 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 865 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 665 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 182 473 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 544 | 5 438 | 115 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 696 | 84 185 | 9 936 | 721 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 239 | 89 623 | 9 936 | 837 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 087 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 283 | 2 111 | 18 321 | 20 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 370 | 2 111 | 18 321 | 77 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 370 | 2 111 | 18 321 | 77 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 111 | 18 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 955 | |||
UX | Autres créances clients | 9 982 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 370 667 | |||
VB | T. V. A. | 413 148 | |||
VC | Groupe et associés | 157 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 691 | 11 227 290 | 93 401 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 463 | 144 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 373 | 547 771 | 257 602 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 299 681 | 6 299 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 936 | 260 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 506 | 234 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 113 288 | 1 113 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 281 | 107 281 | ||
VI | Groupe et associés | 3 427 354 | 3 427 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 248 | 1 445 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 131 | 13 580 529 | 257 602 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 218 049 | 5 218 049 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 134 | 115 981 | 21 153 | |
AH | Fonds commercial | 240 400 | 240 400 | ||
AP | Constructions | 334 550 | 213 362 | 121 188 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 889 | 207 891 | 47 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 292 | 300 691 | 75 601 | |
CU | Autres participations | 547 070 | 57 087 | 489 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 401 | 93 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 202 785 | 895 013 | 6 307 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 239 784 | 2 239 784 | ||
BT | Marchandises | 99 322 | 99 322 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 009 805 | 20 073 | 9 989 732 | |
BZ | Autres créances | 1 104 317 | 1 104 317 | ||
CF | Disponibilités | 144 899 | 144 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 303 | 112 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 711 295 | 20 073 | 13 691 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 914 080 | 915 086 | 19 998 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 308 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 160 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 716 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 445 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 838 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 998 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 253 034 | -104 670 | 2 148 364 | |
FG | Production vendue services | 8 984 545 | 2 365 002 | 11 349 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 237 580 | 2 260 332 | 13 497 912 | |
FM | Production stockée | -913 400 | |||
FN | Production immobilisée | 684 209 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 733 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 366 454 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 691 013 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 419 870 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 002 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 375 040 | |||
FZ | Charges sociales | 913 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 623 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 111 | |||
GE | Autres charges | 111 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 491 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 875 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 728 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 554 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 965 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 865 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 665 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 182 473 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 544 | 5 438 | 115 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 696 | 84 185 | 9 936 | 721 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 239 | 89 623 | 9 936 | 837 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 087 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 283 | 2 111 | 18 321 | 20 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 370 | 2 111 | 18 321 | 77 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 370 | 2 111 | 18 321 | 77 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 111 | 18 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 955 | |||
UX | Autres créances clients | 9 982 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 370 667 | |||
VB | T. V. A. | 413 148 | |||
VC | Groupe et associés | 157 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 691 | 11 227 290 | 93 401 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 463 | 144 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 373 | 547 771 | 257 602 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 299 681 | 6 299 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 936 | 260 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 506 | 234 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 113 288 | 1 113 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 281 | 107 281 | ||
VI | Groupe et associés | 3 427 354 | 3 427 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 248 | 1 445 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 131 | 13 580 529 | 257 602 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 218 049 | 5 218 049 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 134 | 115 981 | 21 153 | |
AH | Fonds commercial | 240 400 | 240 400 | ||
AP | Constructions | 334 550 | 213 362 | 121 188 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 889 | 207 891 | 47 998 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 292 | 300 691 | 75 601 | |
CU | Autres participations | 547 070 | 57 087 | 489 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 401 | 93 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 202 785 | 895 013 | 6 307 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 239 784 | 2 239 784 | ||
BT | Marchandises | 99 322 | 99 322 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 | 864 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 009 805 | 20 073 | 9 989 732 | |
BZ | Autres créances | 1 104 317 | 1 104 317 | ||
CF | Disponibilités | 144 899 | 144 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 303 | 112 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 711 295 | 20 073 | 13 691 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 914 080 | 915 086 | 19 998 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 308 434 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 160 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 836 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 681 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 716 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 445 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 838 131 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 998 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580 529 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 253 034 | -104 670 | 2 148 364 | |
FG | Production vendue services | 8 984 545 | 2 365 002 | 11 349 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 237 580 | 2 260 332 | 13 497 912 | |
FM | Production stockée | -913 400 | |||
FN | Production immobilisée | 684 209 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 733 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 366 454 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 322 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 691 013 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 419 870 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 554 002 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 375 040 | |||
FZ | Charges sociales | 913 434 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 623 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 111 | |||
GE | Autres charges | 111 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 491 125 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 875 329 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 728 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 554 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 965 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 761 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 865 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 752 429 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 665 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 182 473 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 412 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 544 | 5 438 | 115 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 696 | 84 185 | 9 936 | 721 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 239 | 89 623 | 9 936 | 837 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 087 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 283 | 2 111 | 18 321 | 20 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 370 | 2 111 | 18 321 | 77 160 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 370 | 2 111 | 18 321 | 77 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 111 | 18 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 401 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 955 | |||
UX | Autres créances clients | 9 982 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 370 667 | |||
VB | T. V. A. | 413 148 | |||
VC | Groupe et associés | 157 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 691 | 11 227 290 | 93 401 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 463 | 144 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 373 | 547 771 | 257 602 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 299 681 | 6 299 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 936 | 260 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 506 | 234 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 113 288 | 1 113 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 281 | 107 281 | ||
VI | Groupe et associés | 3 427 354 | 3 427 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 248 | 1 445 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 838 131 | 13 580 529 | 257 602 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 |