Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780 | 39 318 | 10 462 | 6 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 589 | 59 981 | 44 608 | 30 001 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 709 | 9 709 | 9 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 078 | 99 298 | 64 779 | 46 587 |
BT | Marchandises | 187 150 | 187 150 | 176 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 216 | 13 569 | 1 022 647 | 878 169 |
BZ | Autres créances | 64 704 | 64 704 | 42 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 034 | 12 686 | 254 348 | 277 034 |
CF | Disponibilités | 217 508 | 217 508 | 156 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 254 | 15 254 | 3 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 865 | 26 255 | 1 761 610 | 1 534 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 943 | 125 553 | 1 826 389 | 1 580 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 127 970 | 111 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 845 | 196 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 815 | 362 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 513 | 42 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 080 | 484 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 810 | 435 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 172 | 256 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 389 | 1 580 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 552 | 2 391 552 | 2 572 231 | |
FG | Production vendue services | 1 032 952 | 1 032 952 | 1 387 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 504 | 3 424 504 | 3 959 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 | |||
FQ | Autres produits | 432 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 425 684 | 3 960 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 546 720 | 2 175 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 341 | -115 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 438 | 1 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 993 856 | 691 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 606 | 21 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 018 | 615 728 | ||
FZ | Charges sociales | 157 316 | 285 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 007 | 10 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 188 | |||
GE | Autres charges | -222 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 174 586 | 3 687 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 099 | 272 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 685 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 683 | 1 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 416 | 273 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 138 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 709 | 77 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 587 | 3 961 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 742 | 3 764 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 845 | 196 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 380 | 5 188 | 13 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 686 | 12 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 188 | |||
UG | - Financières | 12 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 249 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 765 | |||
VB | T. V. A. | 38 001 | |||
VP | Divers | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 882 | 1 116 174 | 9 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 080 | 513 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 442 | 133 442 | ||
VW | T.V.A. | 131 301 | 131 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015 | 14 015 | ||
VI | Groupe et associés | 134 513 | 134 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 172 | 387 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 574 | 1 458 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780 | 39 318 | 10 462 | 6 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 589 | 59 981 | 44 608 | 30 001 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 709 | 9 709 | 9 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 078 | 99 298 | 64 779 | 46 587 |
BT | Marchandises | 187 150 | 187 150 | 176 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 216 | 13 569 | 1 022 647 | 878 169 |
BZ | Autres créances | 64 704 | 64 704 | 42 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 034 | 12 686 | 254 348 | 277 034 |
CF | Disponibilités | 217 508 | 217 508 | 156 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 254 | 15 254 | 3 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 865 | 26 255 | 1 761 610 | 1 534 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 943 | 125 553 | 1 826 389 | 1 580 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 127 970 | 111 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 845 | 196 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 815 | 362 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 513 | 42 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 080 | 484 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 810 | 435 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 172 | 256 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 389 | 1 580 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 552 | 2 391 552 | 2 572 231 | |
FG | Production vendue services | 1 032 952 | 1 032 952 | 1 387 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 504 | 3 424 504 | 3 959 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 | |||
FQ | Autres produits | 432 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 425 684 | 3 960 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 546 720 | 2 175 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 341 | -115 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 438 | 1 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 993 856 | 691 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 606 | 21 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 018 | 615 728 | ||
FZ | Charges sociales | 157 316 | 285 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 007 | 10 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 188 | |||
GE | Autres charges | -222 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 174 586 | 3 687 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 099 | 272 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 685 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 683 | 1 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 416 | 273 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 138 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 709 | 77 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 587 | 3 961 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 742 | 3 764 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 845 | 196 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 380 | 5 188 | 13 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 686 | 12 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 188 | |||
UG | - Financières | 12 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 249 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 765 | |||
VB | T. V. A. | 38 001 | |||
VP | Divers | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 882 | 1 116 174 | 9 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 080 | 513 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 442 | 133 442 | ||
VW | T.V.A. | 131 301 | 131 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015 | 14 015 | ||
VI | Groupe et associés | 134 513 | 134 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 172 | 387 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 574 | 1 458 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780 | 39 318 | 10 462 | 6 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 589 | 59 981 | 44 608 | 30 001 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 709 | 9 709 | 9 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 078 | 99 298 | 64 779 | 46 587 |
BT | Marchandises | 187 150 | 187 150 | 176 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 216 | 13 569 | 1 022 647 | 878 169 |
BZ | Autres créances | 64 704 | 64 704 | 42 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 034 | 12 686 | 254 348 | 277 034 |
CF | Disponibilités | 217 508 | 217 508 | 156 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 254 | 15 254 | 3 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 865 | 26 255 | 1 761 610 | 1 534 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 943 | 125 553 | 1 826 389 | 1 580 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 127 970 | 111 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 845 | 196 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 815 | 362 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 513 | 42 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 080 | 484 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 810 | 435 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 172 | 256 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 389 | 1 580 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 552 | 2 391 552 | 2 572 231 | |
FG | Production vendue services | 1 032 952 | 1 032 952 | 1 387 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 504 | 3 424 504 | 3 959 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 | |||
FQ | Autres produits | 432 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 425 684 | 3 960 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 546 720 | 2 175 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 341 | -115 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 438 | 1 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 993 856 | 691 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 606 | 21 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 018 | 615 728 | ||
FZ | Charges sociales | 157 316 | 285 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 007 | 10 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 188 | |||
GE | Autres charges | -222 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 174 586 | 3 687 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 099 | 272 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 685 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 683 | 1 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 416 | 273 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 138 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 709 | 77 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 587 | 3 961 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 742 | 3 764 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 845 | 196 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 380 | 5 188 | 13 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 686 | 12 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 188 | |||
UG | - Financières | 12 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 249 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 765 | |||
VB | T. V. A. | 38 001 | |||
VP | Divers | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 882 | 1 116 174 | 9 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 080 | 513 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 442 | 133 442 | ||
VW | T.V.A. | 131 301 | 131 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015 | 14 015 | ||
VI | Groupe et associés | 134 513 | 134 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 172 | 387 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 574 | 1 458 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780 | 39 318 | 10 462 | 6 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 589 | 59 981 | 44 608 | 30 001 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 709 | 9 709 | 9 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 078 | 99 298 | 64 779 | 46 587 |
BT | Marchandises | 187 150 | 187 150 | 176 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 216 | 13 569 | 1 022 647 | 878 169 |
BZ | Autres créances | 64 704 | 64 704 | 42 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 034 | 12 686 | 254 348 | 277 034 |
CF | Disponibilités | 217 508 | 217 508 | 156 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 254 | 15 254 | 3 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 865 | 26 255 | 1 761 610 | 1 534 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 943 | 125 553 | 1 826 389 | 1 580 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 127 970 | 111 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 845 | 196 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 815 | 362 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 513 | 42 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 080 | 484 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 810 | 435 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 172 | 256 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 389 | 1 580 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 552 | 2 391 552 | 2 572 231 | |
FG | Production vendue services | 1 032 952 | 1 032 952 | 1 387 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 504 | 3 424 504 | 3 959 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 | |||
FQ | Autres produits | 432 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 425 684 | 3 960 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 546 720 | 2 175 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 341 | -115 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 438 | 1 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 993 856 | 691 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 606 | 21 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 018 | 615 728 | ||
FZ | Charges sociales | 157 316 | 285 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 007 | 10 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 188 | |||
GE | Autres charges | -222 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 174 586 | 3 687 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 099 | 272 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 685 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 683 | 1 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 416 | 273 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 138 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 709 | 77 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 587 | 3 961 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 742 | 3 764 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 845 | 196 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 380 | 5 188 | 13 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 686 | 12 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 188 | |||
UG | - Financières | 12 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 249 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 765 | |||
VB | T. V. A. | 38 001 | |||
VP | Divers | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 882 | 1 116 174 | 9 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 080 | 513 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 442 | 133 442 | ||
VW | T.V.A. | 131 301 | 131 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015 | 14 015 | ||
VI | Groupe et associés | 134 513 | 134 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 172 | 387 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 574 | 1 458 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780 | 39 318 | 10 462 | 6 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 589 | 59 981 | 44 608 | 30 001 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 709 | 9 709 | 9 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 078 | 99 298 | 64 779 | 46 587 |
BT | Marchandises | 187 150 | 187 150 | 176 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 216 | 13 569 | 1 022 647 | 878 169 |
BZ | Autres créances | 64 704 | 64 704 | 42 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 034 | 12 686 | 254 348 | 277 034 |
CF | Disponibilités | 217 508 | 217 508 | 156 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 254 | 15 254 | 3 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 865 | 26 255 | 1 761 610 | 1 534 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 943 | 125 553 | 1 826 389 | 1 580 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 127 970 | 111 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 845 | 196 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 815 | 362 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 513 | 42 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 080 | 484 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 810 | 435 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 172 | 256 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 389 | 1 580 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 552 | 2 391 552 | 2 572 231 | |
FG | Production vendue services | 1 032 952 | 1 032 952 | 1 387 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 504 | 3 424 504 | 3 959 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 | |||
FQ | Autres produits | 432 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 425 684 | 3 960 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 546 720 | 2 175 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 341 | -115 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 438 | 1 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 993 856 | 691 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 606 | 21 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 018 | 615 728 | ||
FZ | Charges sociales | 157 316 | 285 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 007 | 10 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 188 | |||
GE | Autres charges | -222 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 174 586 | 3 687 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 099 | 272 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 685 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 683 | 1 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 416 | 273 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 138 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 709 | 77 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 587 | 3 961 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 742 | 3 764 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 845 | 196 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 380 | 5 188 | 13 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 686 | 12 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 188 | |||
UG | - Financières | 12 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 249 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 765 | |||
VB | T. V. A. | 38 001 | |||
VP | Divers | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 882 | 1 116 174 | 9 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 080 | 513 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 442 | 133 442 | ||
VW | T.V.A. | 131 301 | 131 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015 | 14 015 | ||
VI | Groupe et associés | 134 513 | 134 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 172 | 387 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 574 | 1 458 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780 | 39 318 | 10 462 | 6 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 589 | 59 981 | 44 608 | 30 001 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 709 | 9 709 | 9 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 078 | 99 298 | 64 779 | 46 587 |
BT | Marchandises | 187 150 | 187 150 | 176 810 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 036 216 | 13 569 | 1 022 647 | 878 169 |
BZ | Autres créances | 64 704 | 64 704 | 42 295 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 034 | 12 686 | 254 348 | 277 034 |
CF | Disponibilités | 217 508 | 217 508 | 156 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 254 | 15 254 | 3 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 787 865 | 26 255 | 1 761 610 | 1 534 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 943 | 125 553 | 1 826 389 | 1 580 926 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 127 970 | 111 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 845 | 196 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 815 | 362 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 513 | 42 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 080 | 484 207 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 810 | 435 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 387 172 | 256 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 389 | 1 580 926 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 574 | 1 217 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 391 552 | 2 391 552 | 2 572 231 | |
FG | Production vendue services | 1 032 952 | 1 032 952 | 1 387 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 424 504 | 3 424 504 | 3 959 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 | |||
FQ | Autres produits | 432 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 425 684 | 3 960 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 546 720 | 2 175 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 341 | -115 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 438 | 1 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 993 856 | 691 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 606 | 21 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 018 | 615 728 | ||
FZ | Charges sociales | 157 316 | 285 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 007 | 10 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 188 | |||
GE | Autres charges | -222 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 174 586 | 3 687 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 099 | 272 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 1 117 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 686 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 685 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 683 | 1 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 416 | 273 821 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 138 | -282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 709 | 77 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 587 | 3 961 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 742 | 3 764 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 845 | 196 525 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 292 | 15 007 | 99 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 380 | 5 188 | 13 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 686 | 12 686 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 380 | 17 874 | 26 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 188 | |||
UG | - Financières | 12 686 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 249 | |||
UX | Autres créances clients | 1 019 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 765 | |||
VB | T. V. A. | 38 001 | |||
VP | Divers | 7 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 882 | 1 116 174 | 9 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 080 | 513 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 051 | 145 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 442 | 133 442 | ||
VW | T.V.A. | 131 301 | 131 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015 | 14 015 | ||
VI | Groupe et associés | 134 513 | 134 513 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 387 172 | 387 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 574 | 1 458 574 |