d'Amancey
Déposant 1 : TPA, SAS
Numéro de SIREN : 507929206
Adresse :
31 VOIE DE LA LIBERTE
57160 SCY-CHAZELLES
FR
Mandataire 1 : TPA
Adresse :
31 VOIE DE LA LIBERTE
57160 SCY-CHAZELLES
FR
Bénéficiare 1 : ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND EST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507929206
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31 VOIE DE LA LIBERTE
57160 SCY-CHAZELLES
FR
Déposant 1 : TPA, SAS
Numéro de SIREN : 507929206
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31 VOIE DE LA LIBERTE
57160 SCY-CHAZELLES
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Mandataire 1 : TPA
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31 VOIE DE LA LIBERTE
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Bénéficiare 1 : ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND EST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507929206
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31 VOIE DE LA LIBERTE
57160 SCY-CHAZELLES
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Déposant 1 : ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND EST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507929206
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31 VOIE DE LA LIBERTE
57160 SCY-CHAZELLES
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND EST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507929206
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31 VOIE DE LA LIBERTE
57160 SCY-CHAZELLES
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Déposant 1 : ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND EST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507929206
Adresse :
31 VOIE DE LA LIBERTE
57160 SCY-CHAZELLES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'université
75007 Paris
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Bénéficiare 1 : ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND EST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507929206
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31 VOIE DE LA LIBERTE
57160 SCY-CHAZELLES
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Déposant 1 : TPA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507929206
Adresse :
31 voie de la Liberté
57160 SCY CHAZELLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TPA
Déposant 1 : TPA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 507929206
Adresse :
31 voie de la Liberté
57160 SCY CHAZELLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TPA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 475 | 683 705 | 222 769 | 104 511 |
AH | Fonds commercial | 4 447 018 | 4 447 018 | 4 402 018 | |
AN | Terrains | 147 891 | 17 733 | 130 157 | 102 930 |
AP | Constructions | 355 263 | 266 457 | 88 805 | 110 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 317 | 2 335 998 | 234 318 | 118 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 363 138 | 6 034 576 | 3 328 562 | 3 514 382 |
AV | Immobilisations en cours | 916 | 916 | 118 457 | |
AX | Avances et acomptes | 8 371 | |||
CU | Autres participations | 355 202 | 355 202 | 355 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 4 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 996 | 534 996 | 558 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 369 | 9 338 472 | 9 347 897 | 9 401 817 |
BN | En cours de production de biens | 266 654 | 266 654 | 367 925 | |
BT | Marchandises | 11 329 573 | 674 064 | 10 655 509 | 9 966 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 496 046 | 679 865 | 12 816 180 | 13 518 284 |
BZ | Autres créances | 17 948 046 | 75 589 | 17 872 456 | 7 306 617 |
CF | Disponibilités | 254 865 | 254 865 | 4 656 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 570 | 753 570 | 644 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 048 754 | 1 429 518 | 42 619 235 | 36 460 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 735 124 | 10 767 991 | 51 967 132 | 45 862 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 814 048 | 10 814 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395 | 458 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 577 | 235 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 854 899 | 3 854 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 762 | 189 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 768 619 | 18 263 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 700 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 700 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 644 | 3 122 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530 519 | 4 691 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 721 | 13 419 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 950 765 | 4 934 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 713 | |||
EA | Autres dettes | 936 210 | 1 177 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 952 | 129 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 658 812 | 27 494 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 967 132 | 45 862 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 638 990 | 766 434 | 81 405 425 | 79 614 404 |
FG | Production vendue services | 3 213 169 | 30 005 | 3 243 175 | 3 184 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 852 160 | 796 440 | 84 648 600 | 82 798 970 |
FM | Production stockée | -101 271 | 217 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 076 | -4 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 847 819 | 1 904 964 | ||
FQ | Autres produits | 406 180 | 12 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 819 406 | 84 929 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 853 109 | 48 430 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -589 200 | 261 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 568 708 | 10 516 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 192 | 1 417 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 984 989 | 14 707 593 | ||
FZ | Charges sociales | 4 656 770 | 4 858 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 310 | 1 207 583 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 003 816 | 1 131 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 803 786 | 310 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 773 484 | 82 849 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 045 921 | 2 080 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 240 273 | 399 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 125 | 21 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 398 | 421 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 779 | 180 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 779 | 180 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 125 619 | 240 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 171 541 | 2 320 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396 | 36 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 425 | 732 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 | 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 005 | 768 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 042 | 30 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 534 | 98 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 718 | 30 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 295 | 160 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 290 | 608 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 314 | 218 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 462 810 | 86 119 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 416 873 | 83 408 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 290 | 115 515 | 2 100 | 683 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 548 | 858 794 | 808 576 | 8 654 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174 839 | 974 310 | 810 676 | 9 338 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 189 927 | 36 018 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 539 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 774 365 | 674 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 918 | 329 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 589 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 873 | 1 003 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 915 800 | 1 579 534 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 816 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 569 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 534 996 | 8 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 178 | |||
UX | Autres créances clients | 12 743 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 868 | |||
VP | Divers | 14 830 | |||
VC | Groupe et associés | 10 490 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 733 959 | 31 446 785 | 1 287 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359 644 | 1 057 057 | 302 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 733 721 | 12 733 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 436 489 | 1 436 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 683 | 1 577 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 464 069 | 1 464 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 523 | 472 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 518 519 | 10 518 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 210 | 936 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 952 | 147 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 658 812 | 30 356 226 | 302 586 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 475 | 683 705 | 222 769 | 104 511 |
AH | Fonds commercial | 4 447 018 | 4 447 018 | 4 402 018 | |
AN | Terrains | 147 891 | 17 733 | 130 157 | 102 930 |
AP | Constructions | 355 263 | 266 457 | 88 805 | 110 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 317 | 2 335 998 | 234 318 | 118 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 363 138 | 6 034 576 | 3 328 562 | 3 514 382 |
AV | Immobilisations en cours | 916 | 916 | 118 457 | |
AX | Avances et acomptes | 8 371 | |||
CU | Autres participations | 355 202 | 355 202 | 355 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 4 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 996 | 534 996 | 558 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 369 | 9 338 472 | 9 347 897 | 9 401 817 |
BN | En cours de production de biens | 266 654 | 266 654 | 367 925 | |
BT | Marchandises | 11 329 573 | 674 064 | 10 655 509 | 9 966 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 496 046 | 679 865 | 12 816 180 | 13 518 284 |
BZ | Autres créances | 17 948 046 | 75 589 | 17 872 456 | 7 306 617 |
CF | Disponibilités | 254 865 | 254 865 | 4 656 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 570 | 753 570 | 644 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 048 754 | 1 429 518 | 42 619 235 | 36 460 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 735 124 | 10 767 991 | 51 967 132 | 45 862 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 814 048 | 10 814 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395 | 458 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 577 | 235 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 854 899 | 3 854 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 762 | 189 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 768 619 | 18 263 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 700 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 700 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 644 | 3 122 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530 519 | 4 691 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 721 | 13 419 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 950 765 | 4 934 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 713 | |||
EA | Autres dettes | 936 210 | 1 177 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 952 | 129 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 658 812 | 27 494 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 967 132 | 45 862 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 638 990 | 766 434 | 81 405 425 | 79 614 404 |
FG | Production vendue services | 3 213 169 | 30 005 | 3 243 175 | 3 184 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 852 160 | 796 440 | 84 648 600 | 82 798 970 |
FM | Production stockée | -101 271 | 217 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 076 | -4 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 847 819 | 1 904 964 | ||
FQ | Autres produits | 406 180 | 12 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 819 406 | 84 929 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 853 109 | 48 430 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -589 200 | 261 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 568 708 | 10 516 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 192 | 1 417 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 984 989 | 14 707 593 | ||
FZ | Charges sociales | 4 656 770 | 4 858 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 310 | 1 207 583 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 003 816 | 1 131 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 803 786 | 310 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 773 484 | 82 849 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 045 921 | 2 080 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 240 273 | 399 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 125 | 21 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 398 | 421 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 779 | 180 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 779 | 180 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 125 619 | 240 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 171 541 | 2 320 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396 | 36 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 425 | 732 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 | 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 005 | 768 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 042 | 30 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 534 | 98 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 718 | 30 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 295 | 160 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 290 | 608 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 314 | 218 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 462 810 | 86 119 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 416 873 | 83 408 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 290 | 115 515 | 2 100 | 683 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 548 | 858 794 | 808 576 | 8 654 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174 839 | 974 310 | 810 676 | 9 338 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 189 927 | 36 018 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 539 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 774 365 | 674 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 918 | 329 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 589 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 873 | 1 003 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 915 800 | 1 579 534 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 816 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 569 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 534 996 | 8 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 178 | |||
UX | Autres créances clients | 12 743 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 868 | |||
VP | Divers | 14 830 | |||
VC | Groupe et associés | 10 490 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 733 959 | 31 446 785 | 1 287 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359 644 | 1 057 057 | 302 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 733 721 | 12 733 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 436 489 | 1 436 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 683 | 1 577 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 464 069 | 1 464 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 523 | 472 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 518 519 | 10 518 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 210 | 936 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 952 | 147 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 658 812 | 30 356 226 | 302 586 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 475 | 683 705 | 222 769 | 104 511 |
AH | Fonds commercial | 4 447 018 | 4 447 018 | 4 402 018 | |
AN | Terrains | 147 891 | 17 733 | 130 157 | 102 930 |
AP | Constructions | 355 263 | 266 457 | 88 805 | 110 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 317 | 2 335 998 | 234 318 | 118 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 363 138 | 6 034 576 | 3 328 562 | 3 514 382 |
AV | Immobilisations en cours | 916 | 916 | 118 457 | |
AX | Avances et acomptes | 8 371 | |||
CU | Autres participations | 355 202 | 355 202 | 355 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 4 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 996 | 534 996 | 558 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 369 | 9 338 472 | 9 347 897 | 9 401 817 |
BN | En cours de production de biens | 266 654 | 266 654 | 367 925 | |
BT | Marchandises | 11 329 573 | 674 064 | 10 655 509 | 9 966 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 496 046 | 679 865 | 12 816 180 | 13 518 284 |
BZ | Autres créances | 17 948 046 | 75 589 | 17 872 456 | 7 306 617 |
CF | Disponibilités | 254 865 | 254 865 | 4 656 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 570 | 753 570 | 644 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 048 754 | 1 429 518 | 42 619 235 | 36 460 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 735 124 | 10 767 991 | 51 967 132 | 45 862 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 814 048 | 10 814 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395 | 458 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 577 | 235 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 854 899 | 3 854 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 762 | 189 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 768 619 | 18 263 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 700 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 700 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 644 | 3 122 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530 519 | 4 691 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 721 | 13 419 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 950 765 | 4 934 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 713 | |||
EA | Autres dettes | 936 210 | 1 177 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 952 | 129 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 658 812 | 27 494 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 967 132 | 45 862 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 638 990 | 766 434 | 81 405 425 | 79 614 404 |
FG | Production vendue services | 3 213 169 | 30 005 | 3 243 175 | 3 184 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 852 160 | 796 440 | 84 648 600 | 82 798 970 |
FM | Production stockée | -101 271 | 217 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 076 | -4 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 847 819 | 1 904 964 | ||
FQ | Autres produits | 406 180 | 12 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 819 406 | 84 929 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 853 109 | 48 430 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -589 200 | 261 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 568 708 | 10 516 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 192 | 1 417 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 984 989 | 14 707 593 | ||
FZ | Charges sociales | 4 656 770 | 4 858 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 310 | 1 207 583 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 003 816 | 1 131 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 803 786 | 310 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 773 484 | 82 849 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 045 921 | 2 080 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 240 273 | 399 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 125 | 21 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 398 | 421 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 779 | 180 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 779 | 180 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 125 619 | 240 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 171 541 | 2 320 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396 | 36 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 425 | 732 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 | 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 005 | 768 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 042 | 30 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 534 | 98 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 718 | 30 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 295 | 160 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 290 | 608 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 314 | 218 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 462 810 | 86 119 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 416 873 | 83 408 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 290 | 115 515 | 2 100 | 683 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 548 | 858 794 | 808 576 | 8 654 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174 839 | 974 310 | 810 676 | 9 338 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 189 927 | 36 018 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 539 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 774 365 | 674 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 918 | 329 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 589 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 873 | 1 003 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 915 800 | 1 579 534 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 816 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 569 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 534 996 | 8 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 178 | |||
UX | Autres créances clients | 12 743 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 868 | |||
VP | Divers | 14 830 | |||
VC | Groupe et associés | 10 490 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 733 959 | 31 446 785 | 1 287 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359 644 | 1 057 057 | 302 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 733 721 | 12 733 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 436 489 | 1 436 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 683 | 1 577 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 464 069 | 1 464 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 523 | 472 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 518 519 | 10 518 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 210 | 936 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 952 | 147 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 658 812 | 30 356 226 | 302 586 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 475 | 683 705 | 222 769 | 104 511 |
AH | Fonds commercial | 4 447 018 | 4 447 018 | 4 402 018 | |
AN | Terrains | 147 891 | 17 733 | 130 157 | 102 930 |
AP | Constructions | 355 263 | 266 457 | 88 805 | 110 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 317 | 2 335 998 | 234 318 | 118 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 363 138 | 6 034 576 | 3 328 562 | 3 514 382 |
AV | Immobilisations en cours | 916 | 916 | 118 457 | |
AX | Avances et acomptes | 8 371 | |||
CU | Autres participations | 355 202 | 355 202 | 355 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 4 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 996 | 534 996 | 558 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 369 | 9 338 472 | 9 347 897 | 9 401 817 |
BN | En cours de production de biens | 266 654 | 266 654 | 367 925 | |
BT | Marchandises | 11 329 573 | 674 064 | 10 655 509 | 9 966 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 496 046 | 679 865 | 12 816 180 | 13 518 284 |
BZ | Autres créances | 17 948 046 | 75 589 | 17 872 456 | 7 306 617 |
CF | Disponibilités | 254 865 | 254 865 | 4 656 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 570 | 753 570 | 644 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 048 754 | 1 429 518 | 42 619 235 | 36 460 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 735 124 | 10 767 991 | 51 967 132 | 45 862 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 814 048 | 10 814 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395 | 458 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 577 | 235 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 854 899 | 3 854 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 762 | 189 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 768 619 | 18 263 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 700 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 700 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 644 | 3 122 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530 519 | 4 691 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 721 | 13 419 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 950 765 | 4 934 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 713 | |||
EA | Autres dettes | 936 210 | 1 177 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 952 | 129 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 658 812 | 27 494 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 967 132 | 45 862 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 638 990 | 766 434 | 81 405 425 | 79 614 404 |
FG | Production vendue services | 3 213 169 | 30 005 | 3 243 175 | 3 184 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 852 160 | 796 440 | 84 648 600 | 82 798 970 |
FM | Production stockée | -101 271 | 217 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 076 | -4 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 847 819 | 1 904 964 | ||
FQ | Autres produits | 406 180 | 12 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 819 406 | 84 929 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 853 109 | 48 430 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -589 200 | 261 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 568 708 | 10 516 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 192 | 1 417 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 984 989 | 14 707 593 | ||
FZ | Charges sociales | 4 656 770 | 4 858 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 310 | 1 207 583 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 003 816 | 1 131 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 803 786 | 310 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 773 484 | 82 849 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 045 921 | 2 080 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 240 273 | 399 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 125 | 21 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 398 | 421 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 779 | 180 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 779 | 180 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 125 619 | 240 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 171 541 | 2 320 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396 | 36 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 425 | 732 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 | 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 005 | 768 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 042 | 30 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 534 | 98 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 718 | 30 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 295 | 160 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 290 | 608 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 314 | 218 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 462 810 | 86 119 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 416 873 | 83 408 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 290 | 115 515 | 2 100 | 683 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 548 | 858 794 | 808 576 | 8 654 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174 839 | 974 310 | 810 676 | 9 338 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 189 927 | 36 018 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 539 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 774 365 | 674 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 918 | 329 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 589 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 873 | 1 003 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 915 800 | 1 579 534 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 816 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 569 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 534 996 | 8 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 178 | |||
UX | Autres créances clients | 12 743 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 868 | |||
VP | Divers | 14 830 | |||
VC | Groupe et associés | 10 490 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 733 959 | 31 446 785 | 1 287 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359 644 | 1 057 057 | 302 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 733 721 | 12 733 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 436 489 | 1 436 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 683 | 1 577 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 464 069 | 1 464 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 523 | 472 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 518 519 | 10 518 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 210 | 936 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 952 | 147 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 658 812 | 30 356 226 | 302 586 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 475 | 683 705 | 222 769 | 104 511 |
AH | Fonds commercial | 4 447 018 | 4 447 018 | 4 402 018 | |
AN | Terrains | 147 891 | 17 733 | 130 157 | 102 930 |
AP | Constructions | 355 263 | 266 457 | 88 805 | 110 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 317 | 2 335 998 | 234 318 | 118 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 363 138 | 6 034 576 | 3 328 562 | 3 514 382 |
AV | Immobilisations en cours | 916 | 916 | 118 457 | |
AX | Avances et acomptes | 8 371 | |||
CU | Autres participations | 355 202 | 355 202 | 355 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 4 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 996 | 534 996 | 558 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 369 | 9 338 472 | 9 347 897 | 9 401 817 |
BN | En cours de production de biens | 266 654 | 266 654 | 367 925 | |
BT | Marchandises | 11 329 573 | 674 064 | 10 655 509 | 9 966 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 496 046 | 679 865 | 12 816 180 | 13 518 284 |
BZ | Autres créances | 17 948 046 | 75 589 | 17 872 456 | 7 306 617 |
CF | Disponibilités | 254 865 | 254 865 | 4 656 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 570 | 753 570 | 644 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 048 754 | 1 429 518 | 42 619 235 | 36 460 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 735 124 | 10 767 991 | 51 967 132 | 45 862 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 814 048 | 10 814 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395 | 458 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 577 | 235 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 854 899 | 3 854 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 762 | 189 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 768 619 | 18 263 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 700 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 700 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 644 | 3 122 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530 519 | 4 691 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 721 | 13 419 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 950 765 | 4 934 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 713 | |||
EA | Autres dettes | 936 210 | 1 177 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 952 | 129 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 658 812 | 27 494 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 967 132 | 45 862 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 638 990 | 766 434 | 81 405 425 | 79 614 404 |
FG | Production vendue services | 3 213 169 | 30 005 | 3 243 175 | 3 184 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 852 160 | 796 440 | 84 648 600 | 82 798 970 |
FM | Production stockée | -101 271 | 217 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 076 | -4 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 847 819 | 1 904 964 | ||
FQ | Autres produits | 406 180 | 12 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 819 406 | 84 929 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 853 109 | 48 430 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -589 200 | 261 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 568 708 | 10 516 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 192 | 1 417 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 984 989 | 14 707 593 | ||
FZ | Charges sociales | 4 656 770 | 4 858 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 310 | 1 207 583 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 003 816 | 1 131 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 803 786 | 310 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 773 484 | 82 849 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 045 921 | 2 080 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 240 273 | 399 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 125 | 21 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 398 | 421 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 779 | 180 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 779 | 180 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 125 619 | 240 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 171 541 | 2 320 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396 | 36 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 425 | 732 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 | 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 005 | 768 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 042 | 30 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 534 | 98 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 718 | 30 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 295 | 160 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 290 | 608 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 314 | 218 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 462 810 | 86 119 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 416 873 | 83 408 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 290 | 115 515 | 2 100 | 683 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 548 | 858 794 | 808 576 | 8 654 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174 839 | 974 310 | 810 676 | 9 338 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 189 927 | 36 018 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 539 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 774 365 | 674 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 918 | 329 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 589 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 873 | 1 003 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 915 800 | 1 579 534 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 816 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 569 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 534 996 | 8 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 178 | |||
UX | Autres créances clients | 12 743 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 868 | |||
VP | Divers | 14 830 | |||
VC | Groupe et associés | 10 490 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 733 959 | 31 446 785 | 1 287 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359 644 | 1 057 057 | 302 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 733 721 | 12 733 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 436 489 | 1 436 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 683 | 1 577 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 464 069 | 1 464 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 523 | 472 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 518 519 | 10 518 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 210 | 936 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 952 | 147 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 658 812 | 30 356 226 | 302 586 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 475 | 683 705 | 222 769 | 104 511 |
AH | Fonds commercial | 4 447 018 | 4 447 018 | 4 402 018 | |
AN | Terrains | 147 891 | 17 733 | 130 157 | 102 930 |
AP | Constructions | 355 263 | 266 457 | 88 805 | 110 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 317 | 2 335 998 | 234 318 | 118 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 363 138 | 6 034 576 | 3 328 562 | 3 514 382 |
AV | Immobilisations en cours | 916 | 916 | 118 457 | |
AX | Avances et acomptes | 8 371 | |||
CU | Autres participations | 355 202 | 355 202 | 355 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 4 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 996 | 534 996 | 558 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 369 | 9 338 472 | 9 347 897 | 9 401 817 |
BN | En cours de production de biens | 266 654 | 266 654 | 367 925 | |
BT | Marchandises | 11 329 573 | 674 064 | 10 655 509 | 9 966 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 496 046 | 679 865 | 12 816 180 | 13 518 284 |
BZ | Autres créances | 17 948 046 | 75 589 | 17 872 456 | 7 306 617 |
CF | Disponibilités | 254 865 | 254 865 | 4 656 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 570 | 753 570 | 644 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 048 754 | 1 429 518 | 42 619 235 | 36 460 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 735 124 | 10 767 991 | 51 967 132 | 45 862 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 814 048 | 10 814 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395 | 458 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 577 | 235 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 854 899 | 3 854 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 762 | 189 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 768 619 | 18 263 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 700 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 700 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 644 | 3 122 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530 519 | 4 691 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 721 | 13 419 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 950 765 | 4 934 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 713 | |||
EA | Autres dettes | 936 210 | 1 177 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 952 | 129 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 658 812 | 27 494 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 967 132 | 45 862 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 638 990 | 766 434 | 81 405 425 | 79 614 404 |
FG | Production vendue services | 3 213 169 | 30 005 | 3 243 175 | 3 184 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 852 160 | 796 440 | 84 648 600 | 82 798 970 |
FM | Production stockée | -101 271 | 217 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 076 | -4 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 847 819 | 1 904 964 | ||
FQ | Autres produits | 406 180 | 12 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 819 406 | 84 929 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 853 109 | 48 430 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -589 200 | 261 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 568 708 | 10 516 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 192 | 1 417 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 984 989 | 14 707 593 | ||
FZ | Charges sociales | 4 656 770 | 4 858 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 310 | 1 207 583 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 003 816 | 1 131 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 803 786 | 310 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 773 484 | 82 849 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 045 921 | 2 080 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 240 273 | 399 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 125 | 21 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 398 | 421 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 779 | 180 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 779 | 180 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 125 619 | 240 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 171 541 | 2 320 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396 | 36 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 425 | 732 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 | 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 005 | 768 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 042 | 30 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 534 | 98 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 718 | 30 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 295 | 160 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 290 | 608 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 314 | 218 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 462 810 | 86 119 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 416 873 | 83 408 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 290 | 115 515 | 2 100 | 683 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 548 | 858 794 | 808 576 | 8 654 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174 839 | 974 310 | 810 676 | 9 338 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 189 927 | 36 018 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 539 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 774 365 | 674 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 918 | 329 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 589 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 873 | 1 003 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 915 800 | 1 579 534 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 816 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 569 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 534 996 | 8 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 178 | |||
UX | Autres créances clients | 12 743 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 868 | |||
VP | Divers | 14 830 | |||
VC | Groupe et associés | 10 490 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 733 959 | 31 446 785 | 1 287 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359 644 | 1 057 057 | 302 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 733 721 | 12 733 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 436 489 | 1 436 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 683 | 1 577 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 464 069 | 1 464 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 523 | 472 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 518 519 | 10 518 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 210 | 936 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 952 | 147 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 658 812 | 30 356 226 | 302 586 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 358 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 906 475 | 683 705 | 222 769 | 104 511 |
AH | Fonds commercial | 4 447 018 | 4 447 018 | 4 402 018 | |
AN | Terrains | 147 891 | 17 733 | 130 157 | 102 930 |
AP | Constructions | 355 263 | 266 457 | 88 805 | 110 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 317 | 2 335 998 | 234 318 | 118 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 363 138 | 6 034 576 | 3 328 562 | 3 514 382 |
AV | Immobilisations en cours | 916 | 916 | 118 457 | |
AX | Avances et acomptes | 8 371 | |||
CU | Autres participations | 355 202 | 355 202 | 355 202 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BF | Prêts | 1 300 | 1 300 | 4 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 534 996 | 534 996 | 558 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 686 369 | 9 338 472 | 9 347 897 | 9 401 817 |
BN | En cours de production de biens | 266 654 | 266 654 | 367 925 | |
BT | Marchandises | 11 329 573 | 674 064 | 10 655 509 | 9 966 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 496 046 | 679 865 | 12 816 180 | 13 518 284 |
BZ | Autres créances | 17 948 046 | 75 589 | 17 872 456 | 7 306 617 |
CF | Disponibilités | 254 865 | 254 865 | 4 656 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 753 570 | 753 570 | 644 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 048 754 | 1 429 518 | 42 619 235 | 36 460 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 735 124 | 10 767 991 | 51 967 132 | 45 862 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 814 048 | 10 814 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395 | 458 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 577 | 235 020 | ||
DG | Autres réserves | 3 854 899 | 3 854 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 224 762 | 189 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 768 619 | 18 263 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 539 700 | 104 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 700 | 104 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 644 | 3 122 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530 519 | 4 691 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 721 | 13 419 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 950 765 | 4 934 078 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 713 | |||
EA | Autres dettes | 936 210 | 1 177 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 952 | 129 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 658 812 | 27 494 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 967 132 | 45 862 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 638 990 | 766 434 | 81 405 425 | 79 614 404 |
FG | Production vendue services | 3 213 169 | 30 005 | 3 243 175 | 3 184 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 852 160 | 796 440 | 84 648 600 | 82 798 970 |
FM | Production stockée | -101 271 | 217 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 076 | -4 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 847 819 | 1 904 964 | ||
FQ | Autres produits | 406 180 | 12 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 819 406 | 84 929 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 853 109 | 48 430 613 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -589 200 | 261 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 568 708 | 10 516 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511 192 | 1 417 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 984 989 | 14 707 593 | ||
FZ | Charges sociales | 4 656 770 | 4 858 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 974 310 | 1 207 583 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 003 816 | 1 131 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 803 786 | 310 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 773 484 | 82 849 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 045 921 | 2 080 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 240 273 | 399 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 125 | 21 388 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 398 | 421 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 779 | 180 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 779 | 180 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 125 619 | 240 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 171 541 | 2 320 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396 | 36 130 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 425 | 732 280 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 | 112 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 005 | 768 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 042 | 30 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 534 | 98 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 718 | 30 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 295 | 160 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 290 | 608 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 314 | 218 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 462 810 | 86 119 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 416 873 | 83 408 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 045 936 | 2 711 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 290 | 115 515 | 2 100 | 683 705 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 548 | 858 794 | 808 576 | 8 654 766 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174 839 | 974 310 | 810 676 | 9 338 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 189 927 | 36 018 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 539 700 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 774 365 | 674 064 | ||
6T | Sur comptes clients | 771 918 | 329 752 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 589 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 621 873 | 1 003 816 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 915 800 | 1 579 534 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 816 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 569 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 | 1 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 534 996 | 8 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 752 178 | |||
UX | Autres créances clients | 12 743 868 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 836 | |||
VB | T. V. A. | 13 868 | |||
VP | Divers | 14 830 | |||
VC | Groupe et associés | 10 490 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 753 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 733 959 | 31 446 785 | 1 287 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359 644 | 1 057 057 | 302 586 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 733 721 | 12 733 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 436 489 | 1 436 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 683 | 1 577 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 464 069 | 1 464 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 472 523 | 472 523 | ||
VI | Groupe et associés | 10 518 519 | 10 518 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 210 | 936 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 952 | 147 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 658 812 | 30 356 226 | 302 586 | 1 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 358 |